Flux de Trésorerie Pegasystems Inc.

Actions

PEGA

US7055731035

Logiciels

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 29/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30,45 ^USD	-1,07%		+3,64%	-49,01%

15/06	Pega annonce le versement d'un dividende trimestriel pour le troisième trimestre 2026, payable le 15 juillet 2026	CI
15/06	Pegasystems maintient son dividende trimestriel à 0,03 $ par action, payable le 15 juillet	MT

a8b536bcf6b636f377e125e5e551.O75mdtO2iH3Fy44aM84RAAR7vxgWMscXw-ea117AU9s.D_MSF6L02Auzh8pZYqU8MUok2nxkBJBProqsmhv5Boxp-BUmkOffGLGfug

Données Financières Publiées: PEGASYSTEMS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,21 Md	1,32 Md	1,43 Md	1,5 Md	1,75 Md
Total Chiffre d'affaires	1,21 Md	1,32 Md	1,43 Md	1,5 Md	1,75 Md
Coût des marchandises vendues, total	336 M	369 M	378 M	391 M	421 M
Résultat Brut	875 M	949 M	1,05 Md	1,11 Md	1,32 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	709 M	743 M	656 M	648 M	727 M
Dépenses de R&D	261 M	294 M	296 M	298 M	313 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	970 M	1,04 Md	951 M	946 M	1,04 Md
Résultat d'Exploitation	-94,73 M	-87,66 M	103 M	161 M	284 M
Intérêts payés, total	-7,96 M	-7,79 M	-6,88 M	-6,84 M	-1,28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	704 k	1,64 M	9,26 M	25,78 M	13,64 M
Charges d'intérêt nettes	-7,25 M	-6,15 M	2,38 M	18,94 M	12,36 M
Gains (pertes) de change	-6,46 M	4,56 M	-5,24 M	-912 k	-14,89 M
Autres produits non opérationnels	-23,64 M	-56,79 M	-1,44 M	-1,41 M	-360 k
EBT, hors éléments non courants	-132 M	-146 M	98,4 M	177 M	281 M
Charges de restructuration	-	-21,74 M	-21,75 M	-4,53 M	-11,54 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	100 k	5,99 M	10,89 M	1,63 M	20,42 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-32,4 M	-9,75 M
Autres éléments non courants	-	-	7,9 M	500 k	-
EBT, elements non courants inclus	-132 M	-162 M	95,44 M	143 M	281 M
Charge d'impôt	-68,95 M	184 M	27,63 M	43,45 M	-113 M
Résultat des activités poursuivies	-63,04 M	-346 M	67,81 M	99,19 M	393 M
Résultat net part du groupe	-63,04 M	-346 M	67,81 M	99,19 M	393 M
Résultat net	-63,04 M	-346 M	67,81 M	99,19 M	393 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-63,04 M	-346 M	67,81 M	99,19 M	393 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-63,04 M	-346 M	67,81 M	99,19 M	393 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,39	-2,11	0,41	0,58	2,3
BPA de base - Activités poursuivies	-0,39	-2,11	0,41	0,58	2,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	163 M	164 M	166 M	171 M	171 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,39	-2,11	0,37	0,55	2,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,39	-2,11	0,37	0,55	2,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	163 M	164 M	170 M	179 M	185 M
BPA de base normalisé	-0,51	-0,56	0,37	0,65	1,03
BPA dilué normalisé	-0,51	-0,56	0,36	0,62	0,95
Dividende par action	0,06	0,06	0,06	0,06	0,09
Ratio de distribution	-15,48	-2,85	14,69	10,28	3,92
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-66,14 M	-68,88 M	121 M	178 M	298 M
EBITA	-90,74 M	-83,57 M	107 M	164 M	287 M
EBIT	-94,73 M	-87,66 M	103 M	161 M	284 M
EBITDAR	-59,42 M	-41,45 M	152 M	208 M	322 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,21 Md	1,32 Md	1,43 Md	1,5 Md	1,75 Md
Taux d’imposition effectif (%)	52,24	-113,59	28,95	30,46	-40,2
Impôts intérieurs courants	2,28 M	4,7 M	12,31 M	30,44 M	34,25 M
Impôts étrangers courants	4,1 M	10,2 M	14,96 M	14,55 M	23,76 M
Total des impôts courants	6,39 M	14,9 M	27,27 M	44,99 M	58 M
Impôts intérieurs différés	-51,63 M	170 M	-	-	-115 M
Impôts étrangers différés	-23,71 M	-842 k	363 k	-1,54 M	-55,94 M
Total des impôts différés	-75,34 M	169 M	363 k	-1,54 M	-171 M
Résultat net normalisé	-82,55 M	-91,28 M	61,5 M	111 M	176 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,96 M	7,79 M	-	6,18 M	989 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	11,8 M	6,6 M	3,5 M	4,7 M	6,1 M
Dépense de marketing	626 M	625 M	559 M	535 M	579 M
Dépenses générales et administratives	83,51 M	118 M	96,74 M	113 M	149 M
Dépense en recherche et de développement	261 M	294 M	296 M	298 M	313 M
Charges locatives nettes, total	6,72 M	27,44 M	30,75 M	30,07 M	23,88 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	668 k	2,49 M	2,67 M	2,91 M	785 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	6,06 M	24,95 M	28,08 M	27,16 M	23,1 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	21,82 M	26,4 M	28,99 M	27,35 M	26,65 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	25,41 M	29,27 M	31,04 M	29,84 M	31,68 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	54,18 M	46,77 M	57,68 M	55,08 M	60,72 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	14,53 M	19,78 M	25,64 M	30,44 M	36,19 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	116 M	122 M	143 M	143 M	155 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	160 M	145 M	230 M	337 M	212 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	203 M	152 M	193 M	403 M	213 M
