Compte de Résultat Pennpetro Energy Plc

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GB00BF2K5076

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - London S.E. 08:30:00 01/08/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,550 ^GBX	-.--%		+6,11%	+6,11%

03/08	RÉSULTATS : Allianz Technology surpasse le marché ; le chiffre d'affaires d'eEnergy double	AN
11/06	Pennpetro Energy avance sur son projet de prise de contrôle inversée d'un portefeuille d'actifs pétroliers et gaziers	MT

6e6bd398f000c6e823ac877283314c3.XmD51Lt-2kgetgxZxAnPSzS6QgWVfQRMNA7ofr2HK2E.Og-XlYwPmB9r5UYpokChPFWMIGT0K0EtcFTFGefSWTJqNbCT8wmLG3mPWQ

Données Financières Publiées: PENNPETRO ENERGY PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	66,8 k	-	-	493 k	30,07 k
Total Chiffre d'affaires	66,8 k	-	-	493 k	30,07 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	5,61 k	-
Résultat Brut	66,8 k	-	-	487 k	30,07 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	558 k	449 k	445 k	1,61 M	1,28 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	76,63 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	424 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	634 k	449 k	445 k	2,03 M	1,28 M
Résultat d'Exploitation	-568 k	-449 k	-445 k	-1,55 M	-1,25 M
Intérêts payés, total	-	-841 k	-208 k	-260 k	-358 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,06 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	2,06 k	-841 k	-208 k	-260 k	-358 k
Gains (pertes) de change	-744 k	-22,31 k	-622	18,81 k	-946
Autres produits non opérationnels	263 k	-	398 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,05 M	-1,31 M	-255 k	-1,79 M	-1,61 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-7,11 M	-104 k
EBT, elements non courants inclus	-1,05 M	-1,31 M	-255 k	-8,9 M	-1,72 M
Résultat des activités poursuivies	-1,05 M	-1,31 M	-255 k	-8,9 M	-1,72 M
Résultat net part du groupe	-1,05 M	-1,31 M	-255 k	-8,9 M	-1,72 M
Résultat net	-1,05 M	-1,31 M	-255 k	-8,9 M	-1,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,05 M	-1,31 M	-255 k	-8,9 M	-1,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,05 M	-1,31 M	-255 k	-8,9 M	-1,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0	-0,09	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0	-0,09	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	75,11 M	76,45 M	82,67 M	98,6 M	108 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0	-0,09	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0	-0,09	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	75,11 M	76,45 M	82,67 M	98,6 M	108 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-566 k	-447 k	-	-	-
EBITA	-568 k	-449 k	-445 k	-1,55 M	-1,25 M
EBIT	-568 k	-449 k	-445 k	-1,55 M	-1,25 M
Résultat net normalisé	-654 k	-820 k	-159 k	-1,12 M	-1,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	558 k	449 k	445 k	1,38 M	848 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	400 k	229 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	400 k	229 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,33 k	1,83 k	46,79 k	6,27 k	102 k
Total des liquidités et VMP	1,33 k	1,83 k	46,79 k	6,27 k	102 k
Autres créances	309 k	309 k	315 k	308 k	-
Total des créances	309 k	309 k	315 k	308 k	-
Autres actifs à court terme, total	49,15 k	34,91 k	82,22 k	-	-
Total de l'actif circulant	359 k	346 k	444 k	314 k	102 k
Immobilisations corporelles brutes	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	-
Amortissements cumulés	-11,79 k	-11,7 k	-11,7 k	-1,5 M	-
Immobilisations corporelles nettes	1,38 M	1,38 M	1,48 M	0	-
Charges différées à long terme	4,23 M	4,23 M	4,23 M	0	-
Total des actifs	5,98 M	5,97 M	6,16 M	314 k	102 k
Passifs
Comptes à payer, total	291 k	409 k	881 k	1,36 M	1,66 M
Charges à payer, total	205 k	636 k	85,91 k	237 k	360 k
Part à court terme de la dette à long terme	3,73 M	4,26 M	-	4,35 M	4,72 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	530 k	387 k
Total du passif circulant	4,22 M	5,3 M	967 k	6,48 M	7,12 M
Dette à long terme	-	-	4,02 M	-	-
Total du passif	4,22 M	5,3 M	4,99 M	6,48 M	7,12 M
Actions ordinaires, total	979 k	979 k	1,08 M	1,28 M	1,43 M
Primes d'émissions d'actions	4,12 M	4,12 M	6,61 M	8,44 M	9,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,77 M	-4,01 M	-4,33 M	-13,23 M	-14,95 M
Résultat global et autres	423 k	-423 k	-2,18 M	-2,65 M	-2,76 M
Total des fonds propres ordinaires	1,75 M	664 k	1,18 M	-6,16 M	-7,02 M
Total des capitaux propres	1,75 M	664 k	1,18 M	-6,16 M	-7,02 M
Total du passif et des capitaux propres	5,98 M	5,97 M	6,16 M	314 k	102 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	76,45 M	76,45 M	84,5 M	100 M	112 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	76,45 M	76,45 M	84,5 M	100 M	112 M
Actif net par action	0,02	0,01	0,01	-0,06	-0,06
Actif corporel net	1,75 M	664 k	1,18 M	-6,16 M	-7,02 M
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0,01	-0,06	-0,06
Total de la dette	3,73 M	4,26 M	4,02 M	4,35 M	4,72 M
Dette nette	3,73 M	4,25 M	3,97 M	4,34 M	4,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	11,79 k	11,7 k	11,7 k	11,7 k	-
Employés à temps plein	4	3	3	4	3

