Compte de Résultat Penbar Capital Ltd.

Actions

EVI

CA70662P2052

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 18:10:52 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6000 ^CAD	+1,69%		-4,76%	+1 400,00%

27/01	Eastport Critical Metals débute sa cotation sur le marché OTCQB Venture aux États-Unis	MT
21/01	Eastport Critical Metals lève 2 millions $ lors d'un placement privé sans intermédiaire ; le titre recule de 13 %	MT

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Données Financières Publiées: PENBAR CAPITAL LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,06 k	30,17 k	20,22 k	52,81 k	143 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	39,35 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,06 k	69,52 k	20,22 k	52,81 k	143 k
Résultat d'Exploitation	-8,06 k	-69,52 k	-20,22 k	-52,81 k	-143 k
Autres produits non opérationnels	-	-25,5 k	-12,93 k	-14,2 k	-27,2 k
EBT, hors éléments non courants	-8,06 k	-95,02 k	-33,15 k	-67,01 k	-171 k
EBT, elements non courants inclus	-8,06 k	-95,02 k	-33,15 k	-67,01 k	-171 k
Résultat des activités poursuivies	-8,06 k	-95,02 k	-33,15 k	-67,01 k	-171 k
Résultat net part du groupe	-8,06 k	-95,02 k	-33,15 k	-67,01 k	-171 k
Résultat net	-8,06 k	-95,02 k	-33,15 k	-67,01 k	-171 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,06 k	-95,02 k	-33,15 k	-67,01 k	-171 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,06 k	-95,02 k	-33,15 k	-67,01 k	-171 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,33	-0,12	-0,23	-0,6
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,33	-0,12	-0,23	-0,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	286 k	286 k	286 k	286 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,33	-0,12	-0,23	-0,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,33	-0,12	-0,23	-0,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	286 k	286 k	286 k	286 k
BPA de base normalisé	-	-0,21	-0,07	-0,15	-0,37
BPA dilué normalisé	-	-0,21	-0,07	-0,15	-0,37
Éléments supplémentaires
EBITA	-8,06 k	-69,52 k	-20,22 k	-52,81 k	-143 k
EBIT	-8,06 k	-69,52 k	-20,22 k	-52,81 k	-143 k
Résultat net normalisé	-5,04 k	-59,39 k	-20,72 k	-41,88 k	-107 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,06 k	30,17 k	20,22 k	52,81 k	143 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	39,35 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	39,35 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	77,46 k	186 k	158 k	86,39 k	28,92 k
Total des liquidités et VMP	77,46 k	186 k	158 k	86,39 k	28,92 k
Autres créances	-	52	275	2,81 k	4,55 k
Total des créances	-	52	275	2,81 k	4,55 k
Dépenses payées d'avance	19,85 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	97,31 k	186 k	158 k	89,2 k	33,47 k
Total des actifs	97,31 k	186 k	158 k	89,2 k	33,47 k
Passifs
Comptes à payer, total	-	315	5,3 k	3,2 k	118 k
Total du passif circulant	-	315	5,3 k	3,2 k	118 k
Total du passif	-	315	5,3 k	3,2 k	118 k
Actions ordinaires, total	100 k	228 k	228 k	228 k	228 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,69 k	-97,7 k	-131 k	-198 k	-368 k
Résultat global et autres	-	55,56 k	55,56 k	55,56 k	55,56 k
Total des fonds propres ordinaires	97,31 k	186 k	153 k	85,99 k	-84,56 k
Total des capitaux propres	97,31 k	186 k	153 k	85,99 k	-84,56 k
Total du passif et des capitaux propres	97,31 k	186 k	158 k	89,2 k	33,47 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	286 k	286 k	286 k	286 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	286 k	286 k	286 k	286 k
Actif net par action	-	0,65	0,54	0,3	-0,3
Actif corporel net	97,31 k	186 k	153 k	85,99 k	-84,56 k
Actif corporel net par action	-	0,65	0,54	0,3	-0,3
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-77,46 k	-186 k	-158 k	-86,39 k	-28,92 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,06 k	-95,02 k	-33,15 k	-67,01 k	-171 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	39,35 k	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-2,53 k	-1,75 k
Variation des dettes fournisseurs	-	315	4,99 k	-2,1 k	115 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-59,55 k	19,8 k	-223	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-67,6 k	-35,55 k	-28,38 k	-71,64 k	-57,48 k
Émission d'actions ordinaires	300 k	200 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-55,5 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	300 k	144 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	232 k	109 k	-28,38 k	-71,64 k	-57,48 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-7,87 k	-37,64 k	23,49 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-7,87 k	-37,64 k	23,49 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	-4,77 k	4,63 k	-113 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-30,62	-7,33	-26,67	-146,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-30,66	-7,45	-27,62	-12,51 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-67,04	-19,55	-56,07	-23,82 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-67,04	-19,55	-56,07	-23,82 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	591,96	29,84	27,85	0,28
Quick Ratio	-	591,96	29,84	27,85	0,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-112,86	-5,35	-22,37	-0,49
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	-	0,17	3,35	3,59	352,65
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	762,74	-70,92	161,22	171,44
EBIT, 1 an Croissance %	-	762,74	-70,92	161,22	171,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,08 k	-65,11	102,13	154,53
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,08 k	-65,11	102,13	154,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,08 k	-65,11	102,13	154,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-65,11	102,13	154,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	91,61	-15,1	-43,66	-62,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	91,29	-17,81	-43,8	-198,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	91,29	-17,81	-43,8	-198,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-47,41	-20,16	152,4	-19,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	378,32	-162,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	378,32	-162,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	58,4	-12,84	166,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	58,4	-12,84	166,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	102,83	-16,02	126,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	102,83	-16,02	126,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	102,83	-16,02	126,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-16,02	126,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	27,54	-30,84	-54,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	25,39	-32,03	-25,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	25,39	-32,03	-25,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,21	41,96	42,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	72,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	72,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	87,14	27,28
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	87,14	27,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	102,6	21,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	102,6	21,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	102,6	21,53
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	21,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,86	-43,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,04	-23,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,04	-23,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,95	17,37