PETRO CAPITAL & INFRASTRUCTURE INVESTMENT

Flux de Trésorerie Petro Capital & Infrastructure Investment

Actions

PTL

VN000000PTL9

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 740,00 ^VND	-0,57%		-0,57%	-37,86%

31/07	Victory Capital Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
05/05	Victory Capital Joint Stock Company annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 24 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: PETRO CAPITAL & INFRASTRUCTURE INVESTMENT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Chiffre d'affaires	268 Md	494 Md
Total Chiffre d'affaires	268 Md	494 Md
Coût des marchandises vendues, total	218 Md	436 Md
Résultat Brut	50,38 Md	57,87 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	43,41 Md	70,19 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	43,41 Md	70,19 Md
Résultat d'Exploitation	6,97 Md	-12,32 Md
Intérêts payés, total	-2,53 Md	-8,25 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	3,03 Md	11,94 Md
Charges d'intérêt nettes	504 M	3,68 Md
Autres produits non opérationnels	6,54 Md	28,35 Md
EBT, hors éléments non courants	14,02 Md	19,72 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	170 M
Règlements judiciaires	-51,4 Md	-
Autres éléments non courants	-2,6 Md	-159 M
EBT, elements non courants inclus	-39,98 Md	19,73 Md
Charge d'impôt	1,75 Md	4,26 Md
Résultat des activités poursuivies	-41,74 Md	15,47 Md
Résultat net part du groupe	-41,74 Md	15,47 Md
Intérêts minoritaires	-6,43 Md	-3,48 Md
Résultat net	-48,17 Md	12 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-48,17 Md	12 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-48,17 Md	12 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-487,21	119,97
BPA de base - Activités poursuivies	-487,21	119,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	98,87 M	100 M
Bénéfice net par action - dilué	-487,21	119,97
BPA dilué - Activités poursuivies	-487,21	119,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	98,87 M	100 M
BPA de base normalisé	23,59	88,49
BPA dilué normalisé	23,59	88,49
Éléments supplémentaires
EBITDA	28,19 Md	-1,57 Md
EBITA	8,28 Md	-9,26 Md
EBIT	6,97 Md	-12,32 Md
EBITDAR	-	-1,18 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	268 Md	494 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-4,39	21,58
Impôts intérieurs courants	1,75 Md	4,26 Md
Total des impôts courants	1,75 Md	4,26 Md
Résultat net normalisé	2,33 Md	8,85 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	202 M	587 M
Dépenses générales et administratives	43,21 Md	69,6 Md
Charges locatives nettes, total	-	398 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	189 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	209 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,45 Md	37,12 Md
Total des liquidités et VMP	15,45 Md	37,12 Md
Créances clients, total	211 Md	233 Md
Autres créances	154 Md	165 Md
Notes à recevoir	10,33 Md	211 Md
Total des créances	375 Md	608 Md
Stocks	209 Md	261 Md
Dépenses payées d'avance	291 M	796 M
Autres actifs à court terme, total	95,23 Md	51,12 Md
Total de l'actif circulant	695 Md	958 Md
Immobilisations corporelles brutes	106 Md	105 Md
Amortissements cumulés	-39,88 Md	-41,84 Md
Immobilisations corporelles nettes	65,74 Md	62,84 Md
Investissements à long terme	68,27 Md	68,27 Md
Goodwill	24,88 Md	22,93 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	14,05 Md	13,67 Md
Créances à long terme	81,97 Md	82,21 Md
Autres actifs à long terme, total	168 Md	185 Md
Total des actifs	1 119 Md	1 393 Md
Passifs
Comptes à payer, total	150 Md	166 Md
Charges à payer, total	179 Md	189 Md
Emprunts à court terme	127 Md	151 Md
Impôts sur le revenu à payer	10,02 Md	12,19 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	94,47 M	107 M
Autres passifs à court terme	131 Md	333 Md
Total du passif circulant	597 Md	851 Md
Recettes non acquises Non courantes	4,91 Md	4,72 Md
Autres passifs non courants	29,82 Md	33,07 Md
Total du passif	632 Md	889 Md
Actions ordinaires, total	1 Bn	1 Bn
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-563 Md	-551 Md
Actions détenues en propre	-7,87 Md	-
Total des fonds propres ordinaires	429 Md	449 Md
Intérêts minoritaires	57,5 Md	55,64 Md
Total des capitaux propres	487 Md	505 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 119 Md	1 393 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	98,87 M	100 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	100 M
Actif net par action	4,34 k	4,49 k
Actif corporel net	390 Md	412 Md
Actif corporel net par action	3,95 k	4,12 k
Total de la dette	127 Md	151 Md
Dette nette	112 Md	114 Md
Dette relative aux contrats de location	-	3,18 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	57,5 Md	55,64 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Stocks - matières premières, total	1,47 Md	1,41 Md
Stocks - travaux en cours, total	185 Md	237 Md
Stocks de produits finis, total	22,74 Md	22,98 Md
Stocks - Autres	17,13 M	19,63 M
Bâtiments, total	83,56 Md	84,07 Md
Machines, total	21,5 Md	20,04 Md
Employés à temps plein	-	181
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	21,13 Md	37,73 Md

