Bilan PaySauce Limited

Actions

PYS

NZMADE0001S4

Logiciels

Cours en clôture New Zealand S.E. 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2350 ^NZD	-.--%		-.--%	-14,55%

24/09	Transcript : PaySauce Limited - Shareholder/Analyst Call
02/09	Transcript : PaySauce Limited, 2026 Earnings Call, Jul 07, 2026

b2d3c48c56d2.S-SPSJN052ksU4-LUQG8ivDSwLKpw937xQjQEITxYyA.eLXuIaM_sSVBK-bkNk3956jkhsbgmZnJp2aJQfaoIk0diMYK-huIEF9gzg

Données Financières Publiées: PAYSAUCE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Chiffre d'affaires	3,52 M	5,81 M	7,72 M	9 M	9,25 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,52 M	5,81 M	7,72 M	9 M	9,25 M
Coût des marchandises vendues, total	2,9 M	3,72 M	4,45 M	5,05 M	5,1 M
Résultat Brut	621 k	2,09 M	3,27 M	3,94 M	4,15 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	109 k	273 k	256 k	311 k	479 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	419 k	498 k	646 k	817 k	1,03 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,37 M	1,84 M	1,85 M	2,23 M	2,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,9 M	2,61 M	2,75 M	3,36 M	3,94 M
Résultat d'Exploitation	-1,27 M	-516 k	515 k	586 k	210 k
Intérêts payés, total	-25 k	-62 k	-97 k	-52 k	-18 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-25 k	-62 k	-97 k	-52 k	-18 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,3 M	-578 k	418 k	534 k	192 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-228 k	-74 k	-21 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,3 M	-578 k	190 k	460 k	171 k
Charge d'impôt	-17 k	-20 k	-1,04 M	-221 k	-119 k
Résultat des activités poursuivies	-1,28 M	-558 k	1,23 M	681 k	290 k
Résultat net part du groupe	-1,28 M	-558 k	1,23 M	681 k	290 k
Résultat net	-1,28 M	-558 k	1,23 M	681 k	290 k
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-1 k	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,28 M	-557 k	1,23 M	681 k	290 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,28 M	-557 k	1,23 M	681 k	290 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	0,01	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	0,01	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	138 M	138 M	140 M	142 M	150 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	0,01	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	0,01	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	138 M	138 M	140 M	142 M	150 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	0	0	0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	0	0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,16 M	-384 k	655 k	738 k	309 k
EBITA	-1,22 M	-445 k	586 k	657 k	246 k
EBIT	-1,27 M	-516 k	515 k	586 k	210 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	1,31	3,46	-548,42	-48,04	-69,59
Total des impôts différés	-	-	-1,04 M	-221 k	-119 k
Résultat net normalisé	-812 k	-361 k	261 k	334 k	120 k
Intérêts sur la dette à long terme	25 k	5 k	22 k	32 k	18 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	109 k	273 k	256 k	311 k	479 k
Dépense de marketing	109 k	273 k	256 k	311 k	479 k
Dépense en recherche et de développement	556 k	991 k	934 k	1,24 M	1,22 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	200 k	355 k	582 k	663 k	554 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	150 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	200 k	355 k	582 k	663 k	704 k

Période Fiscale: Mars	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,26 M	8,67 M	9,51 M	12,34 M	22,73 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,68 M	24,2 M	24,7 M	24,2 M	17 M
Total des liquidités et VMP	27,93 M	32,87 M	34,21 M	36,54 M	39,73 M
Créances clients, total	81 k	124 k	173 k	181 k	190 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	81 k	124 k	173 k	181 k	190 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	392 k	638 k	500 k	343 k	291 k
Total de l'actif circulant	28,4 M	33,64 M	34,88 M	37,07 M	40,21 M
Immobilisations corporelles brutes	450 k	801 k	741 k	877 k	593 k
Amortissements cumulés	-313 k	-443 k	-370 k	-525 k	-350 k
Immobilisations corporelles nettes	137 k	358 k	371 k	352 k	243 k
Investissements à long terme	-	-	-	1,7 M	9,95 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,59 M	2,01 M	2,4 M	3,36 M	4,62 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	979 k	1,2 M	1,32 M
Total des actifs	30,13 M	36 M	38,63 M	43,68 M	56,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	454 k	627 k	398 k	522 k	594 k
Charges à payer, total	282 k	372 k	332 k	364 k	535 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	650 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	66 k	114 k	134 k	140 k	75 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	27,63 M	32,72 M	34 M	38,37 M	45,64 M
Total du passif circulant	28,43 M	33,83 M	35,51 M	39,4 M	46,84 M
Dette à long terme	-	650 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	115 k	77 k	111 k	37 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	27 k	14 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	28,46 M	34,61 M	35,59 M	39,51 M	46,88 M
Actions ordinaires, total	13,04 M	13,21 M	13,66 M	14,16 M	19,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,5 M	-12,06 M	-10,83 M	-10,15 M	-9,86 M
Résultat global et autres	131 k	242 k	212 k	158 k	188 k
Total des fonds propres ordinaires	1,67 M	1,4 M	3,04 M	4,17 M	9,45 M
Total des capitaux propres	1,67 M	1,4 M	3,04 M	4,17 M	9,45 M
Total du passif et des capitaux propres	30,13 M	36 M	38,63 M	43,68 M	56,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	139 M	139 M	141 M	143 M	164 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	139 M	139 M	141 M	143 M	164 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,02	0,03	0,06
Actif corporel net	82 k	-614 k	645 k	812 k	4,84 M
Actif corporel net par action	0	-0	0	0,01	0,03
Total de la dette	66 k	879 k	861 k	251 k	112 k
Dette nette	-27,86 M	-31,99 M	-33,35 M	-36,29 M	-39,61 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	236 k	345 k	395 k	380 k	383 k
Employés à temps plein	32	42	46	48	48

