Ratios Financiers Parkin Company

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PARKIN

AEE01370P249

Autoroutes et voies ferrées

Marché Fermé - Dubai FM 12:59:30 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,900 ^AED	-1,34%		-0,17%	+3,69%

09/09	Parkin Company : Morgan Stanley conserve son opinion neutre	ZM
01/09	Parkin Company : EFG-Hermes Brokerage relève son opinion	ZM

5808f.BK1MxQm74QUAVzQVtJQZImgsuSjfGngYn0eT4hlMNd4.SZojimP8qGBwZ2MhgeVAEz5b5mmvagJ7yg_do2o6XJgx5wCOb4iONFUedQ

Données Financières Publiées: PARKIN COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AED)	2022 (AED)	2023 (AED)	2024 (AED)	2025 (AED)
Chiffre d'affaires	591 M	686 M	779 M	916 M	1,31 Md
Autres recettes, total	293 k	717 k	570 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	591 M	687 M	780 M	916 M	1,31 Md
Coût des marchandises vendues, total	168 M	170 M	167 M	123 M	159 M
Résultat Brut	423 M	517 M	613 M	793 M	1,15 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	139 M	147 M	163 M	170 M	298 M
Provision pour créances douteuses	9,32 M	-2,49 M	9,81 M	12,31 M	15,56 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	20,4 M	20,62 M	19,38 M	47,9 M	51,52 M
Autres dépenses de fonctionnement	34,03 M	36,09 M	26,06 M	41,27 M	54,15 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	203 M	201 M	218 M	272 M	420 M
Résultat d'Exploitation	220 M	316 M	395 M	521 M	730 M
Intérêts payés, total	-392 k	-320 k	-900 k	-63,27 M	-58,71 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	8,28 M	15,61 M
Charges d'intérêt nettes	-392 k	-320 k	-900 k	-55 M	-43,11 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-726 k	-550 k
EBT, hors éléments non courants	220 M	316 M	394 M	465 M	686 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	14 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	1,03 M
EBT, elements non courants inclus	220 M	316 M	394 M	465 M	687 M
Charge d'impôt	-	-	-	41,87 M	61,93 M
Résultat des activités poursuivies	220 M	316 M	394 M	423 M	626 M
Résultat net part du groupe	220 M	316 M	394 M	423 M	626 M
Résultat net	220 M	316 M	394 M	423 M	626 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	220 M	316 M	394 M	423 M	626 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	220 M	316 M	394 M	423 M	626 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,11	0,13	0,14	0,21
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,11	0,13	0,14	0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	3 Md	3 Md	3 Md	3 Md
Bénéfice net par action - dilué	-	0,11	0,13	0,14	0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,11	0,13	0,14	0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	3 Md	3 Md	3 Md	3 Md
BPA de base normalisé	-	0,07	0,08	0,1	0,14
BPA dilué normalisé	-	0,07	0,08	0,1	0,14
Dividende par action	-	-	-	0,16	0,22
Ratio de distribution	59,68	132,29	112,79	46,94	94,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	240 M	337 M	414 M	567 M	773 M
EBITA	222 M	318 M	397 M	557 M	765 M
EBIT	220 M	316 M	395 M	521 M	730 M
EBITDAR	251 M	348 M	428 M	581 M	809 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	9	9,01
Total des impôts courants	-	-	-	42,63 M	61,92 M
Résultat net normalisé	137 M	197 M	246 M	291 M	429 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	61,09 M	55,68 M
Intérêts sur la dette à long terme	392 k	320 k	900 k	62,62 M	57,57 M
Provisions de pension	6,19 M	6,32 M	4,97 M	907 k	1,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	5,52 M	13,84 M
Dépense de marketing	22,43 M	25 M	28,12 M	156 M	262 M
Dépenses générales et administratives	106 M	111 M	121 M	-	-
Charges locatives nettes, total	10,78 M	11,39 M	13,6 M	13,7 M	35,91 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,47 M	4,4 M	23,6 M	28,9 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	9,92 M	9,2 M	-9,9 M	7,01 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	33,59 M	33,78 M	27,59 M	19,45 M	21 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AED)	2022 (AED)	2023 (AED)	2024 (AED)	2025 (AED)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	42,33 M	221 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	360 M	244 M
Total des liquidités et VMP	-	-	-	402 M	465 M
Créances clients, total	278 M	228 M	191 M	147 M	210 M
Autres créances	-	-	-	206 M	220 M
Total des créances	278 M	228 M	191 M	352 M	431 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	21,94 M	27,2 M
Total de l'actif circulant	278 M	228 M	191 M	777 M	923 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	170 M	213 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-132 M	-139 M
Immobilisations corporelles nettes	75 M	50,59 M	51,98 M	37,15 M	73,58 M
Autres immobilisations incorporelles, total	11,08 M	11,39 M	9,33 M	1,4 Md	1,35 Md
Total des actifs	364 M	290 M	252 M	2,21 Md	2,35 Md
Passifs
Comptes à payer, total	64,5 M	90,04 M	96,63 M	102 M	126 M
Charges à payer, total	-	-	-	2,4 M	-
