Flux de Trésorerie Petrel Resources Plc

Actions

PET

IE0001340177

Pétrole et gaz - exploration / production

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 10:10:07 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8000 ^GBX	-11,11%		-11,11%	+6,67%

19/06	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Le bénéfice de Duke Capital s'envole ; les pertes de Petrel se creusent	AN
19/06	Petrel Resources Plc : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité d'exploitation	CI

ae536631cc9ee73c.jyySaIMCMTCej20bQGMCdyu9sPPnnuTvfqplxskWGS4.6UP-B-5RAEHMwiN9AzlwHhL85pHQ57u5Pe4g8ZhVY0boe-QO7klQU622OA

Données Financières Publiées: PETREL RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	322 k	311 k	304 k	283 k	295 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	187 k	187 k	187 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	322 k	311 k	491 k	470 k	481 k
Résultat d'Exploitation	-322 k	-311 k	-491 k	-470 k	-481 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-17,58 k
EBT, hors éléments non courants	-322 k	-311 k	-491 k	-470 k	-499 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-322 k	-311 k	-491 k	-470 k	-499 k
Résultat des activités poursuivies	-322 k	-311 k	-491 k	-470 k	-499 k
Résultat net part du groupe	-322 k	-311 k	-491 k	-470 k	-499 k
Résultat net	-322 k	-311 k	-491 k	-470 k	-499 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-322 k	-311 k	-491 k	-470 k	-499 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-322 k	-311 k	-491 k	-470 k	-499 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	157 M	161 M	178 M	184 M	203 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	157 M	161 M	178 M	184 M	203 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-271 k	-	-304 k	-283 k	-295 k
EBITA	-322 k	-311 k	-491 k	-470 k	-481 k
EBIT	-322 k	-311 k	-491 k	-470 k	-481 k
Résultat net normalisé	-201 k	-194 k	-307 k	-294 k	-312 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	322 k	311 k	304 k	283 k	295 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-26,87 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-26,87 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	102 k	166 k	35,67 k	4,84 k	1,38 k
Total des liquidités et VMP	102 k	166 k	35,67 k	4,84 k	1,38 k
Autres créances	19,77 k	30,02 k	10,35 k	9,85 k	9,92 k
Total des créances	19,77 k	30,02 k	10,35 k	9,85 k	9,92 k
Dépenses payées d'avance	5,89 k	3,78 k	-	-	1,88 k
Total de l'actif circulant	128 k	200 k	46,02 k	14,69 k	13,18 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	933 k	933 k	747 k	560 k	373 k
Total des actifs	1,06 M	1,13 M	793 k	575 k	386 k
Passifs
Comptes à payer, total	8,4 k	20,4 k	55,49 k	87,55 k	42,2 k
Charges à payer, total	784 k	870 k	964 k	1,06 M	1,14 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	19,04 k	17,58 k
Total du passif circulant	792 k	890 k	1,02 M	1,17 M	1,2 M
Total du passif	792 k	890 k	1,02 M	1,17 M	1,2 M
Actions ordinaires, total	1,96 M	2,22 M	2,24 M	2,3 M	2,6 M
Primes d'émissions d'actions	21,79 M	21,81 M	21,82 M	21,86 M	21,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,72 M	-24,04 M	-24,53 M	-25 M	-25,5 M
Résultat global et autres	244 k	244 k	244 k	244 k	217 k
Total des fonds propres ordinaires	268 k	243 k	-227 k	-591 k	-818 k
Total des capitaux propres	268 k	243 k	-227 k	-591 k	-818 k
Total du passif et des capitaux propres	1,06 M	1,13 M	793 k	575 k	386 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	157 M	178 M	179 M	184 M	208 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	157 M	178 M	179 M	184 M	208 M
Actif net par action	0	0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-665 k	-690 k	-974 k	-1,15 M	-1,19 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-102 k	-166 k	-35,67 k	-4,84 k	-1,38 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	4	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-322 k	-311 k	-491 k	-470 k	-499 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	187 k	187 k	187 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	187 k	187 k	187 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-26,87 k
Autres activités d'exploitation, total	-9,62 k	2,53 k	1,47 k	1,68 k	23,8 k
Variation des créances	9,33 k	-8,14 k	23,45 k	502	-1,94 k
Variation des dettes fournisseurs	81,89 k	97,5 k	130 k	146 k	21,61 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-240 k	-219 k	-150 k	-135 k	-296 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,2 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,2 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	286 k	20,76 k	106 k	299 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	286 k	20,76 k	106 k	299 k
Ajustements des taux de change	9,62 k	-2,53 k	-1,47 k	-1,68 k	-6,22 k
Variation nette de la trésorerie	-232 k	64,47 k	-131 k	-30,83 k	-3,46 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-111 k	-105 k	32,75 k	39,06 k	-104 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-111 k	-105 k	32,75 k	39,06 k	-104 k
