Flux de Trésorerie Perpetual Resources Limited OTC Markets

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Exploitations minières et métallurgie

Temps réel OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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01/04	Perpetual Resources sécurise 8.714 hectares de concessions de tungstène au Brésil	RE
16/03	Perpetual Resources Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PERPETUAL RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	220	-	15,26 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	220	-	15,26 k	-
Résultat Brut	-	220	-	15,26 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	863 k	769 k	834 k	1,02 M	986 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	13,73 k	260 k	493 k	59,88 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	894 k	32,1 k	46,45 k	100 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	5,86 k	10,53 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	3,9 M	4,11 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-170 k	-162 k	-221 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	863 k	1,68 M	4,86 M	5,52 M	936 k
Résultat d'Exploitation	-863 k	-1,68 M	-4,86 M	-5,5 M	-936 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	146 k	-	22 k	61,59 k	27,23 k
Charges d'intérêt nettes	146 k	-	22 k	61,59 k	27,23 k
EBT, hors éléments non courants	-717 k	-1,68 M	-4,84 M	-5,44 M	-908 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	4,78 k
EBT, elements non courants inclus	-717 k	-1,68 M	-4,84 M	-5,44 M	-904 k
Résultat des activités poursuivies	-717 k	-1,68 M	-4,84 M	-5,44 M	-904 k
Résultat net part du groupe	-717 k	-1,68 M	-4,84 M	-5,44 M	-904 k
Résultat net	-717 k	-1,68 M	-4,84 M	-5,44 M	-904 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-717 k	-1,68 M	-4,84 M	-5,44 M	-904 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-717 k	-1,68 M	-4,84 M	-5,44 M	-904 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	443 M	491 M	532 M	620 M	778 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	443 M	491 M	532 M	620 M	778 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-957 k	-1,38 M	-925 k
EBITA	-863 k	-1,68 M	-4,86 M	-5,5 M	-936 k
EBIT	-863 k	-1,68 M	-4,86 M	-5,5 M	-936 k
Résultat net normalisé	-448 k	-1,05 M	-3,02 M	-3,4 M	-568 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	863 k	769 k	834 k	1,02 M	986 k
Frais d'exploration et de forage	-	13,73 k	260 k	493 k	59,88 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	121 k	894 k	32,1 k	46,45 k	100 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	121 k	894 k	32,1 k	46,45 k	100 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,42 M	1,13 M	1,3 M	910 k	826 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,42 M	1,13 M	1,3 M	910 k	826 k
Créances clients, total	66,1 k	45,58 k	19,73 k	31,98 k	42,13 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	66,1 k	45,58 k	19,73 k	31,98 k	42,13 k
Dépenses payées d'avance	-	75,38 k	32,87 k	16,95 k	37,21 k
Total de l'actif circulant	3,48 M	1,25 M	1,35 M	959 k	906 k
Immobilisations corporelles brutes	5,84 M	7,34 M	3,92 M	1,76 M	3,07 M
Immobilisations corporelles nettes	5,84 M	7,34 M	3,92 M	1,76 M	3,07 M
Total des actifs	9,32 M	8,59 M	5,27 M	2,72 M	3,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	237 k	252 k	284 k	330 k	104 k
Charges à payer, total	-	40,56 k	20,7 k	85,75 k	24,88 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	68,88 k	51,38 k	51,38 k	76,38 k	1,7 k
Total du passif circulant	306 k	344 k	357 k	492 k	131 k
Total du passif	306 k	344 k	357 k	492 k	131 k
Actions ordinaires, total	14,96 M	15,21 M	16,54 M	18,43 M	20,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,47 M	-7,99 M	-12,72 M	-17,76 M	-17,65 M
Résultat global et autres	523 k	1,03 M	1,09 M	1,55 M	676 k
Total des fonds propres ordinaires	9,01 M	8,25 M	4,91 M	2,23 M	3,84 M
Total des capitaux propres	9,01 M	8,25 M	4,91 M	2,23 M	3,84 M
Total du passif et des capitaux propres	9,32 M	8,59 M	5,27 M	2,72 M	3,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	477 M	492 M	614 M	736 M	946 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	477 M	492 M	545 M	640 M	873 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,01	0	0
Actif corporel net	9,01 M	8,25 M	4,91 M	2,23 M	3,84 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,01	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,42 M	-1,13 M	-1,3 M	-910 k	-826 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-717 k	-1,68 M	-4,84 M	-5,44 M	-904 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	5,86 k	10,53 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	3,9 M	4,11 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	3,9 M	4,12 M	10,53 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	121 k	894 k	32,1 k	46,45 k	100 k
Autres activités d'exploitation, total	-146 k	-	260 k	449 k	1
Variation des créances	4,88 k	-54,86 k	25,85 k	-30,5 k	1,59 k
Variation des dettes fournisseurs	122 k	-55,3 k	-17,42 k	84,1 k	-292 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	42,51 k	14,61 k	-28,85 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-615 k	-892 k	-591 k	-758 k	-1,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,12 M	-1,39 M	-708 k	-1,25 M	-1,3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	183 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-932 k	-1,39 M	-708 k	-1,25 M	-1,3 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,02 M	-	1,6 M	1,75 M	2,53 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-149 k	-9,86 k	-133 k	-130 k	-181 k
Flux de trésorerie de financement	3,88 M	-9,86 k	1,47 M	1,62 M	2,35 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	4,29 k	-23,94 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,33 M	-2,29 M	168 k	-386 k	-83,33 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,41 M	-1,56 M	272 k	-387 k	-2,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,41 M	-1,56 M	272 k	-387 k	-2,17 M
Variation du fonds de roulement net	-125 k	17,67 k	-81,3 k	-140 k	392 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,4	-11,7	-43,84	-86,1	-17,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,66	-12,14	-46,18	-96,34	-19,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,18	-19,42	-73,55	-152,42	-29,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,18	-19,42	-73,55	-152,42	-29,77
