Compte de Résultat Pepper Food Service Co., Ltd.

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3053

JP3836400006

Restaurants et bars

Temps Différé Japan Exchange 08:30:00 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
198,00 ^JPY	0,00%		-1,98%	+13,14%

14/08	Pepper Food Service Co., Ltd. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
26/03	Pepper Food Service Co., Ltd. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PEPPER FOOD SERVICE CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2017 (JPY)	2018 (JPY)	2019 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	36,23 Md	49,09 Md	67,51 Md	13,99 Md	14,55 Md
Total Chiffre d'affaires	36,23 Md	49,09 Md	67,51 Md	13,99 Md	14,55 Md
Coût des marchandises vendues, total	20,2 Md	23,35 Md	39,8 Md	5,7 Md	5,74 Md
Résultat Brut	16,03 Md	25,74 Md	27,71 Md	8,29 Md	8,81 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,73 Md	22,09 Md	27,78 Md	8,21 Md	8,77 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	3 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	1,09 Md	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,73 Md	23,17 Md	27,78 Md	8,21 Md	8,77 Md
Résultat d'Exploitation	2,3 Md	2,56 Md	-71 M	77 M	43 M
Intérêts payés, total	-13 M	-45,87 M	-43 M	-2 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	9,49 M	9 M	2 M	2 M
Charges d'intérêt nettes	-13 M	-36,38 M	-34 M	0	2 M
Gains (pertes) de change	-	-	-38 M	-3 M	-
Autres produits non opérationnels	37 M	-41,88 M	109 M	-1 M	2 M
EBT, hors éléments non courants	2,32 Md	2,48 Md	-34 M	73 M	47 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2 M	477 M	7 M	0	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-37 M	-1,29 Md	-2,73 Md	-43 M	-97 M
Règlements d'assurance	-	-	-	20 M	-
Autres éléments non courants	1 M	-	-256 M	9 M	-2 M
EBT, elements non courants inclus	2,29 Md	1,67 Md	-3,01 Md	59 M	-52 M
Charge d'impôt	956 M	1,35 Md	-305 M	31 M	62 M
Résultat des activités poursuivies	1,33 Md	320 M	-2,71 Md	28 M	-114 M
Résultat net part du groupe	1,33 Md	320 M	-2,71 Md	28 M	-114 M
Résultat net	1,33 Md	320 M	-2,71 Md	28 M	-114 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,33 Md	320 M	-2,71 Md	28 M	-114 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,33 Md	320 M	-2,71 Md	28 M	-114 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	66,11	15,44	-129	0,48	-1,88
BPA de base - Activités poursuivies	66,11	15,44	-129	0,48	-1,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,15 M	20,75 M	20,98 M	58,48 M	60,76 M
Bénéfice net par action - dilué	62,32	14,82	-129	0,48	-1,88
BPA dilué - Activités poursuivies	62,32	14,82	-129	0,48	-1,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,38 M	21,61 M	20,98 M	58,49 M	60,76 M
BPA de base normalisé	72,03	74,78	-1,01	0,78	0,48
BPA dilué normalisé	67,87	71,81	-1,01	0,78	0,48
Dividende par action	10	30	15	-	-
Ratio de distribution	22,52	193,88	-23,16	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,98 Md	3,59 Md	1,31 Md	258 M	239 M
EBITA	2,3 Md	2,56 Md	-71 M	77 M	63 M
EBIT	2,3 Md	2,56 Md	-71 M	77 M	43 M
EBITDAR	5,05 Md	7,38 Md	5,08 Md	1,67 Md	1,69 Md
Taux d’imposition effectif (%)	41,78	80,83	10,13	52,54	-119,23
Total des impôts courants	-	1,85 Md	-	74 M	77 M
Total des impôts différés	-	-496 M	-	-43 M	-15 M
Résultat net normalisé	1,45 Md	1,55 Md	-21,25 M	45,62 M	29,38 M
Provisions de pension	-	-	69 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	276 M	-	-	-
Dépenses de marketing	-	216 M	-	-	-
Dépense de marketing	-	216 M	-	-	-
