Ratios Financiers Pebble Beach Systems Group plc

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VLK

GB0001482891

Logiciels

Marché Fermé - London S.E. 17:35:10 07/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
26,00 ^GBX	+4,00%		+13,04%	+26,83%

28/07	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Le bénéfice de NWF bondit d'un tiers ; ventes records pour Journeo	AN
28/07	Pebble Beach Systems Group plc publie ses prévisions de résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: PEBBLE BEACH SYSTEMS GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	10,62 M	11,17 M	12,37 M	11,45 M	12,23 M
Total Chiffre d'affaires	10,62 M	11,17 M	12,37 M	11,45 M	12,23 M
Coût des marchandises vendues, total	2,49 M	2,82 M	2,83 M	2,65 M	2,75 M
Résultat Brut	8,13 M	8,35 M	9,54 M	8,81 M	9,48 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,56 M	5,02 M	5,73 M	5,46 M	4,78 M
Dépenses de R&D	1,42 M	1,7 M	1,74 M	4,13 M	2,12 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,98 M	6,72 M	7,47 M	9,59 M	6,9 M
Résultat d'Exploitation	2,15 M	1,63 M	2,08 M	-782 k	2,58 M
Intérêts payés, total	-373 k	-432 k	-531 k	-521 k	-398 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-373 k	-432 k	-531 k	-521 k	-398 k
Gains (pertes) de change	-40 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,74 M	1,2 M	1,54 M	-1,3 M	2,18 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-244 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,5 M	1,2 M	1,54 M	-1,3 M	2,18 M
Charge d'impôt	31 k	13 k	10 k	5 k	-524 k
Résultat des activités poursuivies	1,47 M	1,18 M	1,53 M	-1,31 M	2,71 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	1,47 M	1,18 M	1,53 M	-1,31 M	2,71 M
Résultat net	1,47 M	1,18 M	1,53 M	-1,31 M	2,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,47 M	1,18 M	1,53 M	-1,31 M	2,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,47 M	1,18 M	1,53 M	-1,31 M	2,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	124 M	124 M	124 M	124 M	124 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	126 M	126 M	127 M	124 M	133 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,23 M	1,71 M	2,17 M	-664 k	2,67 M
EBITA	2,15 M	1,63 M	2,08 M	-782 k	2,58 M
EBIT	2,15 M	1,63 M	2,08 M	-782 k	2,58 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	2,07	1,09	0,65	-0,38	-24,01
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	31 k	-	10 k	5 k	16 k
Total des impôts courants	31 k	13 k	10 k	5 k	16 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-540 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-540 k
Résultat net normalisé	1,09 M	747 k	965 k	-814 k	1,36 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,78 M	2,23 M	2,75 M	2,81 M	2,17 M
Dépenses générales et administratives	2,78 M	2,79 M	2,98 M	2,65 M	2,61 M
Dépense en recherche et de développement	1,42 M	1,7 M	1,74 M	4,13 M	2,12 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	53 k	53 k	57 k	-39 k	44 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	53 k	53 k	57 k	-39 k	44 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,64 M	728 k	796 k	840 k	1,62 M
Total des liquidités et VMP	1,64 M	728 k	796 k	840 k	1,62 M
Créances clients, total	1,86 M	1,68 M	2,12 M	2,18 M	2,55 M
Autres créances	64 k	72 k	26 k	1,51 M	1,16 M
Total des créances	1,92 M	1,75 M	2,15 M	3,69 M	3,71 M
Stocks	430 k	497 k	303 k	411 k	314 k
Dépenses payées d'avance	1,71 M	1,79 M	2,17 M	420 k	459 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,7 M	4,76 M	5,42 M	5,36 M	6,1 M
Immobilisations corporelles brutes	1,61 M	1,86 M	1,81 M	1,28 M	1,24 M
Amortissements cumulés	-1,26 M	-1,29 M	-1,38 M	-873 k	-1,01 M
Immobilisations corporelles nettes	349 k	571 k	435 k	410 k	232 k
Goodwill	3,22 M	3,22 M	3,22 M	3,22 M	3,22 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,38 M	3,09 M	3,89 M	2,55 M	2,81 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	540 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	38 k	12 k	12 k	12 k
Total des actifs	11,65 M	11,68 M	12,97 M	11,55 M	12,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	562 k	815 k	1,25 M	1,86 M	670 k
