Bilan Pasture Holdings Ltd.

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Equipement et technologie médicale avancés

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13/02	Pasture Holdings Ltd. publie ses résultats semestriels arrêtés au 31 décembre 2025	CI
06/02	Pasture Holdings prévoit une perte nette pour le semestre	RE

0830c5418e6cf.LLfDVjoGwaiRZ7cJHZKYpX-C3ubLgEea22JTPQcOXDI.b4Cvb1Z-ou6pJeBFdfP9zi3HiL6UyirOjiErUEpBHQF57rkUXE33n9lX7g

Données Financières Publiées: PASTURE HOLDINGS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,17 M	15,13 M	9,7 M	14,06 M	12,16 M
Total Chiffre d'affaires	13,17 M	15,13 M	9,7 M	14,06 M	12,16 M
Coût des marchandises vendues, total	9,85 M	10,71 M	7,98 M	10,61 M	8,77 M
Résultat Brut	3,32 M	4,42 M	1,73 M	3,45 M	3,39 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,49 M	1,67 M	3,16 M	2,98 M	2,89 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	149 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,49 M	1,67 M	3,31 M	2,98 M	2,89 M
Résultat d'Exploitation	1,83 M	2,75 M	-1,58 M	467 k	500 k
Intérêts payés, total	-29 k	-15 k	-15 k	-85 k	-91 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	-	1 k	23 k	81 k
Charges d'intérêt nettes	-28 k	-15 k	-14 k	-62 k	-10 k
Gains (pertes) de change	34 k	-13 k	22 k	-34 k	-56 k
Autres produits non opérationnels	54 k	105 k	49 k	312 k	140 k
EBT, hors éléments non courants	1,89 M	2,82 M	-1,53 M	683 k	574 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	35 k	267 k	-40 k	-4 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-117 k	-	-2 k	-	-1 k
Autres éléments non courants	85 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,86 M	2,86 M	-1,26 M	643 k	569 k
Charge d'impôt	301 k	410 k	35 k	84 k	28 k
Résultat des activités poursuivies	1,56 M	2,45 M	-1,3 M	559 k	541 k
Résultat net part du groupe	1,56 M	2,45 M	-1,3 M	559 k	541 k
Résultat net	1,56 M	2,45 M	-1,3 M	559 k	541 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,56 M	2,45 M	-1,3 M	559 k	541 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,56 M	2,45 M	-1,3 M	559 k	541 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,02	-0,01	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,02	-0,01	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	112 M	112 M	113 M	132 M	132 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,02	-0,01	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,02	-0,01	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	112 M	112 M	113 M	132 M	132 M
BPA de base normalisé	0,01	0,02	-0,01	0	0
BPA dilué normalisé	0,01	0,02	-0,01	0	0
Dividende par action	0,02	0,02	-	-	0
Ratio de distribution	80,33	61,22	-161,79	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,9 M	2,83 M	-1,46 M	520 k	623 k
EBITA	1,83 M	2,75 M	-1,58 M	467 k	500 k
EBIT	1,83 M	2,75 M	-1,58 M	467 k	500 k
Taux d’imposition effectif (%)	16,21	14,34	-2,77	13,06	4,92
Total des impôts courants	301 k	410 k	35 k	84 k	28 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,18 M	1,77 M	-955 k	427 k	359 k
Intérêts sur la dette à long terme	29 k	15 k	15 k	85 k	91 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	38 k	53 k	180 k	134 k	80 k
Dépenses générales et administratives	1,45 M	1,62 M	2,98 M	2,85 M	2,81 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,21 M	3,68 M	4,19 M	4,74 M	4,96 M
Total des liquidités et VMP	3,21 M	3,68 M	4,19 M	4,74 M	4,96 M
Créances clients, total	497 k	444 k	307 k	191 k	238 k
Autres créances	-	-	16 k	859 k	279 k
Total des créances	497 k	444 k	323 k	1,05 M	517 k
Stocks	1,66 M	1,21 M	2,05 M	3,87 M	2,36 M
Dépenses payées d'avance	32 k	22 k	41 k	47 k	22 k
Autres actifs à court terme, total	344 k	497 k	666 k	638 k	151 k
Total de l'actif circulant	5,74 M	5,84 M	7,27 M	10,34 M	8,01 M
Immobilisations corporelles brutes	1,94 M	2,31 M	597 k	2,05 M	2,13 M
Amortissements cumulés	-607 k	-587 k	-221 k	-411 k	-759 k
Immobilisations corporelles nettes	1,34 M	1,73 M	376 k	1,64 M	1,37 M
Investissements à long terme	-	-	-	532 k	554 k
Total des actifs	7,08 M	7,57 M	7,65 M	12,51 M	9,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,67 M	585 k	435 k	288 k	179 k
Charges à payer, total	-	-	-	421 k	315 k
Part à court terme de la dette à long terme	66 k	65 k	-	153 k	173 k
Part à court terme des contrats de location	62 k	111 k	95 k	249 k	248 k
Impôts sur le revenu à payer	307 k	416 k	-	85 k	82 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,42 M	1,8 M	3,23 M	5,26 M	2,69 M
Autres passifs à court terme	1,5 M	2,1 M	-	-	-
Total du passif circulant	5,03 M	5,08 M	3,76 M	6,46 M	3,69 M
Dette à long terme	728 k	686 k	-	520 k	368 k
Contrats de location à long terme	20 k	150 k	54 k	1,14 M	951 k
Total du passif	5,78 M	5,92 M	3,82 M	8,12 M	5,01 M
Actions ordinaires, total	200 k	200 k	3,67 M	3,67 M	3,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,1 M	1,46 M	157 k	716 k	1,26 M
Total des fonds propres ordinaires	1,3 M	1,66 M	3,83 M	4,39 M	4,93 M
Total des capitaux propres	1,3 M	1,66 M	3,83 M	4,39 M	4,93 M
Total du passif et des capitaux propres	7,08 M	7,57 M	7,65 M	12,51 M	9,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	112 M	112 M	132 M	132 M	132 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	112 M	112 M	132 M	132 M	132 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,03	0,03	0,04
