Compte de Résultat Patrys Limited

Actions

PAB

AU000000PAB9

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. 07:53:26 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0320 ^AUD	-3,03%		+3,23%	+14,29%

28/09	L’auditeur de Patrys Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI
17/09	Patrys met en place un comité consultatif clinique pour faire progresser le développement du RLS-2202	CI

4a2e95052c72f036fee5796688887.vJDIHeOBGpI-0V7dtjDF7-11ZofMw1sabOow5y7iCg0.9_f_a6XbTugIvQipj0KphKxGDtGltzFuVZ4FhEaybUfjpLBI0slZ1nmCPQ

Données Financières Publiées: PATRYS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	3,33 M	2,85 M	1,39 M	829 k	8,98 k
Total Chiffre d'affaires	3,33 M	2,85 M	1,39 M	829 k	8,98 k
Résultat Brut	3,33 M	2,85 M	1,39 M	829 k	8,98 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,03 M	2,39 M	1,86 M	1,78 M	1,57 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	150 k
Dépenses de R&D	8,09 M	7,52 M	3,07 M	1,75 M	1,71 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,11 M	9,91 M	4,93 M	3,54 M	3,42 M
Résultat d'Exploitation	-6,78 M	-7,06 M	-3,54 M	-2,71 M	-3,42 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-6,78 M	-7,06 M	-3,54 M	-2,71 M	-3,42 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-304 k	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,78 M	-7,06 M	-3,54 M	-3,01 M	-3,42 M
Résultat des activités poursuivies	-6,78 M	-7,06 M	-3,54 M	-3,01 M	-3,42 M
Résultat net part du groupe	-6,78 M	-7,06 M	-3,54 M	-3,01 M	-3,42 M
Résultat net	-6,78 M	-7,06 M	-3,54 M	-3,01 M	-3,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,78 M	-7,06 M	-3,54 M	-3,01 M	-3,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,78 M	-7,06 M	-3,54 M	-3,01 M	-3,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	163 M	171 M	171 M	172 M	412 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	163 M	171 M	171 M	172 M	412 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,73 M	-7,01 M	-3,49 M	-2,66 M	-3,42 M
EBITA	-6,74 M	-7,02 M	-3,49 M	-2,66 M	-3,42 M
EBIT	-6,78 M	-7,06 M	-3,54 M	-2,71 M	-3,42 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,24 M	-4,41 M	-2,21 M	-1,69 M	-2,13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,03 M	2,39 M	1,86 M	1,78 M	1,57 M
Dépense en recherche et de développement	8,09 M	7,52 M	3,07 M	1,75 M	1,71 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	572 k	466 k	163 k	-	240 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	572 k	466 k	163 k	-	240 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,82 M	3,05 M	2,24 M	742 k	3,36 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2 M	1 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	9,82 M	4,05 M	2,24 M	742 k	3,36 M
Créances clients, total	52,71 k	-	-	-	-
Autres créances	3,36 M	2,84 M	1,34 M	825 k	101 k
Total des créances	3,41 M	2,84 M	1,34 M	825 k	101 k
Dépenses payées d'avance	294 k	241 k	226 k	171 k	62,54 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	13,53 M	7,13 M	3,81 M	1,74 M	3,52 M
Immobilisations corporelles nettes	3,66 k	1,67 k	4,3 k	-	3,51 k
Goodwill	-	-	-	-	32 k
Autres immobilisations incorporelles, total	439 k	394 k	349 k	0	6,64 M
Total des actifs	13,97 M	7,52 M	4,16 M	1,74 M	10,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	162 k	290 k	238 k	136 k	679 k
Charges à payer, total	233 k	265 k	318 k	77,71 k	9,01 k
Autres passifs à court terme	148 k	131 k	133 k	793 k	230 k
Total du passif circulant	543 k	687 k	689 k	1,01 M	919 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	2,63 k	-	-
Total du passif	543 k	687 k	691 k	1,01 M	919 k
Actions ordinaires, total	85,72 M	85,73 M	85,73 M	86,01 M	94,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-74,3 M	-81,12 M	-83,87 M	-86,2 M	-88,88 M
Résultat global et autres	2 M	2,23 M	1,61 M	925 k	3,94 M
Total des fonds propres ordinaires	13,43 M	6,84 M	3,47 M	733 k	9,28 M
Total des capitaux propres	13,43 M	6,84 M	3,47 M	733 k	9,28 M
Total du passif et des capitaux propres	13,97 M	7,52 M	4,16 M	1,74 M	10,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	171 M	171 M	171 M	306 M	582 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	171 M	171 M	171 M	197 M	667 M
Actif net par action	0,08	0,04	0,02	0	0,01
Actif corporel net	12,99 M	6,44 M	3,12 M	733 k	2,61 M
