Flux de Trésorerie Patriot Gold Corp.

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US70337F1030

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Marché Fermé - OTC Markets 20:41:22 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0450 ^USD	0,00%		-10,00%	+36,36%

14/08	Patriot Gold Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Patriot Gold Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

ab73b1c6629940b559f7283e1c2511b.3hXcCoK9w4QtBFprb1Cj8qu2ZYmSKdbspPTiySUp2-E.qUqmcPSK9913fBUkHxiSqvv9N83lUYy14IC2mBFEvbibSrFD9Pyp3kRQEw

Données Financières Publiées: PATRIOT GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,74 M	1,79 M	1,93 M	362 k	-
Total Chiffre d'affaires	1,74 M	1,79 M	1,93 M	362 k	-
Coût des marchandises vendues, total	506 k	101 k	426 k	370 k	85,45 k
Résultat Brut	1,23 M	1,68 M	1,5 M	-8,13 k	-85,45 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	915 k	923 k	1,45 M	2,11 M	1,81 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	915 k	923 k	1,45 M	2,11 M	1,81 M
Résultat d'Exploitation	317 k	762 k	59,04 k	-2,12 M	-1,9 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-8,38 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-8,38 k
Gains (pertes) de change	-426	3,8 k	-4,22 k	-2,31 k	-3,97 k
Autres produits non opérationnels	-	51	16,24 k	41,45 k	397
EBT, hors éléments non courants	316 k	766 k	71,06 k	-2,08 M	-1,91 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-107 k	-79,43 k	-4,08 k	-10,72 k	30,36 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	209 k	687 k	66,98 k	-2,09 M	-1,88 M
Charge d'impôt	57 k	65 k	-16 k	1,06 M	-
Résultat des activités poursuivies	152 k	622 k	82,98 k	-3,15 M	-1,88 M
Résultat net part du groupe	152 k	622 k	82,98 k	-3,15 M	-1,88 M
Résultat net	152 k	622 k	82,98 k	-3,15 M	-1,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	152 k	622 k	82,98 k	-3,15 M	-1,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	152 k	622 k	82,98 k	-3,15 M	-1,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,01	0	-0,05	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,01	0	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	74,38 M	75,57 M	73,42 M	60,94 M	61,21 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,01	0	-0,05	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,01	0	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	76,09 M	75,57 M	73,42 M	60,94 M	61,21 M
BPA de base normalisé	0	0,01	0	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	0	0,01	0	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	317 k	762 k	59,04 k	-2,12 M	-1,9 M
EBIT	317 k	762 k	59,04 k	-2,12 M	-1,9 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,22	9,47	-23,89	-50,65	-
Total des impôts différés	57 k	65 k	-16 k	1,06 M	-
Résultat net normalisé	198 k	479 k	44,41 k	-1,3 M	-1,19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	915 k	923 k	1,45 M	2,11 M	1,81 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	70 k	70 k	70 k	70 k	244 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	70 k	70 k	70 k	70 k	244 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,42 M	2,16 M	1,7 M	401 k	57,29 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	116 k	36,1 k	32,24 k	22,08 k	52,44 k
Total des liquidités et VMP	1,53 M	2,19 M	1,73 M	423 k	110 k
Créances clients, total	1,11 M	804 k	359 k	0	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	1,11 M	804 k	359 k	0	-
Dépenses payées d'avance	38,76 k	172 k	161 k	108 k	69,36 k
Total de l'actif circulant	2,68 M	3,17 M	2,25 M	531 k	179 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,11 M	1,04 M	1,06 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,79 M	4,21 M	3,31 M	531 k	179 k
Passifs
Comptes à payer, total	6,39 k	29,25 k	39,23 k	458 k	874 k
Charges à payer, total	170 k	193 k	239 k	280 k	490 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	664 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	177 k	222 k	278 k	738 k	2,03 M
Total du passif	177 k	222 k	278 k	738 k	2,03 M
Actions privilégiées non rachetables	290	290	290	290	290
Total des capitaux propres privilégiés	290	290	290	290	290
Actions ordinaires, total	74,38 k	77,84 k	69,36 k	60,36 k	68,3 k
Primes d'émissions d'actions	29,48 M	29,23 M	28,2 M	28,12 M	28,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,94 M	-25,32 M	-25,23 M	-28,38 M	-30,26 M
Actions détenues en propre	-9,09 k	-9,09 k	-9,09 k	-9,09 k	-9,09 k
Résultat global et autres	5,95 k	6,33 k	6,99 k	7,72 k	-20,37 k
Total des fonds propres ordinaires	3,61 M	3,99 M	3,03 M	-208 k	-1,85 M
Total des capitaux propres	3,61 M	3,99 M	3,03 M	-207 k	-1,85 M
Total du passif et des capitaux propres	3,79 M	4,21 M	3,31 M	531 k	179 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	74,28 M	74,49 M	61,25 M	60,25 M	68,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	74,28 M	77,74 M	69,25 M	60,25 M	68,2 M
Actif net par action	0,05	0,05	0,04	-0	-0,03
Actif corporel net	3,61 M	3,99 M	3,03 M	-208 k	-1,85 M
Actif corporel net par action	0,05	0,05	0,04	-0	-0,03
Total de la dette	0	0	0	0	664 k
Dette nette	-1,53 M	-2,19 M	-1,73 M	-423 k	554 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Salariés à temps partiel	-	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	359 k	1,08 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	152 k	622 k	82,98 k	-3,15 M	-1,88 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	105 k	80 k	3,87 k	10,16 k	-30,36 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	244 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	720 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	445 k	-362 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-56,75 k	45,79 k	55,64 k	460 k	625 k
Variation des impôts différés	57 k	65 k	-16 k	1,06 M	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	35,08 k	380 k	10,86 k	53,69 k	38,38 k
Flux de trésorerie d'exploitation	293 k	1,19 M	583 k	-1,21 M	-1 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	664 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	664 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-452 k	-1,04 M	-93,36 k	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-452 k	-1,04 M	-93,36 k	664 k
Ajustements des taux de change	-91	385	653	733	-5,69 k
