Compte de Résultat Peloton Minerals Corporation OTC Markets

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PMCCF

CA70614P1053

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 21:24:30 22/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0734 ^USD	+15,41%		+14,19%	-13,65%

30/07	Peloton Minerals Corporation mène des levés de géophysique de surface et de géochimie des sols	CI
29/05	Peloton Minerals Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PELOTON MINERALS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	533 k	557 k	601 k	469 k	428 k
Coûts d'exploration / de forage, total	388 k	536 k	445 k	468 k	389 k
Rémunération à base d'actions (IS)	15,3 k	55,96 k	90,3 k	393 k	268 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,08 k	9,08 k	9,08 k	15,19 k	17,23 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	946 k	1,16 M	1,14 M	1,34 M	1,1 M
Résultat d'Exploitation	-946 k	-1,16 M	-1,14 M	-1,34 M	-1,1 M
Intérêts payés, total	-2,66 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	31	27	-
Charges d'intérêt nettes	-2,66 k	-	31	27	-
Gains (pertes) de change	1,14 M	-835 k	7,79 k	2,22 M	-98,65 k
Autres produits non opérationnels	9,3 k	-144 k	-708 k	-316 k	-212 k
EBT, hors éléments non courants	205 k	-2,14 M	-1,84 M	556 k	-1,41 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	21,77 k	-122 k	69,1 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	1,19 M	-	301
EBT, elements non courants inclus	205 k	-2,14 M	-638 k	434 k	-1,34 M
Résultat des activités poursuivies	205 k	-2,14 M	-638 k	434 k	-1,34 M
Résultat net part du groupe	205 k	-2,14 M	-638 k	434 k	-1,34 M
Intérêts minoritaires	-	232 k	250 k	-	-
Résultat net	205 k	-1,91 M	-387 k	434 k	-1,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	205 k	-1,91 M	-387 k	434 k	-1,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	205 k	-1,91 M	-387 k	434 k	-1,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,02	-0	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,02	-0	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	104 M	115 M	121 M	132 M	141 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,02	-0	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,02	-0	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	104 M	115 M	121 M	132 M	141 M
BPA de base normalisé	0	-0,01	-0,01	0	-0,01
BPA dilué normalisé	0	-0,01	-0,01	0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-937 k	-1,15 M	-1,14 M	-1,33 M	-1,08 M
EBITA	-946 k	-1,16 M	-1,14 M	-1,34 M	-1,1 M
EBIT	-946 k	-1,16 M	-1,14 M	-1,34 M	-1,1 M
Résultat net normalisé	128 k	-1,1 M	-903 k	348 k	-883 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	533 k	557 k	601 k	469 k	428 k
Frais d'exploration et de forage	388 k	536 k	445 k	468 k	389 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	38,9 k	69,96 k	90,3 k	393 k	268 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	38,9 k	69,96 k	90,3 k	393 k	268 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	220 k	13,03 k	38,82 k	24,65 k	254 k
Total des liquidités et VMP	220 k	13,03 k	38,82 k	24,65 k	254 k
Autres créances	13,6 k	-	8,37 k	44,38 k	31,21 k
Total des créances	13,6 k	-	8,37 k	44,38 k	31,21 k
Dépenses payées d'avance	83,88 k	24,88 k	19,91 k	39,86 k	38,91 k
Total de l'actif circulant	317 k	37,91 k	67,1 k	109 k	324 k
Immobilisations corporelles brutes	90,8 k	90,8 k	90,8 k	132 k	132 k
Amortissements cumulés	-49,94 k	-59,02 k	-68,1 k	-83,29 k	-101 k
Immobilisations corporelles nettes	40,86 k	31,78 k	22,7 k	48,26 k	31,03 k
Investissements à long terme	-	-	1,51 M	1,39 M	1,46 M
Autres actifs à long terme, total	44,32 k	44,7 k	44,7 k	17,85 k	32,94 k
Total des actifs	402 k	114 k	1,64 M	1,56 M	1,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	21,74 k	291 k	97,03 k	148 k	283 k
Charges à payer, total	520 k	598 k	743 k	708 k	754 k
Emprunts à court terme	100 k	100 k	157 k	246 k	391 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	1,22 M	1,81 M
Total du passif circulant	642 k	988 k	997 k	2,32 M	3,24 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	784 k	1,86 M	2,7 M	14,1 k	-
Total du passif	1,43 M	2,85 M	3,7 M	2,34 M	3,24 M
Actions ordinaires, total	10,65 M	10,8 M	11,01 M	11,32 M	11,64 M
Primes d'émissions d'actions	2,27 M	2,32 M	2,44 M	2,97 M	3,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,94 M	-15,58 M	-15,5 M	-15,06 M	-16,41 M
Résultat global et autres	-	5,05 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-1,02 M	-2,45 M	-2,05 M	-775 k	-1,4 M
Intérêts minoritaires	-	-281 k	-	-	-
Total des capitaux propres	-1,02 M	-2,73 M	-2,05 M	-775 k	-1,4 M
Total du passif et des capitaux propres	402 k	114 k	1,64 M	1,56 M	1,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	113 M	119 M	125 M	139 M	153 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	113 M	119 M	125 M	139 M	152 M
Actif net par action	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-1,02 M	-2,45 M	-2,05 M	-775 k	-1,4 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Total de la dette	100 k	100 k	157 k	246 k	391 k
Dette nette	-120 k	86,97 k	118 k	221 k	137 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-281 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	90,8 k	90,8 k	90,8 k	132 k	132 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	205 k	-1,91 M	-387 k	434 k	-1,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,08 k	9,08 k	9,08 k	15,19 k	17,23 k
Amortissements et dépréciations, Total	9,08 k	9,08 k	9,08 k	15,19 k	17,23 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,19 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-21,77 k	113 k	-69,1 k
Rémunération à base d'actions (CF)	38,9 k	69,96 k	90,3 k	393 k	268 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,22 M	670 k	295 k	-2,01 M	26,96 k
Variation des dettes fournisseurs	197 k	459 k	425 k	189 k	474 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-69,22 k	72,6 k	2,12 k	-32,07 k	14,13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-843 k	-625 k	-773 k	-896 k	-612 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-40,76 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	8	-	-
Autres activités d'investissement, total	-13,47 k	-384	-114 k	-3,85 k	-15,09 k
