Flux de Trésorerie Petards Group plc

Actions

PEG

GB00B4YL8F73

Communications et réseautage

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 08:59:59 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,25 ^GBX	0,00%		0,00%	-

07/07	QRO Solutions, filiale de Petards, décroche 500 000 GBP de commandes pour des systèmes LAPI	AN
07/07	Ixico relève ses prévisions ; le chiffre d'affaires de Steppe Cement progresse	AN

3bf.glcdsV9Atof6zYwAPAK-CoG3qoGjVPuiSDwk3IdgdaA.4BFugT4G-uGOhs1fU0H1QvmEw_LwbM3GJApKv9UMA8LkGnToZijy8sqs5w

Données Financières Publiées: PETARDS GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,57 M	10,87 M	9,42 M	12,02 M	14,95 M
Total Chiffre d'affaires	13,57 M	10,87 M	9,42 M	12,02 M	14,95 M
Coût des marchandises vendues, total	7,48 M	5,33 M	4,67 M	6,58 M	7,52 M
Résultat Brut	6,09 M	5,54 M	4,76 M	5,44 M	7,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,93 M	4,74 M	5,42 M	6,1 M	7,2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	603 k	586 k	523 k	609 k	660 k
Autres dépenses de fonctionnement	-8 k	-6 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,52 M	5,32 M	5,94 M	6,71 M	7,86 M
Résultat d'Exploitation	570 k	225 k	-1,18 M	-1,26 M	-435 k
Intérêts payés, total	-63 k	-36 k	-35 k	-175 k	-231 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1 k	33 k	13 k	-
Charges d'intérêt nettes	-63 k	-35 k	-2 k	-162 k	-231 k
Gains (pertes) de change	-5 k	-12 k	-11 k	-9 k	-11 k
EBT, hors éléments non courants	502 k	178 k	-1,2 M	-1,44 M	-677 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	502 k	178 k	-1,2 M	-1,44 M	-677 k
Charge d'impôt	-363 k	-346 k	-148 k	-309 k	-271 k
Résultat des activités poursuivies	865 k	524 k	-1,05 M	-1,13 M	-406 k
Résultat net part du groupe	865 k	524 k	-1,05 M	-1,13 M	-406 k
Résultat net	865 k	524 k	-1,05 M	-1,13 M	-406 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	865 k	524 k	-1,05 M	-1,13 M	-406 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	865 k	524 k	-1,05 M	-1,13 M	-406 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,01	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	57,44 M	56,53 M	56,53 M	58,82 M	60,7 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,01	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	58,74 M	57,83 M	56,53 M	58,82 M	60,7 M
BPA de base normalisé	0,01	0	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0	-0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	825 k	436 k	-962 k	-853 k	92 k
EBITA	632 k	287 k	-1,12 M	-1,19 M	-344 k
EBIT	570 k	225 k	-1,18 M	-1,26 M	-435 k
EBITDAR	866 k	462 k	-928 k	-692 k	237 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-72,31	-194,38	12,35	21,52	40,03
Total des impôts courants	-489 k	-108 k	-283 k	-120 k	-79 k
Total des impôts différés	126 k	-238 k	135 k	-189 k	-192 k
Résultat net normalisé	314 k	111 k	-749 k	-898 k	-423 k
Intérêts sur la dette à long terme	43 k	30 k	35 k	67 k	72 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,93 M	4,74 M	5,42 M	6,1 M	7,2 M
Dépense en recherche et de développement	1,14 M	726 k	523 k	596 k	634 k
Charges locatives nettes, total	41 k	26 k	34 k	161 k	145 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	23,06 k	13,54 k	17,78 k	137 k	108 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	17,94 k	12,46 k	16,22 k	23,98 k	37,17 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	32 k	1 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	32 k	1 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,28 M	2,02 M	1,24 M	168 k	12 k
Total des liquidités et VMP	2,28 M	2,02 M	1,24 M	168 k	12 k
Créances clients, total	1,68 M	1,96 M	2,1 M	2,65 M	2,35 M
Autres créances	152 k	261 k	69 k	418 k	121 k
Total des créances	1,84 M	2,22 M	2,17 M	3,07 M	2,47 M
Stocks	1,66 M	1,84 M	1,74 M	1,8 M	1,85 M
Dépenses payées d'avance	154 k	284 k	151 k	447 k	475 k
Total de l'actif circulant	5,92 M	6,36 M	5,3 M	5,49 M	4,81 M
Immobilisations corporelles brutes	3,26 M	3,36 M	3,69 M	7,09 M	6,94 M
Amortissements cumulés	-2,21 M	-2,53 M	-2,35 M	-5,07 M	-4,82 M
Immobilisations corporelles nettes	1,05 M	829 k	1,35 M	2,02 M	2,12 M
Investissements à long terme	5 k	5 k	5 k	-	-
Goodwill	1,49 M	1,49 M	1,49 M	2,93 M	2,93 M
Autres immobilisations incorporelles, total	374 k	532 k	401 k	524 k	1,66 M
