Bilan Pasithea Therapeutics Corp.

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Recherche biotechnologique et médicale

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30/06	Pasithea Therapeutics publie des données intérimaires positives pour son étude de phase 1 sur le cancer avancé et annonce une extension du protocole	CI
30/06	Pasithea Therapeutics : les données intermédiaires de phase 1 pour le PAS-004 révèlent une activité clinique durable	MT

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Données Financières Publiées: PASITHEA THERAPEUTICS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	15,06 k	487 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	15,06 k	487 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	17,28 k	113 k	-	-	-
Résultat Brut	-2,21 k	373 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,51 M	12,52 M	7,88 M	7,05 M	8,71 M
Dépenses de R&D	-	2,67 M	8,1 M	7,2 M	7,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,51 M	15,19 M	15,98 M	14,25 M	16,69 M
Résultat d'Exploitation	-4,51 M	-14,82 M	-15,98 M	-14,25 M	-16,69 M
Intérêts payés, total	-508	-102	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	415 k	423 k	327 k
Charges d'intérêt nettes	-508	-102	415 k	423 k	327 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	23,2 k
Autres produits non opérationnels	2,33 M	1,85 M	56,24 k	-77,81 k	79,21 k
EBT, hors éléments non courants	-2,17 M	-12,96 M	-15,51 M	-13,9 M	-16,26 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-1,26 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-2,9 M
Règlements judiciaires	-	-1,02 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	44,72 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,17 M	-13,94 M	-15,51 M	-13,9 M	-20,43 M
Résultat des activités poursuivies	-2,17 M	-13,94 M	-15,51 M	-13,9 M	-20,43 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-454 k	-	-
Résultat net part du groupe	-2,17 M	-13,94 M	-15,96 M	-13,9 M	-20,43 M
Résultat net	-2,17 M	-13,94 M	-15,96 M	-13,9 M	-20,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,17 M	-13,94 M	-15,96 M	-13,9 M	-20,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,17 M	-13,94 M	-15,51 M	-13,9 M	-20,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,18	-11,04	-13,01	-12,69	-2,91
BPA de base - Activités poursuivies	-4,18	-11,04	-12,64	-12,69	-2,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	520 k	1,26 M	1,23 M	1,1 M	7,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,18	-11,04	-13,01	-12,69	-2,91
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,18	-11,04	-12,64	-12,69	-2,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	520 k	1,26 M	1,23 M	1,1 M	7,03 M
BPA de base normalisé	-2,61	-6,42	-7,9	-7,93	-1,45
BPA dilué normalisé	-2,61	-6,42	-7,9	-7,93	-1,45
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,51 M	-14,78 M	-15,33 M	-13,6 M	-16,03 M
EBITA	-4,51 M	-14,82 M	-15,35 M	-13,62 M	-16,06 M
EBIT	-4,51 M	-14,82 M	-15,98 M	-14,25 M	-16,69 M
EBITDAR	-	-14,54 M	-15,09 M	-13,44 M	-
Résultat net normalisé	-1,36 M	-8,1 M	-9,69 M	-8,69 M	-10,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	8,71 M
Dépense en recherche et de développement	-	2,67 M	8,1 M	7,2 M	7,98 M
Charges locatives nettes, total	-	244 k	243 k	156 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	122 k	158 k	9 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	289 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	750 k	282 k	398 k	498 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	471 k	553 k	72,27 k	118 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,22 M	835 k	592 k	774 k	298 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	52,97 M	33,15 M	16,33 M	6,92 M	55,16 M
Total des liquidités et VMP	52,97 M	33,15 M	16,33 M	6,92 M	55,16 M
Créances clients, total	-	302 k	-	-	-
Autres créances	-	-	40,5 k	-	-
Total des créances	-	302 k	40,5 k	-	-
Dépenses payées d'avance	334 k	628 k	216 k	303 k	811 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	101 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	105 k	143 k	388 k
Total de l'actif circulant	53,3 M	34,08 M	16,69 M	7,37 M	56,46 M
Immobilisations corporelles brutes	21,5 k	1,28 M	244 k	165 k	-
Amortissements cumulés	-1,38 k	-31,02 k	-23,49 k	-42,35 k	-
Immobilisations corporelles nettes	20,12 k	1,25 M	220 k	122 k	-
Goodwill	-	1,26 M	1,26 M	1,26 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	8,59 M	7,94 M	7,31 M	3,78 M
Total des actifs	53,32 M	45,18 M	26,12 M	16,06 M	60,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	447 k	1,61 M	2,55 M	1,12 M	1,13 M
Part à court terme des contrats de location	-	263 k	81,68 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	3,84 M
Total du passif circulant	447 k	1,88 M	2,63 M	1,12 M	4,97 M
Contrats de location à long terme	-	664 k	-	-	-
Autres passifs non courants	1,45 M	141 k	84,37 k	162 k	46,87 k
Total du passif	1,9 M	2,68 M	2,72 M	1,28 M	5,02 M
Actions ordinaires, total	17,68 k	17,99 k	104	139	2,31 k
Primes d'émissions d'actions	53,63 M	61,84 M	58,72 M	64,37 M	125 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,21 M	-19,36 M	-35,32 M	-49,58 M	-70,01 M
Résultat global et autres	-10,56 k	-661	-4,65 k	-7,17 k	18,77 k
Total des fonds propres ordinaires	51,42 M	42,5 M	23,4 M	14,78 M	55,22 M
Total des capitaux propres	51,42 M	42,5 M	23,4 M	14,78 M	55,22 M
Total du passif et des capitaux propres	53,32 M	45,18 M	26,12 M	16,06 M	60,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,14 M	1,31 M	1,04 M	2,71 M	24,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,15 M	1,3 M	1,04 M	1,39 M	23,09 M
Actif net par action	44,7	32,64	22,46	10,6	2,39
Actif corporel net	51,42 M	32,65 M	14,19 M	6,21 M	51,44 M
Actif corporel net par action	44,7	25,07	13,63	4,45	2,23
Total de la dette	0	927 k	81,68 k	0	0
Dette nette	-52,97 M	-32,22 M	-16,25 M	-6,92 M	-55,16 M
Dette relative aux contrats de location	-	1,95 M	1,95 M	1,25 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	407 k	162 k	162 k	-
Employés à temps plein	3	15	8	4	5
Salariés à temps partiel	2	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,17 M	-13,94 M	-15,96 M	-13,9 M	-20,43 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,38 k	31,52 k	18,29 k	18,86 k	32,42 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	854	630 k	630 k	630 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,38 k	32,37 k	648 k	649 k	663 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-65,05 k	-	103 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	4,16 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,22 M	835 k	592 k	774 k	297 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	423 k	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-611 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,33 M	-1,78 M	398 k	77,81 k	308 k
Variation des dettes fournisseurs	441 k	832 k	1,07 M	-1,43 M	11,23 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-329 k	-970 k	503 k	-86,89 k	-330 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,17 M	-14,56 M	-13,43 M	-13,92 M	-15,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21,5 k	-375 k	-34,3 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	110 k	-	11 k
