PERPETUAL EQUITY INVESTMENT COMPANY LIMITED

Compte de Résultat Perpetual Equity Investment Company Limited

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AU000000PIC0

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:54:52 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,215 ^AUD	+2,10%		+3,40%	-2,80%

21/05	Perpetual Equity Investment Company Limited nomme Manichanh Phompida au poste de co-secrétaire générale, avec effet au 21 mai 2026	CI
23/02	Perpetual Equity Investment annonce un dividende intérimaire 2026 de 4,0 centimes australiens par action	RE

d8c731541e88d824e.kCDkDVpHqo5bETuk4ubZVf8zGgPPnpYLmS41I0_XmOs.9GyLWS0zwNYpSVWThbTpAMlxS0-L5Pl822tGcTviq4KkTYtZMyb-uWtaUA

Données Financières Publiées: PERPETUAL EQUITY INVESTMENT COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	8,01 M	20,7 M	16,54 M	16,12 M	19,56 M
Autres recettes, total	151 M	-44,47 M	64,31 M	27,46 M	13,02 M
Total Chiffre d'affaires	159 M	-23,77 M	80,84 M	43,59 M	32,58 M
Résultat Brut	159 M	-23,77 M	80,84 M	43,59 M	32,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,39 M	5,34 M	4,91 M	4,85 M	5,01 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,16 M	3,14 M	2,65 M	2,86 M	2,52 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,55 M	8,48 M	7,56 M	7,72 M	7,53 M
Résultat d'Exploitation	153 M	-32,25 M	73,28 M	35,87 M	25,04 M
Gains (pertes) de change	40 k	-117 k	273 k	13 k	-2 k
EBT, hors éléments non courants	153 M	-32,37 M	73,55 M	35,88 M	25,04 M
EBT, elements non courants inclus	153 M	-32,37 M	73,55 M	35,88 M	25,04 M
Charge d'impôt	44,56 M	-14,46 M	18,55 M	7,33 M	3,32 M
Résultat des activités poursuivies	108 M	-17,91 M	55,01 M	28,56 M	21,72 M
Résultat net part du groupe	108 M	-17,91 M	55,01 M	28,56 M	21,72 M
Résultat net	108 M	-17,91 M	55,01 M	28,56 M	21,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	108 M	-17,91 M	55,01 M	28,56 M	21,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	108 M	-17,91 M	55,01 M	28,56 M	21,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,31	-0,05	0,15	0,08	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,31	-0,05	0,15	0,08	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	350 M	374 M	377 M	379 M	382 M
Bénéfice net par action - dilué	0,31	-0,05	0,15	0,08	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,31	-0,05	0,15	0,08	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	350 M	374 M	377 M	379 M	382 M
BPA de base normalisé	0,27	-0,05	0,12	0,06	0,04
BPA dilué normalisé	0,27	-0,05	0,12	0,06	0,04
Dividende par action	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08
Ratio de distribution	16,43	-106,77	41,27	96,55	127,66
Éléments supplémentaires
EBITA	153 M	-32,25 M	73,28 M	35,87 M	25,04 M
EBIT	153 M	-32,25 M	73,28 M	35,87 M	25,04 M
Total des revenus (tels que rapportés)	159 M	-23,88 M	81,12 M	43,6 M	32,57 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,14	44,68	25,21	20,42	13,26
Total des impôts courants	10,18 M	27,58 M	348 k	-1,09 M	3,76 M
Total des impôts différés	34,38 M	-42,04 M	18,2 M	8,42 M	-437 k
Résultat net normalisé	95,57 M	-20,23 M	45,97 M	22,43 M	15,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,39 M	5,34 M	4,91 M	4,85 M	5,01 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,11 M	22,31 M	36,61 M	11,79 M	27,38 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	490 M	424 M	451 M	471 M	467 M
Total des liquidités et VMP	529 M	447 M	488 M	483 M	495 M
Créances clients, total	559 k	994 k	1,64 M	11,34 M	3,66 M
Autres créances	169 k	164 k	3,24 M	7,89 M	148 k
Total des créances	728 k	1,16 M	4,88 M	19,23 M	3,81 M
Autres actifs à court terme, total	506 k	115 k	177 k	605 k	640 k
Total de l'actif circulant	531 M	448 M	493 M	503 M	499 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	10,08 M	-	-	-
Total des actifs	531 M	458 M	493 M	503 M	499 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,48 M	425 k	731 k	2,47 M	2,24 M
Charges à payer, total	501 k	529 k	498 k	502 k	508 k
Impôts sur le revenu à payer	9,64 M	6,88 M	-	-	2,7 M
Autres passifs à court terme	461 k	513 k	839 k	1 k	23 k
Total du passif circulant	14,08 M	8,35 M	2,07 M	2,98 M	5,47 M
Passif d'impôt différé Non courant	31,96 M	-	8,12 M	16,54 M	16,1 M
Total du passif	46,04 M	8,35 M	10,18 M	19,51 M	21,57 M
