Flux de Trésorerie Pathos Communications PLC

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Données Financières Publiées: PATHOS COMMUNICATIONS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	3,73 M	7,08 M	11,41 M
Total Chiffre d'affaires	3,73 M	7,08 M	11,41 M
Coût des marchandises vendues, total	565 k	1,74 M	2,43 M
Résultat Brut	3,16 M	5,35 M	8,97 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,58 M	4,96 M	9,26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,58 M	4,96 M	9,26 M
Résultat d'Exploitation	1,59 M	390 k	-292 k
Intérêts payés, total	-185	-493	-166 k
Charges d'intérêt nettes	-185	-493	-166 k
EBT, hors éléments non courants	1,59 M	390 k	-458 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-14,61 k
EBT, elements non courants inclus	1,59 M	390 k	-473 k
Charge d'impôt	64,75 k	139 k	44,16 k
Résultat des activités poursuivies	1,52 M	251 k	-517 k
Résultat net part du groupe	1,52 M	251 k	-517 k
Résultat net	1,52 M	251 k	-517 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,52 M	251 k	-517 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,52 M	251 k	-517 k
Éléments par action
Ratio de distribution	-	488,12	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-284 k
EBITA	1,59 M	390 k	-292 k
EBIT	1,59 M	390 k	-292 k
Taux d’imposition effectif (%)	4,08	35,59	-9,34
Résultat net normalisé	991 k	244 k	-286 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	162 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	573 k	1,45 M	2 M
Dépenses générales et administratives	1,58 M	4,96 M	9,26 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,56 M	929 k	219 k
Total des liquidités et VMP	1,56 M	929 k	219 k
Créances clients, total	394 k	98,36 k	220 k
Autres créances	-	17,05 k	72,7 k
Total des créances	394 k	115 k	293 k
Dépenses payées d'avance	-	-	112 k
Total de l'actif circulant	1,96 M	1,04 M	623 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	2,77 M
Amortissements cumulés	-	-	-495 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	2,27 M
Investissements à long terme	30,24 k	31,85 k	16,7 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	197 k
Total des actifs	1,99 M	1,08 M	3,11 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	14,73 k	121 k
Charges à payer, total	32,67 k	19,98 k	152 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	447 k
Impôts sur le revenu à payer	63,75 k	192 k	184 k
Autres passifs à court terme	5,59 k	-	-
Total du passif circulant	102 k	227 k	904 k
Contrats de location à long terme	-	-	1,91 M
Autres passifs non courants	1	-	-
Total du passif	102 k	227 k	2,81 M
Actions ordinaires, total	2	2	2
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,86 M	881 k	364 k
Résultat global et autres	28,71 k	-32,08 k	-64,7 k
Total des fonds propres ordinaires	1,88 M	849 k	299 k
Total des capitaux propres	1,88 M	849 k	299 k
Total du passif et des capitaux propres	1,99 M	1,08 M	3,11 M
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	1,88 M	849 k	102 k
Total de la dette	0	0	2,35 M
Dette nette	-1,56 M	-929 k	2,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3
Machines, total	-	-	30,82 k
Employés à temps plein	-	-	61
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	222 k	665 k	2,45 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Résultat net	1,52 M	251 k	-517 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	495 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	495 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	98,59 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	15,15 k
Autres activités d'exploitation, total	37,33 k	68,16 k	119 k
Variation des créances	-379 k	279 k	-289 k
Variation des dettes fournisseurs	22,39 k	-3,55 k	245 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,2 M	594 k	166 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-30,82 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,6 k	-296 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-30,24 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-30,24 k	-1,6 k	-327 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-545 k
Total de la dette remboursée	-	-	-545 k
Dividendes ordinaires payés	-	-1,23 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-1,23 M	-
Autres activités de financement, total	-185	-493	-4,53 k
Flux de trésorerie de financement	-185	-1,23 M	-549 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	1,17 M	-633 k	-710 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	185	493	4,53 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	27,61 k	10,21 k	58,65 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	646 k	-78,72 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	646 k	25,12 k
Variation du fonds de roulement net	-	-404 k	59,22 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-545 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	15,93	-8,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	17,85	-10,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	18,37	-90,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	18,37	-90,07
Analyse des marges
Marge brute %	84,85	75,47	78,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,31	69,96	81,22
Marge d’EBITDA %	-	-	-2,49
Marge EBITA %	42,54	5,51	-2,56
Marge d'EBIT %	42,54	5,51	-2,56
Marge des activités poursuivies %	40,8	3,54	-4,53
Marge nette %	40,8	3,54	-4,53
Net Avail. Pour la marge commune %	40,8	3,54	-4,53
Marge nette normalisée %	26,59	3,44	-2,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	9,11	-0,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	9,12	0,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	4,63	5,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	28,76	71,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,17	4,6	0,69
Quick Ratio	19,17	4,6	0,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	11,78	2,62	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	12,69	5,11
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	10,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	786,44
Dette totale / Capital total	-	-	88,72
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	636,89
Dette à long terme / Capital total	-	-	71,85
Dette totale / Total de l'actif	5,14	21,09	90,38
EBIT / Charges d'intérêt	8,57 k	791,45	-1,76
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	1,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	1,03
Dette totale / EBITDA	-	-	11,61
Dette nette / EBITDA	-	-	10,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	13,69
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	12,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	90,05	60,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-	69,04	67,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-75,4	-174,88
EBIT, 1 an Croissance %	-	-75,4	-174,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-83,5	-306
Résultat net, Croissance 1 an	-	-83,5	-306
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-75,43	-217,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-75,05	123,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-45,83	189,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-54,94	-87,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-54,94	-64,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-50,54	-72,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-112,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-96,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	74,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	68,42
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-57,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-57,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	25,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-76,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,85