Flux de Trésorerie PermRock Royalty Trust

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PRT

US7142541090

Pétrole et gaz - exploration / production

Cours en clôture NYSE 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,930 ^USD	-1,03%		-3,98%	-30,82%

18/09	PermRock Royalty Trust annonce une distribution mensuelle de liquidités au 30 septembre 2026, payable le 15 octobre 2026	CI
21/08	PermRock Royalty Trust annonce une distribution mensuelle de liquidités au 31 août 2026, payable le 15 septembre 2026	CI

139533167eb1441a2.8BDt3wtQN31s14_wyT8yN0f1vyFIC2HcOVQVdID7TWw.tEG4h3oDXz5c5Omk_U99TT2QiEwSWxatAABNB7a9Bhm6JoGyZR1mFBq6zg

Données Financières Publiées: PERMROCK ROYALTY TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	180	16,59 k	58,81 k	58,78 k	48,1 k
Autres recettes, total	8,14 M	13,16 M	7,13 M	5,96 M	5,56 M
Total Chiffre d'affaires	8,14 M	13,18 M	7,19 M	6,02 M	5,61 M
Résultat Brut	8,14 M	13,18 M	7,19 M	6,02 M	5,61 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	774 k	873 k	924 k	857 k	895 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	774 k	873 k	924 k	857 k	895 k
Résultat d'Exploitation	7,37 M	12,3 M	6,26 M	5,16 M	4,71 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	7,37 M	12,3 M	6,26 M	5,16 M	4,71 M
EBT, elements non courants inclus	7,37 M	12,3 M	6,26 M	5,16 M	4,71 M
Résultat des activités poursuivies	7,37 M	12,3 M	6,26 M	5,16 M	4,71 M
Résultat net part du groupe	7,37 M	12,3 M	6,26 M	5,16 M	4,71 M
Résultat net	7,37 M	12,3 M	6,26 M	5,16 M	4,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,37 M	12,3 M	6,26 M	5,16 M	4,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,37 M	12,3 M	6,26 M	5,16 M	4,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,61	1,01	0,51	0,42	0,39
BPA de base - Activités poursuivies	0,61	1,01	0,51	0,42	0,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,17 M	12,17 M	12,17 M	12,17 M	12,17 M
Bénéfice net par action - dilué	0,61	1,01	0,51	0,42	0,39
BPA dilué - Activités poursuivies	0,61	1,01	0,51	0,42	0,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,17 M	12,17 M	12,17 M	12,17 M	12,17 M
BPA de base normalisé	0,38	0,63	0,32	0,27	0,24
BPA dilué normalisé	0,38	0,63	0,32	0,27	0,24
Dividende par action	0,61	1,01	0,51	0,42	0,39
Éléments supplémentaires
EBITA	7,37 M	12,3 M	6,26 M	5,16 M	4,71 M
EBIT	7,37 M	12,3 M	6,26 M	5,16 M	4,71 M
Total des revenus (tels que rapportés)	8,14 M	13,18 M	7,19 M	6,02 M	5,61 M
Résultat net normalisé	4,61 M	7,69 M	3,91 M	3,23 M	2,95 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	774 k	873 k	924 k	857 k	895 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,85 M	1,98 M	1,37 M	1,61 M	1,2 M
Total des liquidités et VMP	1,85 M	1,98 M	1,37 M	1,61 M	1,2 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,85 M	1,98 M	1,37 M	1,61 M	1,2 M
Immobilisations corporelles brutes	83,82 M	80,04 M	75,88 M	72,38 M	26,6 M
Immobilisations corporelles nettes	83,82 M	80,04 M	75,88 M	72,38 M	26,6 M
Total des actifs	85,67 M	82,02 M	77,24 M	73,99 M	27,8 M
Passifs
Autres passifs à court terme	850 k	982 k	369 k	612 k	200 k
Total du passif circulant	850 k	982 k	369 k	612 k	200 k
Total du passif	850 k	982 k	369 k	612 k	200 k
Actions ordinaires, total	83,82 M	80,04 M	75,88 M	72,38 M	26,6 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	84,82 M	81,04 M	76,88 M	73,38 M	27,6 M
Total des capitaux propres	84,82 M	81,04 M	76,88 M	73,38 M	27,6 M
Total du passif et des capitaux propres	85,67 M	82,02 M	77,24 M	73,99 M	27,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,17 M	12,17 M	12,17 M	12,17 M	12,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,17 M	12,17 M	12,17 M	12,17 M	12,17 M
Actif net par action	6,97	6,66	6,32	6,03	2,27
Actif corporel net	84,82 M	81,04 M	76,88 M	73,38 M	27,6 M
Actif corporel net par action	6,97	6,66	6,32	6,03	2,27
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,85 M	-1,98 M	-1,37 M	-1,61 M	-1,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2018 (USD)	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net				-668 k	-132 k	613 k	-244 k	413 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,27	9,17	4,91	4,27	5,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,3	9,27	4,96	4,29	5,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,49	14,84	7,93	6,87	9,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,49	14,84	7,93	6,87	9,33
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,5	6,63	12,86	14,24	15,96
Marge EBITA %	90,5	93,37	87,14	85,76	84,04
Marge d'EBIT %	90,5	93,37	87,14	85,76	84,04
