Bilan Pentanet Limited

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Services de télécommunications sans fil

Temps Différé Australian S.E. 04:13:17 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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31/08	Pentanet Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
03/08	Transcript : Pentanet Limited - Special Call

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Données Financières Publiées: PENTANET LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	16,83 M	19,73 M	20,88 M	22,6 M	24,4 M
Autres recettes, total	300 k	-	555 k	209 k	392 k
Total Chiffre d'affaires	17,13 M	19,73 M	21,44 M	22,8 M	24,79 M
Coût des marchandises vendues, total	16,1 M	19,13 M	18,82 M	18,3 M	18,87 M
Résultat Brut	1,03 M	604 k	2,62 M	4,5 M	5,92 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,39 M	1,88 M	1,26 M	1,02 M	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	171 k	50 k	-23 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,38 M	4,09 M	4,49 M	5,32 M	4,64 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,04 M	1,87 M	2,53 M	2,08 M	3,58 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,81 M	7,84 M	8,45 M	8,47 M	8,19 M
Résultat d'Exploitation	-7,78 M	-7,24 M	-5,83 M	-3,97 M	-2,27 M
Intérêts payés, total	-146 k	-367 k	-631 k	-491 k	-580 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	34 k	81 k	8 k	-
Charges d'intérêt nettes	-146 k	-333 k	-550 k	-483 k	-580 k
EBT, hors éléments non courants	-7,92 M	-7,57 M	-6,38 M	-4,45 M	-2,85 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-4,04 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,92 M	-7,57 M	-6,38 M	-4,45 M	-6,89 M
Résultat des activités poursuivies	-7,92 M	-7,57 M	-6,38 M	-4,45 M	-6,89 M
Résultat net part du groupe	-7,92 M	-7,57 M	-6,38 M	-4,45 M	-6,89 M
Résultat net	-7,92 M	-7,57 M	-6,38 M	-4,45 M	-6,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,92 M	-7,57 M	-6,38 M	-4,45 M	-6,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,92 M	-7,57 M	-6,38 M	-4,45 M	-6,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-1,59
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-1,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	295 M	309 M	388 M	433 M	4,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-1,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-1,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	295 M	309 M	388 M	433 M	4,33 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,41
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,28 M	-4,29 M	-2,28 M	-298 k	6,4 M
EBITA	-7 M	-6,54 M	-5,04 M	-3,13 M	-2,27 M
EBIT	-7,78 M	-7,24 M	-5,83 M	-3,97 M	-2,27 M
Total des revenus (tels que rapportés)	17,13 M	20,96 M	21,52 M	23,01 M	24,79 M
Résultat net normalisé	-4,95 M	-4,73 M	-3,99 M	-2,78 M	-1,78 M
Intérêts sur la dette à long terme	146 k	367 k	362 k	258 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,39 M	1,88 M	1,26 M	1,02 M	-
Dépense de marketing	2,39 M	1,88 M	1,26 M	1,02 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	171 k	50 k	-23 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	171 k	50 k	-23 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,39 M	7,37 M	5,3 M	2,21 M	1,51 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	694 k	610 k	621 k
Total des liquidités et VMP	13,39 M	7,37 M	6 M	2,82 M	2,13 M
Créances clients, total	165 k	3,88 M	460 k	224 k	301 k
Autres créances	488 k	-	277 k	107 k	-
Total des créances	653 k	3,88 M	737 k	331 k	301 k
Stocks	334 k	406 k	288 k	204 k	228 k
Dépenses payées d'avance	417 k	322 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	309 k	161 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	15,1 M	12,13 M	7,02 M	3,36 M	2,66 M
Immobilisations corporelles brutes	24,12 M	30,96 M	36,8 M	36,29 M	-
Amortissements cumulés	-5,65 M	-6,14 M	-9,56 M	-12,74 M	-
Immobilisations corporelles nettes	18,47 M	24,82 M	27,24 M	23,55 M	16,22 M
Investissements à long terme	4 M	3,18 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	8,57 M	7,97 M	7,32 M	6,66 M	5,85 M
Autres actifs à long terme, total	-	1 k	-	-	-
Total des actifs	46,14 M	48,1 M	41,58 M	33,57 M	24,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,88 M	2,9 M	2,67 M	885 k	1,64 M
