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Données Financières Publiées: PERPETUALS.COM LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	216 M	464 M	46,57 M	179 M	440 M
Total Chiffre d'affaires	216 M	464 M	46,57 M	179 M	440 M
Coût des marchandises vendues, total	33,54 M	108 M	30,5 M	37,58 M	213 M
Résultat Brut	183 M	355 M	16,07 M	142 M	227 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	194 M	233 M	297 M	440 M	429 M
Rémunération à base d'actions (IS)	56 M	670 M	-	1,62 M	-
Dépenses de R&D	22,12 M	24,89 M	107 M	74,08 M	42,88 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	7,08 M	1,49 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	272 M	927 M	404 M	523 M	473 M
Résultat d'Exploitation	-89,13 M	-572 M	-388 M	-381 M	-246 M
Intérêts payés, total	-1,45 M	-1,26 M	-2,7 M	-1,59 M	-1,72 M
Charges d'intérêt nettes	-1,45 M	-1,26 M	-2,7 M	-1,59 M	-1,72 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-440 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	46,67 M	-10,23 M
Autres produits non opérationnels	4,88 M	-155 k	229 k	132 k	1,26 M
EBT, hors éléments non courants	-86,14 M	-574 M	-391 M	-336 M	-257 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-629 k	-61,86 k	-156 k
EBT, elements non courants inclus	-86,14 M	-574 M	-392 M	-336 M	-257 M
Charge d'impôt	-15,62 M	28,94 M	-9,22 M	-188 k	-
Résultat des activités poursuivies	-70,52 M	-602 M	-382 M	-336 M	-257 M
Résultat net part du groupe	-70,52 M	-602 M	-382 M	-336 M	-257 M
Résultat net	-70,52 M	-602 M	-382 M	-336 M	-257 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-70,52 M	-602 M	-382 M	-336 M	-257 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-70,52 M	-602 M	-382 M	-336 M	-257 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-26,29	-218,11	-138,12	-113,84	-85,13
BPA de base - Activités poursuivies	-26,29	-218,11	-138,12	-113,84	-85,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,68 M	2,76 M	2,77 M	2,95 M	3,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-26,29	-218,11	-138,12	-113,85	-85,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-26,29	-218,11	-138,12	-113,85	-85,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,68 M	2,76 M	2,77 M	2,95 M	3,02 M
BPA de base normalisé	-20,07	-129,77	-88,27	-71,17	-53,17
BPA dilué normalisé	-20,07	-129,77	-88,27	-71,17	-53,17
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	5	5	5	5	5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-89,06 M	-572 M	-388 M	-380 M	-245 M
EBITA	-89,13 M	-572 M	-388 M	-381 M	-246 M
EBIT	-89,13 M	-572 M	-388 M	-381 M	-246 M
EBITDAR	-78,28 M	-562 M	-379 M	-372 M	-235 M
Total des revenus (tels que rapportés)	216 M	464 M	46,57 M	179 M	440 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,14	-5,05	2,36	0,06	-
Impôts intérieurs courants	290 k	12,96 M	-9,35 M	-	-
Total des impôts courants	290 k	12,96 M	-9,35 M	-	-
Impôts intérieurs différés	-15,91 M	15,98 M	122 k	-188 k	-
Total des impôts différés	-15,91 M	15,98 M	122 k	-188 k	-
Résultat net normalisé	-53,84 M	-358 M	-244 M	-210 M	-160 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,23 M	1,05 M	2,35 M	3,43 M	1,77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,13 M	230 k	29,86 M	34,36 M	45,74 M
Dépense de marketing	41,99 M	29,73 M	55,67 M	55,26 M	74,47 M
Dépenses générales et administratives	143 M	195 M	235 M	378 M	345 M
Dépense en recherche et de développement	22,89 M	25,75 M	109 M	76,08 M	43,25 M
Charges locatives nettes, total	10,78 M	9,57 M	8,36 M	8,36 M	9,92 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,33 M	1,36 M	567 k	1,18 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	8,23 M	7 M	7,79 M	8,74 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	56 M	670 M	-	1,62 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	56 M	670 M	-	1,62 M	-

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	364 M	657 M	178 M	338 M	104 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	3,1 M	3,1 M	103 M	3,1 M
Total des liquidités et VMP	364 M	661 M	181 M	441 M	107 M
Créances clients, total	40,69 M	72,26 M	30,93 M	79,34 M	26,35 M
Autres créances	-	-	19,15 M	1,73 M	8,28 k
Total des créances	40,69 M	72,26 M	50,08 M	81,07 M	26,36 M
Dépenses payées d'avance	4,36 M	5,44 M	2,59 M	8,23 M	9,35 M
Autres actifs à court terme, total	273 k	330 k	1,03 M	84,26 k	154 k
Total de l'actif circulant	410 M	739 M	235 M	530 M	143 M
Immobilisations corporelles brutes	6,42 M	13,24 M	6,69 M	15,27 M	7,47 M
Amortissements cumulés	-67,93 k	-377 k	-1,16 M	-2,24 M	-3,07 M
Immobilisations corporelles nettes	6,35 M	12,86 M	5,53 M	13,03 M	4,4 M
Investissements à long terme	4,56 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	10,62 M
Actifs d'impôts différés à long terme	15,91 M	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	212 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	835 k	648 k	658 k	32,14 M	32,14 M
Total des actifs	437 M	752 M	453 M	576 M	191 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	12,17 M
Charges à payer, total	25,78 M	50,45 M	43,09 M	61,08 M	49,18 M
Part à court terme de la dette à long terme	10,77 M	11,77 M	124 M	119 M	15,2 M