Actifs d'impôts différés à long terme	396 k	519 k	470 k	768 k	960 k
Charges différées à long terme	2,17 M	1,81 M	1,72 M	1,52 M	-
Total des actifs	11,41 M	11,54 M	10,72 M	13,25 M	12,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	606 k	782 k	1,01 M	1,19 M	1,04 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	1,7 M	1,35 M
Part à court terme de la dette à long terme	250 k	125 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	233 k	109 k	221 k	303 k	364 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	598 k	694 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	69 k	671 k	727 k	1,29 M	1,23 M
Autres passifs à court terme	2,24 M	1,5 M	1,06 M	1,21 M	1,11 M
Total du passif circulant	3,4 M	3,19 M	3,02 M	6,3 M	5,79 M
Dette à long terme	125 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	159 k	105 k	511 k	552 k	697 k
Total du passif	3,69 M	3,29 M	3,53 M	6,85 M	6,49 M
Actions ordinaires, total	575 k	575 k	575 k	617 k	617 k
Primes d'émissions d'actions	1,62 M	1,62 M	1,62 M	1,91 M	1,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,61 M	6,14 M	5,09 M	3,97 M	3,57 M
Actions détenues en propre	-103 k	-103 k	-103 k	-103 k	-103 k
Résultat global et autres	14 k	14 k	14 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	7,72 M	8,25 M	7,2 M	6,4 M	5,99 M
Total des capitaux propres	7,72 M	8,25 M	7,2 M	6,4 M	5,99 M
Total du passif et des capitaux propres	11,41 M	11,54 M	10,72 M	13,25 M	12,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	56,53 M	56,53 M	56,53 M	60,71 M	60,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	56,53 M	56,53 M	56,53 M	60,71 M	60,71 M
Actif net par action	0,14	0,15	0,13	0,11	0,1
Actif corporel net	5,86 M	6,23 M	5,31 M	2,94 M	1,4 M
Actif corporel net par action	0,1	0,11	0,09	0,05	0,02
Total de la dette	767 k	339 k	732 k	2,56 M	2,41 M
Dette nette	-1,51 M	-1,68 M	-509 k	2,39 M	2,4 M
Dette relative aux contrats de location	328 k	208 k	272 k	1,29 M	1,16 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	1,31 M	1,58 M	1,6 M	1,68 M	1,72 M
Stocks - travaux en cours, total	349 k	256 k	140 k	123 k	132 k
Machines, total	2,23 M	2,27 M	2,44 M	5,25 M	4,61 M
Employés à temps plein	87	81	87	112	112
Backlog de commande	7 M	4 M	-	7,1 M	9,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	865 k	524 k	-1,05 M	-1,13 M	-406 k
Dépréciation et amortissement - CF	329 k	349 k	346 k	575 k	777 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	62 k	62 k	62 k	78 k	91 k
Amortissements et dépréciations, Total	391 k	411 k	408 k	653 k	868 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	541 k	524 k	461 k	531 k	569 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-8 k	-15 k	-4 k	-16 k	-1 k
Rémunération à base d'actions (CF)	32 k	1 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	166 k	-299 k	242 k	-133 k	170 k
Variation des créances	641 k	-334 k	-	413 k	453 k
Variation des stocks	713 k	-182 k	106 k	-64 k	-54 k
Variation des dettes fournisseurs	-2,6 M	-47 k	-159 k	-63 k	-215 k
Flux de trésorerie d'exploitation	745 k	583 k	4 k	194 k	1,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-118 k	-61 k	-154 k	-243 k	-335 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	20 k	15 k	9 k	15 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-1,99 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-17 k	-257 k	-379 k	-315 k	-271 k
Autres activités d'investissement, total	8 k	-	33 k	28 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-127 k	-298 k	-485 k	-2,51 M	-591 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-372 k	-498 k	-248 k	-278 k	-355 k
Total de la dette remboursée	-372 k	-498 k	-248 k	-278 k	-355 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-103 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-70 k	-48 k	-46 k	-184 k	-242 k
Flux de trésorerie de financement	-545 k	-546 k	-294 k	-462 k	-597 k
Variation nette de la trésorerie	73 k	-261 k	-775 k	-2,78 M	196 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	70 k	48 k	46 k	184 k	242 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-461 k	-	-377 k	-	-199 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-125 k	76,12 k	-300 k	-36 k	719 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-85,75 k	98,62 k	-279 k	73,38 k	863 k
Variation du fonds de roulement net	1,27 M	660 k	-126 k	-238 k	-304 k