Période Fiscale: Mars	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Résultat net	-1,28 M	-558 k	1,23 M	681 k	290 k
Dépréciation et amortissement - CF	108 k	130 k	198 k	222 k	183 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	59 k	71 k	71 k	71 k	36 k
Amortissements et dépréciations, Total	167 k	201 k	269 k	293 k	219 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	252 k	297 k	377 k	524 k	807 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4 k	5 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	232 k	74 k	21 k
Rémunération à base d'actions (CF)	170 k	283 k	418 k	445 k	30 k
Autres activités d'exploitation, total	-97 k	20 k	-948 k	20 k	392 k
Variation des créances	-62 k	-42 k	-49 k	-8 k	-9 k
Variation des dettes fournisseurs	156 k	172 k	-229 k	124 k	72 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,4 M	4,92 M	1,41 M	4,34 M	7,37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,71 M	5,3 M	2,72 M	6,49 M	9,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-42 k	-118 k	-113 k	-35 k	-90 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-433 k	-791 k	-1,07 M	-1,63 M	-2,12 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,68 M	-6,48 M	-500 k	-1,2 M	-1,05 M
Autres activités d'investissement, total	-27 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,18 M	-7,38 M	-1,68 M	-2,86 M	-3,26 M
Dette à long terme émise, total	-	650 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	650 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-32 k	-93 k	-122 k	-777 k	-117 k
Total de la dette remboursée	-32 k	-93 k	-122 k	-777 k	-117 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	4,56 M
Autres activités de financement, total	-	-	-75 k	-20 k	-
Flux de trésorerie de financement	-32 k	557 k	-197 k	-797 k	4,45 M
Variation nette de la trésorerie	4,5 M	-1,53 M	839 k	2,83 M	10,38 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	25 k	5 k	97 k	52 k	18 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-8 k	13 k	-13 k	16 k	-16 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,92 M	4,64 M	1,41 M	4,83 M	7,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,93 M	4,68 M	1,47 M	4,86 M	7,21 M
Variation du fonds de roulement net	-7,59 M	-5,06 M	-1,1 M	-4,68 M	-7,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-32 k	557 k	-122 k	-777 k	-117 k

