Ratios Financiers Patentus S.A.
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PAT
PLPTNTS00019
Services et équipements d'exploitation minière
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,640 PLN | -1,12% |
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-0,38% | -14,01% |
| 18/05 | Patentus S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026 | CI |
| 23/03 | Patentus S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -2,57 | 1,76 | 21,63 | 1,44 | 0,8 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -3,03 | 2,08 | 29,12 | 1,91 | 0,93 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -6,13 | 3,46 | 45,16 | 4,71 | 3,26 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -6,07 | 3,4 | 45,32 | 4,8 | 3,27 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | -11,24 | 11,75 | 32,71 | 20,9 | 12,94 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 16,75 | 10,47 | 4,87 | 16,13 | 11,5 | |||||
Marge d’EBITDA % | 7,93 | 14,79 | 32,61 | 12,67 | 10,26 | |||||
Marge EBITA % | -15,64 | 4,86 | 28,73 | 5,37 | 2,48 | |||||
Marge d'EBIT % | -15,64 | 4,86 | 28,73 | 5,37 | 2,48 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -16,96 | 4,39 | 25,5 | 7,9 | 5,21 | |||||
Marge nette % | -16,69 | 4,29 | 25,43 | 8 | 5,21 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -16,69 | 4,29 | 25,43 | 8 | 5,21 | |||||
Marge nette normalisée % | -11,16 | 2,36 | 18,03 | 6,65 | 1,4 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -13,98 | 10,74 | -6,74 | 7,76 | -18,97 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -12,35 | 11,45 | -6,43 | 8,06 | -18,79 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,26 | 0,58 | 1,2 | 0,43 | 0,52 | |||||
Rotation des actifs corporels | 0,46 | 1,04 | 3,36 | 1,3 | 1,1 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 3,55 | 14,01 | 4,66 | 2,08 | 23,93 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 1,36 | 1,97 | - | 1,77 | 2,19 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 3,71 | 3,81 | 2,49 | 5,29 | 4,1 | |||||
Quick Ratio | 0,85 | 1,32 | 1,42 | 2,92 | 2,23 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,24 | 0,59 | 0,63 | 1,62 | 0,69 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 102,72 | 26,05 | 78,41 | 175,95 | 15,25 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 268,03 | 185,47 | - | 206,44 | 166,6 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 41,73 | 24,53 | 59,97 | 117,31 | 34,93 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 329,02 | 186,99 | - | 265,08 | 146,92 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 15,77 | 14,22 | 6,08 | 3,8 | 4,47 | |||||
Dette totale / Capital total | 13,63 | 12,45 | 5,73 | 3,66 | 4,28 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 11,08 | 9,64 | 3,53 | 2,12 | 1,87 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 9,57 | 8,44 | 3,33 | 2,04 | 1,79 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 26,13 | 26,55 | 35,01 | 19,04 | 15,62 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -6,03 | 4,26 | 57,45 | 11,05 | 8,56 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 3,06 | 12,96 | 65,22 | 26,08 | 36,03 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -8,98 | 12,83 | 62,71 | -22,79 | -107,66 | |||||
Dette totale / EBITDA | 5,35 | 1,25 | 0,13 | 0,49 | 0,68 | |||||
Dette nette / EBITDA | 4,42 | 0,15 | -0,03 | -3,67 | -3,14 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -1,82 | 1,26 | 0,13 | -0,57 | -0,23 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -1,51 | 0,16 | -0,03 | 4,2 | 1,05 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -39,3 | 116,85 | 196,48 | -59,47 | 2,09 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -186,85 | -327,19 | 735,3 | -74 | -36,8 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -64,04 | 304,27 | 507,16 | -83,85 | -17,35 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 814,44 | -167,39 | 1,62 k | -92,43 | -52,88 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 814,44 | -167,39 | 1,62 k | -92,43 | -52,88 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -6,37 k | -156,13 | 1,62 k | -87,44 | -32,74 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -3 k | -155,69 | 1,66 k | -87,24 | -33,6 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 2,2 k | -145,77 | 2,12 k | -85,1 | -78,49 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -3,06 k | -154,53 | 1,66 k | -87,24 | -33,6 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -64,48 | 9,86 | 586,74 | -95,03 | -12,39 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 22,58 | 16,17 | - | 32,67 | -40,54 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 1,77 | -9,15 | -7,33 | 17,83 | 22,23 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -8,46 | 5,09 | 78,92 | -22,6 | -5,89 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -5,25 | 4,66 | 61,52 | -3,51 | -1,17 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -5,39 | 4,44 | 58,55 | -3,56 | -1,41 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -112,56 | -422,81 | 395,71 | -25,82 | -57,24 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -32,49 | -98,94 | 2,34 k | 664,87 | 78,71 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -261,87 | -266,65 | -290,08 | -68,08 | -349,65 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -224,4 | -301,05 | -265,18 | -67,57 | -337,95 