Flux de Trésorerie Pegmont Mines Limited

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PMI

AU000000PMI9

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture National Stock Exchange of Australia 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^AUD	-20,00%		-.--%	-20,00%

23/07	Pegmont Mines Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
09/03	Pegmont Mines Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PEGMONT MINES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-25,06 k	25,27 k	10,14 k	-8,66 k	-48,67 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	7,28 k	5,28 k	26,48 k	27,18 k	18,77 k
Autres recettes, total	100 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	82,22 k	30,55 k	36,62 k	18,52 k	-29,9 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	82,22 k	30,55 k	36,62 k	18,52 k	-29,9 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	181 k	166 k	169 k	171 k	166 k
Coûts d'exploration / de forage, total	282 k	58,97 k	30,56 k	-12,6 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	98,66 k	79,99 k	97,94 k	30,43 k	58,64 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	561 k	305 k	298 k	189 k	225 k
Résultat d'Exploitation	-479 k	-275 k	-261 k	-170 k	-255 k
Autres produits non opérationnels	-25,45 k	-27,05 k	-22,89 k	-52,04 k	-19,22 k
EBT, hors éléments non courants	-504 k	-302 k	-284 k	-222 k	-274 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-100 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-504 k	-402 k	-284 k	-222 k	-274 k
Résultat des activités poursuivies	-504 k	-402 k	-284 k	-222 k	-274 k
Résultat net part du groupe	-504 k	-402 k	-284 k	-222 k	-274 k
Résultat net	-504 k	-402 k	-284 k	-222 k	-274 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-504 k	-402 k	-284 k	-222 k	-274 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-504 k	-402 k	-284 k	-222 k	-274 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	72,32 M	72,32 M	72,32 M	79,82 M	79,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	72,32 M	72,32 M	72,32 M	79,82 M	79,82 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-479 k	-275 k	-261 k	-170 k	-255 k
EBIT	-479 k	-275 k	-261 k	-170 k	-255 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	18,52 k	-29,9 k
Résultat net normalisé	-315 k	-189 k	-177 k	-139 k	-171 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	181 k	166 k	169 k	171 k	166 k
Frais d'exploration et de forage	282 k	58,97 k	30,56 k	-12,6 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,36 M	1,06 M	292 k	301 k	117 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	456 k	481 k	431 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	40 k	61 k	110 k	134 k	57,37 k
Total des liquidités et VMP	1,4 M	1,12 M	858 k	916 k	605 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	13,4 k	6,27 k	10,51 k	5,1 k	27,05 k
Total des créances	13,4 k	6,27 k	10,51 k	5,1 k	27,05 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	4,5 k	3 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,42 M	1,13 M	868 k	921 k	632 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	300 k	200 k	200 k	200 k	200 k
Total des actifs	1,72 M	1,33 M	1,07 M	1,12 M	832 k
Passifs
Comptes à payer, total	22,88 k	34,5 k	55,37 k	30,39 k	15,39 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	22,88 k	34,5 k	55,37 k	30,39 k	15,39 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	22,88 k	34,5 k	55,37 k	30,39 k	15,39 k
Actions ordinaires, total	4,54 M	4,54 M	4,54 M	4,84 M	4,84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,04 M	-5,44 M	-5,73 M	-5,95 M	-6,22 M
Résultat global et autres	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M
Total des fonds propres ordinaires	1,7 M	1,3 M	1,01 M	1,09 M	817 k
Total des capitaux propres	1,7 M	1,3 M	1,01 M	1,09 M	817 k
Total du passif et des capitaux propres	1,72 M	1,33 M	1,07 M	1,12 M	832 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	72,32 M	72,32 M	72,32 M	79,82 M	79,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	72,32 M	72,32 M	72,32 M	79,82 M	79,82 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	1,7 M	1,3 M	1,01 M	1,09 M	817 k
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,4 M	-1,12 M	-858 k	-916 k	-605 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-504 k	-402 k	-284 k	-222 k	-274 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	25,06 k	-21,42 k	-10,14 k	8,66 k	48,71 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-100 k	100 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	282 k	-	-30,56 k	-	-
Variation des créances	-	8,63 k	6,78 k	319	413
Variation des dettes fournisseurs	-	10,12 k	20,87 k	-24,99 k	-15,04 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-10,91 k	4,9 k	-16,19 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-297 k	-305 k	-308 k	-233 k	-256 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-282 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-57,32 k	1,92 k	111 k	-57,86 k	72,42 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	30,56 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-339 k	1,92 k	142 k	-57,86 k	72,42 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-208 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-208 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	300 k	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	3,93 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-204 k	-	-	300 k	-
Variation nette de la trésorerie	-841 k	-303 k	-166 k	8,86 k	-184 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-585 k	-151 k	-143 k	-126 k	-196 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-585 k	-151 k	-143 k	-126 k	-196 k
Variation du fonds de roulement net	4,22 k	-20,26 k	-19,64 k	19,58 k	36,95 k
Dette nette émise (remboursée)	-208 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,4	-11,25	-13,59	-9,71	-16,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,59	-11,47	-14,12	-10,11	-16,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,85	-26,83	-24,57	-21,12	-28,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,85	-26,83	-24,57	-21,12	-28,71