Actions ordinaires, total	386 M	390 M	392 M	395 M	398 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	98,85 M	59,98 M	90,1 M	88,34 M	79,56 M
Total des fonds propres ordinaires	484 M	450 M	483 M	484 M	478 M
Total des capitaux propres	484 M	450 M	483 M	484 M	478 M
Total du passif et des capitaux propres	531 M	458 M	493 M	503 M	499 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	373 M	376 M	378 M	381 M	383 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	373 M	376 M	378 M	381 M	383 M
Actif net par action	1,3	1,2	1,28	1,27	1,25
Actif corporel net	484 M	450 M	483 M	484 M	478 M
Actif corporel net par action	1,3	1,2	1,28	1,27	1,25
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-529 M	-447 M	-488 M	-483 M	-495 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	108 M	-17,91 M	55,01 M	28,56 M	21,72 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-151 M	44,47 M	-64,31 M	-27,46 M	-13,02 M
Autres activités d'exploitation, total	33 k	117 k	-273 k	-1,69 M	24,76 M
Variation des créances	-432 k	-429 k	-176 k	-426 k	-141 k
Variation des dettes fournisseurs	307 k	-177 k	-31 k	4 k	6 k
Variation de l'impôt sur le revenu	8,17 M	-2,76 M	-9,96 M	-4,66 M	10,44 M
Variation des impôts différés	34,31 M	-42,04 M	18,2 M	8,42 M	-437 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-58 k	-28 k	-54 k	12 k	-14 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-733 k	-18,75 M	-1,59 M	2,75 M	43,32 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	7,05 M	19,24 M	37,88 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	7,05 M	19,24 M	37,88 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	30,28 M	2,09 M	709 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-17,8 M	-19,12 M	-22,7 M	-27,57 M	-27,73 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-17,8 M	-19,12 M	-22,7 M	-27,57 M	-27,73 M
Autres activités de financement, total	-6 k	-256 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	12,47 M	-17,28 M	-21,99 M	-27,57 M	-27,73 M
Variation nette de la trésorerie	18,79 M	-16,8 M	14,3 M	-24,82 M	15,59 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2 M	30,34 M	10,31 M	3,57 M	-6,69 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	112 M	-25,93 M	35,74 M	8,54 M	33,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	112 M	-25,93 M	35,74 M	8,54 M	33,54 M
Variation du fonds de roulement net	-16,22 M	5,77 M	10,06 M	13,88 M	-17,88 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	21,28	-4,08	9,64	4,5	3,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,53	-4,32	9,83	4,64	3,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,55	-3,83	11,8	5,91	4,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,55	-3,83	11,8	5,91	4,52
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,75	-22,47	6,07	11,13	15,37
Marge EBITA %	95,89	135,69	90,65	82,29	76,88
Marge d'EBIT %	95,89	135,69	90,65	82,29	76,88
Marge des activités poursuivies %	67,97	75,34	68,04	65,51	66,68
Marge nette %	67,97	75,34	68,04	65,51	66,68
Net Avail. Pour la marge commune %	67,97	75,34	68,04	65,51	66,68
Marge nette normalisée %	59,95	85,11	56,86	51,45	48,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	70,11	109,09	44,21	19,6	102,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	70,11	109,09	44,21	19,6	102,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	-0,05	0,17	0,09	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	37,68	53,66	238,27	169,04	91,23
Quick Ratio	37,65	53,64	238,19	168,84	91,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	-2,25	-0,77	0,92	7,92
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	8,68	1,82	2,07	3,88	4,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,03 k	-114,91	-440,13	-46,08	-25,27
Résultat brut, Croissance 1 an	4,03 k	-114,91	-440,13	-46,08	-25,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,48 k	-121,1	-327,22	-51,05	-30,19
EBIT, 1 an Croissance %	-5,48 k	-121,1	-327,22	-51,05	-30,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-25,07 k	-116,53	-407,2	-48,09	-23,94
