Ratios Financiers Pegasus Mercantile Inc. OTC Markets

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CA70557Y2042

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé OTC Markets 18:46:21 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0330 ^USD	+18,20%		+0,15%	+501,82%

01/06	Pegasus Mercantile Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI
02/03	Pegasus Mercantile Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: PEGASUS MERCANTILE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	560 k	784 k	868 k	591 k	523 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-380 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	3,03 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,59 M	784 k	488 k	591 k	523 k
Résultat d'Exploitation	-3,59 M	-784 k	-488 k	-591 k	-523 k
Intérêts payés, total	-1,51 k	-2,67 k	-2,28 k	-34,24 k	-40,83 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	21,82 k	58,72 k	36,92 k
Charges d'intérêt nettes	-1,51 k	-2,67 k	19,54 k	24,48 k	-3,9 k
Gains (pertes) de change	-688	-559	-3,02 k	712	11,11 k
Autres produits non opérationnels	-291 k	-593 k	-73,22 k	-58,13 k	-39,2 k
EBT, hors éléments non courants	-3,88 M	-1,38 M	-544 k	-624 k	-555 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	299 k	11,43 k	24,55 k	77,61 k	174 k
EBT, elements non courants inclus	-3,58 M	-1,37 M	-520 k	-546 k	-381 k
Résultat des activités poursuivies	-3,58 M	-1,37 M	-520 k	-546 k	-381 k
Résultat net part du groupe	-3,58 M	-1,37 M	-520 k	-546 k	-381 k
Résultat net	-3,58 M	-1,37 M	-520 k	-546 k	-381 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,58 M	-1,37 M	-520 k	-546 k	-381 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,58 M	-1,37 M	-520 k	-546 k	-381 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,13	-0,25	-0,06	-0,05	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-1,13	-0,25	-0,06	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,17 M	5,43 M	8,71 M	11,02 M	11,55 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,15	-0,25	-0,06	-0,05	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,15	-0,25	-0,06	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,17 M	5,43 M	8,71 M	11,02 M	11,55 M
BPA de base normalisé	-0,76	-0,16	-0,04	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,76	-0,16	-0,04	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITA	-3,59 M	-784 k	-488 k	-591 k	-523 k
EBIT	-3,59 M	-784 k	-488 k	-591 k	-523 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,43 M	-863 k	-340 k	-390 k	-347 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,51 k	2,67 k	2,28 k	1,22 k	1,48 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	156 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	156 k
Dépenses générales et administratives	550 k	759 k	857 k	591 k	360 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,28 M	298 k	-	75 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,28 M	298 k	-	75 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,63 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	25,63 k	-	-	-	-
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	83,68 k	365 k	149 k
Total des créances	-	-	83,68 k	365 k	149 k
Dépenses payées d'avance	-	298 k	18,75 k	68,75 k	68,75 k
Total de l'actif circulant	25,63 k	298 k	102 k	434 k	218 k
Prêts à long terme	-	-	265 k	-	-
Total des actifs	25,63 k	298 k	367 k	434 k	218 k
Passifs
Comptes à payer, total	172 k	721 k	609 k	673 k	706 k
Charges à payer, total	295 k	-	77,22 k	132 k	78,4 k
Emprunts à court terme	-	-	-	58,89 k	70,02 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	466 k	721 k	686 k	864 k	854 k
Dette à long terme	76,54 k	25,37 k	16,7 k	17,93 k	19,41 k
Total du passif	543 k	746 k	703 k	882 k	874 k
Actions ordinaires, total	31,26 M	34,19 M	34,97 M	35,34 M	35,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,47 M	-41,84 M	-42,36 M	-42,31 M	-42,63 M
Résultat global et autres	8,7 M	7,21 M	7,06 M	6,52 M	6,47 M
Total des fonds propres ordinaires	-517 k	-449 k	-336 k	-448 k	-656 k
Total des capitaux propres	-517 k	-449 k	-336 k	-448 k	-656 k
Total du passif et des capitaux propres	25,63 k	298 k	367 k	434 k	218 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,73 M	7,92 M	10,92 M	11,63 M	13,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,45 M	7,51 M	9,84 M	11,63 M	13,37 M
Actif net par action	-0,12	-0,06	-0,03	-0,04	-0,05
Actif corporel net	-517 k	-449 k	-336 k	-448 k	-656 k
Actif corporel net par action	-0,12	-0,06	-0,03	-0,04	-0,05
Total de la dette	76,54 k	25,37 k	16,7 k	76,82 k	89,43 k
Dette nette	50,91 k	25,37 k	16,7 k	76,82 k	89,43 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,58 M	-1,37 M	-520 k	-546 k	-381 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,28 M	298 k	-	75 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-297 k	-8,76 k	-424 k	-136 k	-220 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	500 k	951 k	584 k	540 k	326 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-298 k	279 k	-50 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-98,45 k	-426 k	-80,7 k	-116 k	-275 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	47,05 k	2,42 k	9,42 k	11,13 k
Dette à long terme émise, total	75,02 k	24,99 k	26,6 k	-	-