Total des liquidités et VMP	363 M	297 M	423 M	740 M	426 M
Créances clients, total	422 M	486 M	554 M	492 M	449 M
Autres créances	-	25,35 M	4,8 M	60,85 M	33,71 M
Total des créances	422 M	512 M	559 M	553 M	483 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	38,16 M	65,29 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	98 k	1,58 M
Autres actifs à court terme, total	55,48 M	37,49 M	47,1 M	2,58 M	3,05 M
Total de l'actif circulant	840 M	846 M	1,03 Md	1,33 Md	978 M
Immobilisations corporelles brutes	183 M	211 M	195 M	184 M	193 M
Amortissements cumulés	-68,34 M	-80,21 M	-83,07 M	-79,28 M	-87,57 M
Immobilisations corporelles nettes	114 M	131 M	111 M	104 M	106 M
Investissements à long terme	7,65 M	13,07 M	19,45 M	21,23 M	22,02 M
Goodwill	81,92 M	81,4 M	81,61 M	81,11 M	81,51 M
Autres immobilisations incorporelles, total	14,06 M	10,89 M	7 M	3,83 M	1,2 M
Créances à long terme	140 M	112 M	106 M	79,73 M	120 M
Actifs d'impôts différés à long terme	181 M	4,8 M	3,68 M	4,27 M	175 M
Charges différées à long terme	136 M	130 M	114 M	105 M	105 M
Autres actifs à long terme, total	78,32 M	27,4 M	38,34 M	34,75 M	43 M
Total des actifs	1,59 Md	1,36 Md	1,51 Md	1,77 Md	1,63 Md
Passifs
Comptes à payer, total	15,28 M	18,2 M	11,29 M	6,23 M	12,92 M
Charges à payer, total	185 M	178 M	167 M	165 M	177 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	467 M	-
Part à court terme des contrats de location	6,99 M	14,98 M	15 M	14,55 M	15,14 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	5,06 M	7,27 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	276 M	325 M	378 M	424 M	509 M
Autres passifs à court terme	2,45 M	2,47 M	6,34 M	4,32 M	16,54 M
Total du passif circulant	485 M	539 M	577 M	1,09 Md	738 M
Dette à long terme	591 M	594 M	499 M	-	-
Contrats de location à long terme	87,82 M	79,15 M	66,9 M	67,65 M	60,82 M
Recettes non acquises Non courantes	5,66 M	3,55 M	2,48 M	2,12 M	9,57 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	7,84 M	11,58 M	11,09 M	26,97 M	36,29 M
Total du passif	1,18 Md	1,23 Md	1,16 Md	1,18 Md	844 M
Actions ordinaires, total	817 k	824 k	838 k	861 k	1,7 M
Primes d'émissions d'actions	146 M	230 M	380 M	527 M	331 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	276 M	-76,51 M	-8,7 M	87,9 M	463 M
Résultat global et autres	-6,99 M	-23,07 M	-17,88 M	-30,24 M	-8,64 M
Total des fonds propres ordinaires	416 M	131 M	354 M	585 M	787 M
Total des capitaux propres	416 M	131 M	354 M	585 M	787 M
Total du passif et des capitaux propres	1,59 Md	1,36 Md	1,51 Md	1,77 Md	1,63 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	163 M	165 M	168 M	172 M	169 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	163 M	165 M	168 M	172 M	170 M
Actif net par action	2,55	0,79	2,11	3,4	4,62
Actif corporel net	320 M	38,56 M	265 M	501 M	705 M
Actif corporel net par action	1,96	0,23	1,58	2,91	4,14
Total de la dette	686 M	688 M	581 M	550 M	75,97 M
Dette nette	323 M	391 M	158 M	-190 M	-350 M
Dette relative aux contrats de location	53,79 M	219 M	246 M	241 M	191 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	31,68 M	33,28 M	37,81 M	34,42 M	34,68 M
Employés à temps plein	6,13 k	6,14 k	5,41 k	5,44 k	5,6 k
Backlog de commande	-	1,36 Md	1,46 Md	1,62 Md	2,07 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-63,04 M	-346 M	67,81 M	99,19 M	393 M
Dépréciation et amortissement - CF	24,61 M	14,69 M	14,81 M	32,27 M	23,28 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,99 M	4,09 M	3,94 M	3,15 M	2,63 M
Amortissements et dépréciations, Total	28,59 M	18,78 M	18,75 M	35,43 M	25,91 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	44,36 M	53,47 M	59,46 M	62,27 M	68,57 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	3,72 M	-	-10,84 M	-16,13 M	-23,36 M
Rémunération à base d'actions (CF)	116 M	122 M	143 M	143 M	155 M
Autres activités d'exploitation, total	-30,94 M	238 M	17,26 M	3,3 M	-154 M
Variation des créances	-11,96 M	-51,16 M	-57,6 M	79,03 M	19,19 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des revenus collectés avant livraison	41,28 M	62,58 M	45,12 M	48,36 M	76,71 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-88,85 M	-75,77 M	-65,53 M	-108 M	-56,47 M
Flux de trésorerie d'exploitation	39,12 M	22,34 M	218 M	346 M	505 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,46 M	-35,38 M	-16,78 M	-7,71 M	-14,5 M
