Ratios Financiers Perfect Octave Media Projects Limited

Actions

OCTAVE

INE814L01013

Production de spectacles

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,420 ^INR	-7,32%		-7,07%	-29,48%

14/08	Perfect Octave Media Projects Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	Perfect Octave Media Projects Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PERFECT OCTAVE MEDIA PROJECTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,77 M	10,48 M	15,58 M	16,73 M	7,68 M
Autres recettes, total	62 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	10,83 M	10,48 M	15,58 M	16,73 M	7,68 M
Coût des marchandises vendues, total	9,4 M	7,5 M	7,59 M	8,68 M	5,34 M
Résultat Brut	1,43 M	2,98 M	8 M	8,06 M	2,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	200 k	254 k	257 k	280 k	313 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	153 k	62 k	16 k	2 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	2,55 M	1,47 M	2,5 M	2,3 M	1,72 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,91 M	1,78 M	2,77 M	2,58 M	2,04 M
Résultat d'Exploitation	-1,48 M	1,19 M	5,23 M	5,47 M	302 k
Intérêts payés, total	-1,9 M	-1,18 M	-1,23 M	-1,39 M	-194 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	25 k
Charges d'intérêt nettes	-1,9 M	-1,18 M	-1,23 M	-1,39 M	-169 k
Autres produits non opérationnels	-28 k	88 k	211 k	-1,82 M	-23 k
EBT, hors éléments non courants	-3,41 M	106 k	4,21 M	2,26 M	110 k
EBT, elements non courants inclus	-3,41 M	106 k	4,21 M	2,26 M	110 k
Résultat des activités poursuivies	-3,41 M	106 k	4,21 M	2,26 M	110 k
Résultat net part du groupe	-3,41 M	106 k	4,21 M	2,26 M	110 k
Résultat net	-3,41 M	106 k	4,21 M	2,26 M	110 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,41 M	106 k	4,21 M	2,26 M	110 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,41 M	106 k	4,21 M	2,26 M	110 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	0	0,12	0,07	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	0	0,12	0,07	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	34,7 M	34,7 M	34,7 M	34,7 M	34,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	0	0,12	0,07	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	0	0,12	0,07	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,7 M	34,7 M	34,7 M	34,7 M	34,7 M
BPA de base normalisé	-0,06	0	0,08	0,04	0
BPA dilué normalisé	-0,06	0	0,08	0,04	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,32 M	1,26 M	5,24 M	5,48 M	304 k
EBITA	-1,48 M	1,19 M	5,23 M	5,47 M	302 k
EBIT	-1,48 M	1,19 M	5,23 M	5,47 M	302 k
EBITDAR	-1,12 M	1,51 M	5,5 M	5,76 M	544 k
Total des revenus (tels que rapportés)	10,93 M	10,58 M	15,8 M	16,8 M	7,7 M
Résultat net normalisé	-2,13 M	66,25 k	2,63 M	1,41 M	68,75 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	73 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	73 k
Charges locatives nettes, total	200 k	254 k	257 k	280 k	240 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	78,03 k	57,79 k	66,85 k	94,56 k	11,43 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	122 k	196 k	190 k	185 k	229 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	180 k	12 k	-	9 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	865 k	47 k	120 k	65 k	131 k
Total des liquidités et VMP	865 k	47 k	120 k	65 k	131 k
Créances clients, total	214 k	2,03 M	31 k	281 k	1,32 M
Autres créances	10 k	-	-	-	177 k
Notes à recevoir	728 k	-	-	-	-
Total des créances	952 k	2,03 M	31 k	281 k	1,5 M
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	333 k	-	-	605 k	-
Total de l'actif circulant	2,15 M	2,08 M	151 k	951 k	1,63 M
Immobilisations corporelles brutes	7,48 M	7,48 M	14,69 M	14,69 M	14,69 M
Amortissements cumulés	-7,15 M	-7,21 M	-14,44 M	-14,45 M	-14,45 M
Immobilisations corporelles nettes	327 k	265 k	247 k	246 k	246 k
Investissements à long terme	423 k	423 k	423 k	423 k	423 k
Goodwill	35,75 M	35,75 M	35,75 M	35,75 M	35,75 M
Autres immobilisations incorporelles, total	82,75 M	83,42 M	83,42 M	83,58 M	83,58 M
Autres actifs à long terme, total	1,73 M	929 k	711 k	-	-
Total des actifs	123 M	123 M	121 M	121 M	122 M
Passifs
Comptes à payer, total	728 k	716 k	1,22 M	1,01 M	1,62 M
Charges à payer, total	567 k	587 k	1,95 M	2,23 M	1,03 M
Emprunts à court terme	40,88 M	41,82 M	33,9 M	32,05 M	33,13 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	647 k	561 k	242 k	21 k	111 k
Total du passif circulant	42,82 M	43,68 M	37,31 M	35,3 M	35,89 M
Autres passifs non courants	-	-1 k	1 k	-	-
Total du passif	42,82 M	43,68 M	37,31 M	35,3 M	35,89 M
Actions ordinaires, total	347 M	347 M	347 M	347 M	347 M
Primes d'émissions d'actions	18,87 M	18,87 M	18,87 M	18,87 M	18,87 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-286 M	-287 M	-282 M	-280 M	-280 M
Total des fonds propres ordinaires	80,31 M	79,18 M	83,38 M	85,65 M	85,74 M
Total des capitaux propres	80,31 M	79,18 M	83,38 M	85,65 M	85,74 M
Total du passif et des capitaux propres	123 M	123 M	121 M	121 M	122 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,7 M	34,7 M	34,7 M	34,7 M	34,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,7 M	34,7 M	34,7 M	34,7 M	34,7 M
Actif net par action	2,31	2,28	2,4	2,47	2,47
Actif corporel net	-38,19 M	-39,99 M	-35,78 M	-33,68 M	-33,59 M
Actif corporel net par action	-1,1	-1,15	-1,03	-0,97	-0,97
Total de la dette	40,88 M	41,82 M	33,9 M	32,05 M	33,13 M
Dette nette	40,02 M	41,77 M	33,78 M	31,98 M	33 M
Dette relative aux contrats de location	1,6 M	2,03 M	2,06 M	2,24 M	1,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,48 M	7,48 M	-	-	-
Employés à temps plein	-	6	8	8	7