Part à court terme des contrats de location	5,87 M	8,23 M	3,47 M	8,24 M	2,78 M
Impôts sur le revenu à payer	10,41 M	38,55 M	145 k	950 k	950 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	109 k	-	1,4 M	-	-
Autres passifs à court terme	3,04 M	2,38 M	4,16 M	3,55 M	2,34 M
Total du passif circulant	55,98 M	111 M	176 M	193 M	82,61 M
Dette à long terme	58,09 M	46,32 M	68,25 M	49,06 M	33,86 M
Contrats de location à long terme	-	3,47 M	-	2,78 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	66,24 k	188 k	-	-
Total du passif	114 M	161 M	245 M	245 M	116 M
Actions ordinaires, total	235 M	335 M	100 M	50 M	50 M
Primes d'émissions d'actions	755 M	1,52 Md	1,7 Md	2,21 Md	2,21 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-666 M	-1,27 Md	-1,59 Md	-1,93 Md	-2,19 Md
Total des fonds propres ordinaires	323 M	591 M	209 M	331 M	74,03 M
Total des capitaux propres	323 M	591 M	209 M	331 M	74,03 M
Total du passif et des capitaux propres	437 M	752 M	453 M	576 M	191 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,68 M	2,77 M	3,01 M	3,02 M	3,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,68 M	2,77 M	2,77 M	3,02 M	3,02 M
Actif net par action	120,47	213,46	75,33	109,68	24,55
Actif corporel net	323 M	591 M	209 M	331 M	63,41 M
Actif corporel net par action	120,47	213,46	75,33	109,68	21,03
Total de la dette	74,73 M	69,79 M	196 M	179 M	51,84 M
Dette nette	-290 M	-591 M	14,56 M	-262 M	-55,64 M
Dette relative aux contrats de location	86,23 M	76,54 M	66,84 M	66,84 M	79,32 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4,56 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	611 k	1,6 M	3,22 M	3,56 M	3,99 M
Employés à temps plein	-	14	11	15	19
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	1

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-70,52 M	-602 M	-382 M	-336 M	-257 M
Dépréciation et amortissement - CF	67,93 k	310 k	779 k	1,08 M	827 k
Amortissements et dépréciations, Total	67,93 k	310 k	779 k	1,08 M	827 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	244 k	244 k	231 k	231 k	1,3 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	440 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	56 M	670 M	-	1,62 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-15,91 M	15,98 M	512 k	-40,9 M	10,42 M
Variation des créances	54,37 M	-31,57 M	41,32 M	-50,14 M	54,72 M
Variation des dettes fournisseurs	10,26 M	24 M	-5,57 M	18,19 M	-940 k
Variation des revenus collectés avant livraison	109 k	-109 k	1,4 M	-1,4 M	-
Variation de l'impôt sur le revenu	664 k	28,15 M	-57,56 M	19 M	-7,95 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,21 M	-4,26 M	1,46 M	-5,4 M	-1,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	34,52 M	100 M	-400 M	-394 M	-192 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-611 k	-984 k	-1,63 M	-336 k	-435 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-31,8 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	4,56 M	-	-100 M	100 M
Autres activités d'investissement, total	-	187 k	-	-	20 M
Flux de trésorerie d'investissement	-611 k	3,76 M	-1,63 M	-100 M	87,76 M
Dette à long terme émise, total	-	-	150 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	150 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-12 M	-11 M	-16,25 M	-24,05 M	-119 M
Total de la dette remboursée	-12 M	-11 M	-16,25 M	-24,05 M	-119 M
Émission d'actions ordinaires	104 M	200 M	-	783 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-212 M	-114 M	-
Flux de trésorerie de financement	91,52 M	189 M	-78,41 M	645 M	-119 M
Ajustements des taux de change	-	-	243 k	40,86 M	-10,26 M
Variation nette de la trésorerie	125 M	293 M	-480 M	192 M	-234 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,22 M	1,03 M	2,48 M	3,33 M	1,48 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	174 k	290 k	22,62 M	-19,15 M	7,95 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	331 M	-263 M	-256 M	-132 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	331 M	-262 M	-255 M	-131 M
Variation du fonds de roulement net	-	-19,33 M	18,26 M	18,9 M	-52,58 M
Dette nette émise (remboursée)	-12 M	-11 M	134 M	-24,05 M	-119 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-60,13	-40,29	-46,36	-40,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-67,56	-45,6	-52,17	-48,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-131,84	-95,66	-124,68	-126,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-131,84	-95,66	-124,68	-126,84
Analyse des marges
Marge brute %	84,49	76,63	34,5	79,05	51,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	89,58	50,15	638,69	245,59	97,33
Marge d’EBITDA %	-41,19	-123,31	-832,43	-212,09	-55,64
Marge EBITA %	-41,22	-123,38	-834,1	-212,7	-55,83
Marge d'EBIT %	-41,22	-123,38	-834,1	-212,7	-55,83
Marge des activités poursuivies %	-32,62	-129,92	-820,95	-187,42	-58,29
Marge nette %	-32,62	-129,92	-820,95	-187,42	-58,29
Net Avail. Pour la marge commune %	-32,62	-129,92	-820,95	-187,42	-58,29