Part à court terme des contrats de location	5,03 M	3,74 M	5,54 M	7,31 M	18,94 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	42,63 M	61,92 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	52,97 M	55,2 M	61,46 M	63,35 M	91,6 M
Autres passifs à court terme	1,85 M	2,85 M	-	369 M	397 M
Total du passif circulant	124 M	152 M	164 M	587 M	696 M
Dette à long terme	-	-	-	1,1 Md	1,1 Md
Contrats de location à long terme	17,32 M	13,58 M	21,64 M	22,76 M	29,12 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	57,45 M	61,23 M	54,36 M	23,1 M	25,75 M
Total du passif	199 M	227 M	240 M	1,73 Md	1,85 Md
Actions ordinaires, total	165 M	63,02 M	12,61 M	60 M	60 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	422 M	455 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-2,03 M	-11,79 M
Total des fonds propres ordinaires	165 M	63,02 M	12,61 M	480 M	503 M
Total des capitaux propres	165 M	63,02 M	12,61 M	480 M	503 M
Total du passif et des capitaux propres	364 M	290 M	252 M	2,21 Md	2,35 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	3 Md	3 Md	3 Md	3 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	3 Md	3 Md	3 Md	3 Md
Actif net par action	-	0,02	0	0,16	0,17
Actif corporel net	154 M	51,63 M	3,28 M	-917 M	-852 M
Actif corporel net par action	-	0,02	0	-0,31	-0,28
Total de la dette	22,35 M	17,32 M	27,18 M	1,13 Md	1,15 Md
Dette nette	22,35 M	17,32 M	27,18 M	725 M	681 M
Dette relative aux contrats de location	86,28 M	91,12 M	109 M	110 M	287 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	155 M	155 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	23,21 M	30,52 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AED)	2022 (AED)	2023 (AED)	2024 (AED)	2025 (AED)
Résultat net	220 M	316 M	394 M	423 M	626 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,76 M	18,89 M	16,91 M	12,35 M	15,4 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,63 M	1,72 M	2,46 M	35,55 M	35,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	20,4 M	20,62 M	19,38 M	47,9 M	50,5 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	1,02 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-14 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	9,32 M	-2,49 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	9,81 M	12,31 M	15,56 M
Autres activités d'exploitation, total	4,61 M	4,1 M	-5,97 M	99,55 M	63,4 M
Variation des créances	-132 M	52,79 M	26,94 M	-41,69 M	-96,08 M
Variation des dettes fournisseurs	22,76 M	25,54 M	3,74 M	72,24 M	22,8 M
Variation des revenus collectés avant livraison	3,28 M	2,23 M	6,26 M	1,89 M	28,25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	750 k	1 M	-	-69,61 M	22,62 M
Flux de trésorerie d'exploitation	148 M	419 M	454 M	546 M	734 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,93 M	-2,42 M	-4,42 M	-1,11 Md	-13,95 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	5,9 M	34 k	-	79 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-354 M	132 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,93 M	3,48 M	-4,39 M	-1,47 Md	118 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,1 Md	-
Total de la dette émise	-	-	-	1,1 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,96 M	-5,03 M	-4,45 M	-4,93 M	-11,33 M
Total de la dette remboursée	-4,96 M	-5,03 M	-4,45 M	-4,93 M	-11,33 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	121 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-2,03 M	-9,77 M
Dividendes ordinaires payés	-131 M	-418 M	-445 M	-199 M	-593 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-131 M	-418 M	-445 M	-199 M	-593 M
Autres activités de financement, total	-392 k	-320 k	-900 k	-50,66 M	-59,09 M
Flux de trésorerie de financement	-136 M	-423 M	-450 M	962 M	-673 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	42,33 M	178 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	392 k	320 k	900 k	50,66 M	59,09 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	42,63 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	295 M	308 M	-540 M	471 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	295 M	309 M	-500 M	508 M
Variation du fonds de roulement net	-	-79,07 M	-46,75 M	-238 M	-13,71 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,96 M	-5,03 M	-4,45 M	1,09 Md	-11,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AED)	2022 (AED)	2023 (AED)	2024 (AED)	2025 (AED)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	60,41	91,11	26,45	20
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	147,56	411,01	39,53	28,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	276,9	1,04 k	171,95	127,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	276,9	1,04 k	171,95	127,29
Analyse des marges
Marge brute %	71,52	75,31	78,61	86,56	87,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,52	21,43	20,88	18,58	22,8
Marge d’EBITDA %	40,67	48,99	53,13	61,96	59,06
Marge EBITA %	37,49	46,24	50,96	60,78	58,48
Marge d'EBIT %	37,22	45,99	50,64	56,9	55,8
Marge des activités poursuivies %	37,15	45,94	50,53	46,24	47,81
Marge nette %	37,15	45,94	50,53	46,24	47,81
Net Avail. Pour la marge commune %	37,15	45,94	50,53	46,24	47,81
