Compte de Résultat Peruvian Metals Corp. OTC Markets

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DUVNF

CA7156971086

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 21:29:34 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0879 ^USD	-3,07%		-7,40%	+119,75%

15/09	Peruvian Metals lance le développement souterrain de Palta Dorada au Pérou	MT
15/09	Peruvian Metals Corp lance le développement souterrain pour accéder aux sulfures d'or et d'argent à haute teneur de Palta Dorada	CI

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Données Financières Publiées: PERUVIAN METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	2,14 M	2,34 M	2,38 M	3,1 M	3,06 M
Total Chiffre d'affaires	2,14 M	2,34 M	2,38 M	3,1 M	3,06 M
Coût des marchandises vendues, total	1 M	1,34 M	1,34 M	1,83 M	2,12 M
Résultat Brut	1,14 M	1 M	1,05 M	1,27 M	941 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	829 k	708 k	743 k	713 k	1,08 M
Coûts d'exploration / de forage, total	463 k	360 k	255 k	711 k	322 k
Coûts de préouverture	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	20,22 k	21,3 k	23,75 k	10,77 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	14,37 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	12,37 k	10,65 k	11,79 k	11,79 k	12,53 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,32 M	1,1 M	1,03 M	1,46 M	1,42 M
Résultat d'Exploitation	-176 k	-96,7 k	19,11 k	-188 k	-482 k
Intérêts payés, total	-7,35 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	24,4 k	2,2 k	1,14 k	8,23 k
Charges d'intérêt nettes	-7,35 k	24,4 k	2,2 k	1,14 k	8,23 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-112 k	-144 k
Gains (pertes) de change	-79,87 k	-202 k	106 k	209 k	-17,44 k
Autres produits non opérationnels	-	674 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-264 k	399 k	128 k	-90,18 k	-635 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-416 k	-385 k	13,07 k	-1,66 k	-680 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-15,65 k	-	-11,07 k	-	2,71 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-695 k	14,71 k	130 k	-91,83 k	1,39 M
Charge d'impôt	127 k	115 k	94,43 k	166 k	191 k
Résultat des activités poursuivies	-821 k	-101 k	35,18 k	-258 k	1,2 M
Résultat net part du groupe	-821 k	-101 k	35,18 k	-258 k	1,2 M
Intérêts minoritaires	-238 k	-231 k	-216 k	-306 k	-212 k
Résultat net	-1,06 M	-332 k	-181 k	-564 k	991 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,06 M	-332 k	-181 k	-564 k	991 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,06 M	-332 k	-181 k	-564 k	991 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0	-0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	98,4 M	98,58 M	99,65 M	116 M	128 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0	-0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0	-0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	98,4 M	98,58 M	99,65 M	116 M	128 M
BPA de base normalisé	-0	0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	76,76 k	149 k	195 k	-26,9 k	-141 k
EBITA	-164 k	-86,05 k	30,9 k	-176 k	-470 k
EBIT	-176 k	-96,7 k	19,11 k	-188 k	-482 k
EBITDAR	135 k	262 k	351 k	83,95 k	-72,86 k
Taux d’imposition effectif (%)	-18,23	783,91	72,86	-180,68	13,73
Total des impôts courants	127 k	115 k	94,43 k	166 k	191 k
Résultat net normalisé	-403 k	18,48 k	-136 k	-362 k	-609 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	771 k	595 k	657 k	603 k	1,01 M
Frais d'exploration et de forage	463 k	360 k	318 k	711 k	322 k
Charges locatives nettes, total	58,6 k	113 k	108 k	111 k	67,66 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	299 k	-	15 k	-	239 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	299 k	-	15 k	-	239 k

