Ratios Financiers Pearl Gold AG

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02P

DE000A0AFGF3

Or

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 14:16:56 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5400 ^EUR	0,00%		+22,73%	-28,00%

30/04	Pearl Gold AG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
30/09/25	Pearl Gold AG publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

be14e4637542e.rAI3ZOLzXLRErPuWm2nmEjXp-Se6p1UHVloT7vHi9MM.nHB4JYClGt48xLSg31uhR0e6k0vw02JAexhnuYavhaqBenknk95t4hDUyw

Données Financières Publiées: PEARL GOLD AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	585 k	-	-415 k	-510 k	-184 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-3,9 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-833	-3,37 M	832 k	8,83 M	1,58 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	584 k	-3,37 M	417 k	4,41 M	1,39 M
Résultat d'Exploitation	-584 k	3,37 M	-417 k	-4,41 M	-1,39 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	26,12 k	244 k	90,68 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	26,12 k	244 k	90,68 k
Gains (pertes) de change	-	-	-151 k	257 k	-446 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-584 k	3,37 M	-542 k	-3,91 M	-1,75 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	2,81 k	-	-
Autres éléments non courants	135 k	-	-	-308 k	-
EBT, elements non courants inclus	-449 k	3,37 M	-539 k	-4,22 M	-1,75 M
Résultat des activités poursuivies	-449 k	3,37 M	-539 k	-4,22 M	-1,75 M
Résultat net part du groupe	-449 k	3,37 M	-539 k	-4,22 M	-1,75 M
Résultat net	-449 k	3,37 M	-539 k	-4,22 M	-1,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-449 k	3,37 M	-539 k	-4,22 M	-1,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-449 k	3,37 M	-539 k	-4,22 M	-1,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,13	-0,02	-0,17	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,13	-0,02	-0,17	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	25 M	25 M	25 M	25 M	25 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,13	-0,02	-0,17	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,13	-0,02	-0,17	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25 M	25 M	25 M	25 M	25 M
BPA de base normalisé	-0,01	0,08	-0,01	-0,1	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,01	0,08	-0,01	-0,1	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-584 k	3,37 M	-417 k	-4,41 M	-1,39 M
EBIT	-584 k	3,37 M	-417 k	-4,41 M	-1,39 M
Résultat net normalisé	-365 k	2,1 M	-339 k	-2,45 M	-1,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	509 k	-	-415 k	-510 k	-184 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	632 k	5,06 M	4,34 M	4,01 M	911 k
Total des liquidités et VMP	632 k	5,06 M	4,34 M	4,01 M	911 k
Autres créances	9,69 M	8,89 M	8,95 M	5,25 M	5,11 M
Total des créances	9,69 M	8,89 M	8,95 M	5,25 M	5,11 M
Autres actifs à court terme, total	1,86 k	-	-	-	2,14 M
Total de l'actif circulant	10,33 M	13,96 M	13,29 M	9,26 M	8,16 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	1	1	1	1	1
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	10,33 M	13,96 M	13,29 M	9,26 M	8,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	132 k	337 k	87,74 k	102 k	-
Charges à payer, total	60 k	80 k	79 k	163 k	106 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	192 k	417 k	167 k	265 k	106 k
Autres passifs non courants	15 k	51 k	176 k	267 k	1,08 M
Total du passif	207 k	468 k	343 k	532 k	1,18 M
Actions ordinaires, total	25 M	25 M	25 M	25 M	25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-193 M	-190 M	-190 M	-195 M	-196 M
Résultat global et autres	178 M	178 M	178 M	178 M	178 M
Total des fonds propres ordinaires	10,12 M	13,49 M	12,95 M	8,73 M	6,98 M
Total des capitaux propres	10,12 M	13,49 M	12,95 M	8,73 M	6,98 M
Total du passif et des capitaux propres	10,33 M	13,96 M	13,29 M	9,26 M	8,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	25 M	25 M	25 M	25 M	25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	25 M	25 M	25 M	25 M	25 M
Actif net par action	0,4	0,54	0,52	0,35	0,28
Actif corporel net	10,12 M	13,49 M	12,95 M	8,73 M	6,98 M
Actif corporel net par action	0,4	0,54	0,52	0,35	0,28
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-632 k	-5,06 M	-4,34 M	-4,01 M	-911 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-449 k	3,37 M	-539 k	-4,22 M	-1,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	87	-	353 k
Variation des dettes fournisseurs	57,03 k	205 k	-249 k	14,19 k	-102 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-205 k	858 k	66,81 k	3,62 M	782 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-597 k	4,43 M	-722 k	-587 k	-716 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-2,15 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	186 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-1,97 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,7 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-6,7 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-6,7 k	-	-	-	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	259 k	-418 k