Charges locatives nettes, total	2,07 Md	3,79 Md	3,77 Md	1,41 Md	1,45 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	109 M	360 M	193 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,96 Md	3,43 Md	3,58 Md	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	66,14 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	4,58 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	70,73 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2017 (JPY)	2018 (JPY)	2019 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,4 Md	6,73 Md	2,47 Md	2,18 Md	2 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	5,36 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	4,4 Md	6,74 Md	2,47 Md	2,18 Md	2 Md
Créances clients, total	1,51 Md	4,33 Md	2,28 Md	577 M	630 M
Autres créances	1,31 Md	316 M	1,6 Md	344 M	360 M
Notes à recevoir	-	70,38 M	-	30 M	24 M
Total des créances	2,82 Md	4,72 Md	3,88 Md	951 M	1,01 Md
Stocks	349 M	644 M	582 M	183 M	181 M
Dépenses payées d'avance	-	454 M	-	134 M	141 M
Actifs d'impôts différés Courant	57 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	306 M	-	552 M	46 M	54 M
Total de l'actif circulant	7,92 Md	12,55 Md	7,49 Md	3,49 Md	3,38 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	13,8 Md	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-3,86 Md	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	5,48 Md	9,94 Md	10,46 Md	700 M	848 M
Investissements à long terme	2,17 Md	92,24 M	4,28 Md	20 M	47 M
Goodwill	-	-	-	-	177 M
Autres immobilisations incorporelles, total	95 M	40 M	110 M	65 M	82 M
Prêts à long terme	8 M	686 M	49 M	4 M	4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	124 M	1,06 Md	1,07 Md	43 M	58 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2,88 Md	1 M	1,32 Md	1,38 Md
Total des actifs	15,8 Md	27,25 Md	23,46 Md	5,64 Md	5,98 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,42 Md	7,14 Md	6,56 Md	793 M	819 M
Charges à payer, total	-	-	-	422 M	408 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,09 Md	2,27 Md	3,28 Md	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,78 Md	1,36 Md	1,02 Md	63 M	62 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,24 Md	-	16 M	24 M
Autres passifs à court terme	1,6 Md	5,61 Md	4,05 Md	425 M	474 M
Total du passif circulant	8,9 Md	17,62 Md	14,91 Md	1,72 Md	1,79 Md
Dette à long terme	1,44 Md	2,93 Md	4,98 Md	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	123 M	-	14 M	37 M
Autres passifs non courants	1,18 Md	2,6 Md	2,98 Md	758 M	736 M
Total du passif	11,51 Md	23,27 Md	22,86 Md	2,49 Md	2,56 Md
Actions ordinaires, total	1,48 Md	1,53 Md	1,64 Md	10 M	10 M
Primes d'émissions d'actions	765 M	859 M	924 M	3,11 Md	3,46 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,95 Md	1,46 Md	-2,12 Md	29 M	-86 M
Actions détenues en propre	-	-130 k	-	-	-
Résultat global et autres	83 M	127 M	152 M	5 M	32 M
Total des fonds propres ordinaires	4,28 Md	3,98 Md	595 M	3,15 Md	3,42 Md
Total des capitaux propres	4,28 Md	3,98 Md	595 M	3,15 Md	3,42 Md
Total du passif et des capitaux propres	15,8 Md	27,25 Md	23,46 Md	5,64 Md	5,98 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,64 M	20,82 M	23,01 M	59,66 M	61,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,62 M	20,82 M	21,09 M	-	61,42 M
Actif net par action	207,81	191,27	28,21	52,81	55,63
Actif corporel net	4,19 Md	3,94 Md	485 M	3,09 Md	3,16 Md
Actif corporel net par action	203,2	189,35	22,99	51,72	51,41
Total de la dette	2,53 Md	5,2 Md	8,26 Md	0	0
Dette nette	-1,87 Md	-1,54 Md	5,79 Md	-2,18 Md	-2 Md
Dette relative aux contrats de location	16,55 Md	30,32 Md	30,19 Md	11,3 Md	11,62 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	-	-	4
Stocks - matières premières, total	90 M	-	133 M	-	-
Stocks de produits finis, total	258 M	457 M	449 M	154 M	151 M
Stocks - Autres	1 M	187 M	-	29 M	30 M
Terres possédées	-	13,35 M	-	-	-
Machines, total	-	2,2 Md	-	-	-
Employés à temps plein	519	810	957	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	476 k	4 M	30 M	30 M

