Bilan Pelangio Exploration Inc.

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0,1750 ^CAD	-5,41%		-2,78%	-38,60%

15/07	Pelangio Exploration nomme John Clarke à son conseil d'administration	MT
15/07	Pelangio Exploration Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: PELANGIO EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	727 k	662 k	540 k	433 k	556 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,92 M	790 k	758 k	211 k	577 k
Rémunération à base d'actions (IS)	334 k	150 k	24,55 k	3,95 k	81,43 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	326
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,08 k	2,3 k	3,56 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,99 M	1,6 M	1,33 M	648 k	1,22 M
Résultat d'Exploitation	-2,99 M	-1,6 M	-1,33 M	-648 k	-1,22 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-754	-
Intérêts perçus et revenus des placements	3,7 k	1,4 k	2,86 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	3,7 k	1,4 k	2,86 k	-754	-
Gains (pertes) de change	49,15 k	-41,21 k	17,22 k	-70,34 k	-11,63 k
Autres produits non opérationnels	174 k	318 k	291 k	-22,01 k	-19,14 k
EBT, hors éléments non courants	-2,76 M	-1,33 M	-1,02 M	-741 k	-1,25 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	34,76 k	-35,62 k	-117 k	-14,55 k	360 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-4,58 k	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-182 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,73 M	-1,36 M	-1,32 M	-756 k	-886 k
Charge d'impôt	-	-	68,8 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,73 M	-1,36 M	-1,39 M	-756 k	-886 k
Résultat net part du groupe	-2,73 M	-1,36 M	-1,39 M	-756 k	-886 k
Résultat net	-2,73 M	-1,36 M	-1,39 M	-756 k	-886 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,73 M	-1,36 M	-1,39 M	-756 k	-886 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,73 M	-1,36 M	-1,39 M	-756 k	-886 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	72,86 M	85,18 M	119 M	146 M	205 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	72,86 M	85,18 M	119 M	146 M	205 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,98 M	-1,6 M	-1,32 M	-644 k	-1,21 M
EBITA	-2,99 M	-1,6 M	-1,33 M	-648 k	-1,22 M
EBIT	-2,99 M	-1,6 M	-1,33 M	-648 k	-1,22 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-5,22	-	-
Résultat net normalisé	-1,73 M	-829 k	-635 k	-463 k	-779 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	553 k	476 k	419 k	347 k	408 k
Frais d'exploration et de forage	1,87 M	682 k	758 k	211 k	577 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	57,5 k	108 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	334 k	150 k	24,55 k	3,95 k	81,43 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	392 k	258 k	24,55 k	3,95 k	81,43 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	715 k	604 k	234 k	225 k	4,68 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	363 k	326 k	240 k	185 k	690 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,08 M	930 k	474 k	410 k	5,37 M
Autres créances	49,2 k	81 k	7,99 k	12,11 k	37,43 k
Total des créances	49,2 k	81 k	7,99 k	12,11 k	37,43 k
Dépenses payées d'avance	90,13 k	9,22 k	15,55 k	20,41 k	70,89 k
Total de l'actif circulant	1,22 M	1,02 M	497 k	443 k	5,47 M
Immobilisations corporelles brutes	239 k	239 k	-	-	54,78 k
Amortissements cumulés	-230 k	-232 k	-	-	-326
Immobilisations corporelles nettes	9,92 k	7,62 k	-	-	54,46 k
Total des actifs	1,23 M	1,03 M	497 k	443 k	5,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	73,39 k	58,13 k	639 k	553 k	84,2 k
Charges à payer, total	212 k	212 k	112 k	112 k	50,6 k
Emprunts à court terme	50 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	40 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	365 k	336 k	338 k	256 k	9,88 k
Total du passif circulant	701 k	607 k	1,13 M	921 k	145 k
Dette à long terme	40 k	40 k	-	-	-
Total du passif	741 k	647 k	1,13 M	921 k	145 k
Actions ordinaires, total	58,51 M	59,4 M	59,6 M	60,41 M	67,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-60,63 M	-61,39 M	-62,22 M	-61,89 M	-62,51 M
Résultat global et autres	2,6 M	2,37 M	1,99 M	996 k	808 k
Total des fonds propres ordinaires	486 k	381 k	-632 k	-478 k	5,38 M
Total des capitaux propres	486 k	381 k	-632 k	-478 k	5,38 M
Total du passif et des capitaux propres	1,23 M	1,03 M	497 k	443 k	5,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	83,22 M	109 M	121 M	198 M	252 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	78,7 M	109 M	121 M	173 M	251 M
Actif net par action	0,01	0	-0,01	-0	0,02
Actif corporel net	486 k	381 k	-632 k	-478 k	5,38 M
Actif corporel net par action	0,01	0	-0,01	-0	0,02
Total de la dette	90 k	40 k	40 k	0	0
Dette nette	-987 k	-890 k	-434 k	-410 k	-5,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	239 k	239 k	-	-	54,78 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,73 M	-1,36 M	-1,39 M	-756 k	-886 k
Dépréciation et amortissement - CF	3,08 k	2,3 k	3,56 k	-	326
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-1	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,08 k	2,3 k	3,56 k	-	326
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-34,76 k	35,62 k	117 k	14,55 k	-360 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	4,58 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	334 k	150 k	24,55 k	3,95 k	81,43 k
Autres activités d'exploitation, total	-175 k	58 k	-20 k	-33,75 k	-145 k
Variation des créances	-32,9 k	-31,8 k	73 k	-4,86 k	-25,32 k
Variation des dettes fournisseurs	105 k	-18,76 k	363 k	-48,96 k	-787 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-23,74 k	55,91 k	113 k	-83,63 k	-50,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,55 M	-1,11 M	-709 k	-908 k	-2,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-54,78 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	51,18 k	50,62 k	-	73,63 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	51,18 k	50,62 k	-	73,63 k	-54,78 k
Dette à court terme émise, total	50 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	50 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-50 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-40 k	-