Acquisitions en espèces	-4,99 M	-922 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	87,95 M	49,38 M	-33,97 M	-195 M	212 M
Flux de trésorerie d'investissement	72,5 M	13,08 M	-50,75 M	-203 M	197 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-88,99 M	-33,89 M	-468 M
Total de la dette remboursée	-	-	-88,99 M	-33,89 M	-468 M
Émission d'actions ordinaires	10,55 M	9,17 M	18,56 M	87,36 M	166 M
Rachat d'actions ordinaires	-123 M	-46,33 M	-1,92 M	-73,49 M	-517 M
Dividendes ordinaires payés	-9,76 M	-9,83 M	-9,96 M	-10,2 M	-15,42 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-9,76 M	-9,83 M	-9,96 M	-10,2 M	-15,42 M
Autres activités de financement, total	-	-	341 k	7 k	-
Flux de trésorerie de financement	-122 M	-46,99 M	-81,96 M	-30,21 M	-835 M
Ajustements des taux de change	-1,71 M	-3,33 M	2,7 M	-4,43 M	6,99 M
Variation nette de la trésorerie	-11,93 M	-14,91 M	87,77 M	109 M	-125 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,5 M	4,5 M	4,13 M	3,81 M	1,75 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4,55 M	7,64 M	11,66 M	82,32 M	21,63 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	185 M	73,15 M	246 M	383 M	572 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	187 M	78,02 M	251 M	387 M	573 M
Variation du fonds de roulement net	-71,12 M	26,27 M	18,34 M	-53,94 M	-160 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-88,99 M	-33,89 M	-468 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,7	-3,71	4,48	6,13	10,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,29	-5,71	7,32	9,71	17,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,16	-126,37	27,98	21,12	57,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,16	-126,37	27,98	21,12	57,32
Analyse des marges
Marge brute %	72,24	72,03	73,58	73,91	75,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	58,55	56,34	45,78	43,26	41,66
Marge d’EBITDA %	-5,46	-5,23	8,48	11,92	17,07
Marge EBITA %	-7,49	-6,34	7,44	10,95	16,44
Marge d'EBIT %	-7,82	-6,65	7,17	10,74	16,29
Marge des activités poursuivies %	-5,2	-26,22	4,73	6,62	22,54
Marge nette %	-5,2	-26,22	4,73	6,62	22,54
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,2	-26,22	4,73	6,62	22,54
Marge nette normalisée %	-6,81	-6,93	4,29	7,41	10,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,3	5,55	17,19	25,57	32,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,47	5,92	17,49	25,86	32,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,76	0,89	1	0,91	1,03
Rotation des actifs corporels	10,9	10,73	11,81	13,88	16,62
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,82	2,9	2,75	2,86	3,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,73	1,57	1,78	1,23	1,33
Quick Ratio	1,62	1,5	1,7	1,19	1,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	0,04	0,38	0,32	0,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	129,57	125,8	132,51	127,83	98,36
Délais de paiement des fournisseurs	21,33	16,57	14,22	8,2	8,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	164,76	525,62	164,28	93,88	9,65
Dette totale / Capital total	62,23	84,02	62,16	48,42	8,8
Dette à long terme / Capitaux propres	163,08	514,17	160,04	11,55	7,72
Dette à long terme / Capital total	61,59	82,19	60,56	5,96	7,05
Dette totale / Total de l'actif	73,89	90,36	76,58	66,89	51,75
EBIT / Charges d'intérêt	-11,91	-11,25	14,94	23,53	221,32
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,47	-5,32	22,13	30,5	250,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,78	-9,86	19,69	29,37	239,27
Dette totale / EBITDA	-11,54	-16,59	3,82	2,64	0,24
Dette nette / EBITDA	-5,43	-9,42	1,04	-0,91	-1,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-9,81	-8,95	4,29	2,74	0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,62	-5,08	1,17	-0,95	-1,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,08	8,76	8,71	4,51	16,61
Résultat brut, Croissance 1 an	23,87	8,45	11,05	4,97	19,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-45,87	4,15	-276,31	46,89	67,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-34,98	-7,91	-227,61	53,76	75,05
EBIT, 1 an Croissance %	-34	-7,46	-217,16	56,58	76,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,72	448,19	-119,62	46,28	296,65
Résultat net, Croissance 1 an	2,72	448,19	-119,62	46,28	296,65
Résultat net normalisé sur 1 an	4,61	10,57	-167,38	80,32	58,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,39	444,82	-117,38	50,76	285,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,72	15,27	13,85	-11,15	-8,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,84	14,7	-15,01	-6,5	1,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,67	-14,8	11,27	17,05	-7,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	-28,42	-87,96	587,9	88,72	40,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-23,26	-68,55	170,43	65,47	34,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,05 k	-42,9	875,04	58,84	46,05