Variation nette de la trésorerie	-604 k	4,43 M	-722 k	-328 k	-3,1 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	573 k	3,13 M	-569 k	1,04 M	-3,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	573 k	3,13 M	-569 k	1,04 M	-3,04 M
Variation du fonds de roulement net	-938 k	-1,03 M	308 k	-3,8 M	2,16 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,7 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,3	17,33	-1,91	-24,46	-10
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,53	17,83	-1,97	-25,45	-11,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,34	28,52	-4,08	-38,94	-22,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,34	28,52	-4,08	-38,94	-22,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	53,7	33,45	79,72	34,92	77,02
Quick Ratio	53,69	33,45	79,72	34,92	56,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,11	10,62	-4,33	-2,21	-6,75
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,01	3,35	2,58	5,74	14,51
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-109,3	-676,37	-112,38	677,07	-70,48
EBIT, 1 an Croissance %	-109,3	-676,37	-112,38	677,07	-70,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-101,03	-849,6	-116,01	682,93	-58,55
Résultat net, Croissance 1 an	-101,03	-849,6	-116,01	682,93	-58,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-109,3	-676,37	-116,09	625,79	-58,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-101,03	-849,63	-116,01	682,96	-58,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,58	35,13	-4,76	-30,33	-11,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,25	33,27	-4	-32,59	-20,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,25	33,27	-4	-32,59	-20,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-93,43	-841,63	-116,29	-18,61	21,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-89,11	446,72	-118,16	-257,38	-456,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-89,11	446,72	-118,16	-257,38	-456,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	34,92	-26,78	-15,52	14,49	56,66
EBIT, 2 ans CAGR %	34,92	-26,78	-15,52	14,49	56,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-65,01	-72,25	9,55	11,96	80,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-65,01	-72,25	9,55	11,96	80,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	92,33	-26,77	-3,69	7,79	80,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,01	-72,25	9,55	11,96	80,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-57,18	8,68	13,44	-18,54	-21,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	318 k	12,96	13,11	-19,55	-26,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	318 k	12,96	13,11	-19,55	-26,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-75,88	-30,21	9,91	-63,59	-0,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,37	-22,84	-0,36	-42,27	113,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,37	-22,84	-0,36	-42,27	113,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	43,49	118,92	-59,51	96,22	-25,47
EBIT, 3 ans CAGR %	43,49	118,92	-59,51	96,22	-25,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,46	-2,82	-76,9	111,01	-19,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,46	-2,82	-76,9	111,01	-19,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	43,49	177,29	-55,81	88,49	-19,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	31,46	-2,82	-76,9	111,01	-19,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-37,62	-37,19	4	-3,57	-16,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	23,7 k	7	-4,81	-19,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	23,7 k	7	-4,81	-19,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	80,23	-24,44	-57,03	-0,56	-45,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	185,78	115,57	-52,36	22,14	-1,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	185,78	115,57	-52,36	22,14	-1,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	77,31	16,09	68,92	-26
EBIT, 5 ans CAGR %	-	77,31	16,09	68,92	-26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	77,31	22,21	2,84	-47,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	77,31	22,21	2,84	-47,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	77,31	22,34	90,02	-22,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	22,21	2,84	-47,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-19,95	-20,76	-30,31	-7,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,34 k	-7,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,34 k	-7,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	96,39	47,88	-43,57	-39,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	87,5	27,27	-10,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	87,5	27,27	-10,41