Flux de Trésorerie PDI Gold Limited

Actions

PDI

AU000000PDI8

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:15 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,610 ^AUD	+415,08%		+8,47%	+25,44%

24/08	Predictive Discovery change de nom pour devenir PDI Gold	MT
21/08	Transcript : Predictive Discovery Limited - Shareholder/Analyst Call

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Données Financières Publiées: PDI GOLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	15,04 k	-	-	171 k	-
Total Chiffre d'affaires	15,04 k	-	-	171 k	-
Résultat Brut	15,04 k	-	-	171 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,65 M	1,85 M	2,14 M	2,18 M	3,46 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1 M	2,58 M	2,95 M	3,51 M	4,33 M
Provision pour créances douteuses	427 k	919 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,09 M	731 k	3,88 M	2,07 M	4,97 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	60,53 k	222 k	524 k	589 k	604 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,49 M	2,01 M	-	254 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	1,57 M	1,92 M	2,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,73 M	8,32 M	11,07 M	10,53 M	15,55 M
Résultat d'Exploitation	-6,71 M	-8,32 M	-11,07 M	-10,36 M	-15,55 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,86 k	3,11 k	633 k	1,57 M	2,17 M
Charges d'intérêt nettes	4,86 k	3,11 k	633 k	1,57 M	2,17 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	86,13 k	314 k	-506 k	116 k	89,86 k
Autres produits non opérationnels	-	-1,68 M	-285 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-6,62 M	-9,69 M	-11,22 M	-8,67 M	-13,29 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	6,18 k	290 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-6,53 k	-264	-1,03 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,62 M	-9,69 M	-11,23 M	-8,67 M	-13 M
Résultat des activités poursuivies	-6,62 M	-9,69 M	-11,23 M	-8,67 M	-13 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-6,94 k	-
Résultat net part du groupe	-6,62 M	-9,69 M	-11,23 M	-8,67 M	-13 M
Résultat net	-6,62 M	-9,69 M	-11,23 M	-8,67 M	-13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,62 M	-9,69 M	-11,23 M	-8,67 M	-13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,62 M	-9,69 M	-11,23 M	-8,67 M	-13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,04	-0,03	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,03	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	195 M	275 M	353 M	422 M	490 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,04	-0,03	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,03	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	195 M	275 M	353 M	422 M	490 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,16 M	-6,09 M	-10,69 M	-9,91 M	-15,09 M
EBITA	-6,71 M	-8,32 M	-11,07 M	-10,36 M	-15,55 M
EBIT	-6,71 M	-8,32 M	-11,07 M	-10,36 M	-15,55 M
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,14 M	-6,05 M	-7,02 M	-5,42 M	-8,31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	302 k	577 k	550 k	578 k
Dépense de marketing	-	302 k	577 k	550 k	578 k
Dépenses générales et administratives	1,13 M	1,24 M	1,21 M	1,15 M	2,5 M
Frais d'exploration et de forage	1 M	2,58 M	2,95 M	3,51 M	4,33 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,09 M	731 k	3,88 M	2,07 M	4,97 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,09 M	731 k	3,88 M	2,07 M	4,97 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,73 M	42,04 M	44,89 M	29,43 M	41,21 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	23 M	28,02 M
Total des liquidités et VMP	22,73 M	42,04 M	44,89 M	52,43 M	69,23 M
Autres créances	233 k	404 k	501 k	1,14 M	831 k
Total des créances	233 k	404 k	501 k	1,14 M	831 k
Stocks	-	-	-	-	262 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	475 k
Total de l'actif circulant	22,96 M	42,44 M	45,4 M	53,58 M	70,8 M
Immobilisations corporelles brutes	15,9 M	38,49 M	89,08 M	124 M	162 M
Amortissements cumulés	-78,22 k	-300 k	-687 k	-1,13 M	-1,46 M
Immobilisations corporelles nettes	15,83 M	38,19 M	88,39 M	123 M	160 M
Investissements à long terme	-	-	-	124 k	414 k
Total des actifs	38,79 M	80,63 M	134 M	177 M	231 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	4,77 M	4,34 M	3,73 M	1,63 M
Charges à payer, total	2,5 M	1,77 M	292 k	737 k	468 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	313 k	159 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	2,02 M	586 k
Total du passif circulant	2,5 M	6,55 M	4,95 M	6,64 M	2,68 M
Total du passif	2,5 M	6,55 M	4,95 M	6,64 M	2,68 M
Actions ordinaires, total	76,84 M	122 M	187 M	240 M	312 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,63 M	-46,28 M	-57,27 M	-65,95 M	-77,8 M