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	324 k	216 k	107 k	79,1 k	1,25 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	221 k	78,84 k	22,79 k	-	1,72 M
Total des liquidités et VMP	545 k	295 k	130 k	79,1 k	2,97 M
Créances clients, total	82,65 k	245 k	185 k	74,88 k	53,26 k
Autres créances	-	35,19 k	13,5 k	10,93 k	100 k
Notes à recevoir	-	-	108 k	-	-
Total des créances	82,65 k	280 k	307 k	85,81 k	154 k
Stocks	25,33 k	50,29 k	15,08 k	22,96 k	20,99 k
Dépenses payées d'avance	8,09 k	36,86 k	42,76 k	42,38 k	22,63 k
Total de l'actif circulant	661 k	662 k	495 k	230 k	3,17 M
Immobilisations corporelles brutes	2,33 M	2,32 M	2,42 M	2,68 M	2,73 M
Amortissements cumulés	-639 k	-874 k	-1,08 M	-1,3 M	-1,64 M
Immobilisations corporelles nettes	1,69 M	1,45 M	1,34 M	1,39 M	1,09 M
Investissements à long terme	-	-	-	368 k	519 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	182 k
Total des actifs	2,35 M	2,11 M	1,83 M	1,98 M	4,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	633 k	490 k	439 k	480 k	251 k
Charges à payer, total	151 k	141 k	66,1 k	54,23 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	784 k	631 k	505 k	535 k	251 k
Autres passifs non courants	260 k	224 k	238 k	248 k	260 k
Total du passif	1,04 M	854 k	744 k	782 k	511 k
Actions ordinaires, total	53,29 M	53,37 M	53,47 M	54,1 M	56,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-52,42 M	-52,74 M	-52,93 M	-53,23 M	-52,15 M
Résultat global et autres	371 k	322 k	389 k	108 k	214 k
Total des fonds propres ordinaires	1,24 M	957 k	933 k	978 k	4,22 M
Intérêts minoritaires	65 k	296 k	154 k	224 k	230 k
Total des capitaux propres	1,31 M	1,25 M	1,09 M	1,2 M	4,45 M
Total du passif et des capitaux propres	2,35 M	2,11 M	1,83 M	1,98 M	4,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	98,66 M	99,74 M	106 M	126 M	148 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	98,37 M	99,06 M	99,74 M	126 M	147 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03
Actif corporel net	1,24 M	957 k	933 k	978 k	4,22 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-545 k	-295 k	-130 k	-79,1 k	-2,97 M
Dette relative aux contrats de location	469 k	904 k	-	887 k	541 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	65 k	296 k	154 k	224 k	230 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	368 k	519 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	20,99 k
Machines, total	2,33 M	2,32 M	2,42 M	2,68 M	2,73 M