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,41 M	106 k	4,21 M	2,26 M	110 k
Dépréciation et amortissement - CF	153 k	62 k	16 k	2 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	153 k	62 k	16 k	2 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,24 M	87 k	1,24 M	2,53 M	631 k
Variation des créances	1,12 M	-1,82 M	2 M	-250 k	-1,04 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	355 k	-12 k	503 k	-517 k	750 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-836 k	1 M	1,26 M	1,2 M	-1,25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-382 k	-570 k	9,23 M	5,22 M	-798 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-528 k	-	-	-167 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-528 k	-	-	-167 k	-
Dette à court terme émise, total	3,68 M	940 k	-	-	1,08 M
Total de la dette émise	3,68 M	940 k	-	-	1,08 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-7,92 M	-1,85 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-7,92 M	-1,85 M	-
Autres activités de financement, total	-1,92 M	-1,19 M	-1,24 M	-3,26 M	-218 k
Flux de trésorerie de financement	1,76 M	-248 k	-9,16 M	-5,11 M	863 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	848 k	-818 k	74 k	-55 k	66 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,9 M	1,18 M	1,23 M	1,37 M	194 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	210 k	433 k	5 k	724 k	-413 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,85 M	-752 k	6,06 M	2,09 M	-1,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-662 k	-16,75 k	6,83 M	2,96 M	-921 k
Variation du fonds de roulement net	-635 k	825 k	-3,55 M	298 k	1,11 M
Dette nette émise (remboursée)	3,68 M	940 k	-7,92 M	-1,85 M	1,08 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,75	0,61	2,68	2,83	0,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,76	0,62	2,74	2,91	0,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,17	0,13	5,17	2,67	0,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,17	0,13	5,17	2,67	0,13
Analyse des marges
Marge brute %	13,21	28,41	51,32	48,14	30,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,85	2,42	1,65	1,67	4,08
Marge d’EBITDA %	-12,21	11,99	33,64	32,72	3,96
Marge EBITA %	-13,63	11,4	33,53	32,71	3,93
Marge d'EBIT %	-13,63	11,4	33,53	32,71	3,93
Marge des activités poursuivies %	-31,47	1,01	26,99	13,51	1,43
Marge nette %	-31,47	1,01	26,99	13,51	1,43
Net Avail. Pour la marge commune %	-31,47	1,01	26,99	13,51	1,43
Marge nette normalisée %	-19,67	0,63	16,87	8,44	0,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-17,1	-7,18	38,88	12,48	-13,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,12	-0,16	43,82	17,68	-12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,09	0,13	0,14	0,06
Rotation des actifs corporels	27,56	35,39	60,88	67,61	31,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,96	9,33	15,11	107,26	9,58
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,05	0	0,03	0,05
Quick Ratio	0,03	0,05	0	0,01	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	-0,01	0,25	0,15	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	26,15	39,13	24,16	3,41	38,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	21,38	35,14	46,55	46,95	84,72
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,9	52,82	40,66	37,42	38,64
Dette totale / Capital total	33,73	34,56	28,91	27,23	27,87
Dette totale / Total de l'actif	34,78	35,55	30,91	29,19	29,51
EBIT / Charges d'intérêt	-0,78	1,02	4,25	3,93	1,56
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,69	1,07	4,26	3,93	1,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,97	1,07	4,26	3,81	1,57
Dette totale / EBITDA	-30,9	33,3	6,47	5,85	108,98
Dette nette / EBITDA	-30,25	33,26	6,44	5,84	108,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-22,09	33,3	6,47	6,04	108,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-21,62	33,26	6,44	6,03	108,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-29,96	-2,71	48,76	7,37	-54,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-77,05	117,54	163,44	0,73	-70,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-127,32	-184,58	298,33	4,44	-94,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-131,46	-172,89	316,75	4,73	-94,48
EBIT, 1 an Croissance %	-131,46	-172,89	316,75	4,73	-94,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-915,31	-103,11	3,87 k	-46,27	-95,13
Résultat net, Croissance 1 an	-915,31	-103,11	3,87 k	-46,27	-95,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-915,31	-103,11	3,87 k	-46,27	-95,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,1 k	-103,05	3,93 k	-45,73	-95,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	-83,9	849,53	-98,47	806,45	370,82