Charges à payer, total	404 k	339 k	378 k	568 k	606 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	796 k	984 k	696 k	1,21 M
Part à court terme des contrats de location	993 k	509 k	1,02 M	1,03 M	1,09 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	100 k	76 k	129 k	217 k	222 k
Autres passifs à court terme	3,09 M	3,28 M	3,55 M	3,08 M	165 k
Total du passif circulant	7,46 M	7,9 M	8,73 M	6,48 M	4,93 M
Dette à long terme	-	1,81 M	1,56 M	1,07 M	1,48 M
Contrats de location à long terme	1,31 M	4,98 M	5,26 M	4,43 M	3,64 M
Recettes non acquises Non courantes	-	5 k	1 k	16 k	23 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	162 k	191 k	238 k
Autres passifs non courants	3,8 M	2,24 M	128 k	48 k	-
Total du passif	12,58 M	16,94 M	15,84 M	12,23 M	10,31 M
Actions ordinaires, total	57,35 M	63,33 M	67,31 M	67,31 M	67,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,36 M	-37,74 M	-38,97 M	-43,42 M	-50,24 M
Résultat global et autres	5,57 M	5,57 M	-2,6 M	-2,55 M	-2,64 M
Total des fonds propres ordinaires	33,56 M	31,16 M	25,74 M	21,34 M	14,42 M
Total des capitaux propres	33,56 M	31,16 M	25,74 M	21,34 M	14,42 M
Total du passif et des capitaux propres	46,14 M	48,1 M	41,58 M	33,57 M	24,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	296 M	374 M	433 M	433 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	296 M	374 M	433 M	433 M	-
Actif net par action	0,11	0,08	0,06	0,05	-
Actif corporel net	24,99 M	23,19 M	18,42 M	14,68 M	8,58 M
Actif corporel net par action	0,08	0,06	0,04	0,03	-
Total de la dette	2,3 M	8,1 M	8,82 M	7,22 M	7,42 M
Dette nette	-11,08 M	730 k	2,82 M	4,4 M	5,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	3	3	-
Stocks de produits finis, total	334 k	406 k	-	-	-
Machines, total	1,78 M	1,72 M	1,82 M	1,87 M	-
Employés à temps plein	-	-	-	53	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	19 k	-	47 k	30 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-7,92 M	-7,57 M	-6,38 M	-4,45 M	-6,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,52 M	3,3 M	3,69 M	3,83 M	8,68 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	781 k	691 k	795 k	844 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,3 M	3,99 M	4,49 M	4,67 M	8,68 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	84 k	99 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	648 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	171 k	50 k	-23 k
Autres activités d'exploitation, total	93 k	353 k	-	-	-
Variation des créances	-538 k	-722 k	638 k	406 k	30 k
Variation des stocks	-171 k	-73 k	118 k	84 k	-24 k
Variation des dettes fournisseurs	545 k	-44 k	298 k	-312 k	-375 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-3 k	-19 k	49 k	103 k	5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-206 k	362 k	-10 k	161 k	201 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,82 M	-3,62 M	-634 k	1,36 M	1,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,43 M	-5,38 M	-5,25 M	-1,05 M	-478 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-465 k	-1,89 M	-1,86 M	-1,79 M	-1,8 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4 M	-2,5 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	2,5 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-13,89 M	-9,77 M	-4,62 M	-2,84 M	-2,28 M
Dette à long terme émise, total	-	2,12 M	-	-	2,12 M
Total de la dette émise	-	2,12 M	-	-	2,12 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-735 k	-727 k	-798 k	-1,61 M	-2,14 M
Total de la dette remboursée	-735 k	-727 k	-798 k	-1,61 M	-2,14 M
Émission d'actions ordinaires	134 k	6,47 M	4,28 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-484 k	-298 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-601 k	7,37 M	3,18 M	-1,61 M	-18 k
Variation nette de la trésorerie	-19,32 M	-6,02 M	-2,07 M	-3,09 M	-700 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	146 k	367 k	631 k	491 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,36 M	-10,86 M	-3,11 M	-2,39 M	2,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,26 M	-10,63 M	-2,72 M	-2,08 M	2,83 M
Variation du fonds de roulement net	-2,11 M	2,92 M	-3,39 M	1,49 M	2,12 M