Charges à payer, total	1,87 M	1,32 M	1,21 M	749 k	724 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,2 M	935 k	1 M	1 M	3,55 M
Part à court terme des contrats de location	173 k	96 k	47 k	68 k	62 k
Impôts sur le revenu à payer	257 k	280 k	375 k	411 k	338 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,14 M	3,3 M	3,33 M	4,04 M	5,09 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	32 k	31 k
Total du passif circulant	7,2 M	6,75 M	7,22 M	8,17 M	10,46 M
Dette à long terme	6,35 M	5,55 M	4,55 M	3,55 M	-
Contrats de location à long terme	44 k	125 k	78 k	126 k	36 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	274 k	199 k	106 k
Total du passif	13,6 M	12,42 M	12,12 M	12,04 M	10,61 M
Actions ordinaires, total	3,12 M	3,12 M	3,12 M	3,12 M	3,12 M
Primes d'émissions d'actions	6,8 M	6,8 M	6,8 M	6,8 M	6,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-42,11 M	-40,87 M	-39,28 M	-12,74 M	-9,84 M
Résultat global et autres	30,24 M	30,21 M	30,22 M	2,33 M	2,23 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,95 M	-747 k	853 k	-494 k	2,31 M
Total des capitaux propres	-1,95 M	-747 k	853 k	-494 k	2,31 M
Total du passif et des capitaux propres	11,65 M	11,68 M	12,97 M	11,55 M	12,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	124 M	124 M	124 M	124 M	126 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	124 M	124 M	124 M	124 M	126 M
Actif net par action	-0,02	-0,01	0,01	-0	0,02
Actif corporel net	-7,55 M	-7,05 M	-6,25 M	-6,26 M	-3,72 M
Actif corporel net par action	-0,06	-0,06	-0,05	-0,05	-0,03
Total de la dette	7,77 M	6,71 M	5,68 M	4,74 M	3,65 M
Dette nette	6,13 M	5,98 M	4,88 M	3,9 M	2,03 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	254 k	455 k	300 k	337 k	264 k
Stocks - travaux en cours, total	176 k	42 k	3 k	74 k	50 k
Terres possédées	116 k	-	-	-	-
Machines, total	764 k	820 k	826 k	851 k	860 k
Employés à temps plein	90	90	90	91	58
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	198 k	147 k	17 k	-	13 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	1,47 M	1,18 M	1,53 M	-1,31 M	2,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	160 k	168 k	200 k	189 k	167 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	160 k	168 k	200 k	189 k	167 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	915 k	1,1 M	1,3 M	830 k	643 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	20 k	6 k	20 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	2,74 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	53 k	53 k	57 k	-39 k	44 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	244 k	-74 k	107 k	230 k	-507 k
Variation des créances	-507 k	3 k	-792 k	208 k	-62 k
Variation des stocks	-282 k	-67 k	194 k	-108 k	97 k
Variation des dettes fournisseurs	1,36 M	-308 k	727 k	854 k	-338 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	26 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	3,41 M	2,06 M	3,38 M	3,6 M	2,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-82 k	-193 k	-68 k	-170 k	-9 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,52 M	-1,81 M	-2,1 M	-2,23 M	-909 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,6 M	-2 M	-2,17 M	-2,4 M	-918 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1 M	-1 M	-1,1 M	-1,07 M	-1,08 M
Total de la dette remboursée	-1 M	-1 M	-1,1 M	-1,07 M	-1,08 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1 M	-1 M	-1,1 M	-1,07 M	-1,08 M
Ajustements des taux de change	-1 k	31 k	-41 k	-91 k	6 k
Variation nette de la trésorerie	813 k	-911 k	68 k	44 k	776 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	373 k	432 k	531 k	520 k	398 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	31 k	21 k	8 k	5 k	-17 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,63 M	-16,12 k	217 k	-1,2 M	1,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,86 M	254 k	549 k	-878 k	1,34 M
Variation du fonds de roulement net	-984 k	85 k	137 k	-1,03 M	210 k
