Bilan Pentanet Limited

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Services de télécommunications sans fil

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03/08	Transcript : Pentanet Limited - Special Call
23/04	Pentanet : l'ASX lève l'obligation de publication des rapports de flux de trésorerie trimestriels	RE

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Données Financières Publiées: PENTANET LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,92 M	16,83 M	19,73 M	20,88 M	22,6 M
Autres recettes, total	-	300 k	-	555 k	209 k
Total Chiffre d'affaires	10,92 M	17,13 M	19,73 M	21,44 M	22,8 M
Coût des marchandises vendues, total	11,74 M	16,1 M	19,13 M	18,82 M	18,3 M
Résultat Brut	-827 k	1,03 M	604 k	2,62 M	4,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,11 M	2,39 M	1,88 M	1,26 M	1,02 M
Rémunération à base d'actions (IS)	4,5 M	-	-	171 k	50 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,51 M	3,38 M	4,09 M	4,49 M	5,32 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,02 M	3,04 M	1,87 M	2,53 M	2,08 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,14 M	8,81 M	7,84 M	8,45 M	8,47 M
Résultat d'Exploitation	-9,96 M	-7,78 M	-7,24 M	-5,83 M	-3,97 M
Intérêts payés, total	-3,9 M	-146 k	-367 k	-631 k	-491 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	34 k	81 k	8 k
Charges d'intérêt nettes	-3,9 M	-146 k	-333 k	-550 k	-483 k
EBT, hors éléments non courants	-13,86 M	-7,92 M	-7,57 M	-6,38 M	-4,45 M
Autres éléments non courants	166 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,7 M	-7,92 M	-7,57 M	-6,38 M	-4,45 M
Résultat des activités poursuivies	-13,7 M	-7,92 M	-7,57 M	-6,38 M	-4,45 M
Résultat net part du groupe	-13,7 M	-7,92 M	-7,57 M	-6,38 M	-4,45 M
Résultat net	-13,7 M	-7,92 M	-7,57 M	-6,38 M	-4,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,7 M	-7,92 M	-7,57 M	-6,38 M	-4,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,7 M	-7,92 M	-7,57 M	-6,38 M	-4,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	198 M	295 M	309 M	388 M	433 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	198 M	295 M	309 M	388 M	433 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,03 M	-5,28 M	-4,29 M	-2,28 M	-298 k
EBITA	-9,92 M	-7 M	-6,54 M	-5,04 M	-3,13 M
EBIT	-9,96 M	-7,78 M	-7,24 M	-5,83 M	-3,97 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,08 M	17,13 M	20,96 M	21,52 M	23,01 M
Résultat net normalisé	-8,66 M	-4,95 M	-4,73 M	-3,99 M	-2,78 M
Intérêts sur la dette à long terme	76 k	146 k	367 k	362 k	258 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,11 M	2,39 M	1,88 M	1,26 M	1,02 M
Dépense de marketing	1,11 M	2,39 M	1,88 M	1,26 M	1,02 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,5 M	-	-	171 k	50 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,5 M	-	-	171 k	50 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,7 M	13,39 M	7,37 M	5,3 M	2,21 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	694 k	610 k
Total des liquidités et VMP	32,7 M	13,39 M	7,37 M	6 M	2,82 M
Créances clients, total	112 k	165 k	3,88 M	460 k	224 k
Autres créances	4 k	488 k	-	277 k	107 k
Total des créances	116 k	653 k	3,88 M	737 k	331 k
Stocks	163 k	334 k	406 k	288 k	204 k
Dépenses payées d'avance	359 k	417 k	322 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	38 k	309 k	161 k	-	-
Total de l'actif circulant	33,38 M	15,1 M	12,13 M	7,02 M	3,36 M
Immobilisations corporelles brutes	13,43 M	24,12 M	30,96 M	36,8 M	36,29 M
Amortissements cumulés	-2,66 M	-5,65 M	-6,14 M	-9,56 M	-12,74 M
Immobilisations corporelles nettes	10,78 M	18,47 M	24,82 M	27,24 M	23,55 M
Investissements à long terme	-	4 M	3,18 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	9,04 M	8,57 M	7,97 M	7,32 M	6,66 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1 k	-	-
Total des actifs	53,2 M	46,14 M	48,1 M	41,58 M	33,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,03 M	2,88 M	2,9 M	2,67 M	885 k
Charges à payer, total	227 k	404 k	339 k	378 k	568 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	796 k	984 k	696 k
Part à court terme des contrats de location	479 k	993 k	509 k	1,02 M	1,03 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	80 k	100 k	76 k	129 k	217 k
Autres passifs à court terme	986 k	3,09 M	3,28 M	3,55 M	3,08 M
Total du passif circulant	3,8 M	7,46 M	7,9 M	8,73 M	6,48 M
Dette à long terme	-	-	1,81 M	1,56 M	1,07 M
Contrats de location à long terme	1,01 M	1,31 M	4,98 M	5,26 M	4,43 M
Recettes non acquises Non courantes	23 k	-	5 k	1 k	16 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	53 k	-	-	162 k	191 k
Autres passifs non courants	6,96 M	3,8 M	2,24 M	128 k	48 k
Total du passif	11,84 M	12,58 M	16,94 M	15,84 M	12,23 M
Actions ordinaires, total	57,21 M	57,35 M	63,33 M	67,31 M	67,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,43 M	-29,36 M	-37,74 M	-38,97 M	-43,42 M
Résultat global et autres	5,57 M	5,57 M	5,57 M	-2,6 M	-2,55 M
Total des fonds propres ordinaires	41,35 M	33,56 M	31,16 M	25,74 M	21,34 M
Total des capitaux propres	41,35 M	33,56 M	31,16 M	25,74 M	21,34 M
Total du passif et des capitaux propres	53,2 M	46,14 M	48,1 M	41,58 M	33,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	295 M	296 M	374 M	433 M	433 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	295 M	296 M	374 M	433 M	433 M
Actif net par action	0,14	0,11	0,08	0,06	0,05
Actif corporel net	32,31 M	24,99 M	23,19 M	18,42 M	14,68 M
Actif corporel net par action	0,11	0,08	0,06	0,04	0,03