Actif corporel net	1,3 M	1,66 M	3,83 M	4,39 M	4,93 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,03	0,03	0,04
Total de la dette	876 k	1,01 M	149 k	2,07 M	1,74 M
Dette nette	-2,33 M	-2,66 M	-4,04 M	-2,67 M	-3,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	5	5	5
Stocks de produits finis, total	1,77 M	1,25 M	2,05 M	3,87 M	2,36 M
Machines, total	349 k	665 k	541 k	344 k	422 k
Employés à temps plein	-	16	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	149 k	149 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,56 M	2,45 M	-1,3 M	559 k	541 k
Dépréciation et amortissement - CF	120 k	88 k	152 k	296 k	355 k
Amortissements et dépréciations, Total	120 k	88 k	152 k	296 k	355 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-35 k	-267 k	40 k	4 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	117 k	-	2 k	-	1 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	149 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-157 k	125 k	-416 k	177 k	59 k
Variation des créances	6,29 M	53 k	-12 k	-743 k	546 k
Variation des stocks	-393 k	456 k	-840 k	-1,84 M	1,5 M
Variation des dettes fournisseurs	-5,9 M	-1,09 M	-150 k	274 k	-215 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	517 k	242 k	1,24 M	2,06 M	-2,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,15 M	2,29 M	-1,44 M	817 k	722 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-48 k	-218 k	-61 k	-260 k	-90 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	35 k	1,52 M	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	-	1 k	23 k	81 k
Flux de trésorerie d'investissement	-47 k	-183 k	1,46 M	-237 k	-9 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	775 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	775 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-125 k	-131 k	-865 k	-274 k	-493 k
Total de la dette remboursée	-125 k	-131 k	-865 k	-274 k	-493 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	3,71 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-1,25 M	-1,5 M	-2,1 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,25 M	-1,5 M	-2,1 M	-	-
Autres activités de financement, total	-24 k	-11 k	-251 k	-687 k	-
Flux de trésorerie de financement	-1,4 M	-1,64 M	493 k	-186 k	-493 k
Variation nette de la trésorerie	706 k	466 k	518 k	394 k	220 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	24 k	11 k	13 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	486 k	300 k	465 k	-15 k	30 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,03 M	1,95 M	-3,05 M	136 k	284 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,05 M	1,96 M	-3,04 M	189 k	340 k
Variation du fonds de roulement net	-1,83 M	-372 k	2,14 M	139 k	237 k
Dette nette émise (remboursée)	-125 k	-131 k	-865 k	501 k	-493 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,78	23,44	-13,02	2,9	2,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	41,16	70,85	-29,82	5,6	4,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	81,81	165,54	-47,35	13,61	11,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	81,81	165,54	-47,35	13,61	11,62
Analyse des marges
Marge brute %	25,19	29,2	17,81	24,53	27,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,31	11,04	32,61	21,2	23,76
Marge d’EBITDA %	14,46	18,73	-15	3,7	5,12
Marge EBITA %	13,89	18,16	-16,33	3,32	4,11
Marge d'EBIT %	13,89	18,16	-16,33	3,32	4,11
Marge des activités poursuivies %	11,81	16,19	-13,38	3,97	4,45
Marge nette %	11,81	16,19	-13,38	3,97	4,45
Net Avail. Pour la marge commune %	11,81	16,19	-13,38	3,97	4,45
Marge nette normalisée %	8,96	11,67	-9,84	3,04	2,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	22,99	12,89	-31,45	0,97	2,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	23,13	12,95	-31,35	1,34	2,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,36	2,07	1,28	1,4	1,08
Rotation des actifs corporels	9,62	9,88	9,23	13,96	8,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,62	32,16	25,84	101,54	56,71
Rotation des stocks (stock moyen)	6,72	7,47	4,91	3,59	2,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,14	1,15	1,93	1,6	2,17
Quick Ratio	0,74	0,81	1,2	0,9	1,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,43	0,45	-0,38	0,13	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	100,95	11,35	14,12	3,6	6,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	54,29	48,86	74,41	102	129,63
Délais de paiement des fournisseurs	164,69	40,18	21,11	6,71	11,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-9,44	20,03	67,42	98,9	124,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	67,13	61,15	3,89	47,09	35,31
Dette totale / Capital total	40,16	37,95	3,75	32,02	26,09
Dette à long terme / Capitaux propres	57,32	50,51	1,41	37,93	26,77
Dette à long terme / Capital total	34,3	31,35	1,36	25,79	19,78
Dette totale / Total de l'actif	81,57	78,14	49,93	64,94	50,41
EBIT / Charges d'intérêt	63,07	183,2	-105,67	5,49	5,49
EBITDA / Charges d'intérêt	67,21	189,07	-95,53	8,98	9,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	65,55	174,53	-99,6	5,92	8,41
Dette totale / EBITDA	0,45	0,36	-0,1	2,71	2,04
