Flux de Trésorerie Pertama Digital

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Technologie financière (Fintech)

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 09:58:08 13/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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28/08	Pertama Digital Berhad publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
06/08	Pertama Digital Berhad annonce la démission d'Encik Amir Fazly Bin Ahmad Nazri de son poste de directeur de l'exploitation, effective au 30 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: PERTAMA DIGITAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	5,52 M	8,78 M	6,18 M	7,79 M	8,06 M
Total Chiffre d'affaires	5,52 M	8,78 M	6,18 M	7,79 M	8,06 M
Coût des marchandises vendues, total	4,58 M	5,97 M	3,69 M	4,59 M	10,18 M
Résultat Brut	936 k	2,81 M	2,5 M	3,2 M	-2,12 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,21 M	13,29 M	12,43 M	3,69 M	8,22 M
Provision pour créances douteuses	-	-	32 k	-30 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,21 M	13,29 M	12,46 M	3,66 M	8,22 M
Résultat d'Exploitation	-4,27 M	-10,48 M	-9,97 M	-468 k	-10,34 M
Intérêts payés, total	-392 k	-373 k	-437 k	-254 k	-177 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	131 k
Charges d'intérêt nettes	-392 k	-373 k	-437 k	-254 k	-46 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-297 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	4,71 M	949 k	-130 k	-471 k	-3 k
EBT, hors éléments non courants	-247 k	-9,9 M	-10,53 M	-1,19 M	-10,38 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-11,33 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-13,57 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3,86 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-575 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-18,26 M	-9,9 M	-10,53 M	-1,19 M	-10,38 M
Charge d'impôt	13,33 k	13 k	-12 k	4 k	146 k
Résultat des activités poursuivies	-18,27 M	-9,92 M	-10,52 M	-1,2 M	-10,53 M
Résultat des activités abandonnées	9,29 M	-28,09 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	-8,98 M	-38,01 M	-10,52 M	-1,2 M	-10,53 M
Intérêts minoritaires	599 k	578 k	4,9 M	669 k	4,9 M
Résultat net	-8,38 M	-37,43 M	-5,62 M	-528 k	-5,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,38 M	-37,43 M	-5,62 M	-528 k	-5,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,67 M	-9,34 M	-5,62 M	-528 k	-5,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,09	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	433 M	433 M	436 M	438 M	438 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,09	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	433 M	433 M	436 M	438 M	438 M
BPA de base normalisé	0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	0	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,26 M	-10,44 M	-9,91 M	-415 k	-10,28 M
EBITA	-4,27 M	-10,48 M	-9,97 M	-468 k	-10,34 M
EBIT	-4,27 M	-10,48 M	-9,97 M	-468 k	-10,34 M
EBITDAR	-6,35 M	-10,3 M	-9,53 M	-308 k	-10,25 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,07	-0,13	0,11	-0,34	-1,41
Impôts intérieurs courants	13,33 k	13 k	-12 k	-	146 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	13,33 k	13 k	-12 k	4 k	146 k
Résultat net normalisé	445 k	-5,61 M	-1,68 M	-76,62 k	-1,59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	170 k	387 k	648 k	287 k	388 k
Dépenses générales et administratives	5,04 M	12,9 M	11,78 M	3,41 M	7,83 M
Dépense en recherche et de développement	146 k	416 k	474 k	1,18 M	8,09 M
Charges locatives nettes, total	38 k	137 k	381 k	107 k	26 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	51,1 k	166 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	85,9 k	215 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,04 M	134 M	55,95 M	62,66 M	21,45 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	6,34 M	691 k	281 k	388 k	382 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	103 M	131 M	-
Total des liquidités et VMP	13,38 M	134 M	159 M	194 M	21,83 M
Créances clients, total	2,5 M	398 k	250 k	267 k	271 k
Autres créances	41 k	10,78 M	9,88 M	8,79 M	5,7 M
Total des créances	2,55 M	11,17 M	10,13 M	9,06 M	5,97 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	72 k	81 k	93 k	84 k	16 k
Autres actifs à court terme, total	166 M	8 M	8 M	13 k	162 M
Total de l'actif circulant	182 M	154 M	177 M	203 M	190 M
Immobilisations corporelles brutes	434 k	479 k	584 k	542 k	613 k
Amortissements cumulés	-283 k	-327 k	-385 k	-427 k	-444 k
Immobilisations corporelles nettes	151 k	152 k	199 k	115 k	169 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	4,11 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	2,4 M	5,32 M	8,27 M	9,15 M	2,4 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	2,77 M
Total des actifs	188 M	159 M	186 M	212 M	195 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,1 M	475 k	346 k	163 k	267 k
Charges à payer, total	3,02 M	770 k	2,36 M	580 k	1,18 M
Emprunts à court terme	8 M	8 M	8 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	1 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	18 k	13 k	85 k
Autres passifs à court terme	53,1 M	134 M	159 M	197 M	188 M
Total du passif circulant	66,21 M	143 M	170 M	198 M	189 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	2,05 M
Total du passif	66,21 M	143 M	170 M	198 M	191 M