Variation du fonds de roulement net	-91,22 k	-89,35 k	-153 k	-146 k	-37,24 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,05	-17,71	-31,87	-42,96	-62,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-46,89	-75,94	-3,75 k	71,85	42,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-75,03	-121,51	-5,99 k	114,95	70,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-75,03	-121,51	-5,99 k	114,95	70,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,16	0,22	0,05	0,01	0,01
Quick Ratio	0,15	0,22	0,05	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	-0,25	-0,15	-0,12	-0,25
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	74,71	78,53	128,64	202,77	311,64
Dette nette / EBITDA	0,38	-	0,12	0,02	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,38	-	0,12	0,02	0
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-32,22	-	-	-6,97	4,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,54	-3,5	58	-4,32	2,46
EBIT, 1 an Croissance %	-28,54	-3,5	58	-4,32	2,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-28,54	-3,5	58	-4,32	6,2
Résultat net, Croissance 1 an	-28,54	-3,5	58	-4,32	6,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,54	-3,5	58	-4,32	6,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,96	-8,05	45	-7,14	-3,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-18,46	6,85	-30,07	-27,5	-32,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	94,62	3,74	41,13	18,17	3,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-54,56	-9,28	-193,27	160,18	38,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,63	-8,96	-31,52	-9,65	118,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-23,77	-5,73	-131,22	19,26	-365,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-23,77	-5,73	-131,22	19,26	-365,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,51	-	6,09	-	-1,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-59,45	-16,96	23,48	22,95	-0,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-59,45	-16,96	23,48	22,95	-0,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-59,45	-16,96	23,48	22,95	0,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-59,45	-16,96	23,48	22,95	0,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-59,45	-16,96	23,48	22,95	0,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-63,03	-18,78	15,47	16,04	-5,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,64	-6,66	-13,56	-28,8	-30,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	72,26	42,09	21	29,14	10,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-40,59	-35,79	-8,01	55,78	89,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,73	-16,07	-21,04	-21,34	40,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-34,01	-15,23	-45,75	-38,98	78,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-34,01	-15,23	-45,75	-38,98	78,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-8,63	1,54	-
EBITA, 3 ans CAGR %	10,45	-45,86	2,9	13,42	15,7
EBIT, 3 ans CAGR %	10,45	-45,86	2,9	13,42	15,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,45	-45,86	2,9	13,42	17,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,45	-45,86	2,9	13,42	17,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,45	-45,86	2,9	13,42	17,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,04	-49,5	-1,47	7,38	8,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-28,57	-6,57	-15,23	-18,48	-30,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,47	45,47	41,77	20,05	19,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-50,99	-31,58	-27,28	30,09	49,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,37	-16,29	-21,57	-17,41	10,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-30,23	-25,68	-39,23	-29,46	-0,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,23	-25,68	-39,23	-29,46	-0,32
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,9	-5,88
EBITA, 5 ans CAGR %	4,56	0,89	15,49	-24,84	1,33
EBIT, 5 ans CAGR %	4,56	0,89	15,49	-24,84	1,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,66	-41,12	15,49	-24,84	2,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,66	-41,12	15,49	-24,84	2,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,66	0,89	15,49	-24,84	2,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,44	-46,5	0,55	-29,56	-3,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-31,66	-15,16	-22,91	-16,19	-21,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-31,99	30,01	31,76	38,71	28,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-47,47	-34,34	-36,95	-4,92	6,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,65	4,93	-10,87	-18,35	-0,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,61	-17,52	-36,91	-31,32	-6,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,61	-17,52	-36,91	-31,32	-6,58