Compte de Résultat Peloton Minerals Corporation

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CA70614P1053

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:02:19 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0750 ^CAD	-6,25%		-6,25%	-37,50%

24/09	Peloton Minerals Corporation et l’Université du Nevada à Reno concluent un accord de recherche métallurgique en vue de stratégies intégrées de lixiviation pour la récupération conjointe du lithium, du rubidium, du césium et du gallium dans les argiles du projet de lithium North Elko	CI
28/08	Peloton Minerals Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

c2ecde0ebb6e79850a9f3404ae3d8.XAG_D3upy3jGgI1aBntgld9SYNL7Y49zP5rr3PPxweY.DUTKXBrzv1WM9PkgVEJV_4pmMOCYL_U4CcuYqsadpogsWOh3POKxF_THzA

Données Financières Publiées: PELOTON MINERALS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	533 k	557 k	601 k	469 k	428 k
Coûts d'exploration / de forage, total	388 k	536 k	445 k	468 k	389 k
Rémunération à base d'actions (IS)	15,3 k	55,96 k	90,3 k	393 k	268 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,08 k	9,08 k	9,08 k	15,19 k	17,23 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	946 k	1,16 M	1,14 M	1,34 M	1,1 M
Résultat d'Exploitation	-946 k	-1,16 M	-1,14 M	-1,34 M	-1,1 M
Intérêts payés, total	-2,66 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	31	27	-
Charges d'intérêt nettes	-2,66 k	-	31	27	-
Gains (pertes) de change	1,14 M	-835 k	7,79 k	2,22 M	-98,65 k
Autres produits non opérationnels	9,3 k	-144 k	-708 k	-316 k	-212 k
EBT, hors éléments non courants	205 k	-2,14 M	-1,84 M	556 k	-1,41 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	21,77 k	-122 k	69,1 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,19 M	-	301
EBT, elements non courants inclus	205 k	-2,14 M	-638 k	434 k	-1,34 M
Résultat des activités poursuivies	205 k	-2,14 M	-638 k	434 k	-1,34 M
Résultat net part du groupe	205 k	-2,14 M	-638 k	434 k	-1,34 M
Intérêts minoritaires	-	232 k	250 k	-	-
Résultat net	205 k	-1,91 M	-387 k	434 k	-1,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	205 k	-1,91 M	-387 k	434 k	-1,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	205 k	-1,91 M	-387 k	434 k	-1,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,02	-0	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,02	-0	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	104 M	115 M	121 M	132 M	141 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,02	-0	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,02	-0	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	104 M	115 M	121 M	132 M	141 M
BPA de base normalisé	0	-0,01	-0,01	0	-0,01
BPA dilué normalisé	0	-0,01	-0,01	0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-937 k	-1,15 M	-1,14 M	-1,33 M	-1,08 M
EBITA	-946 k	-1,16 M	-1,14 M	-1,34 M	-1,1 M
EBIT	-946 k	-1,16 M	-1,14 M	-1,34 M	-1,1 M
Résultat net normalisé	128 k	-1,1 M	-903 k	348 k	-883 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	533 k	557 k	601 k	469 k	428 k
Frais d'exploration et de forage	388 k	536 k	445 k	468 k	389 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	38,9 k	69,96 k	90,3 k	393 k	268 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	38,9 k	69,96 k	90,3 k	393 k	268 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	220 k	13,03 k	38,82 k	24,65 k	254 k
Total des liquidités et VMP	220 k	13,03 k	38,82 k	24,65 k	254 k
Autres créances	13,6 k	-	8,37 k	44,38 k	31,21 k
Total des créances	13,6 k	-	8,37 k	44,38 k	31,21 k
Dépenses payées d'avance	83,88 k	24,88 k	19,91 k	39,86 k	38,91 k
Total de l'actif circulant	317 k	37,91 k	67,1 k	109 k	324 k
Immobilisations corporelles brutes	90,8 k	90,8 k	90,8 k	132 k	132 k
Amortissements cumulés	-49,94 k	-59,02 k	-68,1 k	-83,29 k	-101 k
Immobilisations corporelles nettes	40,86 k	31,78 k	22,7 k	48,26 k	31,03 k
Investissements à long terme	-	-	1,51 M	1,39 M	1,46 M
Autres actifs à long terme, total	44,32 k	44,7 k	44,7 k	17,85 k	32,94 k
Total des actifs	402 k	114 k	1,64 M	1,56 M	1,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	21,74 k	291 k	97,03 k	148 k	283 k
Charges à payer, total	520 k	598 k	743 k	708 k	754 k
Emprunts à court terme	100 k	100 k	157 k	246 k	391 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	1,22 M	1,81 M