Résultat net, Croissance 1 an	-25,07 k	-116,53	-407,2	-48,09	-23,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,15 k	-121,17	-327,25	-51,21	-30,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,96 k	-115,43	-404,84	-48,39	-24,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-91,06	77,82	65,39	589,84	-67,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	44,33	-13,69	7,61	2,09	-0,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,17	-7,21	7,34	0,2	-1,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	33,17	-7,21	7,34	0,2	-1,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-115	2,46 k	-91,5	-92,42	1,48 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	10,22 k	-123,2	-237,84	-76,09	292,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	10,22 k	-123,2	-237,84	-76,09	292,48
Dividende par action, 1 an de croissance	-6,67	0	30,36	9,59	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	168	148,18	-28,79	35,42	-36,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	168	148,18	-28,79	35,42	-36,52
EBITA, 2 ans CAGR %	205,78	236,92	-30,76	5,47	-41,54
EBIT, 2 ans CAGR %	205,78	236,92	-30,76	5,47	-41,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	166,83	542,32	-28,75	26,28	-37,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	166,83	542,32	-28,75	26,28	-37,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	206,55	192,7	-30,64	5,29	-41,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	156	506,78	-31,42	25,43	-37,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-69,63	-60,12	71,49	237,78	49,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,87	11,61	-3,63	4,82	0,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,15	11,16	-0,2	3,71	-0,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,15	11,16	-0,2	3,71	-0,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-71,35	95,87	47,47	-61,71	9,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	390,23	389,21	-43,45	-42,59	-3,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	390,23	389,21	-43,45	-42,59	-3,13
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-7,18	-3,39	14,17	19,52	4,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	63,27	2,31	175,67	-35,1	11,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	63,27	2,31	175,67	-35,1	11,08
EBITA, 3 ans CAGR %	67,9	25,41	195,46	-38,32	-8,08
EBIT, 3 ans CAGR %	67,9	25,41	195,46	-38,32	-8,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	63,42	5,57	402,31	-35,89	6,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	63,42	5,57	402,31	-35,89	6,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	67,98	25,76	169,02	-38,32	-8,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	47,4	0,37	382,37	-37,62	5,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-27,15	-45,26	-35,93	172,74	54,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,6	5,04	10,26	-1,76	2,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,66	5,28	9,87	-0,06	2,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,66	5,28	9,87	-0,06	2,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-55,14	28,06	-31,17	55,39	32,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	113,58	77,32	220,72	-57,56	8,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	113,58	77,32	220,72	-57,56	8,96
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-3,85	-4,85	6,76	12,62	12,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	65,38	-13,08	17,16	14,45	53,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	65,38	-13,08	17,16	14,45	53,21
EBITA, 5 ans CAGR %	76,37	-5,84	17,8	17,02	54,54
EBIT, 5 ans CAGR %	76,37	-5,84	17,8	17,02	54,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	70,08	-10,86	17,25	13,41	118,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	70,08	-10,86	17,25	13,41	118,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	77,87	-5,72	17,92	17,14	45,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	59,21	-17,59	8,54	9,73	112,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	21,63	-20,94	2,6	13,36	-10,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	15,34	9,42	10,8	4,95	6,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,63	10,09	10,72	4,65	5,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,63	10,09	10,72	4,65	5,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-31,94	146,75	-27,79	-20,99	54,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	74,21	-3,8	25,52	12,94	98,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	74,21	-3,8	25,52	12,94	98,68
Dividende par action, 5 ans CAGR %	14,87	3,57	2,99	4,24	5,92