Total de la dette	1,49 M	2,3 M	8,1 M	8,82 M	7,22 M
Dette nette	-31,22 M	-11,08 M	730 k	2,82 M	4,4 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	3	3
Stocks de produits finis, total	163 k	334 k	406 k	-	-
Machines, total	1,25 M	1,78 M	1,72 M	1,82 M	1,87 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	53
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5 k	19 k	-	47 k	30 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-13,7 M	-7,92 M	-7,57 M	-6,38 M	-4,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,38 M	2,52 M	3,3 M	3,69 M	3,83 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	44 k	781 k	691 k	795 k	844 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,43 M	3,3 M	3,99 M	4,49 M	4,67 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	81 k	84 k	99 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	648 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,5 M	-	-	171 k	50 k
Autres activités d'exploitation, total	3,82 M	93 k	353 k	-	-
Variation des créances	19 k	-538 k	-722 k	638 k	406 k
Variation des stocks	-85 k	-171 k	-73 k	118 k	84 k
Variation des dettes fournisseurs	752 k	545 k	-44 k	298 k	-312 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-73 k	-3 k	-19 k	49 k	103 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	34 k	-206 k	362 k	-10 k	161 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,22 M	-4,82 M	-3,62 M	-634 k	1,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,06 M	-9,43 M	-5,38 M	-5,25 M	-1,05 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,83 M	-465 k	-1,89 M	-1,86 M	-1,79 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-4 M	-2,5 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	2,5 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,89 M	-13,89 M	-9,77 M	-4,62 M	-2,84 M
Dette à long terme émise, total	-	-	2,12 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	2,12 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-351 k	-735 k	-727 k	-798 k	-1,61 M
Total de la dette remboursée	-351 k	-735 k	-727 k	-798 k	-1,61 M
Émission d'actions ordinaires	44,2 M	134 k	6,47 M	4,28 M	-
Autres activités de financement, total	-2,3 M	-	-484 k	-298 k	-
Flux de trésorerie de financement	41,54 M	-601 k	7,37 M	3,18 M	-1,61 M
Variation nette de la trésorerie	31,43 M	-19,32 M	-6,02 M	-2,07 M	-3,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	76 k	146 k	367 k	631 k	491 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,04 M	-9,36 M	-10,86 M	-3,11 M	-2,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,6 M	-9,26 M	-10,63 M	-2,72 M	-2,08 M
Variation du fonds de roulement net	-1,51 M	-2,11 M	2,92 M	-3,39 M	1,49 M
Dette nette émise (remboursée)	-351 k	-735 k	1,39 M	-798 k	-1,61 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,49	-9,79	-9,6	-8,13	-6,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,58	-12,35	-12,04	-9,88	-7,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-63,91	-21,16	-23,39	-22,44	-18,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-63,91	-21,16	-23,39	-22,44	-18,92
Analyse des marges
Marge brute %	-7,58	6,04	3,06	12,2	19,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,19	13,96	9,55	5,89	4,46
Marge d’EBITDA %	-82,73	-30,84	-21,73	-10,66	-1,31
Marge EBITA %	-90,87	-40,85	-33,17	-23,51	-13,71
Marge d'EBIT %	-91,27	-45,41	-36,67	-27,21	-17,41
Marge des activités poursuivies %	-125,46	-46,27	-38,36	-29,78	-19,53
Marge nette %	-125,46	-46,27	-38,36	-29,78	-19,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-125,46	-46,27	-38,36	-29,78	-19,53
Marge nette normalisée %	-79,37	-28,92	-23,97	-18,61	-12,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-73,64	-54,62	-55,01	-14,52	-10,47
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-51,32	-54,09	-53,85	-12,68	-9,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,34	0,42	0,48	0,61
Rotation des actifs corporels	1,34	1,17	0,91	0,82	0,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	94,93	121,51	9,77	49,48	66,07
Rotation des stocks (stock moyen)	97,46	64,77	51,7	54,24	74,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,78	2,02	1,54	0,8	0,52
Quick Ratio	8,63	1,88	1,42	0,77	0,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,85	-0,65	-0,46	-0,07	0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,84	3	37,36	7,4	5,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,74	5,64	7,06	6,75	4,91
Délais de paiement des fournisseurs	43,03	55,07	54,96	54,54	35,61
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-35,44	-46,43	-10,53	-40,39	-25,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,6	6,87	25,99	34,26	33,86
Dette totale / Capital total	3,47	6,43	20,63	25,52	25,29
Dette à long terme / Capitaux propres	2,44	3,91	21,8	26,49	25,78
Dette à long terme / Capital total	2,35	3,66	17,31	19,73	19,26
Dette totale / Total de l'actif	22,27	27,26	35,23	38,09	36,44
EBIT / Charges d'intérêt	-2,56	-53,28	-19,72	-9,25	-8,09
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,19	-30,7	-8,85	-2,14	1,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,49	-95,27	-23,51	-10,46	-0,7
Dette totale / EBITDA	-0,17	-0,51	-2,49	-6,54	10,26
Dette nette / EBITDA	3,66	2,47	-0,22	-2,09	6,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,17	-0,94	-1,34	-20,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,3	0,8	-0,08	-0,43	-12,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	118,47	56,9	17,26	5,96	6,38
