Flux de Trésorerie PDI Gold Limited

Actions

PDI

AU000000PDI8

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:28 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,470 ^AUD	0,00%		-12,35%	+21,63%

05/10	PDI Gold Limited publie ses résultats de production pour le trimestre clos le 30 septembre 2026	CI
05/10	La production d’or de PDI Gold au trimestre de septembre légèrement inférieure aux estimations et aux prévisions du consensus, selon Euroz Hartleys	MT

5c017163094bd7366a08.0xDONpvAm7QgW2yrXM3vPP6NLFmlAZHSc7ZY_o5NgfE.gCCqUu-DqfxYIjzRHaioT87JRDrVVdecNZtohLgU6YGLaaxV4pD5-WMsWA

Données Financières Publiées: PDI GOLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	203 M
Autres recettes, total	-	-	171 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	171 k	-	203 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	176 M
Résultat Brut	-	-	171 k	-	26,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,85 M	2,14 M	2,18 M	3,46 M	45,85 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,58 M	2,95 M	3,51 M	4,33 M	614 k
Provision pour créances douteuses	919 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	731 k	3,88 M	2,07 M	4,97 M	36,86 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	222 k	524 k	589 k	604 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	2,01 M	-	254 k	-	14,55 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	1,57 M	1,92 M	2,19 M	6,34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,32 M	11,07 M	10,53 M	15,55 M	104 M
Résultat d'Exploitation	-8,32 M	-11,07 M	-10,36 M	-15,55 M	-77,37 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-3,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,11 k	633 k	1,57 M	2,17 M	2,56 M
Charges d'intérêt nettes	3,11 k	633 k	1,57 M	2,17 M	-517 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	314 k	-506 k	116 k	89,86 k	1,75 M
Autres produits non opérationnels	-1,68 M	-285 k	-	-	30,09 M
EBT, hors éléments non courants	-9,69 M	-11,22 M	-8,67 M	-13,29 M	-46,04 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	6,18 k	290 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-6,53 k	-264	-1,03 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,69 M	-11,23 M	-8,67 M	-13 M	-46,04 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	17,65 M
Résultat des activités poursuivies	-9,69 M	-11,23 M	-8,67 M	-13 M	-63,69 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-6,94 k	-	-
Résultat net part du groupe	-9,69 M	-11,23 M	-8,67 M	-13 M	-63,69 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-4,69 M
Résultat net	-9,69 M	-11,23 M	-8,67 M	-13 M	-68,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,69 M	-11,23 M	-8,67 M	-13 M	-68,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,69 M	-11,23 M	-8,67 M	-13 M	-68,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,02	-0,03	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,02	-0,03	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	275 M	353 M	422 M	490 M	621 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,02	-0,03	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,02	-0,03	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	275 M	353 M	422 M	490 M	621 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,09 M	-10,69 M	-9,91 M	-15,09 M	6,05 M
EBITA	-8,32 M	-11,07 M	-10,36 M	-15,55 M	-77,37 M
EBIT	-8,32 M	-11,07 M	-10,36 M	-15,55 M	-77,37 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-38,34
Total des impôts courants	-	-	-	-	24,74 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-7,08 M
Résultat net normalisé	-6,05 M	-7,02 M	-5,42 M	-8,31 M	-33,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	96 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	302 k	577 k	550 k	578 k	-
Dépense de marketing	302 k	577 k	550 k	578 k	-
Dépenses générales et administratives	1,24 M	1,21 M	1,15 M	2,5 M	45,85 M
Frais d'exploration et de forage	2,58 M	2,95 M	3,51 M	4,33 M	614 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	731 k	3,88 M	2,07 M	4,97 M	45,98 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	731 k	3,88 M	2,07 M	4,97 M	45,98 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	42,04 M	44,89 M	29,43 M	41,21 M	194 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	23 M	28,02 M	-
Total des liquidités et VMP	42,04 M	44,89 M	52,43 M	69,23 M	194 M
Autres créances	404 k	501 k	1,14 M	831 k	12,22 M
Total des créances	404 k	501 k	1,14 M	831 k	12,22 M
Stocks	-	-	-	262 k	62,92 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	475 k	4,95 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	81,46 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	4,17 M
Total de l'actif circulant	42,44 M	45,4 M	53,58 M	70,8 M	359 M
Immobilisations corporelles brutes	38,49 M	89,08 M	124 M	162 M	2,36 Md
Amortissements cumulés	-300 k	-687 k	-1,13 M	-1,46 M	-65,45 M
Immobilisations corporelles nettes	38,19 M	88,39 M	123 M	160 M	2,3 Md
Investissements à long terme	-	-	124 k	414 k	345 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	38,3 M
Total des actifs	80,63 M	134 M	177 M	231 M	2,7 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4,77 M	4,34 M	3,73 M	1,63 M	12,06 M
Charges à payer, total	1,77 M	292 k	737 k	468 k	62,34 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	3,26 M
Part à court terme des contrats de location	-	313 k	159 k	-	2,5 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	48,75 M
Autres passifs à court terme	-	-	2,02 M	586 k	53,28 M
Total du passif circulant	6,55 M	4,95 M	6,64 M	2,68 M	182 M