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	349 k	-	6,69 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-9,07 k	-
Marge EBITA %	-	-762 k	-	-36,04 k	-
Marge d'EBIT %	-	-762 k	-	-36,04 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-762 k	-	-35,64 k	-
Marge nette %	-	-762 k	-	-35,64 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-762 k	-	-35,64 k	-
Marge nette normalisée %	-	-476 k	-	-22,27 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-709 k	-	-2,53 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-709 k	-	-2,53 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	-	0	-
Rotation des actifs corporels	-	0	-	0,01	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,37	3,63	3,78	1,95	6,93
Quick Ratio	11,37	3,42	3,69	1,91	6,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,01	-2,6	-1,66	-1,54	-8,52
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,29	4	6,77	18,11	3,29
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	1,35	0,66	0,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,78	0,35	0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	44,59	-33,13
EBITA, 1 an Croissance en %	62,4	94,33	189,97	13,14	-82,99
EBIT, 1 an Croissance %	62,4	94,33	189,97	13,14	-82,99
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,88	133,84	188,7	12,38	-83,38
Résultat net, Croissance 1 an	11,88	133,84	188,7	12,38	-83,38
Résultat net normalisé sur 1 an	34,96	133,84	188,7	12,38	-83,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-19,06	111,12	166,36	-3,29	-86,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,87	-31,04	-56,71	62,04	31,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	44,04	25,84	-46,66	-55,08	74,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	77,56	-7,8	-38,72	-48,37	46,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	78,03	-8,48	-40,49	-54,65	72,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	78,03	-8,48	-40,49	-54,65	72,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	50,19	45,12	-33,74	28,21	46,69
CAPEX, Croissance 1 an	186,89	24,47	-49,01	76,88	3,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	320,3	10,75	-117,44	-242,23	460,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	320,3	10,75	-117,44	-242,23	460,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-85,17	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-85,17	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,67
EBITA, 2 ans CAGR %	80,46	77,65	137,4	81,13	-56,13
EBIT, 2 ans CAGR %	80,46	77,65	137,4	81,13	-56,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	97,49	61,75	159,83	80,12	-56,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	97,49	61,75	159,83	80,12	-56,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	97,49	77,65	159,83	80,12	-56,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	42,21	30,72	137,14	60,5	-63,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	359,11	-19,86	-45,36	-16,25	46,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	77,68	34,63	-18,07	-51,05	-11,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	93,35	27,95	-24,84	-43,75	-13,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	93,54	27,65	-26,2	-48,05	-11,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	93,54	27,65	-26,2	-48,05	-11,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	76,23	47,63	-1,94	-7,83	37,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	293,18	88,97	-20,33	-5,03	35,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	148,49	115,75	-56,06	-50,2	182,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	148,49	115,75	-56,06	-50,2	182,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-85,35	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-85,35	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,82	84,97	109,17	85,43	-17,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,82	84,97	109,17	85,43	-17,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,21	108,93	96,2	96,49	-18,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,21	108,93	96,2	96,49	-18,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,21	108,93	108,86	96,49	-18,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,62	62,23	65,73	75,86	-29,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	144,05	-34,73	-21,5	-2,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	58,38	-1,12	-32,94	-25,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	113,93	51,06	0,1	-33,68	-22,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	120,07	50,79	-1,02	-37,26	-22,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	120,07	50,79	-1,02	-37,26	-22,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	65,83	65,18	13,03	7,22	7,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	558,78	167,96	22,11	3,93	-2,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	40,85	89,81	-6,72	-35	11,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,58	89,81	-6,72	-35	11,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-26,26	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-26,26	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	30,05	3,75	-
EBITA, 5 ans CAGR %	20,75	78,69	23,78	83,43	11,99
EBIT, 5 ans CAGR %	20,75	78,69	23,78	83,43	11,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,42	60,99	29,87	96,89	7,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,42	60,99	29,87	96,89	7,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,42	60,99	29,87	96,89	11,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,53	8,82	-7,51	61,54	-9,72
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,11	-9,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	33,55	39,07	-	-0,98	-5,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	43,15	42,9	40,79	1,75	-5,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	76,39	85,76	42,15	-1,54	-5,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	76,39	85,76	42,15	-1,54	-5,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	54,87	55,18	34,39	30,8	22,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	115,23	105,11	182,98	76,96	27,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	191,78	61,42	-11,61	11,14	45,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	112,07	72,22	-12,85	11,14	45,27