Dette nette émise (remboursée)	-372 k	-498 k	-248 k	-278 k	-355 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,86	1,23	-6,65	-6,6	-2,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,33	1,65	-8,97	-9,37	-3,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,81	6,56	-13,6	-16,58	-6,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,81	6,56	-13,6	-16,58	-6,56
Analyse des marges
Marge brute %	44,88	50,97	50,46	45,28	49,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	36,3	43,57	57,48	50,74	48,2
Marge d’EBITDA %	6,08	4,01	-10,21	-7,1	0,62
Marge EBITA %	4,66	2,64	-11,92	-9,88	-2,3
Marge d'EBIT %	4,2	2,07	-12,57	-10,53	-2,91
Marge des activités poursuivies %	6,37	4,82	-11,14	-9,38	-2,72
Marge nette %	6,37	4,82	-11,14	-9,38	-2,72
Net Avail. Pour la marge commune %	6,37	4,82	-11,14	-9,38	-2,72
Marge nette normalisée %	2,31	1,02	-7,95	-7,47	-2,83
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,92	0,7	-3,19	-0,3	4,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,63	0,91	-2,96	0,61	5,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,09	0,95	0,85	1	1,16
Rotation des actifs corporels	12,34	11,56	8,67	7,15	7,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,68	5,97	4,64	5,05	5,97
Rotation des stocks (stock moyen)	3,71	3,05	2,61	3,72	4,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,74	1,99	1,76	0,87	0,83
Quick Ratio	1,21	1,33	1,13	0,51	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	0,18	0	0,03	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	54,64	61,1	78,62	72,45	61,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	98,32	119,84	139,78	98,36	88,66
Délais de paiement des fournisseurs	55	45,96	71,83	60,81	53,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	97,96	134,99	146,57	110	95,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,93	4,11	10,17	39,99	40,27
Dette totale / Capital total	9,04	3,95	9,23	28,57	28,71
Dette à long terme / Capitaux propres	3,68	1,27	7,1	8,63	11,64
Dette à long terme / Capital total	3,35	1,22	6,44	6,16	8,3
Dette totale / Total de l'actif	32,32	28,54	32,9	51,72	52,01
EBIT / Charges d'intérêt	9,05	6,25	-33,86	-7,23	-1,88
EBITDA / Charges d'intérêt	15,25	17,67	-22,2	-3,5	1,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,38	15,97	-26,6	-4,89	0,42
Dette totale / EBITDA	0,8	0,53	-0,94	-4,18	5,57
Dette nette / EBITDA	-1,57	-2,64	0,66	-3,91	5,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,91	0,59	-0,79	-2,99	24,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,79	-2,92	0,55	-2,8	24,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,41	-19,91	-13,32	27,5	24,39
Résultat brut, Croissance 1 an	28,69	-9,03	-14,2	14,43	36,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-321,77	-47,15	-320,14	-11,33	-110,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-202,6	-54,59	-489,93	5,7	-71,02
EBIT, 1 an Croissance %	-179,17	-60,53	-624,34	6,75	-65,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-248,37	-39,42	-300,38	7,33	-63,98
Résultat net, Croissance 1 an	-248,37	-39,42	-300,38	7,33	-63,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-161,75	-64,54	-773,03	19,87	-52,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-245,06	-38,1	-304,4	3,02	-65,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-29,32	16,28	7,46	26,2	-11,45
Stocks, Croissance 1 an	-30,06	10,97	-5,76	3,69	3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,36	-21,2	62,36	49,85	5,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-15,57	1,16	-7,07	23,52	-5,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,11	6,26	-14,76	-44,57	-1,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,46	6,8	-12,73	-11,13	-6,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-68,93	-21,74	-99,31	4,75 k	613,4