Dette à long terme	-	-	-	-	14,8 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	432 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	6,48 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	513 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	96,5 M
Total du passif	6,55 M	4,95 M	6,64 M	2,68 M	814 M
Actions ordinaires, total	122 M	187 M	240 M	312 M	1,67 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-46,28 M	-57,27 M	-65,95 M	-77,8 M	-120 M
Résultat global et autres	-1,82 M	-1,15 M	-3,89 M	-5,22 M	74,49 M
Total des fonds propres ordinaires	74,08 M	129 M	170 M	229 M	1,63 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	255 M
Total des capitaux propres	74,08 M	129 M	170 M	229 M	1,88 Md
Total du passif et des capitaux propres	80,63 M	134 M	177 M	231 M	2,7 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	316 M	413 M	469 M	524 M	979 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	316 M	413 M	469 M	524 M	979 M
Actif net par action	0,23	0,31	0,36	0,44	1,66
Actif corporel net	74,08 M	129 M	170 M	229 M	1,63 Md
Actif corporel net par action	0,23	0,31	0,36	0,44	1,66
Total de la dette	0	313 k	159 k	0	20,99 M
Dette nette	-42,04 M	-44,58 M	-52,27 M	-69,23 M	-173 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	255 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	10,47 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	33,75 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	19,43 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	9,84 M
Machines, total	1,11 M	1,57 M	1,71 M	1,97 M	34,42 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (USD)
Résultat net	-9,69 M	-11,23 M	-8,67 M	-13 M	-68,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	222 k	524 k	589 k	604 k	69,52 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	2,01 M	-	-	-	14,55 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,23 M	524 k	589 k	604 k	84,08 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	292 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	731 k	3,88 M	2,07 M	4,97 M	36,86 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	919 k	2,52 M	1,45 M	2,13 M	-
Autres activités d'exploitation, total	1,25 M	-1,58 M	19,21 k	-597 k	-9,3 M
Variation des créances	-	-	-	-	1,06 M
Variation des stocks	-	-	-	-	39,22 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-31,98 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18,49 M	-51,34 M	-619 k	-2,78 M	-3,34 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,04 M	-56,94 M	-5,17 M	-8,67 M	48,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-712 k	-494 k	-36,25 M	-42,47 M	-31,77 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	40,18 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	155 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-23 M	-5,02 M	19,32 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1,58 M
Flux de trésorerie d'investissement	-712 k	-454 k	-59,25 M	-47,49 M	141 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-154 k	-159 k	-546 k
Total de la dette remboursée	-	-	-154 k	-159 k	-546 k
Émission d'actions ordinaires	45,39 M	63,73 M	51,95 M	69,8 M	379 k
Autres activités de financement, total	-2,33 M	-3,07 M	-2,92 M	-1,76 M	-20,46 M
Flux de trésorerie de financement	43,06 M	60,67 M	48,88 M	67,88 M	-20,63 M
Ajustements des taux de change	-	-420 k	83,69 k	62,01 k	-2,23 M
Variation nette de la trésorerie	19,31 M	2,86 M	-15,46 M	11,78 M	167 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	20,71 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	5,94 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	931 k	-5,02 M	-38,86 M	-50,85 M	76,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	931 k	-5,02 M	-38,86 M	-50,85 M	78,21 M
Variation du fonds de roulement net	-3,88 M	2,01 M	-1,21 M	4,23 M	-28,28 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-154 k	-159 k	-546 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,71	-6,45	-4,17	-4,77	-3,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,42	-6,81	-4,33	-4,87	-4,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,55	-11,07	-5,8	-6,52	-6,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,55	-11,07	-5,8	-6,52	-7,69
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	-	13,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	1,28 k	-	22,6
Marge d’EBITDA %	-	-	-5,8 k	-	2,98
Marge EBITA %	-	-	-6,06 k	-	-38,14
Marge d'EBIT %	-	-	-6,06 k	-	-38,14
Marge des activités poursuivies %	-	-	-5,08 k	-	-31,4
Marge nette %	-	-	-5,08 k	-	-33,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-5,08 k	-	-33,71
Marge nette normalisée %	-	-	-3,17 k	-	-16,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-22,75 k	-	37,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-22,75 k	-	38,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	-	0,14
Rotation des actifs corporels	-	-	0	-	0,17
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	5,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,48	9,18	8,06	26,4	1,97
Quick Ratio	6,48	9,18	8,06	26,12	1,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,52	-11,51	-0,78	-3,23	0,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	65,42
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	10,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,24	0,09	-	1,12
Dette totale / Capital total	-	0,24	0,09	-	1,1
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,81
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,8