Dette nette émise (remboursée)	-1 M	-1 M	-1,1 M	-1,07 M	-1,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,26	8,72	10,52	-3,99	13,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	22,31	17,27	20,77	-9,07	31,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-54,16	-87,72	2,89 k	-728,69	298,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-54,16	-87,72	2,89 k	-728,69	298,18
Analyse des marges
Marge brute %	76,55	74,74	77,15	76,89	77,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,93	44,98	46,32	47,65	39,07
Marge d’EBITDA %	20,96	15,35	17,54	-5,8	21,84
Marge EBITA %	20,28	14,57	16,77	-6,83	21,09
Marge d'EBIT %	20,28	14,57	16,77	-6,83	21,09
Marge des activités poursuivies %	13,8	10,58	12,4	-11,42	22,12
Marge nette %	13,8	10,58	12,4	-11,42	22,12
Net Avail. Pour la marge commune %	13,8	10,58	12,4	-11,42	22,12
Marge nette normalisée %	10,25	6,69	7,8	-7,11	11,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,33	-0,14	1,75	-10,51	8,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,53	2,27	4,44	-7,66	10,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,97	0,96	1	0,93	1
Rotation des actifs corporels	13,64	24,28	24,59	27,11	38,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,87	6,32	6,51	5,32	5,17
Rotation des stocks (stock moyen)	8,62	6,09	7,06	7,41	7,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,79	0,71	0,75	0,66	0,58
Quick Ratio	0,49	0,37	0,41	0,55	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,47	0,31	0,47	0,44	0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	62,23	57,72	56,06	68,82	70,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	42,36	59,97	51,66	49,36	48,06
Délais de paiement des fournisseurs	71,37	87,02	143,46	207,11	174,12
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	33,22	30,68	-35,74	-88,93	-55,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-398,72	-897,72	665,3	-960,32	157,99
Dette totale / Capital total	133,48	112,54	86,93	111,62	61,24
Dette à long terme / Capitaux propres	-328,23	-759,71	542,56	-744,13	1,56
Dette à long terme / Capital total	109,88	95,23	70,89	86,49	0,6
Dette totale / Total de l'actif	116,72	106,4	93,42	104,28	82,12
EBIT / Charges d'intérêt	5,77	3,77	3,91	-1,5	6,48
EBITDA / Charges d'intérêt	6,2	4,16	4,28	-1,14	6,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,98	3,71	4,16	-1,46	6,88
Dette totale / EBITDA	3,36	3,74	2,49	-8	1,33
Dette nette / EBITDA	2,65	3,33	2,14	-6,58	0,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,48	4,19	2,57	-6,22	1,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,75	3,73	2,21	-5,12	0,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	26,53	5,15	10,77	-7,41	6,79
Résultat brut, Croissance 1 an	26,46	2,66	14,35	-7,73	7,63
EBITDA, 1 an Croissance en %	31,4	-11,74	26,6	-130,6	-502,26
EBITA, 1 an Croissance en %	33,87	-12,99	27,54	-137,69	-429,92
EBIT, 1 an Croissance %	48,24	-12,99	27,54	-137,69	-429,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,29	-19,37	29,78	-185,27	-306,88
Résultat net, Croissance 1 an	13,29	-19,37	29,78	-185,27	-306,88
Résultat net normalisé sur 1 an	59	-20,17	29,2	-184,39	-267,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	17,77	-23,58	33,33	-191,67	-281,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,16	-9,7	26,73	2,78	16,77
Stocks, Croissance 1 an	190,54	15,58	-39,03	35,64	-23,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-71,11	63,61	-23,82	-5,75	-43,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,03	0,21	11,1	-10,97	11,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,84	-6,56	-11,34	0,08	-40,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-43,8	-61,65	-214,19	-157,91	-567,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	65,26	-39,67	51,41	6,66	-23,12
CAPEX, Croissance 1 an	-23,36	135,37	-64,77	150	-94,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	295,78	-101,11	-1,45 k	-654,55	-190,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	188,51	-84,92	116,2	-259,92	-252,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,62	15,35	7,93	1,27	-0,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,84	13,94	8,35	2,72	-0,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	-10,6	0,59	5,71	-37,76	10,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,35	0,56	5,34	-30,67	11,51