Acquisitions en espèces	-	77,06 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,76 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	324 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-21,5 k	-2,06 M	399 k	-	11 k
Dette à court terme émise, total	-	-	392 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	392 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-392 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-392 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	57,24 M	-	-	349	63,97 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-3,73 M	-	-
Autres activités de financement, total	-1,31 M	-3,21 M	-	4,52 M	-448 k
Flux de trésorerie de financement	55,93 M	-3,21 M	-3,73 M	4,52 M	63,52 M
Ajustements des taux de change	-10,56 k	9,9 k	-3,99 k	-2,52 k	18,77 k
Variation nette de la trésorerie	52,72 M	-19,82 M	-16,76 M	-9,41 M	48,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	13,21 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,51 M	-9,96 M	-7,32 M	-9 M	-6,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,5 M	-9,96 M	-7,32 M	-9 M	-6,47 M
Variation du fonds de roulement net	-111 k	-571 k	-1,46 M	1,52 M	-3 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	0	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,52	-18,8	-28,02	-42,23	-27,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,91	-19,53	-30,04	-46,55	-29,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,41	-29,68	-47,07	-72,83	-58,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,41	-29,68	-47,07	-72,83	-58,36
Analyse des marges
Marge brute %	-14,69	76,74	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,91 k	2,57 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-29,92 k	-3,04 k	-	-	-
Marge EBITA %	-29,93 k	-3,04 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-29,93 k	-3,05 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-14,43 k	-2,86 k	-	-	-
Marge nette %	-14,43 k	-2,86 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-14,43 k	-2,86 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-9,02 k	-1,67 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,99 k	-2,05 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,99 k	-2,05 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0,76	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	119,17	18,15	6,34	6,58	11,35
Quick Ratio	118,42	17,81	6,22	6,18	11,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,1	-7,76	-5,1	-12,43	-3,06
Délais de paiement des fournisseurs	4,79 k	3,32 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,18	0,35	-	-
Dette totale / Capital total	-	2,13	0,35	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,56	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	1,53	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,56	5,94	10,41	7,98	8,33
EBIT / Charges d'intérêt	-8,87 k	-145 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,87 k	-143 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,91 k	-146 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,06	-0,01	-	-
Dette nette / EBITDA	11,75	2,22	1,08	0,51	3,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,06	-0,01	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,7	2,16	1,07	0,51	3,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	3,13 k	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-16,97 k	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	228,09	21,83	-11,28	17,87
EBITA, 1 an Croissance en %	7,23 k	228,69	21,93	-11,27	17,94
EBIT, 1 an Croissance %	7,23 k	228,71	26,93	-10,82	17,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,44 k	541,19	32,23	-10,34	46,91
Résultat net, Croissance 1 an	3,44 k	541,19	14,53	-12,89	46,91
Résultat net normalisé sur 1 an	3,44 k	496,46	44,44	-10,34	16,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	164,2	36,08	0,34	-77,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	6,13 k	-64,76	-44,51	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,4 k	-15,27	-42,19	-38,49	274,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,2 k	-36,51	-56,54	-56,26	728,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,2 k	-17,35	-44,94	-36,82	273,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	5,37 k	358,78	-1,94	3,71	9,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,64 k	-67,97	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	561,78	12,23	22,99	-28,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	561,92	12,23	22,99	-28,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	84,45	3,96	2,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-	1,45 k	84,54	4,01	2,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-	1,45 k	88,29	6,39	2,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	1,41 k	167,11	8,89	14,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	1,41 k	170,99	-0,11	13,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	1,35 k	167,11	13,8	2,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	73,96	16,85	-52,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	231	-55,78	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	1,25 k	-30,01	-40,37	51,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,06 k	-47,46	-56,4	90,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,23 k	-32,54	-41,02	53,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	1,48 k	105,66	0,84	6,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	26,3	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	120,5	17,49	-5,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	120,52	17,49	-5,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,52	8,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	529,69	44,57	8,46
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	538,19	46,77	9,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	531,85	85,64	20,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	537,96	85,64	13,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	531,85	85,64	14,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	44,8	-32,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	82,51	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	372,26	-32,96	10,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	288,88	-50,57	16,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	359,39	-34	9,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	513,88	63,7	3,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,51	-0,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,52	-0,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	204,39
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	206,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	219,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	219,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	205,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	199,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	192,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	196,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	204,58