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-1,06 M	-332 k	-181 k	-564 k	991 k
Dépréciation et amortissement - CF	241 k	235 k	164 k	150 k	329 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,37 k	10,65 k	11,79 k	11,79 k	12,53 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	253 k	246 k	176 k	161 k	342 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	15,65 k	-	11,07 k	-	-2,71 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	416 k	385 k	-13,07 k	1,66 k	680 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	144 k
Rémunération à base d'actions (CF)	299 k	-	15 k	-	239 k
Autres activités d'exploitation, total	246 k	-241 k	110 k	-76,23 k	203 k
Variation des créances	25,17 k	-65,54 k	-21,62 k	221 k	69,04 k
Variation des stocks	-149	-24,96 k	28,17 k	-7,88 k	1,97 k
Variation des dettes fournisseurs	-180 k	-143 k	-40,54 k	41,09 k	-181 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-127 k	-39,19 k	-64,35 k	-11,49 k	-34,47 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-113 k	-214 k	19,39 k	-234 k	-257 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-196 k	-37,98 k	-69,76 k	-106 k	-39,2 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	125 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	231 k	175 k	57,9 k	-172 k	-295 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	35,25 k	262 k	-11,85 k	-278 k	-334 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-147 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-147 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	380 k	48,8 k	54,72 k	675 k	2,07 M
Autres activités de financement, total	-1,72 k	-1,88 k	-353 k	-199 k	-277 k
Flux de trésorerie de financement	232 k	46,92 k	-298 k	476 k	1,79 M
Ajustements des taux de change	-	-202 k	204 k	8,45 k	-27,68 k
Variation nette de la trésorerie	154 k	-108 k	-87,01 k	-28,1 k	1,17 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-35,28 k	-132 k	-	180 k	-90,55 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-30,69 k	-132 k	-	180 k	-90,55 k
Variation du fonds de roulement net	277 k	404 k	-	-243 k	330 k
Dette nette émise (remboursée)	-147 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,18	-2,71	-	-6,17	-8,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,61	-4,72	-	-10,28	-10,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-59,57	-7,86	-	-22,52	42,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-73,93	-30,18	-	-59	38,13
Analyse des marges
Marge brute %	53,31	42,76	44,02	41,06	30,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,67	30,22	31,14	23,03	35,2
Marge d’EBITDA %	3,58	6,36	8,18	-0,87	-4,59
Marge EBITA %	-7,65	-3,67	1,3	-5,7	-15,33
Marge d'EBIT %	-8,23	-4,13	0,8	-6,08	-15,74
Marge des activités poursuivies %	-38,31	-4,29	1,48	-8,32	39,29
Marge nette %	-49,4	-14,15	-7,58	-18,2	32,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-49,4	-14,15	-7,58	-18,2	32,37
Marge nette normalisée %	-18,78	0,79	-5,71	-11,7	-19,88
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,65	-5,63	-	5,82	-2,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,43	-5,63	-	5,82	-2,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,81	1,05	-	1,62	0,88
Rotation des actifs corporels	1,25	1,5	-	2,28	2,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	22,51	14,98	-	23,83	47,79
Rotation des stocks (stock moyen)	39,63	35,48	-	96,01	96,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,84	1,05	0,98	0,43	12,65
Quick Ratio	0,8	0,91	0,65	0,31	12,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,14	-0,34	0,04	-0,44	-1,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,21	24,36	-	15,32	7,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	9,21	10,29	-	3,8	3,78
Délais de paiement des fournisseurs	262,5	149,94	-	91,54	62,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-237,08	-115,29	-	-72,42	-51,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	44,4	40,54	40,63	39,43	10,3
EBIT / Charges d'intérêt	-23,99	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	10,44	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16,15	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-7,1	-1,98	-0,67	2,94	21,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,59	-2,65	-1,04	0,59	16,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	99,91	9,32	-	29,9	-1,16
Résultat brut, Croissance 1 an	457,79	-12,31	-	21,17	-26,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-131,33	94,13	-	-113,8	629,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-66,09	-47,53	-	-671,16	166,01
EBIT, 1 an Croissance %	-64,4	-45,17	-	-1,09 k	156,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-268,26	-87,75	-	-832,72	-566,68
Résultat net, Croissance 1 an	-338,34	-68,68	-	211,89	-275,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-9,58	-104,59	-	166,1	67,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-314,83	-68,74	-	168,41	-254,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-23,34	259,53	-	-59,54	-28,87
Stocks, Croissance 1 an	0,59	98,5	-	52,24	-8,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,48	-14,43	-	3,72	-21,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,44	-10,34	-	8,39	150,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-23,53	-22,94	-	4,85	331,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-23,53	-22,94	-	4,85	331,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-74,41	545,77	-	-1,31 k	145,89
CAPEX, Croissance 1 an	129,99	-80,57	-	52,33	-63,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-85,11	274,33	-	-	-148,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-86,49	330,36	-	-	-148,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,49	47,83	-	-	13,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	85,92	121,16	-	-	-5,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-41,5	-22,02	-	-	-15,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-60,38	-57,82	-	-	289,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-59,08	-55,82	-	-	402,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,49	-54,6	-	-	484,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,07	-13,6	-	-	134,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,37	-79,63	-	-	111,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,1	-18,05	-	-	106,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-22,24	50,67	-	-	-46,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-25,72	41,31	-	-	17,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,09	-9,12	-	-	-9,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,3	-15,01	-	-	64,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,02	-23,24	-	-	112,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	33,02	-23,24	-	-	112,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,92	-30,35	-	-	263,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	114,3	-33,16	-	-	-25,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-57,65	-25,34	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-61,95	-23,76	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	13,4	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	44,73	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-59,74	-12,74	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-48,23	-56,49	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-46,96	-54,89	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,63	-56,31	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,67	-36,26	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,93	-71,07	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,97	-40,11	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	21,44	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-11,34	3,08	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-13,73	-8,96	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,35	-0,83	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,43	10,89	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,43	10,89	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-52,46	31,01	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	53,58	-3,73	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-61,33	-12,44	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-62,74	-14,58	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-48,41	-38,87	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-39,96	-45,23	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-39,08	-43,94	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,65	-43,65	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,26	-27,21	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-22,18	-54,62	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,94	-36,71	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-29,52	2,23	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,42	-10,68	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,39	-5,67	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,89	-10,13	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,89	-10,13	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-45,67	-25,72	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-32,73	-6,41	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-58,14	-20,3	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-59,29	-19,68	-	-	-