Flux de Trésorerie PesoRama Inc.

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30/06	PesoRama obtient le feu vert pour l'inscription de ses débentures convertibles à la Bourse de croissance TSX	MT

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Données Financières Publiées: PESORAMA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	9,35 M	14,53 M	20,52 M	23,45 M	26,7 M
Total Chiffre d'affaires	9,35 M	14,53 M	20,52 M	23,45 M	26,7 M
Coût des marchandises vendues, total	8,08 M	9,69 M	13,54 M	14,67 M	17,55 M
Résultat Brut	1,27 M	4,84 M	6,99 M	8,78 M	9,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,92 M	10,3 M	11,8 M	10,67 M	12,15 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,54 M	3,28 M	3,62 M	3,29 M	3,36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,46 M	13,58 M	15,42 M	13,96 M	15,51 M
Résultat d'Exploitation	-7,19 M	-8,74 M	-8,43 M	-5,18 M	-6,35 M
Intérêts payés, total	-1,79 M	-732 k	-1,09 M	-2,44 M	-4,87 M
Intérêts perçus et revenus des placements	757	3,21 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,79 M	-729 k	-1,09 M	-2,44 M	-4,87 M
Gains (pertes) de change	-22,5 k	-21,06 k	-9,98 k	-229 k	407 k
Autres produits non opérationnels	-1,99 M	1,28 M	-1,1 M	-2,27 M	-2,79 M
EBT, hors éléments non courants	-10,99 M	-8,21 M	-10,62 M	-10,13 M	-13,61 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-79,85 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-3,73 M	-	-	65,61 k
EBT, elements non courants inclus	-11,07 M	-11,94 M	-10,62 M	-10,13 M	-13,54 M
Résultat des activités poursuivies	-11,07 M	-11,94 M	-10,62 M	-10,13 M	-13,54 M
Résultat net part du groupe	-11,07 M	-11,94 M	-10,62 M	-10,13 M	-13,54 M
Résultat net	-11,07 M	-11,94 M	-10,62 M	-10,13 M	-13,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,07 M	-11,94 M	-10,62 M	-10,13 M	-13,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,07 M	-11,94 M	-10,62 M	-10,13 M	-13,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,23	-0,16	-0,11	-0,11	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,23	-0,16	-0,11	-0,11	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,79 M	73,09 M	93,03 M	95,85 M	126 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,23	-0,16	-0,11	-0,11	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,23	-0,16	-0,11	-0,11	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,79 M	73,09 M	93,03 M	95,85 M	126 M
BPA de base normalisé	-0,14	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,14	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,92 M	-6,79 M	-6,45 M	-3,65 M	-5,21 M
EBITA	-7,19 M	-8,74 M	-8,4 M	-5,18 M	-6,35 M
EBIT	-7,19 M	-8,74 M	-8,43 M	-5,18 M	-6,35 M
Résultat net normalisé	-6,87 M	-5,13 M	-6,64 M	-6,33 M	-8,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,79 M	732 k	721 k	745 k	1,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	38,41 k	34,67 k	41,26 k	139 k	216 k
Dépense de marketing	38,41 k	34,67 k	41,26 k	139 k	216 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	261 k	9,01 k	9,14 k	8,36 k	10,6 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	1,59 M	856 k	-98,5 k	309 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,59 M	856 k	-98,5 k	309 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	891 k	3,02 M	902 k	633 k	4,85 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	891 k	3,02 M	902 k	633 k	4,85 M
Autres créances	729 k	41,87 k	284 k	414 k	603 k
Total des créances	729 k	41,87 k	284 k	414 k	603 k
Stocks	2,7 M	4,75 M	5,14 M	11,69 M	9,21 M
Dépenses payées d'avance	99,09 k	276 k	269 k	234 k	318 k
Liquidités soumises à restrictions	5,34 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,03 M	1 M	1,31 M
Total de l'actif circulant	9,75 M	8,08 M	7,62 M	13,98 M	16,3 M
Immobilisations corporelles brutes	12,05 M	16,37 M	19,65 M	22,24 M	32,98 M
Amortissements cumulés	-4,17 M	-8,37 M	-12,85 M	-14,61 M	-19,17 M
Immobilisations corporelles nettes	7,88 M	8 M	6,8 M	7,63 M	13,8 M
Autres immobilisations incorporelles, total	6,67 k	16,65 k	15,83 k	74,66 k	70,76 k
Charges différées à long terme	-	-	1,39 M	978 k	-
Autres actifs à long terme, total	151 k	2,69 M	3,02 M	3,62 M	3,9 M
Total des actifs	17,79 M	18,8 M	18,84 M	26,27 M	34,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,45 M	4,73 M	5,32 M	11,02 M	11,26 M
Charges à payer, total	-	-	192 k	626 k	397 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	19,83 M
Part à court terme des contrats de location	1,05 M	1,69 M	2,03 M	1,75 M	2,19 M
Autres passifs à court terme	6 M	-	31,5 k	94,5 k	40,15 k
Total du passif circulant	11,5 M	6,41 M	7,57 M	13,48 M	33,71 M
Dette à long terme	6,02 M	-	6,77 M	17,44 M	-
Contrats de location à long terme	3,75 M	3,65 M	2,42 M	4,31 M	8,13 M
Autres passifs non courants	1,28 M	-	-	-	-
Total du passif	22,55 M	10,06 M	16,76 M	35,24 M	41,84 M
Actions ordinaires, total	17,51 M	36 M	36,58 M	36,59 M	46,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,89 M	-34,83 M	-45,46 M	-55,58 M	-69,13 M
Résultat global et autres	630 k	7,57 M	10,95 M	10,02 M	15,34 M
Total des fonds propres ordinaires	-4,76 M	8,74 M	2,08 M	-8,97 M	-7,77 M
Total des capitaux propres	-4,76 M	8,74 M	2,08 M	-8,97 M	-7,77 M