Résultat brut, Croissance 1 an	4,82	-225,03	-17,71	137,08	72,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	100,8	-41,52	-40,13	-45,45	-86,96
EBITA, 1 an Croissance en %	96,83	-29,46	-6,57	-21,83	-37,96
EBIT, 1 an Croissance %	97,35	-21,93	-7,06	-19,38	-31,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	167,99	-42,14	-4,49	-15,66	-30,25
Résultat net, Croissance 1 an	167,99	-42,14	-4,49	-15,66	-30,25
Résultat net normalisé sur 1 an	166,39	-42,83	-4,49	-15,66	-30,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	72,55	-61,13	-8,79	-32,8	-37,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,08	47,32	2,25 k	19,79	-51,3
Stocks, Croissance 1 an	108,97	104,91	21,56	-29,06	-29,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	95,98	71,41	34,38	9,76	-13,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	600,05	-13,27	4,25	-13,55	-19,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,7 k	-22,65	-7,22	-20,56	-20,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,63 k	-18,84	-7,17	-17,38	-17,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	43,32	49,86	-24,88	-82,51	-314,67
CAPEX, Croissance 1 an	146,66	86,16	-42,9	-2,42	-80,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	217,8	16,38	-3,36	-70	-23,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	130,29	65,37	-4,63	-73,21	-23,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	147,8	85,14	34,44	12,86	6,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,64	14,48	-14,54	88,75	102,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	120,78	8,37	-31,1	-43,52	-73,33
EBITA, 2 ans CAGR %	116,34	17,83	-18,77	-15,19	-30,36
EBIT, 2 ans CAGR %	116,59	24,12	-14,78	-13,44	-25,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	150,36	24,52	-25,66	-10,25	-23,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	150,36	24,52	-25,66	-10,25	-23,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	151,91	23,4	-26,11	-10,25	-23,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	74,71	-18,1	-40,46	-21,71	-35,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	33,17	18,25	488,2	66,97	-23,62
Stocks, CAGR sur 2 ans	138,05	106,93	57,82	-7,14	-29,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	65,3	83,28	51,77	21,45	-2,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	227,11	146,41	-4,91	-5,07	-16,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	268,49	365,78	-15,29	-14,15	-20,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	301,9	370,82	-13,2	-12,42	-17,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,33	46,55	6,1	-63,75	-38,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	74,6	114,29	3,1	-25,35	-55,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	92,31	16,2	-47,37	-52,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	95,15	37,72	-50,62	-54,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	232,66	112,79	58,06	25,22	10,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	90,12	32,01	-8,52	46,78	83,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	185,61	41,79	-1,58	-36,75	-65,35
EBITA, 3 ans CAGR %	183,46	48,91	9,1	-20,21	-23,58
EBIT, 3 ans CAGR %	183,88	54,14	12,75	-16,34	-20,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	215,4	53,64	13,98	-22,47	-17,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	215,4	53,64	13,98	-22,47	-17,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	216,66	53,65	13,3	-22,78	-17,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	5,87	-15,11	-38,01	-27,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	37,73	220,23	60,14	10,73
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	126,44	73,3	20,89	-15,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	67,31	65,27	36,23	8,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	110,14	84,98	-7,88	-10,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	119	172,02	-17,08	-16,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	135,79	174,03	-14,62	-14,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	160,16	45,48	17,29	-41,82	-34,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	68,78	78,37	37,89	1,23	-51,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	62,5	-27,12	-40,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	63,47	-21,43	-42,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	131,54	64,53	35,48
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	38,08	42,22	41,66
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	61,72	4,28	-41,89
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	71,94	18,91	-9,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	75,42	22,39	-4,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	76,93	23,91	-2,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	76,93	23,91	-2,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	76,93	23,92	-3,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-6,17	-23,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,76	13,68
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,53	21,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	47,19	33,77
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	52,92	34,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	50,58	66,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	58,66	69,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	81,74	-16,55	-9,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	38,58	25,89	-12,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,07