Total du passif circulant	642 k	988 k	997 k	2,32 M	3,24 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	784 k	1,86 M	2,7 M	14,1 k	-
Total du passif	1,43 M	2,85 M	3,7 M	2,34 M	3,24 M
Actions ordinaires, total	10,65 M	10,8 M	11,01 M	11,32 M	11,64 M
Primes d'émissions d'actions	2,27 M	2,32 M	2,44 M	2,97 M	3,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,94 M	-15,58 M	-15,5 M	-15,06 M	-16,41 M
Résultat global et autres	-	5,05 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-1,02 M	-2,45 M	-2,05 M	-775 k	-1,4 M
Intérêts minoritaires	-	-281 k	-	-	-
Total des capitaux propres	-1,02 M	-2,73 M	-2,05 M	-775 k	-1,4 M
Total du passif et des capitaux propres	402 k	114 k	1,64 M	1,56 M	1,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	113 M	119 M	125 M	139 M	153 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	113 M	119 M	125 M	139 M	152 M
Actif net par action	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-1,02 M	-2,45 M	-2,05 M	-775 k	-1,4 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Total de la dette	100 k	100 k	157 k	246 k	391 k
Dette nette	-120 k	86,97 k	118 k	221 k	137 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-281 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	90,8 k	90,8 k	90,8 k	132 k	132 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	205 k	-1,91 M	-387 k	434 k	-1,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,08 k	9,08 k	9,08 k	15,19 k	17,23 k
Amortissements et dépréciations, Total	9,08 k	9,08 k	9,08 k	15,19 k	17,23 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,19 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-21,77 k	113 k	-69,1 k
Rémunération à base d'actions (CF)	38,9 k	69,96 k	90,3 k	393 k	268 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,22 M	670 k	295 k	-2,01 M	26,96 k
Variation des dettes fournisseurs	197 k	459 k	425 k	189 k	474 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-69,22 k	72,6 k	2,12 k	-32,07 k	14,13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-843 k	-625 k	-773 k	-896 k	-612 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-40,76 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	8	-	-
Autres activités d'investissement, total	-13,47 k	-384	-114 k	-3,85 k	-15,09 k
Flux de trésorerie d'investissement	-13,47 k	-384	-114 k	-44,6 k	-15,09 k
Dette à court terme émise, total	-	-	56,71 k	98,47 k	136 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	56,71 k	98,47 k	136 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	578 k	204 k	432 k	1,07 M	924 k
Autres activités de financement, total	-	215 k	425 k	-247 k	-204 k
Flux de trésorerie de financement	578 k	419 k	913 k	927 k	856 k
Variation nette de la trésorerie	-278 k	-207 k	25,79 k	-14,17 k	229 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-482 k	-225 k	-667 k	-1,99 M	382 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-480 k	-225 k	-667 k	-1,99 M	382 k
Variation du fonds de roulement net	-63,02 k	-419 k	51,4 k	1,52 M	-786 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	56,71 k	98,47 k	136 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-117,21	-280,21	-81,35	-52,41	-40,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	47,64	40,7	31,58	69,25	89,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,32	113,77	26,64	-30,69	123,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,32	109,62	17,19	-30,69	123,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,49	0,04	0,07	0,05	0,1
Quick Ratio	0,36	0,01	0,05	0,03	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,31	-0,63	-0,78	-0,39	-0,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-9,77	-3,66	-7,63	-31,72	-28,01
Dette totale / Capital total	-10,83	-3,8	-8,26	-46,45	-38,9
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	354,4	2,49 k	224,93	149,61	175,69
EBIT / Charges d'intérêt	-355,13	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-351,72	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-351,72	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,09	-0,14	-0,18	-0,36
Dette nette / EBITDA	0,13	-0,08	-0,1	-0,17	-0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,09	-0,14	-0,18	-0,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,13	-0,08	-0,1	-0,16	-0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,48	22,67	-1,16	17,08	-18,43