Actif corporel net par action	0,08	0,04	0,02	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-9,82 M	-4,05 M	-2,24 M	-742 k	-3,36 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-6,78 M	-7,06 M	-3,54 M	-3,01 M	-3,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,55 k	1,99 k	2 k	4,3 k	346
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	45 k	45 k	45 k	45 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	47,55 k	46,99 k	47 k	49,3 k	346
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	304 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	572 k	466 k	163 k	-	240 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-2,13 M	573 k	1,5 M	516 k	725 k
Variation des dettes fournisseurs	-136 k	112 k	-57,87 k	558 k	158 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-248 k	84,98 k	70,5 k	-188 k	123 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,68 M	-5,78 M	-1,82 M	-1,77 M	-2,17 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,29 k	-	-3,24 k	-	-3,85 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	2 M	1 M	1,01 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,99 M	1 M	1,01 M	-	-3,85 k
Émission d'actions ordinaires	7,9 M	6,45 k	4,29 k	308 k	5,06 M
Autres activités de financement, total	-345 k	-	-	-32,4 k	-273 k
Flux de trésorerie de financement	7,56 M	6,45 k	4,29 k	276 k	4,79 M
Ajustements des taux de change	30,32 k	50	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	901 k	-4,77 M	-805 k	-1,5 M	2,62 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,19 M	-3,35 M	-2,73 M	-1,29 M	-807 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,15 M	-3,13 M	-487 k	-755 k	-1,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,15 M	-3,13 M	-487 k	-755 k	-1,15 M
Variation du fonds de roulement net	2,53 M	-766 k	-1,52 M	-889 k	-746 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,55	-41,07	-37,86	-57,4	-35,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,28	-43,56	-42,92	-80,58	-42,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-53,24	-69,69	-68,67	-143,39	-68,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-53,24	-69,69	-68,67	-143,39	-68,25
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	60,86	83,76	133,52	215,31	17,45 k
Marge d’EBITDA %	-201,97	-245,96	-250,48	-321,08	-38,01 k
Marge EBITA %	-202,05	-246,03	-250,63	-321,6	-38,01 k
Marge d'EBIT %	-203,4	-247,61	-253,85	-327,03	-38,01 k
Marge des activités poursuivies %	-203,4	-247,61	-253,85	-363,69	-38,01 k
Marge nette %	-203,4	-247,61	-253,85	-363,69	-38,01 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-203,4	-247,61	-253,85	-363,69	-38,01 k
Marge nette normalisée %	-127,12	-154,76	-158,66	-204,39	-23,76 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-184,35	-109,92	-34,96	-91,18	-12,82 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-184,35	-109,92	-34,96	-91,18	-12,82 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	0,27	0,24	0,28	0
Rotation des actifs corporels	879,57	1,07 k	466,9	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	63,25	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,92	10,38	5,53	1,73	3,84
Quick Ratio	24,38	10,03	5,2	1,56	3,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-15,99	-8,41	-2,64	-1,76	-2,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,77	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,89	9,13	16,61	57,86	9,01
Dette nette / EBITDA	1,46	0,58	0,64	0,28	0,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,46	0,58	0,64	0,28	0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	149,08	-14,45	-51,11	-40,57	-98,92
Résultat brut, Croissance 1 an	149,08	-14,45	-51,11	-40,57	-98,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	67,72	4,19	-50,22	-23,82	28,37
EBITA, 1 an Croissance en %	67,63	4,18	-50,2	-23,74	28,18
EBIT, 1 an Croissance %	66,88	4,15	-49,88	-23,44	26,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	66,88	4,15	-49,88	-14,86	13,35
Résultat net, Croissance 1 an	66,88	4,15	-49,88	-14,86	13,35
Résultat net normalisé sur 1 an	66,88	4,15	-49,88	-23,44	26,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	36,96	-0,66	-49,79	-15,29	-62,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,66	-54,32	157,24	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,36	-46,14	-44,69	-58,21	486,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,37	-50,39	-51,56	-76,52	255,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,5	-49,08	-49,25	-78,88	1,17 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	123,86	-33,42	-68,58	-2,3	22,32
