Flux de Trésorerie Parkit Enterprise Inc.

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CA70137X4030

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:46:33 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,250 ^CAD	-2,94%		+3,00%	-1,79%

06/08	Parkit Enterprise Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
07/05	Parkit Enterprise Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: PARKIT ENTERPRISE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Revenus de location	5,78 M	11,07 M	23,13 M	29,76 M	31,13 M
Autres recettes, total	-289 k	199 k	795 k	-432 k	-7,37 M
Total Chiffre d'affaires	5,49 M	11,27 M	23,92 M	29,33 M	23,77 M
Dépenses immobilières	2,46 M	5,19 M	8,99 M	11,19 M	12,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,1 M	1,98 M	2,16 M	2,75 M	2,43 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,97 M	4,59 M	7,71 M	8,75 M	8,34 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	3,18 M	1,2 M	456 k	204 k	205 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	8,69 M	12,95 M	19,31 M	22,9 M	23,49 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-3,21 M	-1,68 M	4,61 M	6,43 M	276 k
Intérêts payés, total	-770 k	-2,18 M	-7,74 M	-9,41 M	-8,97 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	300 k	-	-	1,73 M
Charges d'intérêt nettes	-770 k	-1,88 M	-7,74 M	-9,41 M	-7,24 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-1,97 M	386 k	398 k
EBT, hors éléments non courants	-3,98 M	-3,56 M	-5,09 M	-2,59 M	-6,57 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	5,59 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	26,77 M
EBT, elements non courants inclus	-3,98 M	-3,56 M	-5,09 M	-2,59 M	25,78 M
Charge d'impôt	12,85 k	-80,32 k	-	219 k	263 k
Résultat des activités poursuivies	-3,99 M	-3,48 M	-5,09 M	-2,81 M	25,52 M
Résultat net part du groupe	-3,99 M	-3,48 M	-5,09 M	-2,81 M	25,52 M
Résultat net	-3,99 M	-3,48 M	-5,09 M	-2,81 M	25,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,99 M	-3,48 M	-5,09 M	-2,81 M	25,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,99 M	-3,48 M	-5,09 M	-2,81 M	25,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,28	-0,22	-0,33	-0,19	1,75
BPA de base - Activités poursuivies	-0,28	-0,22	-0,33	-0,19	1,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,37 M	15,82 M	15,45 M	15,01 M	14,56 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,3	-0,22	-0,33	-0,19	1,75
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,3	-0,22	-0,33	-0,19	1,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,37 M	15,82 M	15,45 M	15,01 M	14,56 M
BPA de base normalisé	-0,17	-0,14	-0,21	-0,11	-0,28
BPA dilué normalisé	-0,17	-0,14	-0,21	-0,11	-0,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,24 M	2,9 M	12,32 M	15,18 M	8,61 M
EBITA	-3,21 M	-1,68 M	4,61 M	6,43 M	276 k
EBIT	-3,21 M	-1,68 M	4,61 M	6,43 M	276 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,32	2,26	-	-8,47	1,02
Résultat net normalisé	-2,48 M	-2,22 M	-3,18 M	-1,62 M	-4,11 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	2,18 M	7,74 M	9,41 M	8,97 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,1 M	1,98 M	2,16 M	2,75 M	2,43 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,18 M	1,2 M	456 k	204 k	205 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,18 M	1,2 M	456 k	204 k	205 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	142 M	208 M	312 M	332 M	266 M
Amortissements cumulés	-1,97 M	-6,55 M	-14,26 M	-22,9 M	-22,79 M
Immobilisations corporelles nettes	140 M	201 M	298 M	309 M	243 M
Total des actifs immobiliers	140 M	201 M	298 M	309 M	243 M
Trésorerie et équivalents	21,8 M	19,47 M	10,56 M	5,48 M	5,38 M
Créances clients, total	107 k	588	28,84 k	2,37 k	-
Autres créances	710 k	924 k	605 k	1,54 M	1,37 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	45,72 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	177 k	4,3 M	2,44 M	1,79 M	1,71 M
Autres actifs à long terme, total	14,64 M	13,57 M	12,8 M	13,22 M	14,08 M
Total des actifs	178 M	240 M	325 M	331 M	312 M
Passifs
Dette à long terme	17,13 M	76,35 M	168 M	179 M	140 M
Comptes à payer, total	1,63 M	3,69 M	2,99 M	3,28 M	4,35 M
Charges à payer, total	56,33 k	73,63 k	54,44 k	809 k	297 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	238 k
Recettes non acquises, courantes	117 k	242 k	366 k	206 k	317 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	4,35 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	381 k	1,12 M	3,5 M	3,44 M	1,79 M
Total du passif	19,31 M	81,48 M	175 M	187 M	147 M
Actions ordinaires, total	169 M	173 M	168 M	165 M	158 M
Primes d'émissions d'actions	3,18 M	4,37 M	4,83 M	5,03 M	5,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,75 M	-19,12 M	-23,99 M	-25,98 M	1,65 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	158 M	158 M	149 M	144 M	164 M
Total des capitaux propres	158 M	158 M	149 M	144 M	164 M