Total du passif et des capitaux propres	17,79 M	18,8 M	18,84 M	26,27 M	34,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	72,03 M	90,64 M	95,86 M	95,86 M	208 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,64 M	90,64 M	95,79 M	95,86 M	171 M
Actif net par action	-0,1	0,1	0,02	-0,09	-0,05
Actif corporel net	-4,76 M	8,72 M	2,06 M	-9,04 M	-7,84 M
Actif corporel net par action	-0,1	0,1	0,02	-0,09	-0,05
Total de la dette	10,82 M	5,34 M	11,22 M	23,5 M	30,14 M
Dette nette	9,93 M	2,32 M	10,32 M	22,87 M	25,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	2,53 M	4,65 M	5,11 M	11,69 M	9,21 M
Machines, total	1,14 M	1,75 M	2,17 M	2,04 M	2,53 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-11,07 M	-11,94 M	-10,62 M	-10,13 M	-13,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,45 M	3,28 M	3,59 M	3,28 M	3,3 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	110	356	32,43 k	781	836
Amortissements et dépréciations, Total	2,45 M	3,28 M	3,62 M	3,28 M	3,3 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	92,05 k	3,82 k	2,61 k	11,64 k	54,99 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	79,85 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,59 M	856 k	-98,5 k	309 k
Autres activités d'exploitation, total	1,8 M	2,84 M	1,99 M	4,11 M	7,71 M
Variation des stocks	1,55 M	-1,24 M	-61,68 k	-7,99 M	2,55 M
Variation des dettes fournisseurs	1,85 M	-1,46 M	1,07 M	6,4 M	-749 k
Variation de l'impôt sur le revenu	1,09 M	-235 k	-173 k	-1,32 M	-480 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-70,14 k	-205 k	-12,58 k	-51,43 k	-242 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,24 M	-7,36 M	-3,34 M	-5,78 M	-1,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,37 M	-1,27 M	-1,14 M	-680 k	-2,88 M
Acquisitions en espèces	-	10,06 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-15,93 k	-12,44 k	-32,59 k	-76,66 k	-44,23 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,39 M	-1,28 M	-1,17 M	-756 k	-2,92 M
Dette à long terme émise, total	6,7 M	-	6,4 M	9,84 M	2,07 M
Total de la dette émise	6,7 M	-	6,4 M	9,84 M	2,07 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,24 M	-1,91 M	-4,09 M	-2,77 M	-3,46 M
Total de la dette remboursée	-1,24 M	-1,91 M	-4,09 M	-2,77 M	-3,46 M
Émission d'actions ordinaires	5,37 M	6,73 M	28,43 k	9,72 k	14,28 M
Autres activités de financement, total	-429 k	65,56 k	-	-960 k	-4,59 M
Flux de trésorerie de financement	10,41 M	4,89 M	2,34 M	6,11 M	8,29 M
Ajustements des taux de change	-200 k	540 k	53,11 k	151 k	-59,32 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	2	-
Variation nette de la trésorerie	5,58 M	-3,21 M	-2,12 M	-268 k	4,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	659 k	3,55 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,01 M	-4,26 M	-3,48 M	-2,76 M	-4,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	107 k	-3,8 M	-2,8 M	-1,23 M	-1,37 M
Variation du fonds de roulement net	-4,45 M	1,92 M	837 k	430 k	-1,86 M
Dette nette émise (remboursée)	5,47 M	-1,91 M	2,31 M	7,06 M	-1,4 M

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,86	-29,85	-28	-14,36	-13,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-55,85	-54,25	-38,51	-23,27	-21,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,39 k	-600,18	-196,49	294	161,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,39 k	-600,18	-196,49	294	161,86
Analyse des marges
Marge brute %	13,58	33,32	34,04	37,45	34,3
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	63,36	70,89	57,48	45,51	45,52
Marge d’EBITDA %	-63,32	-46,77	-31,45	-15,55	-19,52
Marge EBITA %	-76,93	-60,14	-40,92	-22,09	-23,79
Marge d'EBIT %	-76,93	-60,14	-41,08	-22,1	-23,79
Marge des activités poursuivies %	-118,42	-82,18	-51,76	-43,18	-50,72
Marge nette %	-118,42	-82,18	-51,76	-43,18	-50,72
Net Avail. Pour la marge commune %	-118,42	-82,18	-51,76	-43,18	-50,72
Marge nette normalisée %	-73,48	-35,32	-32,35	-26,99	-31,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-10,83	-29,31	-16,97	-11,75	-16,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,15	-26,16	-13,66	-5,25	-5,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,6	0,79	1,09	1,04	0,89
Rotation des actifs corporels	1,33	1,83	2,77	3,25	2,49
Rotation des stocks (stock moyen)	2,3	2,6	2,74	1,75	1,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,85	1,26	1,01	1,04	0,48
Quick Ratio	0,14	0,48	0,16	0,08	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	-1,15	-0,44	-0,43	-0,03
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	158,47	140,29	133,3	209,56	217,45
Délais de paiement des fournisseurs	216,69	153,38	131,58	140,92	269,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-227,43	61,08	540,08	-262,16	-387,87
Dette totale / Capital total	178,48	37,92	84,38	161,67	134,74
Dette à long terme / Capitaux propres	-205,29	41,77	442,32	-242,65	-104,58
Dette à long terme / Capital total	161,11	25,93	69,1	149,64	36,33
Dette totale / Total de l'actif	126,74	53,52	88,97	134,12	122,81
EBIT / Charges d'intérêt	-4,01	-11,94	-7,76	-2,12	-1,3
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,65	-7,46	-4,43	-0,78	-0,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,97	-9,2	-5,48	-1,06	-1,22
Dette totale / EBITDA	-2,28	-0,98	-2,33	-12,37	-9,88