Résultat global et autres	-3,92 M	-1,82 M	-1,15 M	-3,89 M	-5,22 M
Total des fonds propres ordinaires	36,29 M	74,08 M	129 M	170 M	229 M
Total des capitaux propres	36,29 M	74,08 M	129 M	170 M	229 M
Total du passif et des capitaux propres	38,79 M	80,63 M	134 M	177 M	231 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	254 M	316 M	413 M	469 M	524 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	254 M	316 M	413 M	469 M	524 M
Actif net par action	0,14	0,23	0,31	0,36	0,44
Actif corporel net	36,29 M	74,08 M	129 M	170 M	229 M
Actif corporel net par action	0,14	0,23	0,31	0,36	0,44
Total de la dette	0	0	313 k	159 k	0
Dette nette	-22,73 M	-42,04 M	-44,58 M	-52,27 M	-69,23 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	399 k	1,11 M	1,57 M	1,71 M	1,97 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,62 M	-9,69 M	-11,23 M	-8,67 M	-13 M
Dépréciation et amortissement - CF	60,53 k	222 k	524 k	589 k	604 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,49 M	2,01 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,55 M	2,23 M	524 k	589 k	604 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	292 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,09 M	731 k	3,88 M	2,07 M	4,97 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	427 k	919 k	2,52 M	1,45 M	2,13 M
Autres activités d'exploitation, total	-12,71 M	1,25 M	-1,58 M	19,21 k	-597 k
Variation des créances	-534 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,5 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-18,49 M	-51,34 M	-619 k	-2,78 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,29 M	-23,04 M	-56,94 M	-5,17 M	-8,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-347 k	-712 k	-494 k	-36,25 M	-42,47 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	40,18 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-23 M	-5,02 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-347 k	-712 k	-454 k	-59,25 M	-47,49 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-154 k	-159 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-154 k	-159 k
Émission d'actions ordinaires	30,6 M	45,39 M	63,73 M	51,95 M	69,8 M
Autres activités de financement, total	-1,87 M	-2,33 M	-3,07 M	-2,92 M	-1,76 M
Flux de trésorerie de financement	28,73 M	43,06 M	60,67 M	48,88 M	67,88 M
Ajustements des taux de change	-	-	-420 k	83,69 k	62,01 k
Variation nette de la trésorerie	14,09 M	19,31 M	2,86 M	-15,46 M	11,78 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	500 k	931 k	-5,02 M	-38,86 M	-50,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	500 k	931 k	-5,02 M	-38,86 M	-50,85 M
Variation du fonds de roulement net	-1,4 M	-3,88 M	2,01 M	-1,21 M	4,23 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-154 k	-159 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,94	-8,71	-6,45	-4,17	-4,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,08	-9,42	-6,81	-4,33	-4,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,95	-17,55	-11,07	-5,8	-6,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,95	-17,55	-11,07	-5,8	-6,52
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,98 k	-	-	1,28 k	-
Marge d’EBITDA %	-27,67 k	-	-	-5,8 k	-
Marge EBITA %	-44,65 k	-	-	-6,06 k	-
Marge d'EBIT %	-44,65 k	-	-	-6,06 k	-
Marge des activités poursuivies %	-44,04 k	-	-	-5,08 k	-
Marge nette %	-44,04 k	-	-	-5,08 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-44,04 k	-	-	-5,08 k	-
Marge nette normalisée %	-27,53 k	-	-	-3,17 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,32 k	-	-	-22,75 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,32 k	-	-	-22,75 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	0	-
Rotation des actifs corporels	0	-	-	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,2	6,48	9,18	8,06	26,4
Quick Ratio	9,2	6,48	9,18	8,06	26,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,72	-3,52	-11,51	-0,78	-3,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,24	0,09	-
Dette totale / Capital total	-	-	0,24	0,09	-
Dette totale / Total de l'actif	6,44	8,12	3,7	3,76	1,16
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,03	-0,02	-
Dette nette / EBITDA	5,46	6,9	4,23	5,35	4,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,03	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,04	6,18	4,04	1,14	1,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	162,6	46,33	37,5	-7,26	52,31
EBITA, 1 an Croissance en %	323,05	23,95	10,61	-6,42	50,17
EBIT, 1 an Croissance %	323,05	23,95	10,61	-6,42	50,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	181,48	46,29	15,93	-20,81	50
Résultat net, Croissance 1 an	181,48	46,29	15,93	-22,76	49,88