Total de la dette émise	75,02 k	72,05 k	29,02 k	9,42 k	11,13 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-78,83 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-78,83 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	45,05 k	407 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	51,68 k	107 k	264 k
Flux de trésorerie de financement	120 k	401 k	80,7 k	116 k	275 k
Variation nette de la trésorerie	21,63 k	-25,63 k	-	-	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,24 M	-236 k	-146 k	-491 k	-158 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,24 M	-235 k	-144 k	-470 k	-132 k
Variation du fonds de roulement net	-202 k	43,02 k	-161 k	175 k	-195 k
Dette nette émise (remboursée)	75,02 k	-6,78 k	29,02 k	9,42 k	11,13 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,14 k	-302,92	-91,65	-85,32	-100,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	639,69	113,41	82,14	127,99	69,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	921,47	283,42	132,57	151,69	69,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	921,47	283,42	132,57	151,69	69,07
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,41	0,15	0,5	0,26
Quick Ratio	0,05	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	-0,59	-0,12	-0,13	-0,32
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-14,8	-5,65	-4,98	-17,14	-13,64
Dette totale / Capital total	-17,37	-5,99	-5,24	-20,68	-15,8
Dette à long terme / Capitaux propres	-14,8	-5,65	-4,98	-4	-2,96
Dette à long terme / Capital total	-17,37	-5,99	-5,24	-4,83	-3,43
Dette totale / Total de l'actif	2,12 k	250,64	191,37	203,29	400,7
EBIT / Charges d'intérêt	-2,37 k	-293,91	-213,47	-17,25	-12,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	131,72	-78,16	-37,77	38,15	-11,46
EBIT, 1 an Croissance %	131,72	-78,16	-37,77	38,15	-11,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	160,65	-61,81	-62,01	19,76	-30,19
Résultat net, Croissance 1 an	160,65	-61,81	-62,01	19,76	-30,19
Résultat net normalisé sur 1 an	176,8	-64,45	-60,55	29,8	-11,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	130	-78,08	-76,32	-4,47	-33,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	540,86	1,06 k	23,37	0,57	-49,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	98,43	-13,26	-25,17	64,97	46,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	98,43	-13,26	-25,17	64,97	46,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	60,19	333,02	-81,07	44,24	136,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-470,94	-119,07	-38,42	238,16	-67,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-471,22	-118,92	-38,59	226,64	-71,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	27,6	-28,86	-63,13	-13,19	10,6
EBIT, 2 ans CAGR %	27,6	-28,86	-63,13	-13,19	10,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,96	-0,23	-61,91	-36,84	-8,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,96	-0,23	-61,91	-36,84	-8,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,7	-0,81	-62,55	-32,78	7,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,24	-29	-77,22	-55,46	-20,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-81,75	763	278,65	20,7	-28,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,9	31,2	-19,44	-0,05	55,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,9	31,2	-19,44	-0,05	55,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-73,11	163,37	-9,46	-47,75	84,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	413,42	-15,9	-65,73	44,11	4,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	413,62	-16,2	-65,92	41,44	-4,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,47	-29,15	-31,96	-45,2	-12,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,47	-29,15	-31,96	-45,2	-12,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,52	-16,73	-27,69	-46,59	-34,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,52	-16,73	-27,69	-46,59	-34,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,15	-18,37	-27,05	-45,64	-26,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,84	-36,83	-50,76	-64,84	-49,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-71,38	-27,12	351,24	156,78	-9,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,39	-9,72	8,8	-4,66	13,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,39	-9,72	8,8	-4,66	13,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-48,74	-32,1	9,5	5,74	-13,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	49,83	71,29	-24,2	-26,57	-12,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	49,87	70,89	-24,45	-27,67	-17,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	104,94	34,89	-33,1	-23,15	-19,52
EBIT, 5 ans CAGR %	104,94	34,89	-33,1	-23,15	-19,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	98,94	48,93	-32,65	-25,45	-22,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	98,94	48,93	-32,65	-25,45	-22,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	102,15	49,17	-32,03	-24,47	-16,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	51,51	6,36	-50,46	-45,07	-41,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-37,55	26,6	-19,59	-10,82	122,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,71	46,93	-14,7	-5,97	20,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,71	46,93	-14,7	-5,97	20,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,55	18,78	-35,64	-38,85	34,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	67,95	19,97	-16,96	59,85	-13,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	67,98	19,8	-17,12	58,44	-16,94