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-28,76	-18,96	-6,79	-1,2	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,08	-0,22	-1,76	0,21	0,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,75	4,7	-10,52	-5,86	-0,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,47	-1,4	5,31	2,71	0,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-127,76	49,21	-1,72 k	-43,41	-115,28
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-32,12	-61,52	-948,28	-60,97	-149,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,02 k	-97,81	32,81 k	-51,66	-131,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,21	-17,69	20,3	26,38	-29,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-35,44	-30,92	141,8	62,9	-45,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	86,1	-49,07	87,88	103,97	-75,92
EBITA, 2 ans CAGR %	242,26	-49,55	78,62	108,91	-75,96
EBIT, 2 ans CAGR %	242,26	-49,55	78,62	108,91	-75,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	694,42	-49,64	11,09	361,74	-83,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	694,42	-49,64	11,09	361,74	-83,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	694,42	-49,64	11,09	361,74	-83,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	701,67	-44,74	10	365,94	-83,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-51,02	23,65	-61,94	-62,81	553,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,59	-24,02	-13,09	-3,65	-0,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,24	-0,07	-0,99	-0,78	0,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,59	7,2	-3,21	-8,22	-3,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,5	-2,44	1,9	4	1,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-83,8	-35,64	391,58	202,71	-70,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-73,43	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-50,63	-47,52	76,1	70,96	-55,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-70,57	-46,77	199,01	1,09 k	-61,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	32,91	-1,9	0,26	15,83	-9,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,84	-4,65	8,65	80,58	-8,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-38,45	48,7	2,67	54,48	-38,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,81	111,61	3,67	49,5	-37,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-37,81	111,61	3,67	49,5	-37,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,01	25,21	115,89	-12,8	1,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,01	25,21	115,89	-12,8	1,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-18,01	25,21	115,89	-12,8	1,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,79	25,2	129,58	-13,32	1,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	120,36	31,58	-71,43	9,5	-13,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-23,03	-17,39	-18,66	-9,05	-2,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,25	-1,57	-0,64	-0,59	-0,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,17	-0,22	0,93	-4,1	-5,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,98	-1,47	0,08	2,17	2,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-70,93	-66,04	88,6	139,12	11,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,36	-	-	-31,87	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,3	-53,76	30,45	2,23	13,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-55,44	-87,01	386,98	57,04	254,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	59,66	105,48	27,57	8,56	-13,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-28,12	-18,87	29,02	18,6	-17,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	-45,51	-47,92	-1,57	70,32	-42,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-45,36	-48,82	-3,16	112,6	-42,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-52,61	-52,14	-3,16	112,6	-42,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-44,44	-70,74	-7,42	111,03	-23,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-44,44	-70,74	-7,42	111,03	-23,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-44,44	-70,74	-7,42	111,03	-23,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-44,24	-70,74	-7,64	111,03	-20,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-34,16	3,21	9,16	-20,63	-0,09
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-36,48	-33,63	-19,2	-12,14	-11,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,86	-5,94	-2,96	-1,26	-0,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,62	17,55	1,74	-3,5	-0,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,65	-4,44	0,16	0,69	0,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-44,88	-43,56	-9,91	-18,53	-10,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,36	-	-	-53,25	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-32,71	-37,83	-4,22	-22,78	-17,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-46,47	-71,72	-1,82	-17,3	73,19