Résultat net normalisé sur 1 an	180,23	46,29	15,87	-20,71	53,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	34,84	0,79	-9,79	-33,84	29,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	211,38	141,3	131,46	39,03	30,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	180,12	107,87	65,93	31,99	30,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	182,32	104,12	73,93	31,9	34,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	182,32	104,12	73,93	31,9	34,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	261,11	61,27	147,09	20,4	67,84
CAPEX, Croissance 1 an	2,13 k	105,11	-30,65	-31,78	17,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-510,23	86,42	4,07 k	-32,61	30,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-510,23	86,42	4,07 k	-32,61	30,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-36,65	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-36,65	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	96,26	96,03	60,26	12,92	18,85
EBITA, 2 ans CAGR %	107,67	129	28,39	1,74	18,54
EBIT, 2 ans CAGR %	107,67	129	28,39	1,74	18,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	113,03	102,92	30,23	-5,41	8,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	113,03	102,92	30,23	-5,37	7,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	98,4	102,47	30,19	-5,38	10,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,74	16,58	-4,65	-23,73	-7,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	185,27	174,11	136,33	79,39	34,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	212,57	141,3	85,72	47,99	31,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	205,78	140,06	88,42	51,46	33,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	205,78	140,06	88,42	51,46	33,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	205,94	141,32	99,62	-52,64	42,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	336,66	577,06	19,27	613,49	-10,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,83	176,54	216,93	1,7 k	-6,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,83	176,54	216,93	1,7 k	-6,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,92	-	-	124,77	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,92	-	-	124,77	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	45,33	77,97	88,94	33,55	24,77
EBITA, 3 ans CAGR %	69,84	74,85	91,05	15,54	15,84
EBIT, 3 ans CAGR %	69,84	74,85	91,05	15,54	15,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	65,01	87,94	68,38	9,39	10,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	65,01	87,94	68,38	9,42	10,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	64,68	79,24	68,1	9,41	11,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,77	6,02	7,03	-16,3	-9,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	93,19	169,78	159,08	98,02	61,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	100,33	172,83	112,99	65,74	42,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	96,57	167,24	115,61	67,3	45,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	96,57	167,24	115,61	67,3	45,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	54,27	147,14	143,23	-28,75	-27,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	4,75	239,44	216,79	370,89	290,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-30,25	25,39	245,4	326,84	650,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,25	25,39	245,4	326,84	650,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-33,94	-	-	35,44	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-33,94	-	-	35,44	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	44,8	34,94	51,13	55,78	56,96
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,09	25,34	51,86	46,08	57,85
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,09	25,34	51,86	46,08	57,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,38	29,35	50,1	42,81	40,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,38	29,35	50,1	42,83	40,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,38	29,35	49,91	38,82	41,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-38,16	-16,4	-2,34	-7,06	0,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	33,1	59,46	109,41	129,15	99,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	53,2	69,3	94,35	113,62	75,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	51,81	70,94	93,27	112,94	77,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	51,81	70,94	93,27	112,94	77,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	87,41	92	71,02	27,62	17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,15	-5,72	10,33	356,89	386,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,01	9,91	27,79	141,55	234,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,01	9,91	27,79	141,55	234,29