Période Fiscale: Décembre	2017 (JPY)	2018 (JPY)	2019 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	2,29 Md	320 M	-3,01 Md	28 M	-114 M
Dépréciation et amortissement - CF	682 M	1,03 Md	1,38 Md	181 M	176 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	20 M
Amortissements et dépréciations, Total	682 M	1,03 Md	1,38 Md	181 M	196 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	108 M	-	6 M	20 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	35 M	-477 M	2,72 Md	1 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,29 Md	-	42 M	97 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	66,14 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-665 M	1,41 Md	-1,93 Md	-67 M	-13 M
Variation des créances	-533 M	-1,8 Md	552 M	18 M	-67 M
Variation des stocks	-171 M	-295 M	60 M	5 M	3 M
Variation des dettes fournisseurs	2,61 Md	3,37 Md	-834 M	-4 M	4 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	429 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-201 M	1,2 Md	442 M	0	17 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,04 Md	6,64 Md	-626 M	210 M	143 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,67 Md	-5,96 Md	-5,42 Md	-108 M	-370 M
Vente d'immobilisations corporelles	2 M	1,07 Md	14 M	2 M	3 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-200 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-18 M	-5,77 M	-50 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-3 M	-726 M	-40 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-547 M	-821 M	-721 M	-63 M	-109 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,24 Md	-6,44 Md	-6,22 Md	-169 M	-676 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	2 Md	4,51 Md	6,1 Md	-	-
Total de la dette émise	2 Md	4,51 Md	6,1 Md	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-45 M	-	-	-31 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-854 M	-1,84 Md	-3,04 Md	-527 M	-
Total de la dette remboursée	-899 M	-1,84 Md	-3,04 Md	-558 M	-
Émission d'actions ordinaires	404 M	94,04 M	188 M	579 M	352 M
Dividendes ordinaires payés	-300 M	-621 M	-627 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-300 M	-621 M	-627 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	35,22 M	-6 M	-4 M	-3 M
Flux de trésorerie de financement	1,2 Md	2,18 Md	2,61 Md	17 M	349 M
Ajustements des taux de change	6 M	-10,67 M	-27 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,02 Md	2,37 Md	-4,26 Md	58 M	-184 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13 M	27,41 M	44 M	1 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	664 M	1,21 Md	1,93 Md	79 M	79 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,39 Md	1,22 Md	-7,09 Md	107 M	-135 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,4 Md	1,25 Md	-7,06 Md	108 M	-135 M
Variation du fonds de roulement net	-1,96 Md	-4,4 Md	2,92 Md	19 M	8 M
Dette nette émise (remboursée)	1,1 Md	2,67 Md	3,06 Md	-558 M	-