Actions ordinaires, total	48,82 M	48,82 M	59,11 M	59,11 M	59,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	22,78 M	-33,93 M	-39,56 M	-40,82 M	-46,45 M
Résultat global et autres	55,76 M	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	127 M	14,88 M	19,55 M	18,29 M	12,65 M
Intérêts minoritaires	-5,07 M	1,06 M	-3,84 M	-3,77 M	-8,67 M
Total des capitaux propres	122 M	15,94 M	15,71 M	14,51 M	3,98 M
Total du passif et des capitaux propres	188 M	159 M	186 M	212 M	195 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	433 M	433 M	438 M	438 M	438 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	433 M	433 M	438 M	438 M	438 M
Actif net par action	0,29	0,03	0,04	0,04	0,03
Actif corporel net	123 M	14,88 M	19,55 M	18,29 M	12,65 M
Actif corporel net par action	0,28	0,03	0,04	0,04	0,03
Total de la dette	8 M	8 M	8 M	0	0
Dette nette	-5,38 M	-126 M	-151 M	-194 M	-21,83 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,1 M	3,05 M	856 k	208 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-5,07 M	1,06 M	-3,84 M	-3,77 M	-8,67 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	434 k	479 k	584 k	542 k	504 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	2 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	-8,38 M	-37,43 M	-5,62 M	-528 k	-5,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,67 k	44 k	58 k	53 k	56 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	10,67 k	44 k	58 k	53 k	56 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	146 k	416 k	474 k	975 k	1,37 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,03 M	4,57 M	-	7 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	14,08 M	144 k	-	205 k	6,73 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-319 k	-979 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	125 k	3,42 M	32 k	-30 k	49 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	15,87 M	15,79 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-17,14 M	23,4 M	-4,47 M	-419 k	-4,14 M
Variation des créances	-721 k	2,77 M	-495 k	591 k	124 k
Variation des stocks	2,95 M	-1,42 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,29 M	-3,18 M	-683 k	-535 k	580 k
Flux de trésorerie d'exploitation	9,93 M	7,52 M	-10,71 M	319 k	-877 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-86,67 k	-45 k	-105 k	-	-111 k
Vente d'immobilisations corporelles	353 k	-	-	24 k	-
Acquisitions en espèces	-3,73 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	20,42 M	-20,59 M	1,4 M	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-2,06 M	-1,34 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-14,28 M	-8,46 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,91 M	-2,45 M	-3,43 M	512 k	99 k
Flux de trésorerie d'investissement	4,59 M	-31,54 M	-2,13 M	-1,52 M	-1,35 M
Dette à court terme émise, total	250 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	2,08 M
Total de la dette émise	167 k	-	-	-	2,08 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-8 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-8 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	10,29 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-5,73 M	-403 k	-414 k	7,74 M	5 k
Flux de trésorerie de financement	-5,56 M	-403 k	9,88 M	-260 k	2,08 M
Ajustements des taux de change	65,33 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	9,03 M	-24,42 M	-2,96 M	-1,46 M	-143 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	392 k	373 k	437 k	254 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	738 k	1,94 M	-2 k	8 k	119 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	220 M	21,8 M	43,46 M	-43,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	220 M	22,07 M	43,62 M	-43,15 M
Variation du fonds de roulement net	-	-226 M	-27,87 M	-44,94 M	36,66 M
Dette nette émise (remboursée)	167 k	-	-	-8 M	2,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-3,77	-3,61	-0,15	-3,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-8,5	-26,14	-1,53	-69,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-14,35	-66,48	-7,92	-113,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-13,13	-32,65	-2,85	-36,42
Analyse des marges
Marge brute %	16,96	31,97	40,36	41,05	-26,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	94,35	151,36	201,05	47,44	101,96
Marge d’EBITDA %	-77,19	-118,89	-160,27	-5,33	-127,59
Marge EBITA %	-77,38	-119,39	-161,21	-6,01	-128,29
Marge d'EBIT %	-77,38	-119,39	-161,21	-6,01	-128,29
Marge des activités poursuivies %	-331,15	-112,97	-170,19	-15,37	-130,71
Marge nette %	-151,9	-426,4	-90,94	-6,78	-69,93
Net Avail. Pour la marge commune %	-320,29	-106,39	-90,94	-6,78	-69,93
Marge nette normalisée %	8,06	-63,93	-27,24	-0,98	-19,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	2,5 k	352,57	558,18	-536,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,51 k	356,99	560,22	-535,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,05	0,04	0,04	0,04
Rotation des actifs corporels	-	57,95	35,23	49,59	56,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,05	19,08	30,12	29,95
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,75	1,07	1,04	1,03	1
Quick Ratio	0,24	1,02	0,99	1,03	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,15	0,05	-0,06	0	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	60,35	19,13	12,15	12,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	78,57	40,64	20,29	7,71
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,54	50,18	50,92	-	-