CAPEX, Croissance 1 an	-58,78	238,36	-52,57	-54,04	88,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	267,92	-59,9	236,73	46	49,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	293,06	-58,36	221,22	45,25	47,95
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,3	13,8	8,74	6,59	10,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,64	15,9	9,74	7,97	12,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,66	-24,91	35,51	60,93	56,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,88	-22,62	8,41	40,07	64,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,19	-21,85	4,12	35,44	66,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,51	137,29	3,71	-46,43	140,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,51	137,29	3,71	-46,43	140,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,03	8,14	-13,66	12,56	54,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,71	135,03	-2,69	-48,81	141,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,62	5,35	14,56	0,58	-9,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,16	10,18	-1,27	-10,86	-2,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,2	-8,01	-2,63	14,12	3,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,73	-70,64	-8,97	260,31	63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,14	-50,87	-7,78	111,53	49,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,68	529,87	135,95	293,54	52,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-0,72	18,09	26,69	-53,31	-7,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	138,31	43,4	16,21	107,3	47,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	139,11	27,93	15,65	102,98	46,59
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	22,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,77	13,08	12,08	7,31	9,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,06	16,43	14,26	8,13	11,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	100,04	-15,33	-0,2	39,2	62,96
EBITA, 3 ans CAGR %	153,22	-13,31	-8,58	21,8	50,88
EBIT, 3 ans CAGR %	77,18	-13,38	-10,56	19,29	48,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	81,08	56,34	3,38	16,31	4,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	81,08	56,34	3,38	16,31	4,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	125,34	2,69	-7,64	10,37	26,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	82,32	54,52	-1,35	12,6	0,36
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,71	8,06	8,11	5,26	-2,64
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	46,15	12,33	1,05	-3,04	-6,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,49	11,3	-1,98	3,53	6,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-15,33	-55,59	-15,98	16,07	163,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,52	-37,62	-13,26	12,06	81,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,9	-19,09	628,63	106,79	182,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4,2	49,41	-12,87	-9,65	-25,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,38	30,86	90,6	28,04	85,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	9,77	33,52	73,88	27,36	82,68
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	14,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,71	8,2	9,95	10,44	11,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,85	9,29	12,31	12,97	13,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,17	-10,19	71,18	9,47	19,53
EBITA, 5 ans CAGR %	6,27	-4,56	80,35	5,04	15,51
EBIT, 5 ans CAGR %	12,09	-1,21	43,24	3,58	14,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,97	28,52	44,9	1,87	45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,97	28,52	44,9	1,87	45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,8	11,11	53,51	5,64	17,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,7	28,81	41,83	-0,68	41,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,75	4,86	9,16	5	0,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	24,47	-	24,93	2,41	-0,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,47	6,04	8,98	12,42	0,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,93	-41,25	-12,85	2,6	9,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,38	-27,56	-10,66	1,67	7,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,38	-32,4	15,85	52,34	289,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,34	20,82	7,13	-6,18	-10,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	31,45	50,93	11,7	63,63	74,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,74	52,89	12,09	63,86	64,42
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	8,45