Période Fiscale: Décembre	2017 (JPY)	2018 (JPY)	2019 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,49	7,32	-0,18	0,85	0,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	26,07	20,25	-0,49	1,54	0,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	37,73	7,93	-118,29	0,98	-3,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	37,73	7,93	-118,29	0,98	-3,47
Analyse des marges
Marge brute %	44,25	52,43	41,04	59,26	60,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,9	45	41,14	58,71	60,25
Marge d’EBITDA %	8,23	7,32	1,93	1,84	1,64
Marge EBITA %	6,34	5,22	-0,11	0,55	0,43
Marge d'EBIT %	6,34	5,22	-0,11	0,55	0,3
Marge des activités poursuivies %	3,68	0,65	-4,01	0,2	-0,78
Marge nette %	3,68	0,65	-4,01	0,2	-0,78
Net Avail. Pour la marge commune %	3,68	0,65	-4,01	0,2	-0,78
Marge nette normalisée %	4,01	3,16	-0,03	0,33	0,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,83	2,48	-10,5	0,76	-0,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,85	2,54	-10,46	0,77	-0,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,9	2,24	2,66	2,48	2,51
Rotation des actifs corporels	8,38	6,22	6,62	19,14	18,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	29,23	14,02	20,42	24,58	24,11
Rotation des stocks (stock moyen)	77,1	47,02	64,93	30,63	31,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,89	0,71	0,5	2,03	1,89
Quick Ratio	0,81	0,65	0,43	1,8	1,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	0,38	-0,04	0,12	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,49	26,03	17,88	14,89	15,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	4,73	7,76	5,62	11,95	11,57
Délais de paiement des fournisseurs	62,31	89,48	62,94	52,15	51,25
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-45,09	-55,69	-39,44	-25,31	-24,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	59,02	130,63	1,39 k	-	-
Dette totale / Capital total	37,11	56,64	93,28	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	33,56	73,62	836,3	-	-
Dette à long terme / Capital total	21,1	31,92	56,21	-	-
Dette totale / Total de l'actif	72,88	85,39	97,46	44,15	42,83
EBIT / Charges d'intérêt	176,77	55,85	-1,65	38,5	-
EBITDA / Charges d'intérêt	229,23	78,28	30,37	129	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	23,92	-51,62	-95,77	75	-
Dette totale / EBITDA	0,85	1,45	6,32	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,63	-0,43	4,43	-8,45	-8,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,13	-2,2	-2,01	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6	0,65	-1,41	-14,53	15,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	62,22	71,45	37,54	-4,11	4,04
Résultat brut, Croissance 1 an	60,57	70,65	7,67	-0,41	6,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	102,17	54,45	-63,63	-196,99	-7,36
EBITA, 1 an Croissance en %	139,62	40,55	-102,77	-115,68	-18,18
EBIT, 1 an Croissance %	139,62	40,55	-102,77	-115,68	-44,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	132,87	-72,02	-944,94	-103,94	-507,14
Résultat net, Croissance 1 an	132,87	-72,02	-944,94	-103,94	-507,14
Résultat net normalisé sur 1 an	139,13	36,71	-101,37	-116,33	-35,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	116,09	-72,32	-970,48	-103,25	-491,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	55,04	62,21	-47,32	2,85	9,19
Stocks, Croissance 1 an	99,43	84,49	-9,64	-3,17	-1,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	73,14	70,52	5,15	-8,14	21,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	71,75	65,01	-13,92	0,02	5,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	55,65	-2,28	-87,7	24,09	2,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	54,36	-2,82	-85,06	24,01	8,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	137,46	58,6	-109,42	-147,19	-31,9
CAPEX, Croissance 1 an	109,5	123,39	-8,97	170	242,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-682,1	-	-226,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-666,55	-	-224,97
Dividende par action, 1 an de croissance	0	200	-50	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	64,52	53,56	-	-0,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	63,16	35,55	-	2,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	71,33	-25,05	-	-5,21
EBITA, 2 ans CAGR %	-	73,78	-80,26	-	-64,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-	73,78	-80,26	-	-70,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-25,54	53,77	-	-59,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-25,54	53,77	-	-59,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	70,44	-86,32	-	-67,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-28,62	55,23	-	-64,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,56	-	5,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	29,11	-	-2,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	33,91	-	5,49
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	19,18	-	2,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-65,32	-	12,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,89	-	15,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	98,2	-61,35	-	-43,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	116,3	42,6	-	204,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	95,94	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	94,71	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	73,21	22,47	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	54,98	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	42,05	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	2,2	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-56,26	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-56,26	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	67,33	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	67,33	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-65,86	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	64,29	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	32,91	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	49,27	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	48,95	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	36,63	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-43,52	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-40,15	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-28,2	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	62,09	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	14,47	-	-