Flux de Trésorerie Patriot Resources Limited

Actions

PAT

AU0000248726

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 06:25:31 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0440 ^AUD	+4,76%		+4,76%	-20,00%

02/10	Patriot Lithium achève son premier programme d’échantillonnage de surface sur son projet au Pérou	MT
30/09	Patriot Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI

6e2a65d3e125c52941ff26a5a60b63.PZpwZcp8YhAAVXu5v397uYvjD-jO5l4huAHkKfQVNnI.T-o6F_44BWJGYxH9-REr0tuhSYSgrCdJ8EeJeaBNezwM2Egzq04OYF8sPg

Données Financières Publiées: PATRIOT RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	449 k	837 k	1,12 M	836 k	1,26 M
Coûts d'exploration / de forage, total	97,61 k	2,42 M	3,41 M	1,77 M	2,03 M
Rémunération à base d'actions (IS)	100 k	1,24 M	1,37 M	691 k	1,37 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	27,45 k	36,6 k	62,83 k	14,74 k	50,89 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	270 k	524 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	674 k	4,53 M	6,24 M	3,84 M	4,72 M
Résultat d'Exploitation	-674 k	-4,53 M	-6,24 M	-3,84 M	-4,72 M
Intérêts payés, total	-720	-479	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	54	32,81 k	17,91 k	194 k	6,7 k
Charges d'intérêt nettes	-666	32,33 k	17,91 k	194 k	6,7 k
Gains (pertes) de change	-	-	-9,42 k	-659	-223 k
Autres produits non opérationnels	-80,45 k	-390 k	-520 k	-317 k	-232 k
EBT, hors éléments non courants	-755 k	-4,89 M	-6,75 M	-3,96 M	-5,17 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	345 k
EBT, elements non courants inclus	-755 k	-4,89 M	-6,75 M	-3,96 M	-4,82 M
Résultat des activités poursuivies	-755 k	-4,89 M	-6,75 M	-3,96 M	-4,82 M
Résultat net part du groupe	-755 k	-4,89 M	-6,75 M	-3,96 M	-4,82 M
Résultat net	-755 k	-4,89 M	-6,75 M	-3,96 M	-4,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-755 k	-4,89 M	-6,75 M	-3,96 M	-4,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-755 k	-4,89 M	-6,75 M	-3,96 M	-4,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,08	-0,07	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,08	-0,07	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,41 M	62,03 M	91,6 M	129 M	213 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,08	-0,07	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,08	-0,07	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,41 M	62,03 M	91,6 M	129 M	213 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,05	-0,05	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,05	-0,05	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-674 k	-4,5 M	-5,9 M	-3,3 M	-4,67 M
EBITA	-674 k	-4,53 M	-6,24 M	-3,84 M	-4,72 M
EBIT	-674 k	-4,53 M	-6,24 M	-3,84 M	-4,72 M
Résultat net normalisé	-472 k	-3,06 M	-4,22 M	-2,48 M	-3,23 M
Intérêts sur la dette à long terme	720	479	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	84,82 k	69,54 k	188 k
Dépense de marketing	-	-	84,82 k	69,54 k	188 k
Dépenses générales et administratives	366 k	412 k	395 k	181 k	321 k
Frais d'exploration et de forage	97,61 k	2,42 M	3,41 M	1,77 M	2,03 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	100 k	1,51 M	1,56 M	835 k	1,67 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	100 k	1,51 M	1,56 M	835 k	1,67 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	347 k	5,09 M	2,34 M	1,34 M	873 k
Total des liquidités et VMP	347 k	5,09 M	2,34 M	1,34 M	873 k
Créances clients, total	-	-	2,12 k	7,44 k	147 k
Autres créances	23,39 k	101 k	38,78 k	-	-
Total des créances	23,39 k	101 k	40,9 k	7,44 k	147 k
Dépenses payées d'avance	-	8,87 k	145 k	6,01 k	390 k
Total de l'actif circulant	371 k	5,2 M	2,53 M	1,35 M	1,41 M
Immobilisations corporelles brutes	297 k	1,39 M	1,97 M	1,73 M	14,76 M
Immobilisations corporelles nettes	297 k	1,39 M	1,97 M	1,73 M	14,76 M
Total des actifs	668 k	6,59 M	4,5 M	3,08 M	16,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	257 k	146 k	139 k	53,18 k	47,05 k
Charges à payer, total	3,75 k	17,2 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	36,74 k	12,4 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,78 k	87,18 k	29,5 k	33,5 k	1,29 M
Total du passif circulant	302 k	263 k	169 k	86,68 k	1,33 M
Contrats de location à long terme	12,38 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1,7 M
Total du passif	314 k	263 k	169 k	86,68 k	3,03 M
Actions ordinaires, total	1,16 M	10,66 M	13,92 M	15,67 M	21,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-774 k	-5,66 M	-12,41 M	-16,38 M	-21,2 M
Résultat global et autres	-33,61 k	1,33 M	2,82 M	3,7 M	12,83 M
Total des fonds propres ordinaires	354 k	6,33 M	4,33 M	2,99 M	13,14 M
Total des capitaux propres	354 k	6,33 M	4,33 M	2,99 M	13,14 M
Total du passif et des capitaux propres	668 k	6,59 M	4,5 M	3,08 M	16,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,45 M	86,83 M	126 M	165 M	345 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,45 M	86,83 M	126 M	160 M	293 M
Actif net par action	0,01	0,07	0,03	0,02	0,04
Actif corporel net	354 k	6,33 M	4,33 M	2,99 M	13,14 M
Actif corporel net par action	0,01	0,07	0,03	0,02	0,04
Total de la dette	49,12 k	12,4 k	0	0	0
Dette nette	-298 k	-5,08 M	-2,34 M	-1,34 M	-873 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-755 k	-4,89 M	-6,75 M	-3,96 M	-4,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	27,45 k	37,08 k	62,83 k	14,74 k	50,89 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	270 k	524 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	27,45 k	37,08 k	333 k	539 k	50,89 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	26,47 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	100 k	1,51 M	1,56 M	691 k	1,37 M
Autres activités d'exploitation, total	1	33,71 k	-186 k	-21,1 k	313 k
Variation des créances	-22,09 k	-77,98 k	60,47 k	33,46 k	-139 k
Variation des dettes fournisseurs	251 k	-14,77 k	-81,64 k	-81,91 k	864
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-137 k	139 k	-384 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-399 k	-3,4 M	-5,18 M	-2,66 M	-3,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-285 k	-1,28 M	-	-124 k	-1,47 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	70,16 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-285 k	-1,28 M	70,16 k	-124 k	-1,47 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-24,08 k	-37,2 k	-43,09 k	-	-