Période Fiscale: Mars	2022 (NZD)	2023 (NZD)	2024 (NZD)	2025 (NZD)	2026 (NZD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,98	-0,98	0,86	0,89	0,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-35,46	-16,09	10,42	8,8	1,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-62,54	-36,43	55,51	18,88	4,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-62,54	-36,37	55,51	18,88	4,26
Analyse des marges
Marge brute %	17,66	36,01	42,36	43,86	44,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,1	4,7	3,32	3,46	5,18
Marge d’EBITDA %	-32,93	-6,61	8,49	8,2	3,34
Marge EBITA %	-34,55	-7,66	7,59	7,3	2,66
Marge d'EBIT %	-36,22	-8,88	6,67	6,51	2,27
Marge des activités poursuivies %	-36,45	-9,6	15,96	7,57	3,14
Marge nette %	-36,45	-9,6	15,96	7,57	3,14
Net Avail. Pour la marge commune %	-36,45	-9,58	15,96	7,57	3,14
Marge nette normalisée %	-23,08	-6,21	3,39	3,71	1,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	196,73	79,87	18,33	53,65	77,81
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	197,18	80,54	19,11	54,01	77,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,18	0,21	0,22	0,18
Rotation des actifs corporels	13,07	23,49	21,17	24,88	31,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	70,34	56,71	51,97	50,82	49,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	1	0,99	0,98	0,94	0,86
Quick Ratio	0,99	0,98	0,97	0,93	0,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,24	0,16	0,08	0,16	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,19	6,44	7,04	7,18	7,32
Délais de paiement des fournisseurs	47,45	53,03	42,17	33,25	39,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,96	63,01	28,29	6,02	1,18
Dette totale / Capital total	3,81	38,65	22,05	5,68	1,17
Dette à long terme / Capitaux propres	-	54,84	2,53	2,66	0,39
Dette à long terme / Capital total	-	33,64	1,97	2,51	0,39
Dette totale / Total de l'actif	94,46	96,13	92,12	90,45	83,22
EBIT / Charges d'intérêt	-50,96	-8,32	5,31	11,27	11,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-44,28	-5,08	8,08	16,9	23,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-45,96	-6,98	6,92	16,23	18,83
Dette totale / EBITDA	-0,06	-2,79	1,1	0,29	0,26
Dette nette / EBITDA	25,17	101,57	-42,54	-41,29	-92,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-2,03	1,28	0,3	0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	24,25	73,89	-49,7	-43	-116,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	60,01	65,28	32,75	16,56	2,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-458,96	237,04	56,19	20,68	5,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-27,44	-66,84	-270,57	12,67	-58,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-26,59	-63,37	-231,69	12,12	-62,56
EBIT, 1 an Croissance %	-23,02	-59,5	-199,81	13,79	-64,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-24,05	-56,47	-320,79	-44,72	-57,42
Résultat net, Croissance 1 an	-24,05	-56,47	-320,79	-44,72	-57,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,05	-55,5	-172,32	27,75	-64,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,11	-56,74	-318,74	-45,49	-60,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	326,32	53,09	39,52	4,62	4,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-65,84	161,31	3,63	-5,12	-30,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,6	19,5	7,31	13,06	28,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-94,63	-848,78	-205,05	25,89	495,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-31,41	-16,37	118,21	37,02	126,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,29	-21,06	-48,73	139,12	41,65
CAPEX, Croissance 1 an	16,67	180,95	-4,24	-69,03	157,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	25,78	-32,9	-69,54	241,22	47,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	25,59	-32,49	-68,5	229,4	47,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	51,66	62,62	48,13	24,39	9,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	61,53	247,83	129,44	37,29	12,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	-24,47	-50,95	-24,79	38,63	-31,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,5	-48,15	-30,55	21,51	-35,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,66	-44,16	-36,42	6,57	-36,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,34	-42,5	-1,97	10,47	-51,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,34	-42,5	-1,97	10,47	-51,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,86	-41,48	-43,27	-3,88	-32,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-31,84	-43,08	-2,72	9,2	-53,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-26,27	155,47	46,14	20,82	4,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-46,35	-5,51	64,56	-0,84	-19,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,49	24,45	13,24	10,15	20,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-77,91	-36,59	180,46	15	173,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,75	-24,26	35,09	72,92	76,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,3	-0,95	-36,38	10,73	84,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-34,53	81,05	64,03	-45,54	-10,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,5	-8,13	-54,79	1,95	125,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,68	-7,92	-53,88	1,87	121,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	64,6	56,07	51,99	36,75	16,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-24,46	106,41	166,35	85,2	25,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	-41,93	-42,6	-25,69	-13,94	-6,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-41,07	-40,15	-29,25	-18,53	-17,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-40,13	-37,13	-32,24	-22,81	-25,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,59	-38,19	-9,96	-19,01	-19,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-33,59	-38,19	-9,96	-19,01	-19,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33,29	-37,46	-37,2	-25,64	-30,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-40,87	-41,43	-10,84	-19,8	-22,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	23,52	-5,94	108,82	30,74	15,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,37	-9,06	-2,56	36,96	-12,12
Total des actifs, 3 ans CAGR %	62,45	29,3	18,45	13,18	16,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-55,92	-28,5	-24,97	114,74	99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	36,16	-14,63	7,77	35,73	89,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	64,02	-0,15	-20,47	-1,09	20,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-9,05	6,39	46,42	-5,9	-8,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	113,48	-3,63	-36,41	-11,32	15,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	113,37	-5,01	-35,6	-11,19	15,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	96,15	67,29	57,8	42,53	33,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	22,77	58,11	17,81	75,35	88,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,47	-16,92	-35,6	-18,32	-27,99
EBITA, 5 ans CAGR %	16,32	-14,79	-37,07	-20,55	-31,7
EBIT, 5 ans CAGR %	17,43	-12,23	-38,67	-22,35	-33,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,96	-9,57	-22,39	-22,03	-29,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,96	-9,57	-22,39	-22,03	-29,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,27	-8,93	-37,48	-25,73	-35,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-77,69	-24,19	-27,84	-24,85	-31,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	51,79	27,35	32,11	3,97	58,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	53,14	46,63	37,09	-5,86	-9,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	84,49	56,25	40,62	21,27	19,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-22,39	43,97	-7,59	-13,53	25,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	110,95	46,4	35,73	13,22	31,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	46,03	31,1	12,3	4,07	11,25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-20,94	15,54	15,15	-18,61	20,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	49,76	22,53	14,74	-1,43	5,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	49,83	22,74	15,62	-2,31	5,47