Total de la dette remboursée	-	-50 k	-	-40 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,11 M	1,14 M	352 k	866 k	6,92 M
Autres activités de financement, total	-46,44 k	-139 k	-11,94 k	-	-247 k
Flux de trésorerie de financement	1,12 M	949 k	340 k	826 k	6,68 M
Variation nette de la trésorerie	-1,38 M	-111 k	-369 k	-9,01 k	4,45 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,65 M	-737 k	-252 k	-579 k	-1,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,65 M	-737 k	-252 k	-578 k	-1,59 M
Variation du fonds de roulement net	182 k	-5,35 k	-549 k	177 k	853 k
Dette nette émise (remboursée)	50 k	-50 k	-	-40 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-98,38	-88,97	-108,74	-86,11	-25,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-157,66	-201,33	965,68	75,63	-30,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-243,5	-314,44	1,1 k	136,03	-36,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-243,5	-314,44	1,1 k	136,03	-36,13
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,74	1,68	0,44	0,48	37,83
Quick Ratio	1,61	1,67	0,43	0,46	37,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,64	-1,83	-0,63	-0,99	-15,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,54	10,51	-6,32	-	-
Dette totale / Capital total	15,64	9,51	-6,75	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	8,24	10,51	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	6,95	9,51	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	60,41	62,96	227,13	208	2,62
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-859,24	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-854,51	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-854,51	-
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,02	-0,03	-	-
Dette nette / EBITDA	0,33	0,56	0,33	0,64	4,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,02	-0,03	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,33	0,56	0,33	0,64	4,23
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	43,92	-46,32	-17,41	-51,31	86,52
EBITA, 1 an Croissance en %	43,77	-46,3	-17,3	-51,17	85,55
EBIT, 1 an Croissance %	43,77	-46,3	-17,3	-51,17	85,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	50,9	-50,04	1,91	-45,56	17,29
Résultat net, Croissance 1 an	50,9	-50,04	1,91	-45,56	17,29
Résultat net normalisé sur 1 an	46,95	-51,96	-23,42	-27,04	68,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-0	-50	-41,49	-55,83	-16,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,7	-23,18	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-52,28	-16,2	-51,6	-10,95	1,15 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-72,31	-21,6	-266,14	-24,35	-1,23 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-72,31	-21,6	-266,14	-24,35	-1,23 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,78	-56,47	-36,14	28,11	139,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	104,77	-55,48	-65,82	129,9	171,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	104,77	-55,48	-65,82	129,72	171,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,44	-12,11	-33,42	-36,59	-4,18
EBITA, 2 ans CAGR %	48,2	-12,13	-33,36	-36,46	-4,3
EBIT, 2 ans CAGR %	48,2	-12,13	-33,36	-36,46	-4,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	39,9	-13,18	-28,65	-25,52	-20,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,9	-13,18	-28,65	-25,52	-20,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	37,49	-15,98	-39,35	-25,25	10,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0	-29,29	-45,91	-49,22	-39,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-24,03	-23,44	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	37,65	-36,76	-36,31	-34,35	233,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	155,75	-53,41	14,13	12,11	191,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	155,75	-53,41	14,13	12,11	191,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,97	-22,84	-47,28	-9,55	75,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	36,3	-4,52	-60,99	-11,36	150,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	36,3	-4,52	-60,99	-11,39	150,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	35,59	5,75	-13,91	-40,01	-8,81
EBITA, 3 ans CAGR %	35,33	5,65	-13,89	-39,92	-8,85
EBIT, 3 ans CAGR %	35,33	5,65	-13,89	-39,92	-8,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,38	-0,74	-8,41	-34,8	-13,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,38	-0,74	-8,41	-34,8	-13,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	26,15	-3,16	-18,54	-35,5	-2,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,17	-20,63	-33,62	-49,48	-39,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-25,34	-23,74	-	-	92,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,19	16,66	-42,15	-28,78	75,21
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,36	72,44	-28,82	-0,49	141,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,36	72,44	-28,82	-0,49	141,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,57	-9,28	-27,56	-29,12	25,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	47,96	-6,14	-32,21	-29,54	29,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	47,96	-6,14	-32,21	-29,56	29,1
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	33,14	22,97	2,02	-13,81	-10,14
EBITA, 5 ans CAGR %	32,72	22,67	1,93	-13,79	-10,18
EBIT, 5 ans CAGR %	32,72	22,67	1,93	-13,79	-10,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,54	14,27	0,07	-11,51	-13,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,54	14,27	0,07	-11,51	-13,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,87	13,09	-5,88	-12,69	-7,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,78	-7,79	-25,21	-33,61	-35,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-22,94	-24,61	-	-	33,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	53,8	10,69	-15,92	-7,31	16,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,73	121,46	4,56	45,16	25,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,73	121,46	4,56	45,16	25,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,47	12,59	-9,57	-9,39	3,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	66,55	36,27	-13,2	-8,26	14,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	66,55	36,27	-13,2	-8,27	14,42