Marge des activités poursuivies %	90,5	93,37	87,14	85,76	84,04
Marge nette %	90,5	93,37	87,14	85,76	84,04
Net Avail. Pour la marge commune %	90,5	93,37	87,14	85,76	84,04
Marge nette normalisée %	56,56	58,36	54,46	53,6	52,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,16	0,09	0,08	0,11
Rotation des actifs corporels	0,09	0,16	0,09	0,08	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,18	2,02	3,71	2,63	6,01
Quick Ratio	2,18	2,02	3,71	2,63	6,01
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,99	1,2	0,48	0,83	0,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	155,47	61,79	-45,47	-16,25	-6,83
Résultat brut, Croissance 1 an	155,47	61,79	-45,47	-16,25	-6,83
EBITA, 1 an Croissance en %	219,07	66,92	-49,1	-17,58	-8,69
EBIT, 1 an Croissance %	219,07	66,92	-49,1	-17,58	-8,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	285,88	66,92	-49,1	-17,58	-8,69
Résultat net, Croissance 1 an	285,88	66,92	-49,1	-17,58	-8,69
Résultat net normalisé sur 1 an	285,88	66,92	-49,1	-17,58	-8,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	285,88	66,92	-49,1	-17,58	-8,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,66	-4,51	-5,2	-4,61	-63,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,85	-4,26	-5,83	-4,21	-62,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,6	-4,46	-5,14	-4,55	-62,39
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,6	-4,46	-5,14	-4,55	-62,39
Dividende par action, 1 an de croissance	285,88	66,92	-49,1	-17,58	-8,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,72	103,3	-6,07	-32,42	-11,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,72	103,3	-6,07	-32,42	-11,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,63	130,78	-7,83	-35,23	-13,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,63	130,78	-7,83	-35,23	-13,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,68	153,79	-7,83	-35,23	-13,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,68	153,79	-7,83	-35,23	-13,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-8,68	153,79	-7,83	-35,23	-13,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-8,68	153,79	-7,83	-35,23	-13,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,98	-4,58	-4,86	-4,91	-40,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,57	-4,05	-5,05	-5,02	-40,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,73	-4,53	-4,8	-4,84	-40,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,73	-4,53	-4,8	-4,84	-40,09
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-8,68	153,8	-7,83	-35,23	-13,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-20,55	8,04	31,12	-9,59	-24,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20,55	8,04	31,12	-9,59	-24,78
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,1	9,24	39,43	-11,2	-27,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,1	9,24	39,43	-11,2	-27,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-22,1	11,66	48,55	-11,2	-27,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-22,1	11,66	48,55	-11,2	-27,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,1	11,66	48,55	-11,2	-27,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,1	11,66	48,55	-11,2	-27,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,12	-3,49	-4,79	-4,77	-30,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,9	-3,14	-4,65	-4,77	-30,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,74	-3,31	-4,73	-4,72	-30,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,74	-3,31	-4,73	-4,72	-30,17
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-22,1	11,66	48,55	-11,2	-27,38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,04	-10,45	11,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-15,04	-10,45	11,96
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-16,67	-11,37	15,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-16,67	-11,37	15,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-16,67	-10,2	19,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-16,67	-10,2	19,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-16,67	-10,2	19,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-16,67	-10,2	19,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-3,82	-4,06	-21,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-3,76	-3,9	-20,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,57	-3,92	-20,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,57	-3,92	-20,86
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-16,67	-10,2	19,79