Total du passif et des capitaux propres	178 M	240 M	325 M	331 M	312 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,76 M	15,59 M	15,19 M	14,79 M	14,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,63 M	15,6 M	15,19 M	14,87 M	14,22 M
Actif net par action	10,13	10,14	9,82	9,67	11,56
Actif corporel net	158 M	158 M	149 M	144 M	164 M
Actif corporel net par action	10,13	10,14	9,82	9,67	11,56
Total de la dette	17,13 M	76,35 M	168 M	179 M	140 M
Dette nette	-4,67 M	56,88 M	158 M	174 M	135 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	13,22 M	11,78 M	10,15 M	9,72 M	8,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	103 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,99 M	-3,48 M	-5,09 M	-2,81 M	25,52 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,97 M	4,59 M	7,71 M	8,75 M	8,34 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,97 M	4,59 M	7,71 M	8,75 M	8,34 M
Amortissement des charges différées, total	19,67 k	124 k	278 k	346 k	341 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-26,77 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-5,59 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	289 k	-199 k	-795 k	432 k	7,37 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,18 M	1,2 M	456 k	204 k	205 k
Variation des créances	-757 k	-348 k	-608 k	-1,6 M	-120 k
Variation des dettes fournisseurs	757 k	1,87 M	1,26 M	752 k	667 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-52,59 k	-4,16 M	2,53 M	653 k	-3,15 M
Autres activités opérationnelles	756 k	1,97 M	9,3 M	9,01 M	7,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,17 M	1,57 M	15,04 M	15,74 M	14,01 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-99,51 M	-41,29 M	-106 M	-19,61 M	-24,75 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	65,02 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-99,51 M	-41,29 M	-106 M	-19,61 M	40,28 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-172 k	1,64 M	2,42 M	-	-1,09 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-99,68 M	-39,65 M	-103 M	-19,61 M	39,19 M
Dette à long terme émise, total	-	46,99 M	101 M	10,9 M	27,07 M
Total de la dette émise	-	46,99 M	101 M	10,9 M	27,07 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,82 M	-783 k	-8,77 M	-1,08 M	-65,67 M
Total de la dette remboursée	-8,82 M	-783 k	-8,77 M	-1,08 M	-65,67 M
Émission d'actions ordinaires	125 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-8,02 M	-4,33 M	-2,77 M	-5,14 M
Autres activités de financement, total	-6,34 M	-2,4 M	-8,82 M	-8,37 M	-9,53 M
Flux de trésorerie de financement	110 M	35,78 M	79,31 M	-1,32 M	-53,27 M
Ajustements des taux de change	-3,32 k	-17,72 k	201 k	106 k	-17,49 k
Variation nette de la trésorerie	12,66 M	-2,33 M	-8,92 M	-5,08 M	-94,57 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	752 k	2,03 M	8,15 M	8,31 M	9,14 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	198 k	319	-	219 k	25,25 k
Dette nette émise / remboursée	-8,82 M	46,2 M	92,46 M	9,82 M	-38,6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,33 M	1,46 M	8,04 M	8,08 M	4,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,79 M	2,7 M	12,6 M	13,61 M	9,87 M
Variation du fonds de roulement net	-655 k	2,03 M	-1,55 M	-636 k	-1,15 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,68	-0,5	1,02	1,23	0,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,7	-0,51	1,04	1,26	0,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,15	-2,2	-3,31	-1,92	16,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,15	-2,2	-3,31	-1,92	16,56
Analyse des marges
Marge brute %	55,26	53,98	62,43	61,84	47,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,98	17,6	9,01	9,39	10,21
Marge d’EBITDA %	-22,56	25,77	51,51	51,76	36,24
Marge EBITA %	-58,39	-14,95	19,29	21,94	1,16
Marge d'EBIT %	-58,39	-14,95	19,29	21,94	1,16
Marge des activités poursuivies %	-72,66	-30,88	-21,29	-9,57	107,38
Marge nette %	-72,66	-30,88	-21,29	-9,57	107,38
Net Avail. Pour la marge commune %	-72,66	-30,88	-21,29	-9,57	107,38
Marge nette normalisée %	-45,26	-19,74	-13,3	-5,51	-17,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	60,7	12,99	33,61	27,54	19,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	69,11	23,96	52,67	46,4	41,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,08	0,09	0,07
Rotation des actifs corporels	0,06	0,07	0,1	0,1	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	205,6	1,57 k	1,91 k	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,61	6,17	4	2,05	1,63
Quick Ratio	12,51	5,09	3,29	1,63	1,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,2	0,39	4,42	3,66	2,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	1,77	0,23	0,19	-
Délais de paiement des fournisseurs	143,22	187,18	135,53	102,5	111,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,82	48,28	112,9	124,53	85,24
Dette totale / Capital total	9,76	32,56	53,03	55,46	46,02