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | - | - | - | -50 | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -49,42 | 14,73 | 153,56 | 9,62 | -35,68 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -62,03 | 40,32 | 333,06 | 47,07 | -59,46 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -66,31 | 20,56 | 414,07 | -2,22 | -63,47 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -44,79 | 148,25 | 243,69 | 14,16 | -81,11 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -44,79 | 148,25 | 243,69 | 14,16 | -81,11 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -33,58 | 493,16 | 210,89 | 47,08 | -70,93 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -34,04 | 301,99 | 212,99 | 49,8 | -70,9 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -38,49 | 224,57 | 222,25 | 82 | -82,1 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -33,35 | 302,01 | 209,72 | 49,79 | -70,9 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -59,64 | -37,54 | 304,3 | -41,9 | -79,14 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 3,17 | 19,33 | - | - | -11,18 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 3,84 | -3,85 | -8,25 | 4,5 | 20,01 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -9,12 | -1,92 | 37,12 | 17,68 | -14,66 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -3,41 | -0,42 | 27,29 | 26,53 | -2,35 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -3,2 | -0,6 | 28,68 | 23,66 | -2,49 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -54,12 | -36,33 | 300,03 | 91,76 | -43,68 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 93,88 | -91,54 | -49,1 | 1,27 k | 269,72 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -48,45 | 64,24 | 76,08 | -5,84 | -10,74 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -52,71 | 58,14 | 82,89 | -8,38 | -12,16 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -34,44 | -17,83 | 57,44 | 37,61 | 7,05 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -39,92 | -31,12 | 153,31 | 69,34 | 10,98 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -46,04 | -22,86 | 111,81 | 60,85 | -7,55 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -22,71 | -40,99 | 376,25 | -3,65 | -15 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -22,71 | -40,99 | 376,25 | -3,65 | -15 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -9,25 | -37,2 | 746,19 | 6,68 | 13,32 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -9,47 | -37,66 | 557,52 | 7,71 | 14,22 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -14,54 | -44,26 | 520,62 | 15,78 | -10,68 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -8,8 | -37,66 | 557,54 | 6,96 | 14,22 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -50,85 | -43,65 | 79,72 | -7,04 | -33,38 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 7,7 | 7,33 | - | 13,79 | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 2,63 | -0,69 | -5,02 | -0,27 | 10,1 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -8,26 | -4,61 | 19,84 | 13,32 | 9,23 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 2,59 | -0,79 | 15,36 | 17,11 | 16,52 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 2,66 | -0,72 | 16,14 | 16,89 | 14,66 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -7,54 | -12,09 | 26,19 | 128,12 | 16,28 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 17,43 | -65,85 | -44,08 | 25,6 | 593,92 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 4,23 | -23,78 | 71,21 | 13,08 | 30,32 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 5,01 | -23,4 | 60,84 | 19,35 | 25,94 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -6,01 | 6,93 | 12,62 | -7,79 | 10,06 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 20,69 | 7,97 | 32,34 | -6,92 | 21,61 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -3,44 | 6,69 | 32,94 | -13,93 | 4,34 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -10,76 | 9,73 | 40,4 | -22,89 | 30,97 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -10,76 | 9,73 | 40,4 | -22,89 | 30,97 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -17,05 | 14,11 | 48,51 | -11,74 | 119,71 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -17,18 | 13,94 | 48,69 | -11,48 | 88,94 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -9,17 | -5,9 | 45,32 | -10,1 | 50,36 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -16,83 | 14,86 | 48,73 | -11,48 | 88,94 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -13,41 | -20,72 | 14,19 | -33,42 | -24,22 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 2 | 4,3 | - | 9,42 | 1,44 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -0,11 | -0,44 | -1,87 | 1,35 | 4,29 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -0,83 | -1 | 7,74 | 3,75 | 4,63 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 4,05 | 4,51 | 11,84 | 8,42 | 8,5 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 4,03 | 4,47 | 12,37 | 8,39 | 8,29 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -22,29 | 0,63 | 66,11 | 20,1 | -8,62 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 32,4 | 8,71 | -15,95 | 49,42 | 19,04 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -12,48 | 18,78 | 28,55 | -17,41 | 42,34 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -15,51 | 16,5 | 31,1 | -17,59 | 38,15 |
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