CAPEX, Croissance 1 an	257,58	-48,31	152,46	57,79	37,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-106,81	-160,84	-491,53	-88,02	-2,1 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-104,56	-215,01	-380,73	-126,33	1,08 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,03	-8,55	-16,68	5,13	25,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,16	8,2	-11,65	-0,92	25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,9	8,26	7,98	39,71	-69,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,37	-31,74	33,3	103,02	-44,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-33,45	-44,1	44,19	136,59	-39,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	111,7	-5,2	10,18	46,65	-37,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	111,7	-5,2	10,18	46,65	-37,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41,4	-53,21	54,48	184,03	-24,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	107,96	-5,24	12,49	45,11	-39,98
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,42	-9,34	11,78	16,45	5,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	-17,37	-11,9	2,26	-1,15	3,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,5	-15,02	13,11	55,98	25,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,93	-7,58	-3,04	7,14	7,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,3	11,55	-4,83	-31,26	-48,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,62	9,1	-3,46	-11,93	-8,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	129,05	-50,69	-92,67	-42,31	1,76 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-33,02	35,96	14,24	99,59	47,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-70,58	-79,64	54,97	-31,51	54,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-75,16	-77,11	80,26	-14,02	76,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,08	-11,54	-10,17	-3,98	11,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,26	4,6	0,15	-3,7	10,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,8	-24,02	37,26	1,12	-40,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,69	-37,89	22,16	23,38	6,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,57	-44,08	18,07	30,44	24,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,67	39,51	21,67	9,22	-8,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,67	39,51	21,67	9,22	-8,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,11	-50,44	13,79	41,95	56,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,6	38,86	22,44	9,24	-9,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,04	-8,94	-4,05	16,4	6,29
Stocks, CAGR sur 3 ans	-22,38	-8,84	-9,9	2,74	0,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,71	-16,79	5,45	24,23	36,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,09	-5,68	-7,41	5,11	2,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,08	3,6	1,99	-20,52	-39,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,35	3,32	1,28	-6,09	-10,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,82	60,13	-88,14	-36,14	33,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,66	-38,56	67,11	27,23	76,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-51,15	-62,52	-45,31	-33,98	110,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-57,21	-58,59	-47,1	-5,06	105,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,38	-6,94	-13,95	-5,22	2,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,83	-1,62	-5,56	2,36	9,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	-8,42	-16,42	-0,51	-3,01	-24,38
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,65	-20,56	7,62	-0,18	-11
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,13	-23,92	11,85	-0,34	-9,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,01	-15,78	8,67	42,32	-6,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,01	-15,78	8,67	42,32	-6,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,56	-29,93	13,11	-0,36	-3,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,63	-17,1	9,53	41,32	-7,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,96	-6,72	-1,22	0,47	-0,26
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,21	-11,56	-13,33	-5,84	-4,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,2	0,1	7,38	6,99	13,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,76	-0,99	-5,49	-0,75	-1,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,35	-0,84	-1,32	-12,08	-22,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,05	2,67	-1,19	-3,08	-2,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,68	1,58	-72,56	6,44	-10,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15	-34,58	-13,88	-1,57	58,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,82	-48,19	-22,48	-52,22	-17,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,76	-44,98	-23,93	-44,47	-14,44