Total de la dette remboursée	-24,08 k	-37,2 k	-43,09 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	991 k	10,5 M	2,54 M	1,9 M	5,05 M
Autres activités de financement, total	-	-1,03 M	-144 k	-131 k	-333 k
Flux de trésorerie de financement	967 k	9,43 M	2,35 M	1,77 M	4,72 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	23,11 k	-106 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	283 k	4,75 M	-2,75 M	-1 M	-466 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-351 k	-2,67 M	-2,17 M	-1,06 M	-1,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-350 k	-2,67 M	-2,17 M	-1,06 M	-1,97 M
Variation du fonds de roulement net	-229 k	102 k	158 k	-90,93 k	-723 k
Dette nette émise (remboursée)	-24,08 k	-37,2 k	-43,09 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-114,88	-78,02	-70,28	-63,35	-30,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-185,42	-83,98	-73,04	-65,56	-36,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-372,65	-146,3	-126,6	-108,28	-59,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-372,65	-146,3	-126,6	-108,28	-59,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,23	19,81	14,98	15,61	1,06
Quick Ratio	1,23	19,77	14,12	15,54	0,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,32	-12,95	-30,7	-30,74	-2,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,88	0,2	-	-	-
Dette totale / Capital total	12,19	0,2	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	3,5	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	3,07	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	47,03	3,98	3,75	2,82	18,76
EBIT / Charges d'intérêt	-936,19	-9,46 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-898,06	-9,39 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,29 k	-12,06 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,08	-0	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,46	1,13	0,4	0,41	0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,32	0,88	0,4	0,39	0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	595,29	30,62	-44,08	41,35
EBITA, 1 an Croissance en %	1,42 k	572,48	36,87	-38,43	22,84
EBIT, 1 an Croissance %	1,42 k	572,48	36,87	-38,43	22,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,6 k	547,59	38	-41,26	21,59
Résultat net, Croissance 1 an	1,6 k	547,59	38	-41,26	21,59
Résultat net normalisé sur 1 an	1,6 k	547,59	38,01	-41,26	30,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	641,58	123,35	-5,5	-58,75	-26,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-81,82	1,87 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	368,15	41,78	-12,59	755,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	918,48	887,35	-31,77	-31,58	425,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	586,38	1,69 k	-31,61	-30,92	339,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	586,38	1,69 k	-31,61	-30,92	339,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,8 k	753,06	52,11	-48,52	35,44
CAPEX, Croissance 1 an	-	349,84	-	-	1,09 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	661,76	-19,39	-51,08	86,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	662,65	-19,38	-51,08	86,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	202,18	-14,54	-11,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-	911,52	204,2	-8,2	-13,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-	911,52	204,2	-8,2	-13,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	950,64	198,95	-9,97	-15,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	950,64	198,95	-9,97	-15,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	950,64	198,95	-9,97	-12,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	306,97	45,28	-37,57	-44,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	89,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	157,63	11,32	173,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	902,8	159,54	-31,68	89,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,01 k	249,88	-31,26	74,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,01 k	249,88	-31,26	74,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	1,47 k	260,22	-11,51	-16,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-68,93	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	148,51	-37,2	-4,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	148,67	-37,2	-4,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	72,2	1,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	420,23	78,6	1,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	420,23	78,6	1,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	434,07	73,79	-0,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	434,07	73,79	-0,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	434,07	73,79	1,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	150,14	-4,52	-34,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	79,69	119,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	309,38	66,42	34,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	337,99	103,73	27,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	337,99	103,73	27,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	622,23	88,34	1,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,27	4,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,57	-9,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,63	-9,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	154,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	154,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	155,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	155,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	159,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	36,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	200,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	202,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	202,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	204,71