Dette à long terme / Capitaux propres	10,82	48,28	112,9	124,53	85,24
Dette à long terme / Capital total	9,76	32,56	53,03	55,46	46,02
Dette totale / Total de l'actif	10,87	34	54,03	56,51	47,23
EBIT / Charges d'intérêt	-4,16	-0,77	0,6	0,68	0,03
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,61	1,33	1,59	1,61	0,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,61	1,33	1,59	1,61	0,96
Dette totale / EBITDA	-13,83	26,3	13,67	11,8	16,27
Dette nette / EBITDA	3,77	19,59	12,81	11,44	15,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-13,83	26,3	13,67	11,8	16,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,77	19,59	12,81	11,44	15,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,61 k	105,27	112,3	22,6	-18,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-857,44	100,52	145,54	21,44	-38,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-291,13	284,69	23,19	-43,27
EBITA, 1 an Croissance en %	78	-51,67	-433,26	39,43	-95,71
EBIT, 1 an Croissance %	78	-51,67	-433,26	39,43	-95,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-57,61	-12,76	46,35	-44,89	-1,01 k
Résultat net, Croissance 1 an	-57,61	-12,76	46,35	-44,89	-1,01 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-92,03	-26,7	49,87	-43,27	-1,04 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-57,74	-10,46	43,05	-49,19	153,95
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	286,8	43,62	48,03	3,53	-21,18
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-99,45	4,8 k	-91,77	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	194,44	34,9	35,43	1,89	-5,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	370,07	-0,11	-5,67	-3,6	14,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	370,07	-0,11	-5,67	-3,6	14,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-257,49	-27,7	860,22	4,64	-10,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-53,63	386,86	0,45	-43,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-25,39	336,42	8,01	-27,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	455,91	108,75	61,33	-0,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	289,72	121,89	72,68	-13,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	184,83	117,7	-16,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-3,28	15,05	115,56	-75,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-3,28	15,05	115,56	-75,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-39,19	12,99	-10,19	123,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-39,19	12,99	-10,19	123,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-75,83	4,81	-7,79	130,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-38,49	13,17	-14,75	13,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	135,69	45,81	23,8	-9,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,11	100,89	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	99,3	35,16	17,47	-2,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	116,69	-2,93	-4,64	4,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	116,69	-2,93	-4,64	4,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	6,71	163,48	216,98	-3,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	59,59	121,15	-24,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	86,61	117,12	-11,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	303,32	74,82	28,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	234,1	81,5	22,73
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	115,4	39,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	36,84	22,66	-41,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	36,84	22,66	-41,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,51	-11,06	94,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,51	-11,06	94,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-55,6	-14,58	99,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,51	-13,34	22,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	101,84	30,08	6,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-71,91	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	75,21	23,01	9,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	64,23	-3,15	1,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	64,23	-3,15	1,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	121,95	93,67	107,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,77	40,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	55,52	50,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	130,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	94,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-31,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-31,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-14,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	46,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	59,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-