Dette nette émise (remboursée)	-735 k	1,39 M	-798 k	-1,61 M	-18 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,79	-9,6	-8,13	-6,6	-4,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,35	-12,04	-9,88	-7,86	-5,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,16	-23,39	-22,44	-18,92	-38,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,16	-23,39	-22,44	-18,92	-38,53
Analyse des marges
Marge brute %	6,04	3,06	12,2	19,74	23,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,96	9,55	5,89	4,46	-
Marge d’EBITDA %	-30,84	-21,73	-10,66	-1,31	25,84
Marge EBITA %	-40,85	-33,17	-23,51	-13,71	-9,16
Marge d'EBIT %	-45,41	-36,67	-27,21	-17,41	-9,16
Marge des activités poursuivies %	-46,27	-38,36	-29,78	-19,53	-27,79
Marge nette %	-46,27	-38,36	-29,78	-19,53	-27,79
Net Avail. Pour la marge commune %	-46,27	-38,36	-29,78	-19,53	-27,79
Marge nette normalisée %	-28,92	-23,97	-18,61	-12,2	-7,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-54,62	-55,01	-14,52	-10,47	9,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-54,09	-53,85	-12,68	-9,13	11,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,34	0,42	0,48	0,61	0,85
Rotation des actifs corporels	1,17	0,91	0,82	0,9	1,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	121,51	9,77	49,48	66,07	92,94
Rotation des stocks (stock moyen)	64,77	51,7	54,24	74,4	87,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,02	1,54	0,8	0,52	0,54
Quick Ratio	1,88	1,42	0,77	0,49	0,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,65	-0,46	-0,07	0,21	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3	37,36	7,4	5,52	3,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,64	7,06	6,75	4,91	4,18
Délais de paiement des fournisseurs	55,07	54,96	54,54	35,61	24,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-46,43	-10,53	-40,39	-25,18	-16,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,87	25,99	34,26	33,86	51,46
Dette totale / Capital total	6,43	20,63	25,52	25,29	33,98
Dette à long terme / Capitaux propres	3,91	21,8	26,49	25,78	35,52
Dette à long terme / Capital total	3,66	17,31	19,73	19,26	23,45
Dette totale / Total de l'actif	27,26	35,23	38,09	36,44	41,69
EBIT / Charges d'intérêt	-53,28	-19,72	-9,25	-8,09	-3,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-30,7	-8,85	-2,14	1,43	11,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-95,27	-23,51	-10,46	-0,7	10,22
Dette totale / EBITDA	-0,51	-2,49	-6,54	10,26	1,16
Dette nette / EBITDA	2,47	-0,22	-2,09	6,25	0,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,94	-1,34	-20,88	1,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,8	-0,08	-0,43	-12,72	0,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	56,9	17,26	5,96	6,38	8,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-225,03	-17,71	137,08	72,12	31,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	-41,52	-40,13	-45,45	-86,96	-2,25 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-29,46	-6,57	-21,83	-37,96	-27,38
EBIT, 1 an Croissance %	-21,93	-7,06	-19,38	-31,95	-42,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-42,14	-4,49	-15,66	-30,25	54,73
Résultat net, Croissance 1 an	-42,14	-4,49	-15,66	-30,25	54,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-42,83	-4,49	-15,66	-30,25	-36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-61,13	-8,79	-32,8	-37,49	15,37 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	47,32	2,25 k	19,79	-51,3	34,38
Stocks, Croissance 1 an	104,91	21,56	-29,06	-29,17	11,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	71,41	34,38	9,76	-13,54	-31,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,27	4,25	-13,55	-19,27	-26,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-22,65	-7,22	-20,56	-20,32	-41,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,84	-7,17	-17,38	-17,11	-32,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	49,86	-24,88	-82,51	-314,67	17,49
CAPEX, Croissance 1 an	86,16	-42,9	-2,42	-80,01	-54,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	16,38	-3,36	-70	-23,25	-203,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	65,37	-4,63	-73,21	-23,41	-236,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	85,14	34,44	12,86	6,17	7,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,48	-14,54	88,75	102,01	50,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,37	-31,1	-43,52	-73,33	67,42