Dette nette / EBITDA	-2,09	-0,42	-2,14	-12,04	-8,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,52	-0,79	-1,88	-9,11	-5,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,39	-0,34	-1,73	-8,87	-4,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	107,44	55,39	41,26	14,26	13,88
Résultat brut, Croissance 1 an	86,39	219,85	44,31	25,73	4,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,41	14,75	-4,95	-43,74	42,9
EBITA, 1 an Croissance en %	15,88	21,47	-3,84	-38,53	22,63
EBIT, 1 an Croissance %	15,88	21,47	-3,51	-38,55	22,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	56,22	7,83	-11,03	-4,68	33,76
Résultat net, Croissance 1 an	56,22	7,83	-11,03	-4,68	33,76
Résultat net normalisé sur 1 an	55,09	-25,32	29,4	-4,68	34,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	47,29	-28,03	-30,09	-7,49	1,81
Stocks, Croissance 1 an	-37,43	75,78	8,31	129	-21,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	26,93	1,59	-15,08	12,2	80,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,06	5,66	0,22	39,47	29,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-176,98	-283,03	-76,36	-538,58	-13,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-174,86	-283,63	-76,23	-531,64	-13,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-51,7	229,35	-54,67	73,05	-81,14
CAPEX, Croissance 1 an	77,51	-46,34	-10,5	-40,36	323,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-67,34	320,41	520,44	-20,86	60,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-103,7	-3,64 k	2,6 k	-56,12	11,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	134,48	79,54	48,15	27,04	14,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	69,45	166,53	114,84	34,7	14,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	22,08	11,54	4,41	-26,71	-10,34
EBITA, 2 ans CAGR %	34,04	18,64	8,06	-22,98	-13,18
EBIT, 2 ans CAGR %	34,04	18,65	8,26	-23	-13,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	71,2	29,79	-2,05	-7,91	12,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	71,2	29,79	-2,05	-7,91	12,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	70,58	7,62	-1,7	11,06	13,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	52,41	2,96	-29,07	-19,58	-2,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	-16,61	4,88	37,99	56,94	34,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	21,21	13,56	-7,12	-2,39	42,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,34	18,57	2,9	18,23	34,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-40,22	18,7	-34,22	1,82	95,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-40,42	17,25	-33,93	1,3	93,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-42,51	26,13	22,18	-11,43	-42,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-4,77	-2,41	-30,7	-26,94	58,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	17,18	85,42	121,59	12,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	14,4	410,88	244,16	-30,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	104,43	65,75	35,86	22,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	122,02	117,24	79,7	23,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	19,58	5,73	-14,91	-8,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-	29,71	10,6	-10,36	-10,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-	29,72	10,75	-10,36	-10,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	46,75	14,44	-2,94	4,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	46,75	14,44	-2,94	4,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	29,53	14,44	-2,7	18,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	18,69	-9,51	-22,5	-13
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	6,92	6,01	62,98	24,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	14,28	3,07	-1,08	19,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	2,08	12,11	13,88	21,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-13,19	-30,68	23,8	-3,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-13,3	-31,12	23,52	-3,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	2,86	-10,33	37,22	-47,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-21,35	-5,18	-34,08	31,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	3,94	39,61	98,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,17	125,41	136,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	69,01	42,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	81,8	68,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,7	-0,93
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,29	0,46
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,29	0,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,8	13,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,8	13,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,8	13,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,57	-6,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,66	16,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,3	17,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,26	20,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,47	4,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,73	4,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,11	-25,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,63	16,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,97