Flux de Trésorerie Pecoy Copper Corp.

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CA70529A1021

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,560 ^CAD	-0,64%		-2,50%	+18,18%

09/09	Pecoy Copper identifie la vaste cible inexplorée MTP-01 au-delà de la minéralisation de cuivre récemment étendue au nord-ouest	CI
08/09	Pecoy Copper Corp rapporte l'activité de quatre foreuses et annonce un programme d'exploration entièrement financé pour 2026 à Pecoy	CI

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Données Financières Publiées: PECOY COPPER CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2 k	3,64 k	6,7 k	16,05 k	5,44 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	6,82 M
Provision pour créances douteuses	18,3 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	1,48 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,3 k	3,64 k	6,7 k	16,05 k	13,74 M
Résultat d'Exploitation	-20,3 k	-3,64 k	-6,7 k	-16,05 k	-13,74 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	580 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	580 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-408 k
Autres produits non opérationnels	-1,8 k	-3,16 k	-2,5 k	-1 k	-2,41 M
EBT, hors éléments non courants	-22,09 k	-6,8 k	-9,2 k	-17,05 k	-15,97 M
EBT, elements non courants inclus	-22,09 k	-6,8 k	-9,2 k	-17,05 k	-15,97 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	44,92 k
Résultat des activités poursuivies	-22,09 k	-6,8 k	-9,2 k	-17,05 k	-16,02 M
Résultat net part du groupe	-22,09 k	-6,8 k	-9,2 k	-17,05 k	-16,02 M
Résultat net	-22,09 k	-6,8 k	-9,2 k	-17,05 k	-16,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-22,09 k	-6,8 k	-9,2 k	-17,05 k	-16,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22,09 k	-6,8 k	-9,2 k	-17,05 k	-16,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,68	-0,52	-0,7	-1,29	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-1,68	-0,52	-0,7	-1,29	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,17 k	13,17 k	13,17 k	13,17 k	146 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,68	-0,52	-0,7	-1,29	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,68	-0,52	-0,7	-1,29	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,17 k	13,17 k	13,17 k	13,17 k	146 M
BPA de base normalisé	-1,05	-0,32	-0,44	-0,81	-0,07
BPA dilué normalisé	-1,05	-0,32	-0,44	-0,81	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITA	-20,3 k	-3,64 k	-6,7 k	-16,05 k	-13,74 M
EBIT	-20,3 k	-3,64 k	-6,7 k	-16,05 k	-13,74 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-0,28
Résultat net normalisé	-13,81 k	-4,25 k	-5,75 k	-10,66 k	-9,98 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2 k	3,64 k	6,7 k	16,05 k	5,44 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	6,82 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	1,48 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	1,48 M

Période Fiscale: Avril	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	-	22,45 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	19,07 M
Total des liquidités et VMP	-	-	-	-	41,52 M
Autres créances	-	-	-	-	922 k
Notes à recevoir	-	-	2	2	-
Total des créances	-	-	2	2	922 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	301 k
Total de l'actif circulant	-	-	2	2	42,75 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	69,19 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	69,19 M
Prêts à long terme	2	2	-	-	-
Total des actifs	2	2	2	2	112 M
Passifs
Comptes à payer, total	238 k	245 k	254 k	271 k	5,22 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	5,25 M
Total du passif circulant	238 k	245 k	254 k	271 k	10,47 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	201 k
Total du passif	238 k	245 k	254 k	271 k	10,67 M
Actions ordinaires, total	65,83 k	65,83 k	65,83 k	65,83 k	110 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	2,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-304 k	-311 k	-320 k	-337 k	-16,06 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	4,66 M
Total des fonds propres ordinaires	-238 k	-245 k	-254 k	-271 k	101 M
Total des capitaux propres	-238 k	-245 k	-254 k	-271 k	101 M
Total du passif et des capitaux propres	2	2	2	2	112 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,17 k	13,17 k	13,17 k	13,17 k	206 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,17 k	13,17 k	13,17 k	13,17 k	206 M
Actif net par action	-18,08	-18,6	-19,3	-20,59	0,49
Actif corporel net	-238 k	-245 k	-254 k	-271 k	101 M
Actif corporel net par action	-18,08	-18,6	-19,3	-20,59	0,49
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-	-	-	-	-41,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-

Période Fiscale: Avril	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-22,09 k	-6,8 k	-9,2 k	-17,05 k	-16,02 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	2,09 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	1,48 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	18,3 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	2,67 M
Variation des dettes fournisseurs	3,8 k	6,8 k	9,2 k	17,05 k	-4,2 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-755 k
Flux de trésorerie d'exploitation	0	0	0	0	-14,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-4,04 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-1,78 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-19,51 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-25,33 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-4 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-4 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	65,48 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-3,63 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	61,85 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-35,18 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	21,75 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	5,01 k	7,02 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	5,01 k	7,02 k	-
Variation du fonds de roulement net	-	-	-9,2 k	-17,05 k	-
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-4 k

Période Fiscale: Avril	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-138,64	-114 k	-209 k	-502 k	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,59	0,94	1,68	3,82	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,73	2,82	3,69	6,49	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,73	2,82	3,69	6,49	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	-	0	0	4,08
Quick Ratio	-	-	-	-	4,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0	0	0	-1,41
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	11,9 M	12,24 M	12,7 M	13,56 M	9,54
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	914,95	-82,06	83,96	139,55	-
EBIT, 1 an Croissance %	914,95	-82,06	83,96	139,55	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	483,73	-69,22	35,27	85,33	-
Résultat net, Croissance 1 an	483,73	-69,22	35,27	85,33	-
Résultat net normalisé sur 1 an	483,64	-69,22	35,26	85,32	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	483,72	-69,22	35,27	85,33	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-99,99	0	0	0	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,23	2,86	3,76	6,71	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,23	2,86	3,76	6,71	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-100	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	40,04	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	40,04	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	47,24	34,94	-42,55	109,93	-
EBIT, 2 ans CAGR %	47,24	34,94	-42,55	109,93	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	39,43	34,05	-35,47	58,33	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	39,43	34,05	-35,47	58,33	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,43	34,04	-35,47	58,33	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	39,43	34,05	-35,47	58,33	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-98,96	-98,96	0	0	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,92	6,48	3,31	5,22	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,92	6,48	3,31	5,22	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-42,18	-27	49,63	-7,53	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-42,18	-27	49,63	-7,53	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,24	-15,73	34,45	-8,28	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,24	-15,73	34,45	-8,28	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-42,24	-15,73	34,45	-8,28	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,24	-15,73	34,45	-8,28	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-96,67	-95,22	-95,22	0	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,83	4,89	5,56	4,43	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,83	4,89	5,56	4,43	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,74	-38,9	-42,33	11,38	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,74	-38,9	-42,33	11,38	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,05	-30,79	-39,62	8,45	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,05	-30,79	-39,62	8,45	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,05	-30,79	-39,62	8,45	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-14,05	-30,79	-39,62	8,45	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-86,61	-85,99	-87,01	-83,88	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,6	23,23	4,82	5,02	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,6	23,23	4,82	5,02	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-30,17	1,17	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-30,17	1,17	-