Flux de trésorerie d'investissement	-13,47 k	-384	-114 k	-44,6 k	-15,09 k
Dette à court terme émise, total	-	-	56,71 k	98,47 k	136 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	56,71 k	98,47 k	136 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	578 k	204 k	432 k	1,07 M	924 k
Autres activités de financement, total	-	215 k	425 k	-247 k	-204 k
Flux de trésorerie de financement	578 k	419 k	913 k	927 k	856 k
Variation nette de la trésorerie	-278 k	-207 k	25,79 k	-14,17 k	229 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-482 k	-225 k	-667 k	-1,99 M	382 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-480 k	-225 k	-667 k	-1,99 M	382 k
Variation du fonds de roulement net	-63,02 k	-419 k	51,4 k	1,52 M	-786 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	56,71 k	98,47 k	136 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-117,21	-280,21	-81,35	-52,41	-40,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	47,64	40,7	31,58	69,25	89,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,32	113,77	26,64	-30,69	123,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,32	109,62	17,19	-30,69	123,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,49	0,04	0,07	0,05	0,1
Quick Ratio	0,36	0,01	0,05	0,03	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,31	-0,63	-0,78	-0,39	-0,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-9,77	-3,66	-7,63	-31,72	-28,01
Dette totale / Capital total	-10,83	-3,8	-8,26	-46,45	-38,9
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	354,4	2,49 k	224,93	149,61	175,69
EBIT / Charges d'intérêt	-355,13	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-351,72	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-351,72	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,09	-0,14	-0,18	-0,36
Dette nette / EBITDA	0,13	-0,08	-0,1	-0,17	-0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,09	-0,14	-0,18	-0,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,13	-0,08	-0,1	-0,16	-0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,48	22,67	-1,16	17,08	-18,43
EBITA, 1 an Croissance en %	32,07	22,45	-1,15	17,48	-18,07
EBIT, 1 an Croissance %	32,07	22,45	-1,15	17,48	-18,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-116,44	-1,14 k	-70,16	-168,09	-409,24
Résultat net, Croissance 1 an	-116,44	-1,03 k	-79,66	-212,09	-409,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-116,44	-960,61	-18,22	-138,52	-353,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-114,28	-939,85	-80,63	-202,75	-390,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,18	-22,22	-28,57	112,61	-35,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-33,67	-71,56	1,34 k	-4,96	18,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-38,2	139,7	-16,23	-62,26	80,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-38,2	139,7	-16,23	-62,26	80,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	91,05	-25,83	23,75	15,87	-31,7
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	167,39	-53,21	196,12	-197,96	-119,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	188,38	-53,05	196,12	-197,96	-119,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,56	27,48	10,11	7,57	-2,27
EBITA, 2 ans CAGR %	26,2	27,17	10,02	7,76	-1,89
EBIT, 2 ans CAGR %	26,2	27,17	10,02	7,76	-1,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-19,43	30,86	76,29	-54,92	45,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-19,43	23,56	37,4	-52,26	86,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,43	18,96	165,3	-43,88	-1,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,37	9,51	27,53	-55,39	72,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,8	-20,23	-25,46	23,23	16,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	65,43	-56,57	102,21	269,65	5,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,12	21,72	41,7	-43,77	-17,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,12	21,72	41,7	-43,77	-17,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,96	19,04	-4,2	19,74	-11,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,22	11,85	17,71	197,1	-56,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,83	16,36	17,91	197,1	-56,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,13	25,25	17,11	12,39	-1,9
EBITA, 3 ans CAGR %	16,9	24,94	16,93	12,45	-1,64
EBIT, 3 ans CAGR %	16,9	24,94	16,93	12,45	-1,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-19,55	89,09	-20,05	28,39	-14,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,55	81,98	-32,29	28,39	-11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,55	77,44	4,99	39,44	-7,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,9	61,21	-38,53	18,67	-16,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-15,66	-18,64	-23,11	5,71	-0,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,09	-8,02	39,46	57,22	152,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,5	25,57	7,46	-8,83	-17,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,5	25,57	7,46	-8,83	-17,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,31	2,2	20,59	2,07	-0,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,66	-13,69	54,74	60,44	19,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,97	-12,8	58,87	60,63	19,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,87	14,08	14,27	17,86	8,94
EBITA, 5 ans CAGR %	4,94	13,91	14,1	17,76	9
EBIT, 5 ans CAGR %	4,94	13,91	14,1	17,76	9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-32,89	24,39	10,11	6,56	1,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-32,89	21,57	-0,34	6,56	1,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-32,89	19,74	29,66	11,97	2,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,52	8,43	-9,43	-3,57	-7,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-13,88	-16,26	-19,73	-3,94	-9,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,08	-16,7	51,58	60,45	24,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,54	11,1	7,56	-8,95	-3,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,54	11,1	7,56	-8,95	-3,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,06	15,06	12,01	8,88	6,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,5	24,51	22,42	41,51	16,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,68	26,73	23,26	42,39	18,1