Marge nette normalisée %	-24,9	-77,3	-524,63	-117,18	-36,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	71,28	-565,47	-142,58	-30,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	71,4	-562,34	-142,16	-29,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,78	0,08	0,35	1,15
Rotation des actifs corporels	-	48,28	5,06	19,32	50,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,21	0,9	4,19	8,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,32	6,63	1,33	2,75	1,74
Quick Ratio	7,23	6,58	1,31	2,71	1,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,62	0,9	-2,27	-2,04	-2,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	44,45	404,41	87,43	43,8
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	26,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,12	11,81	93,78	54,2	70,03
Dette totale / Capital total	18,78	10,56	48,39	35,15	41,19
Dette à long terme / Capitaux propres	17,98	8,43	32,73	15,67	45,74
Dette à long terme / Capital total	14,6	7,54	16,89	10,16	26,9
Dette totale / Total de l'actif	26,09	21,44	53,97	42,54	61,14
EBIT / Charges d'intérêt	-61,55	-454,52	-143,91	-240,02	-143,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-54,06	-446,68	-140,52	-234,08	-136,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-54,48	-447,46	-141,13	-234,29	-137,2
Dette totale / EBITDA	-0,95	-0,12	-0,52	-0,48	-0,22
Dette nette / EBITDA	3,7	1,05	-0,04	0,7	0,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,95	-0,12	-0,51	-0,48	-0,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,67	1,05	-0,04	0,7	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	114,47	-89,96	285,14	145,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-	94,53	-95,48	782,42	60,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	542,05	-32,21	-1,87	-35,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-	541,91	-32,11	-1,79	-35,55
EBIT, 1 an Croissance %	-	541,91	-32,11	-1,79	-35,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	754,36	-36,54	-12,07	-23,64
Résultat net, Croissance 1 an	-	754,36	-36,54	-12,07	-23,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-	565,82	-31,84	-13,97	-23,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	729,66	-36,67	-17,57	-25,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	77,6	-57,19	1,15 k	-66,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	102,47	-56,96	135,45	-66,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	72	-39,76	27,05	-66,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	82,83	-64,71	58,61	-80,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	82,83	-64,71	58,61	-77,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	190,44	-498,67	-1,47	-51,32
CAPEX, Croissance 1 an	-	61,07	65,34	-79,34	29,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-179,67	-2,89	-48,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-179,1	-2,64	-48,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-53,59	-37,81	207,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,34	-36,84	275,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	108,63	-18,44	-20,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	108,76	-18,34	-20,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	108,76	-18,34	-20,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	132,84	-25,3	-18,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	132,84	-25,3	-18,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	107,35	-23,43	-18,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	129,17	-27,75	-21,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,8	4,78	103,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-6,65	0,66	-10,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,79	-12,52	-35,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,67	-25,18	-44,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,67	-25,18	-40,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	240,28	98,2	-30,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	63,19	-41,56	-48,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-12,04	-29,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-12,24	-29,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,04	-1,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,1	-13,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	62,25	-24,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	62,36	-24,54
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	62,36	-24,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,3	-24,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,3	-24,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,65	-23,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	62,98	-26,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,93	-28,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,07	-30,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,6	-36,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,77	-52,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,77	-49,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	125,12	24,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,06	-23,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-26,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-26,53