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Résultat net	-48,17 Md	12 Md
Dépréciation et amortissement - CF	19,91 Md	7,69 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,31 Md	3,05 Md
Amortissements et dépréciations, Total	21,22 Md	10,74 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	98,88 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,03 Md	-12,11 Md
Autres activités d'exploitation, total	19,9 Md	-1,03 Md
Variation des créances	-212 Md	42,81 Md
Variation des stocks	-127 Md	-51,93 Md
Variation des dettes fournisseurs	330 Md	194 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,46 Md	-76,19 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-21,97 Md	195 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-32,96 Md	-1,34 Md
Vente d'immobilisations corporelles	29,78 Md	1,08 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-68,27 Md	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	54,77 Md	-198 Md
Autres activités d'investissement, total	2,96 Md	1,21 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-13,73 Md	-197 Md
Dette à court terme émise, total	148 Md	136 Md
Total de la dette émise	148 Md	136 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-115 Md	-113 Md
Total de la dette remboursée	-115 Md	-113 Md
Flux de trésorerie de financement	32,2 Md	23,81 Md
Variation nette de la trésorerie	-3,5 Md	21,68 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,14 Md	4,83 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,01 Md	2,12 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,03 Md	-14,9 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,6 Md	-9,74 Md
Variation du fonds de roulement net	-13,99 Md	11,54 Md
Dette nette émise (remboursée)	32,2 Md	23,81 Md

Période Fiscale: Décembre	2024 (VND)	2025 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,49	-0,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,79	-1,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,58	3,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,62	2,73
Analyse des marges
Marge brute %	18,78	11,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,18	14,2
Marge d’EBITDA %	10,51	-0,32
Marge EBITA %	3,09	-1,87
Marge d'EBIT %	2,6	-2,49
Marge des activités poursuivies %	-15,56	3,13
Marge nette %	-17,96	2,43
Net Avail. Pour la marge commune %	-17,96	2,43
Marge nette normalisée %	0,87	1,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,87	-3,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,46	-1,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,39
Rotation des actifs corporels	4,28	7,69
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,16	2,23
Rotation des stocks (stock moyen)	1,5	1,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,16	1,13
Quick Ratio	0,64	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	169,78	163,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	244,12	196,54
Délais de paiement des fournisseurs	89,1	118,11
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	324,79	242,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,12	29,91
Dette totale / Capital total	20,71	23,02
Dette totale / Total de l'actif	56,49	63,77
EBIT / Charges d'intérêt	2,76	-1,49
EBITDA / Charges d'intérêt	11,16	-0,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,89	-0,35
Dette totale / EBITDA	4,51	-95,88
Dette nette / EBITDA	3,96	-72,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-26,64	-51,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-23,4	-39,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,23 k	84,24
Résultat brut, Croissance 1 an	396,51	14,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,07 k	-105,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-393,83	-211,89
EBIT, 1 an Croissance %	-347,35	-276,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,85 k	-137,07
Résultat net, Croissance 1 an	-2,04 k	-124,91
Résultat net normalisé sur 1 an	37,9	279,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,05 k	-124,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	456,67	10,46
Stocks, Croissance 1 an	155,96	24,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,22	-4,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	73,46	24,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,82	5,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,14	4,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-479,45	-986,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	-95,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-396,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-247,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	395,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	138,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-19,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-	81,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-	109,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	154,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	119,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	128,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	119,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	147,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	78,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	2,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	46,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-5,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-3,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	479,87