EBITA, 2 ans CAGR %	17,83	-18,77	-15,19	-30,36	-32,88
EBIT, 2 ans CAGR %	24,12	-14,78	-13,44	-25,93	-37,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,52	-25,66	-10,25	-23,3	3,89
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,52	-25,66	-10,25	-23,3	3,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,4	-26,11	-10,25	-23,3	-33,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,1	-40,46	-21,71	-35,19	883,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	18,25	488,2	66,97	-23,62	-19,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	106,93	57,82	-7,14	-29,12	-11,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	83,28	51,77	21,45	-2,59	-22,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	146,41	-4,91	-5,07	-16,46	-22,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	365,78	-15,29	-14,15	-20,44	-31,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	370,82	-13,2	-12,42	-17,24	-25,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	46,55	6,1	-63,75	-38,72	58,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	114,29	3,1	-25,35	-55,83	-69,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	92,31	16,2	-47,37	-52,02	-10,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	95,15	37,72	-50,62	-54,7	2,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	112,79	58,06	25,22	10,66	7,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	32,01	-8,52	46,78	83,04	75,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,79	-1,58	-36,75	-65,35	15,2
EBITA, 3 ans CAGR %	48,91	9,1	-20,21	-23,58	-29,38
EBIT, 3 ans CAGR %	54,14	12,75	-16,34	-20,11	-32,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	53,64	13,98	-22,47	-17,48	-3,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	53,64	13,98	-22,47	-17,48	-3,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	53,65	13,3	-22,78	-17,48	-27,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,87	-15,11	-38,01	-27,37	302,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	37,73	220,23	60,14	10,73	-7,8
Stocks, CAGR sur 3 ans	126,44	73,3	20,89	-15,15	-17,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	67,31	65,27	36,23	8,44	-13,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	110,14	84,98	-7,88	-10,06	-19,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	119	172,02	-17,08	-16,26	-28,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	135,79	174,03	-14,62	-14,01	-22,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	45,48	17,29	-41,82	-34,41	-23,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	78,37	37,89	1,23	-51,89	-55,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	62,5	-27,12	-40,32	-38,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	63,47	-21,43	-42,84	-34,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	131,54	64,53	35,48	17,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	38,08	42,22	41,66	48,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	61,72	4,28	-41,89	-6,64
EBITA, 5 ans CAGR %	-	71,94	18,91	-9,11	-25,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-	75,42	22,39	-4,69	-25,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	76,93	23,91	-2,72	-12,84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	76,93	23,91	-2,72	-12,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	76,93	23,92	-3,07	-27,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-6,17	-23,8	87,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	48,76	13,68	21,86
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	58,53	21,2	6,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	47,19	33,77	8,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	52,92	34,6	-14,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	50,58	66,36	-23,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	58,66	69,75	-18,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	81,74	-16,55	-9,53	-13,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	38,58	25,89	-12,55	-37,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,15	-27,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,07	-22,45