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	219,54	544,68	461,64	922,18	-555,57
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-582,3	-899,57	-712,57	-918,41	851,7
Marge d'EBIT %	-582,3	-899,57	-712,57	-918,41	851,7
Marge des activités poursuivies %	-613,26	-1,32 k	-775,08	-1,2 k	915,99
Marge nette %	-613,26	-1,32 k	-775,08	-1,2 k	915,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-613,26	-1,32 k	-775,08	-1,2 k	915,99
Marge nette normalisée %	-383,29	-617,57	-484,43	-749,59	572,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-711,85	-495,92	-391,74	-679,69	655,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-711,85	-495,92	-391,74	-679,69	655,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,02	0,03	0,02	-0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	62,14	32,79	15,68	30,32	41,09
Quick Ratio	61,95	32,71	15,68	30,32	41,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13	-8,83	-5,56	-7,68	-16,63
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,33	2,59	5,18	2,71	1,85
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	31,08	-62,85	19,87	-49,41	-261,4
Résultat brut, Croissance 1 an	297,31	-62,85	19,87	-49,41	-261,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,92	-42,6	-5,05	-34,8	49,68
EBIT, 1 an Croissance %	-4,92	-42,6	-5,05	-34,8	49,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,93	-20,31	-29,37	-21,72	23,27
Résultat net, Croissance 1 an	-4,93	-20,31	-29,37	-21,72	23,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,93	-40,14	-5,98	-21,72	23,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,94	-20,31	-29,37	-29,08	23,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-29,27	-22,67	-19,75	4,95	-25,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-22,89	-23,66	-21,88	7,68	-25,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-22,89	-23,66	-21,88	7,68	-25,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,63	-52,47	-16,03	-24,2	9,73
CAPEX, Croissance 1 an	4,83	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-14,87	-50,08	-5,32	-12,22	55,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-14,87	-50,08	-5,32	-12,22	55,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-53,37	-30,21	-33,27	-22,13	-9,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-52,75	21,5	-33,27	-22,13	-9,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-44,8	-26,13	-26,18	-21,32	-1,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-44,8	-26,13	-26,18	-21,32	-1,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-41,99	-12,96	-24,98	-25,64	-1,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,99	-12,96	-24,98	-25,64	-1,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-41,99	-24,56	-24,98	-14,21	-1,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,99	-12,96	-24,98	-29,23	-6,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-26,82	-26,04	-21,22	-8,23	-11,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-21,17	-23,27	-22,77	-8,28	-10,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-21,17	-23,27	-22,77	-8,28	-10,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-62,11	3,02	-30,69	-20,22	-8,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-29,54	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-19,17	-53,06	-31,25	-8,83	16,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-19,17	-53,06	-31,25	-8,83	16,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-64,16	-56,77	-16,42	-39,15	-0,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-63,99	-56,39	20,95	-39,15	-0,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-33,84	-44,08	-19,68	-29,17	-2,51
EBIT, 3 ans CAGR %	-33,84	-44,08	-19,68	-29,17	-2,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-32,32	-35,51	-18,82	-23,91	-12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-32,32	-35,51	-18,82	-23,91	-12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-32,32	-41,38	-18,82	-23,91	-3,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,47	-35,52	-18,82	-26,37	-14,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-31,7	-25,46	-24	-13,32	-14,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-29,45	-22	-22,81	-13,72	-14,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-29,45	-22	-22,81	-13,72	-14,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-45,74	-47,22	2,37	-28,59	-11,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,75	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,86	-44,7	-40,69	-25,41	8,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,86	-44,7	-40,69	-25,41	8,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-19,08	-39,34	-54,04	-45,3	-13,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-13,49	-38,4	-53,91	-45,01	7,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	39,49	46,75	-30,87	-35,89	-12,75
EBIT, 5 ans CAGR %	39,49	46,75	-30,87	-35,89	-12,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,4	67,56	-29,47	-31,73	-12,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,4	67,56	-29,47	-31,73	-12,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,4	58,24	-29,47	-31,73	-12,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32,06	67,37	-29,57	-33,07	-14,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,8	-18,71	-27,68	-18,99	-19,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-11,65	-16,59	-26,85	-16,78	-17,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,65	-16,59	-26,85	-16,78	-17,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	40,99	14,92	-30,23	-35,39	-2,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	43,1	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	86,74	23,61	-13,34	-32,46	-22,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	86,74	23,61	-13,34	-32,46	-22,19