CAPEX, Croissance 1 an	-41,11	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	148,6	-48,99	-84,45	55	52,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	148,6	-48,99	-84,45	55	52,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	107,69	45,98	-35,33	-46,1	-91,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	107,69	45,98	-35,33	-46,1	-91,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	57,89	32,19	-27,98	-38,42	-1,11
EBITA, 2 ans CAGR %	57,84	32,15	-27,97	-38,38	-1,13
EBIT, 2 ans CAGR %	57,06	31,84	-27,75	-38,06	-1,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	57,06	31,84	-27,75	-34,68	-1,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	57,06	31,84	-27,75	-34,68	-1,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	57,06	31,84	-27,75	-38,06	-1,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	16,08	16,65	-29,38	-34,85	-36,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	44,6	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,86	-34,7	8,4	-	-9,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	61,19	-23,6	-45,42	-51,92	56,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	72,81	-25,33	-50,98	-66,28	-8,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	65,91	-24,65	-49,16	-67,26	63,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	86,49	22,09	-54,26	-44,59	9,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	18,9	-	9,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	106,97	12,61	-71,84	-50,91	53,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	106,97	12,61	-71,84	-50,91	53,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	58,05	54,53	1,37	-37,13	-85,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	58,05	54,53	1,37	-37,13	-85,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	26,03	37,46	-4,54	-26,62	-21,33
EBITA, 3 ans CAGR %	26,01	37,42	-4,55	-26,59	-21,34
EBIT, 3 ans CAGR %	25,73	36,96	-4,5	-26,34	-21,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	154,5	36,96	-4,5	-23,69	-21,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	154,5	36,96	-4,5	-23,69	-21,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,73	36,96	-4,5	-26,34	-21,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	108,01	10,21	-11,93	-25,01	-41,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	27,87	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-16,93	-22,54	3,13	-	28,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,75	11,86	-31,4	-50,07	10,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,55	14	-35,36	-61,64	-26,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,54	11,91	-33,95	-62,07	10,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	306,53	32,3	-22,34	-41,09	-27,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-17,4	-	-5,93	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	48,51	29,76	-41,8	-50,28	-28,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	48,51	29,76	-41,8	-50,28	-28,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	44,36	40,52	10,55	1,4	-63,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	44,36	40,52	10,55	1,4	-63,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	46,81	23,42	0,76	-0,3	-3,18
EBITA, 5 ans CAGR %	46,74	23,4	0,75	-0,29	-3,2
EBIT, 5 ans CAGR %	45,64	23,11	0,74	-0,29	-3,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	45	23,11	53,8	1,86	-3,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	45	23,11	53,8	1,86	-3,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	45	23,11	0,74	-0,29	-3,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	19,48	5,3	35,03	-10,69	-22,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	15,9	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,36	-21,57	-7,6	-	-2,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,63	-1,15	-12,11	-20,21	-4,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	45,39	-0,7	-14,22	-29,96	-25,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	38,2	-1,28	-13,81	-31,55	-5,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	46,71	22,6	69,66	-6,6	-10,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,75	-	-4,44	-	-0,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	47,18	21,34	-23,63	-12,04	-14,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	47,18	21,34	-23,63	-12,04	-14,16