EBIT, 2 ans CAGR %	9,67	5,82	5,34	-30,67	11,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,93	-4,43	2,29	5,2	32,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,55	-4,43	2,29	5,2	32,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,46	4,47	1,56	4,42	18,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,47	-5,13	0,94	10,55	29,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,38	-2,55	6,98	14,13	9,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	75,25	83,25	-16,06	-9,06	1,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-45,66	-31,25	11,64	-15,26	-26,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,8	6,42	5,51	-0,55	-0,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,92	-8,72	-8,98	-5,8	-22,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-36,57	-53,58	-33,83	-18,68	64,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,86	-0,15	-0,48	27,08	-9,45
CAPEX, CAGR sur 2 ans	15,94	34,3	-8,94	-6,15	-63,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	58,79	-80,2	-61,32	763,87	124,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,5	-37,27	-42,91	85,94	56,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5	-0,1	13,8	2,55	3,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,88	0,31	14,08	2,7	4,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	10,68	-14,94	8,6	-30,07	15,94
EBITA, 3 ans CAGR %	12,45	-15,33	8,85	-25,22	16,61
EBIT, 3 ans CAGR %	182,05	-3,15	12,61	-25,22	16,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	88,46	-5,73	5,84	-3,73	31,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	293,83	-6,58	5,84	-3,73	31,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	118,02	-3,48	12,14	-4,52	22,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	80,58	-6,47	6,27	-2,25	30,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,23	-5,53	6,37	5,56	15
Stocks, CAGR sur 3 ans	26,98	52,55	26,98	-1,5	-14,19
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,58	-21,54	-28,86	5,52	-25,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,89	3,25	7,96	-0,3	3,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,26	-9,49	-9,61	-6,06	-19,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-31,82	-46,37	-37,33	-36,7	45,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	25,66	1,09	17,85	1,84	7,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,33	46,81	-14,02	27,51	-64,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,63	-70,77	-19,2	-6,04	307,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,29	-34,21	-5,24	-19,52	74,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,48	1,59	6,16	0,45	7,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,44	5,16	7,46	1,27	8,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,8	61,5	5,73	-24,93	9,53
EBITA, 5 ans CAGR %	9,73	36,53	6,49	-21,83	9,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,78	-1,57	84,91	-15,27	12,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,09	-14,64	47,6	-1,5	15,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-51,62	33	129,68	-2,04	15,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,36	-11,42	55,84	-0,39	14,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,32	-15,59	43,1	0	14,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,92	-6,09	7,73	1,89	7,63
Stocks, CAGR sur 5 ans	15,86	17,17	7,61	24,03	16,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-5,66	14,91	13,4	-19,08	-28,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-18,19	-2,2	6,34	1,71	4,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,48	-9,7	-11,57	-8,03	-15,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,55	-34,22	-32,63	-36,65	-7,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,15	-4,43	14,47	12,58	6,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-22,9	12,52	-5,03	22,75	-39,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-36,08	-72,27	-29	13,26	21,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,52	-52,08	-16,93	-0,31	15,72