Dette totale / Capital total	6,14	33,42	33,74	-	-
Dette totale / Total de l'actif	35,13	89,98	91,54	93,16	97,96
EBIT / Charges d'intérêt	-10,89	-28,1	-22,81	-1,84	-58,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,87	-27,98	-22,67	-1,63	-58,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,09	-28,1	-22,91	-1,63	-58,71
Dette totale / EBITDA	-1,88	-0,77	-0,81	-	-
Dette nette / EBITDA	1,26	12,1	15,23	467,2	2,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,84	-0,76	-0,8	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,24	12,05	15,07	467,2	2,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	59,1	-29,58	25,95	3,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-	199,89	-11,12	28,1	-170,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	145,04	-5,07	-95,81	1,56 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	145,46	-4,91	-95,3	1,44 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	145,46	-4,91	-95,3	1,44 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-45,72	6,08	-88,62	779,78
Résultat net, Croissance 1 an	-	346,6	-84,98	-91,69	967,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-	141,33	-71,62	-96,83	1,98 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-47,06	-40,28	-91,74	967,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-84,11	-37,19	6,8	1,5
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	0,66	30,92	-42,21	46,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-15,63	16,73	14,37	-7,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-87,92	31,37	-2,81	-30,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-88,31	31,37	-2,81	-30,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-24,26	-242,3	-102,98	-157,32
CAPEX, Croissance 1 an	-	-48,08	133,33	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-90,08	136,67	-50,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-89,97	134,05	-50,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,85	-5,83	14,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	63,27	6,7	-7,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	52,52	-80,06	1,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	52,77	-78,87	1,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	52,77	-78,87	1,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,12	-65,26	0,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,1	-88,12	-5,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,9	-88,64	-18,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-43,77	-76,39	-6,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,41	-18,09	4,12
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	14,8	-13,02	-7,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-0,76	15,54	2,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,17	10,85	-17,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,82	10,85	-17,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	3,82	-79,41	-71,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	10,07	-	2,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-55,52	53,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-55,47	52,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,16	-2,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,58	-8,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-53,98	-0,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-52,14	-0,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-52,14	-0,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-59,69	2,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-60,21	-46,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-67,94	-35,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-69,1	-15,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-52,59	-12,02
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,68	3,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,05	7,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-47,06	-5,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-47,63	-5,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-68,22	-51,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	35,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-41,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-41,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-49,75	-43,88	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-40,5	-23,15	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,96	22,28	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	32,51	47,68	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	37,4	44,41	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	55,14	22,4	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,75	59,64	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,1	29,28	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	52,17	18,77	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-48,46	-64,17	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-67,73	-65,98	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,27	-4,08	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-10,65	-38,95	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-10,64	-39,4	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,21	-9,33	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-29,57	7,06	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	86,83	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	86,87	-	-	-