Dette nette / EBITDA	-1,2	-0,94	2,82	-3,5	-3,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,46	0,39	-0,1	4,11	2,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,23	-1,02	2,71	-5,31	-4,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-20,77	14,89	-35,87	44,92	-13,5
Résultat brut, Croissance 1 an	0,91	33,18	-60,9	99,59	-1,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,36	48,84	-151,38	-134,44	19,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,87	50,25	-157,68	-129,46	7,07
EBIT, 1 an Croissance %	-2,87	50,25	-157,68	-129,46	7,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-24,39	57,46	-152,98	-143,07	-3,22
Résultat net, Croissance 1 an	-24,39	57,46	-152,98	-143,07	-3,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,84	49,55	-154,09	-144,7	-15,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-24,4	57,46	-152,41	-136,93	-3,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-92,68	-10,66	-30,86	122,09	24,61
Stocks, Croissance 1 an	30,97	-27,44	69,65	89,15	-38,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,85	29,36	-78,23	335,9	-16,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-42,59	6,95	0,98	63,64	-20,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-47,78	26,82	131,3	14,6	12,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-47,78	26,82	131,3	14,6	12,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,14	6,46	-162,85	-156,74	-11,63
CAPEX, Croissance 1 an	33,33	354,17	-72,02	326,23	-65,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-35,6	-256,5	-104,45	108,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-35,67	-255,28	-106,21	80,28
Dividende par action, 1 an de croissance	-98,9	-23,58	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-4,59	-14,16	-3,59	11,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	15,93	-27,83	-11,65	40,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	20,55	-12,55	-57,16	-35,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-	20,8	-6,91	-58,78	-43,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-	20,8	-6,91	-58,78	-43,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	9,11	-8,67	-52,23	-35,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	9,11	-8,67	-52,23	-35,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	19,3	-10,06	-50,83	-38,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	9,11	-9,15	-56,01	-40,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-74,42	-21,41	-34,41	66,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-2,51	10,95	79,14	7,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	10,95	-46,93	-2,58	90,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-21,64	3,92	28,55	14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-18,62	71,27	62,81	13,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-18,62	71,27	62,81	13,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	3,11	-18,2	-40,28	-29,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	146,08	12,73	9,21	21,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	0,4	-73,62	-69,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,06	-68,95	-66,55
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-90,82	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,42	2,21	-7,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-19,3	1,3	-8,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-9,28	-35,12	-39,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-5,58	-36,56	-43,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-5,58	-36,56	-43,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,24	-28,91	-39,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-14,24	-28,91	-39,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,35	-28,76	-41,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-14,55	-32,7	-42,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-64,37	-27,3	-18,77
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	17,26	32,54	25,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-35,53	7,08	-7,45
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-14,73	20,9	9,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	15,28	49,8	43,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	15,28	49,8	43,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-12,57	-27,59	-31,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	19,22	75,62	-25,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-64,48	-47,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-60,42	-44,2
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-54,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,05
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,62
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-20,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-23,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-23,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-23,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-23,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-21,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-25,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-48,84
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	20,11
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-76,01