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2023	2024	2025
Résultat net	-1,05 M	-1,31 M	-255 k	-8,9 M	-1,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,54 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,54 k	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	75,09 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-131 k	-	-	7,11 M	104 k
Rémunération à base d'actions (CF)	363 k	229 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	532 k	283 k	-189 k	-212 k	250 k
Variation des créances	47,98 k	-511	-4,67 k	7,42 k	308 k
Variation des dettes fournisseurs	230 k	549 k	137 k	1,23 M	240 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	72,4 k	-252 k	-312 k	-763 k	-815 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23,15 k	-617	-80 k	-1,34 M	-104 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-67,15 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	10,85 k	14,24 k	-37,85 k	31,52 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-79,46 k	13,62 k	-118 k	-1,31 M	-104 k
Dette à long terme émise, total	-	305 k	-	-	50 k
Total de la dette émise	-	305 k	-	-	50 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-65,94 k	-	-	-2 k
Total de la dette remboursée	-	-65,94 k	-	-	-2 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	466 k	2,25 M	1 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-221 k	-36,69 k
Flux de trésorerie de financement	-	239 k	466 k	2,03 M	1,01 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-2,47 k	-385
Variation nette de la trésorerie	-7,06 k	499	35,97 k	-40,53 k	95,59 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	271 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	321 k	-15,1 k	-	-1,22 M	-529 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	246 k	510 k	-	-1,05 M	-305 k
Variation du fonds de roulement net	-289 k	-562 k	-	-1,25 M	-583 k
Dette nette émise (remboursée)	-	239 k	-	-	48 k

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,91	-4,7	-	-29,86	-376,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,31	-5,39	-	-57,2	38,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-145,49	-108,51	-	357,09	26,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-145,49	-108,51	-	357,09	26,06
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	98,86	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	835,14	-	-	326,76	4,27 k
Marge d’EBITDA %	-847,56	-	-	-	-
Marge EBITA %	-849,86	-	-	-313,82	-4,17 k
Marge d'EBIT %	-849,86	-	-	-313,82	-4,17 k
Marge des activités poursuivies %	-1,57 k	-	-	-1,8 k	-5,71 k
Marge nette %	-1,57 k	-	-	-1,8 k	-5,71 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,57 k	-	-	-1,8 k	-5,71 k
Marge nette normalisée %	-979,18	-	-	-226,75	-3,35 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	480,29	-	-	-246,5	-1,76 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	367,87	-	-	-213,5	-1,02 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-	-	0,15	0,14
Rotation des actifs corporels	0,05	-	-	0,66	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	0,07	0,46	0,05	0,01
Quick Ratio	0,07	0,06	0,37	0,05	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	-0,05	-0,32	-0,12	-0,11
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	73,21 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	212,6	640,78	341,18	-70,54	-67,2
Dette totale / Capital total	68,01	86,5	77,33	-239,45	-204,9
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	341,18	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	77,33	-	-
Dette totale / Total de l'actif	70,66	88,86	80,89	2,06 k	6,99 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-0,53	-2,13	-5,94	-3,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-0,53	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-0,53	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-6,58	-9,52	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-6,58	-9,51	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,33	-9,51	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,32	-9,5	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-93,9
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-93,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-50,36	-21,02	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-50,35	-20,96	-	248	-18,94
EBIT, 1 an Croissance %	-50,35	-20,96	-	248	-18,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-37,27	25,34	-	3,39 k	-80,7
Résultat net, Croissance 1 an	-37,27	25,34	-	3,39 k	-80,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-37,27	25,34	-	601,08	-9,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,74	23,44	-	2,79 k	-82,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,58	0,04	-	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,87	-0,21	-	-94,9	-67,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-656,69	-62,12	-	-623,1	13,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-656,69	-62,12	-	-623,1	13,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-109,54	-447,71	-	144,7	6,74
CAPEX, Croissance 1 an	-72,94	-97,33	-	1,57 k	-92,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-172,45	-104,71	-	-	-56,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-220,34	107,68	-	-	-71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-2,22	-37,38	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,33	-37,35	-	-	67,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,33	-37,35	-	-	67,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,2	-11,33	-	-	159,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,2	-11,33	-	-	159,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,2	-11,33	-	-	151,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,92	-13,75	-	-	125,88
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4	0,81	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0	-0,54	-	-	-87,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	724,07	45,21	-	-	144,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	724,07	45,21	-	-	144,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-73,75	-42,41	-	-	61,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-35,92	-91,51	-	-	14,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-54,39	-81,54	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-62,36	58,09	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,07	-8,94	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,11	-8,98	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,11	-8,98	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	89,71	18,48	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	89,71	18,48	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	89,71	18,48	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	59,09	15,64	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,11	2,66	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,28	-0,07	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,91	195,2	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,91	195,2	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-66,15	-37,9	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-29,14	-77,8	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-61,52	-78,61	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-64,81	-33,49	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	76,23	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	76,23	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	117,81	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	117,81	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	117,81	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	3,6	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	37,59	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	106,47	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	106,47	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	114,18	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-79,59	-	-	-