Ratios Financiers Patria Investments Limited
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KYG694511059
Gestion des placements et exploitants de fonds
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,01 USD | -0,81% |
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-0,36% | -30,71% |
| Période Fiscale: Décembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 19,29 | 7,72 | 8,82 | 8,84 | 6,58 | |||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 26,48 | 12,17 | 16,43 | 15,33 | 11,3 | |||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 38,88 | 17,46 | 23,35 | 14,95 | 16,11 | |||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 39,41 | 16,64 | 21,62 | 14,04 | 15,68 | |||
Analyse des marges | ||||||||
Marge brute % | 67,75 | 61,71 | 61,34 | 62,58 | 61 | |||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 5,96 | 11,46 | 11,38 | 12,18 | 13,09 | |||
Marge d’EBITDA % | 60,05 | 48,55 | 49,9 | 50,2 | 47,77 | |||
Marge EBITA % | 59,8 | 48 | 49,37 | 49,7 | 47,15 | |||
Marge d'EBIT % | 56,91 | 41,44 | 42,79 | 41,9 | 37,25 | |||
Marge des activités poursuivies % | 51,46 | 36,35 | 36,88 | 20,23 | 23,72 | |||
Marge nette % | 52 | 35,91 | 36,14 | 19,21 | 22,44 | |||
Net Avail. Pour la marge commune % | 52 | 35,91 | 36,14 | 19,21 | 22,44 | |||
Marge nette normalisée % | 35,88 | 20,92 | 21,58 | 24,42 | 21,35 | |||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 20,21 | 15,16 | 60,77 | 22,08 | 64,36 | |||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 20,48 | 15,6 | 61,01 | 23,45 | 66,98 | |||
Rotation des actifs | ||||||||
Rotation des actifs | 0,54 | 0,3 | 0,33 | 0,34 | 0,28 | |||
Rotation des actifs corporels | 27,34 | 13,61 | 12,41 | 12,31 | 10,18 | |||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 3,58 | 2,21 | 2,55 | 2,12 | 2,18 | |||
Liquidité à court terme | ||||||||
Current Ratio | 2,26 | 1,42 | 1,01 | 0,94 | 0,98 | |||
Quick Ratio | 1,78 | 0,6 | 0,42 | 0,67 | 0,55 | |||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,69 | 0,24 | 0,39 | 0,37 | 0,68 | |||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 101,99 | 165,07 | 143,23 | 172,69 | 167,18 | |||
Délais de paiement des fournisseurs | 24,66 | 19,29 | 11,62 | 60,9 | 123,35 | |||
Solvabilité à long terme | ||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 1,39 | 3,13 | 3,04 | 51,01 | 31,37 | |||
Dette totale / Capital total | 1,37 | 3,04 | 2,95 | 33,78 | 23,88 | |||
Dette à long terme / Capitaux propres | 1,22 | 2,7 | 2,46 | 34,26 | 30,68 | |||
Dette à long terme / Capital total | 1,21 | 2,62 | 2,39 | 22,68 | 23,36 | |||
Dette totale / Total de l'actif | 25,88 | 47,4 | 48,46 | 59,3 | 57,63 | |||
EBIT / Charges d'intérêt | 131,15 | 59,38 | 112,78 | 13,75 | 8,89 | |||
EBITDA / Charges d'intérêt | 139,55 | 70,88 | 133,95 | 16,76 | 11,67 | |||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 138,04 | 67,87 | 129,23 | 16,44 | 11,01 | |||
Dette totale / EBITDA | 0,06 | 0,13 | 0,1 | 1,31 | 1,06 | |||
Dette nette / EBITDA | -1,12 | -0,44 | -0,1 | 1,11 | 0,59 | |||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,06 | 0,13 | 0,1 | 1,34 | 1,13 | |||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -1,13 | -0,46 | -0,11 | 1,13 | 0,62 | |||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 104,77 | 9,92 | 26,55 | 14,22 | 2,01 | |||
Résultat brut, Croissance 1 an | 77,01 | 0,12 | 28,7 | 15,44 | -0,57 | |||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 91,33 | -11,34 | 30,63 | 14,08 | -2,92 | |||
EBITA, 1 an Croissance en % | 92,25 | -11,98 | 30,73 | 14,16 | -3,22 | |||
EBIT, 1 an Croissance % | 99,05 | -20,15 | 31,3 | 10,93 | -9,29 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 95,98 | -22,35 | 28,38 | -37,35 | 19,63 | |||
Résultat net, Croissance 1 an | 96,88 | -24,1 | 27,37 | -39,29 | 19,17 | |||
Résultat net normalisé sur 1 an | 100,44 | -34,28 | 31,35 | 23,64 | -12,12 | |||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 69,39 | -29,9 | 26,12 | -41,36 | 13,04 | |||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 347,9 | 17,62 | 3,17 | 70,44 | -42,87 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 251,09 | 83,67 | 14,45 | 15,74 | 29,87 | |||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 610,17 | 28,23 | 3,62 | 19,23 | 23,96 | |||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 487,5 | -31,22 | -60,73 | -496,18 | -3,36 | |||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 884,53 | -2,04 | -1,86 | -11,32 | 27,16 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 104,12 | -24,65 | 101,09 | -6,88 | 93,64 | |||
CAPEX, Croissance 1 an | 851,53 | 250,68 | 7,92 | -38,59 | 192,87 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -25,61 | -17,88 | 414,19 | -58,49 | 166,37 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -25,25 | -16,63 | 401,57 | -56,09 | 157,33 | |||