Dette totale / Total de l'actif	8,12	3,7	3,76	1,16	30,18
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-25,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	2,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-8,14
Dette totale / EBITDA	-	-0,03	-0,02	-	3,13
Dette nette / EBITDA	6,9	4,23	5,35	4,63	-25,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,03	-0	-	-0,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,18	4,04	1,14	1,21	6,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	46,33	37,5	-7,26	52,31	-161,93
EBITA, 1 an Croissance en %	23,95	10,61	-6,42	50,17	668,38
EBIT, 1 an Croissance %	23,95	10,61	-6,42	50,17	668,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	46,29	15,93	-20,81	50	656,62
Résultat net, Croissance 1 an	46,29	15,93	-22,76	49,88	712,3
Résultat net normalisé sur 1 an	46,29	15,87	-20,71	53,23	522,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,79	-9,79	-33,84	29,26	541,21
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	36,69 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	141,3	131,46	39,03	30,28	2,1 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	107,87	65,93	31,99	30,99	1,68 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	104,12	73,93	31,9	34,54	990,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	104,12	73,93	31,9	34,54	990,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	61,27	147,09	20,4	67,84	-951,08
CAPEX, Croissance 1 an	105,11	-30,65	-31,78	17,16	14,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	86,42	4,07 k	-32,61	30,86	-248,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	86,42	4,07 k	-32,61	30,86	-251,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	4,04 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	1,41 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	96,03	60,26	12,92	18,85	-6,04
EBITA, 2 ans CAGR %	129	28,39	1,74	18,54	228,63
EBIT, 2 ans CAGR %	129	28,39	1,74	18,54	228,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	102,92	30,23	-5,41	8,99	225,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	102,92	30,23	-5,37	7,59	237,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	102,47	30,19	-5,38	10,23	198,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	16,58	-4,65	-23,73	-7,52	178,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	174,11	136,33	79,39	34,58	419,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	141,3	85,72	47,99	31,49	369,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	140,06	88,42	51,46	33,21	272,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	140,06	88,42	51,46	33,21	272,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	141,32	99,62	-52,64	42,16	267,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	577,06	19,27	613,49	-10,6	12,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	176,54	216,93	1,7 k	-6,1	68,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	176,54	216,93	1,7 k	-6,1	70,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	124,77	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	124,77	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	77,97	88,94	33,55	24,77	-6,45
EBITA, 3 ans CAGR %	74,85	91,05	15,54	15,84	116,2
EBIT, 3 ans CAGR %	74,85	91,05	15,54	15,84	116,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	87,94	68,38	9,39	10,3	103,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	87,94	68,38	9,42	10,3	106,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	79,24	68,1	9,41	11,12	91,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,02	7,03	-16,3	-9,07	72,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	169,78	159,08	98,02	61,25	234,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	172,83	112,99	65,74	42,09	207,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	167,24	115,61	67,3	45,6	163,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	167,24	115,61	67,3	45,6	163,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	147,14	143,23	-28,75	-27,79	153,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	239,44	216,79	370,89	290,71	-4,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,39	245,4	326,84	650,29	24,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	25,39	245,4	326,84	650,29	25,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	35,44	-	621,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	35,44	-	381,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	34,94	51,13	55,78	56,96	16,02
EBITA, 5 ans CAGR %	25,34	51,86	46,08	57,85	75,52
EBIT, 5 ans CAGR %	25,34	51,86	46,08	57,85	75,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,35	50,1	42,81	40,76	69,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,35	50,1	42,83	40,76	71,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,35	49,91	38,82	41,26	63,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,4	-2,34	-7,06	0,43	35,38
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	59,46	109,41	129,15	99,37	191,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	69,3	94,35	113,62	75,62	151,43
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	70,94	93,27	112,94	77,84	130,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	70,94	93,27	112,94	77,84	130,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	92	71,02	27,62	17	37,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,72	10,33	356,89	386,81	165,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,91	27,79	141,55	234,29	194,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,91	27,79	141,55	234,29	195,75