EBITA, 1 an Croissance en %	32,07	22,45	-1,15	17,48	-18,07
EBIT, 1 an Croissance %	32,07	22,45	-1,15	17,48	-18,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-116,44	-1,14 k	-70,16	-168,09	-409,24
Résultat net, Croissance 1 an	-116,44	-1,03 k	-79,66	-212,09	-409,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-116,44	-960,61	-18,22	-138,52	-353,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-114,28	-939,85	-80,63	-202,75	-390,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,18	-22,22	-28,57	112,61	-35,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-33,67	-71,56	1,34 k	-4,96	18,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-38,2	139,7	-16,23	-62,26	80,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-38,2	139,7	-16,23	-62,26	80,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	91,05	-25,83	23,75	15,87	-31,7
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	167,39	-53,21	196,12	-197,96	-119,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	188,38	-53,05	196,12	-197,96	-119,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,56	27,48	10,11	7,57	-2,27
EBITA, 2 ans CAGR %	26,2	27,17	10,02	7,76	-1,89
EBIT, 2 ans CAGR %	26,2	27,17	10,02	7,76	-1,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-19,43	30,86	76,29	-54,92	45,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-19,43	23,56	37,4	-52,26	86,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,43	18,96	165,3	-43,88	-1,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,37	9,51	27,53	-55,39	72,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,8	-20,23	-25,46	23,23	16,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	65,43	-56,57	102,21	269,65	5,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,12	21,72	41,7	-43,77	-17,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,12	21,72	41,7	-43,77	-17,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,96	19,04	-4,2	19,74	-11,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,22	11,85	17,71	197,1	-56,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,83	16,36	17,91	197,1	-56,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,13	25,25	17,11	12,39	-1,9
EBITA, 3 ans CAGR %	16,9	24,94	16,93	12,45	-1,64
EBIT, 3 ans CAGR %	16,9	24,94	16,93	12,45	-1,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-19,55	89,09	-20,05	28,39	-14,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,55	81,98	-32,29	28,39	-11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,55	77,44	4,99	39,44	-7,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,9	61,21	-38,53	18,67	-16,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-15,66	-18,64	-23,11	5,71	-0,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,09	-8,02	39,46	57,22	152,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,5	25,57	7,46	-8,83	-17,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,5	25,57	7,46	-8,83	-17,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,31	2,2	20,59	2,07	-0,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,66	-13,69	54,74	60,44	19,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,97	-12,8	58,87	60,63	19,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,87	14,08	14,27	17,86	8,94
EBITA, 5 ans CAGR %	4,94	13,91	14,1	17,76	9
EBIT, 5 ans CAGR %	4,94	13,91	14,1	17,76	9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-32,89	24,39	10,11	6,56	1,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-32,89	21,57	-0,34	6,56	1,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-32,89	19,74	29,66	11,97	2,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,52	8,43	-9,43	-3,57	-7,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-13,88	-16,26	-19,73	-3,94	-9,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,08	-16,7	51,58	60,45	24,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,54	11,1	7,56	-8,95	-3,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,54	11,1	7,56	-8,95	-3,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,06	15,06	12,01	8,88	6,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,5	24,51	22,42	41,51	16,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,68	26,73	23,26	42,39	18,1