Dividende par action, 1 an de croissance | 77,25 | -0,99 | 40,17 | -11,18 | -31,03 | |||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 38,25 | 50,03 | 17,94 | 20,23 | 7,94 | |||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 32,42 | 33,13 | 13,61 | 22,91 | 7,13 | |||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 40,61 | 30,51 | 7,39 | 22,65 | 5,24 | |||
EBITA, 2 ans CAGR % | 41,16 | 30,35 | 7,04 | 22,74 | 5,11 | |||
EBIT, 2 ans CAGR % | 44,02 | 26,35 | 2,14 | 21,34 | 0,31 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 41,02 | 23,36 | -0,16 | -10,32 | -13,43 | |||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 44,64 | 22,24 | -1,68 | -12,07 | -14,95 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 50,53 | 15,32 | -7,38 | 30,53 | 4,09 | |||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 34,17 | 8,97 | -5,97 | -14 | -18,55 | |||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 212,65 | 129,53 | 10,16 | 32,61 | -1,32 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 44,02 | 153,94 | 44,99 | 15,09 | 22,6 | |||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 157,46 | 201,77 | 15,27 | 11,15 | 21,57 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 92,02 | 101,02 | -48,03 | 24,73 | 95,67 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 163,69 | 210,56 | -1,95 | -6,71 | 6,19 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 55,53 | 24,02 | 20,71 | 34,19 | 34,28 | |||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 224,82 | 477,65 | 94,54 | -18,59 | 34,11 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 7,84 | -21,62 | 106,33 | 46,02 | 11,1 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 7,81 | -20,84 | 105,33 | 48,33 | 13,12 | |||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 66,29 | 32,48 | 25,51 | 11,58 | -21,75 | |||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 30,62 | 28,08 | 41,75 | 16,69 | 13,82 | |||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 31,29 | 20,63 | 30,63 | 14,58 | 14,53 | |||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 38,14 | 20,67 | 30,37 | 9,84 | 13,45 | |||
EBITA, 3 ans CAGR % | 38,8 | 20,69 | 30,29 | 9,62 | 13,39 | |||
EBIT, 3 ans CAGR % | 42,2 | 18,41 | 27,77 | 5,28 | 10,12 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 39,69 | 15,59 | 25,01 | -14,52 | -1,28 | |||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 41,02 | 16,67 | 23,93 | -16,28 | -2,69 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 44,91 | 13,24 | 20,19 | 3,5 | 14,98 | |||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 34,13 | 8,06 | 14,41 | -19,66 | -5,67 | |||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 131,64 | 125,7 | 75,82 | 27,41 | 0,15 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 58,52 | 56,18 | 94,7 | 34,5 | 19,82 | |||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 83,64 | 104,08 | 111,32 | 16,58 | 15,27 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 72,43 | 36,37 | 16,64 | 2,29 | 14,56 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 98,99 | 89,56 | 111,53 | -5,18 | 3,44 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 39,62 | 22,15 | 43,81 | 10,71 | 51,64 | |||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 15,37 | 233,22 | 230,23 | 32,46 | 24,74 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | -1,38 | 46,06 | 20,88 | 85,09 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | -0,9 | 45,83 | 22,78 | 85,78 | |||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 52,48 | 39,9 | 34,99 | 11,84 | -5,1 | |||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | - | 25,4 | 24,88 | 27,12 | |||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | - | 23,3 | 20,81 | 20,9 | |||
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | - | 24,96 | 21,3 | 19,84 | |||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | - | 25,16 | 21,35 | 19,74 | |||
EBIT, 5 ans CAGR % | - | - | 24,63 | 19,39 | 16,17 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | - | 22,13 | 4,43 | 7,92 | |||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | - | 22,08 | 4,19 | 6,6 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | - | 20,55 | 19,62 | 14,88 | |||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | 16,36 | -1,37 | -0,06 | |||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | 72,07 | 82,45 | 39,55 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | - | 52,96 | 38,23 | 61,81 | |||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | - | 52,43 | 60,05 | 69,39 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | - | 6,73 | 31,59 | 43,46 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | - | 49,93 | 42,75 | 60,57 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | - | 31,73 | 26,83 | 39,92 | |||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | - | 42,19 | 89,63 | 130,29 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 15,08 | 30,91 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | - | - | 16,15 | 31,74 | |||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | - | - | 37,53 | 27,8 | 8,45 |
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