Variation nette de la trésorerie	293 k	740 k	-456 k	-1,3 M	-344 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	246 k	762 k	619 k	-382 k	-284 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	246 k	762 k	619 k	-382 k	-279 k
Variation du fonds de roulement net	21,67 k	-216 k	-512 k	-873 k	-664 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	664 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,29	11,91	0,98	-68,91	-334,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,6	12,53	1,05	-93,67	170,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,31	16,35	2,36	-222,77	182,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,31	16,35	2,36	-222,81	182,79
Analyse des marges
Marge brute %	70,89	94,32	77,92	-2,25	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,67	51,66	74,86	583,89	-
Marge EBITA %	18,23	42,67	3,06	-586,14	-
Marge d'EBIT %	18,23	42,67	3,06	-586,14	-
Marge des activités poursuivies %	8,77	34,8	4,3	-871,21	-
Marge nette %	8,77	34,8	4,3	-871,21	-
Net Avail. Pour la marge commune %	8,77	34,8	4,3	-871,21	-
Marge nette normalisée %	11,38	26,8	2,3	-359,57	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	14,17	42,66	32,05	-105,62	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,17	42,66	32,05	-105,62	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,46	0,45	0,51	0,19	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,59	1,87	3,32	2,02	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,17	14,25	8,11	0,72	0,09
Quick Ratio	14,95	13,48	7,53	0,57	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,66	5,36	2,1	-1,64	-0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	229,31	195,29	109,91	181,54	-
Délais de paiement des fournisseurs	20,62	64,18	29,32	246,31	2,84 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-35,93
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-56,07
Dette totale / Total de l'actif	4,66	5,28	8,39	139,03	1,13 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-226,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-29,59	2,78	8,08	-81,27	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-43,93	36,75	-10,72	-100,54	950,93
EBITA, 1 an Croissance en %	-71,18	140,63	-92,25	-3,69 k	-10,44
EBIT, 1 an Croissance %	-71,18	140,63	-92,25	-3,69 k	-10,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-92,48	307,73	-86,65	-3,9 k	-40,33
Résultat net, Croissance 1 an	-92,48	307,73	-86,65	-3,9 k	-40,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-71,37	142,17	-90,72	-3,03 k	-8,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-92,66	310,58	-86,26	-4,67 k	-40,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,9	-27,4	-55,39	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,59	11,23	-21,35	-83,97	-66,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,41	10,51	-23,94	-106,84	790,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,41	10,51	-23,94	-106,84	790,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-66,43	306,56	-51,13	-307,33	-17,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-53,21	332,27	-18,81	-161,72	-25,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-53,21	332,27	-18,81	-161,72	-27,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,15	-14,93	5,4	-55,01	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,98	-12,43	10,5	-93,05	-76,16
EBITA, 2 ans CAGR %	17,45	-16,72	-56,82	66,75	466,96
EBIT, 2 ans CAGR %	17,45	-16,72	-56,82	66,75	466,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,25	-44,63	-26,22	125,12	375,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,25	-44,63	-26,22	125,12	375,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	16,18	-16,74	-52,6	64,79	418,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,62	-45,09	-24,89	150,68	421,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	50,78	-13,57	-43,09	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	69,22	6,82	-6,47	-64,5	-76,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	81,75	7,41	-8,32	-77,19	-21,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	81,75	7,41	-8,32	-77,19	-21,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,4	16,83	40,95	0,66	31,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	20,33	87,34	-29,21	-32,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	20,33	87,34	-29,21	-32,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	10,87	-7,86	-40,75	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	16,82	-11,87	-81,24	-62,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-	49,17	-62,27	88,43	35,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-	49,17	-62,27	88,43	35,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	37,39	-65,54	174,41	44,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	37,39	-65,54	174,41	44,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	48,41	-59,93	87,35	35,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	33,8	-65,4	195,5	55,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	18,18	-30,67	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	47,13	-3,54	-48,05	-65,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	53,98	-4,26	-61,41	-22,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	53,98	-4,26	-61,41	-22,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	62,14	-12,63	60,3	-5,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	5,54	29,39	-28,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	5,54	29,39	-28,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-22,71	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-62,22	-47,76
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	55,97	11,55
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	55,97	11,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	67,39	-1,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	67,39	-1,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	54,75	11,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	72	2,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-16,68	-45,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-28,27	-11,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-28,27	-11,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,99	2,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-11,94