Marge nette normalisée %	23,22	28,71	31,58	31,76	32,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	42,87	39,49	-58,93	35,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	42,9	39,56	-54,61	38,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,1	2,88	0,74	0,57
Rotation des actifs corporels	-	10,94	15,21	20,55	23,63
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,71	3,72	5,67	7,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,24	1,5	1,17	1,32	1,33
Quick Ratio	2,24	1,5	1,17	1,29	1,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,19	2,76	2,78	0,93	1,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	134,48	98,02	64,52	49,78
Délais de paiement des fournisseurs	-	166,26	204,18	289,75	261,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,55	27,48	215,59	234,98	227,99
Dette totale / Capital total	11,93	21,56	68,31	70,15	69,51
Dette à long terme / Capitaux propres	10,5	21,54	171,67	233,46	224,22
Dette à long terme / Capital total	9,25	16,9	54,4	69,69	68,36
Dette totale / Total de l'actif	54,7	78,24	95	78,28	78,62
EBIT / Charges d'intérêt	560,96	987,25	438,88	8,24	12,43
EBITDA / Charges d'intérêt	612,99	1,05 k	460,41	8,99	13,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	582,56	1,04 k	455,49	-8,58	13,06
Dette totale / EBITDA	0,09	0,05	0,07	1,98	1,47
Dette nette / EBITDA	0,09	0,05	0,07	1,28	0,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,1	0,05	0,07	-2,08	1,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,1	0,05	0,07	-1,34	0,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	16,26	13,54	17,51	42,86
Résultat brut, Croissance 1 an	-	22,42	18,51	29,41	45,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	40,05	23,13	38,86	36,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-	43,39	25,12	40,06	37,45
EBIT, 1 an Croissance %	-	43,67	25,03	31,93	40,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	43,78	24,87	7,46	47,7
Résultat net, Croissance 1 an	-	43,78	24,87	7,46	47,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-	43,78	24,87	18,08	47,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	24,87	7,48	47,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-18,1	-16,14	-16,9	43,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-32,54	2,73	-28,52	98,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-20,44	-12,92	776,27	6,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-66,44	-93,65	-28,05 k	-7,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-61,79	-79,99	3,71 k	4,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	182,86	8,31	20,22	34,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	-79,73	82,88	25,04 k	-98,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	4,58	-275,23	-187,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	4,7	-262,09	-201,49
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	36,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	14,89	15,46	29,56
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	20,45	23,79	37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	31,32	29,85	37,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	33,95	32,38	38,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	34,02	28,43	35,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	33,99	15,84	25,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	33,99	15,84	25,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	33,99	21,43	31,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	15,85	26,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,12	-19,77	9,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-16,75	-14,31	18,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-16,76	176,23	205,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-85,4	321,31	1,51 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,35	175,97	531,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	75,03	14,11	27,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,11	2,04 k	77,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	35,37	23,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	30,27	28,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,73	23,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,33	30,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,17	31,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,95	34,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	33,32	32,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,49	25,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	24,49	25,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,46	29,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	25,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,22	-2,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-20,87	13,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	82,43	100,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	81,28	154,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,77	99,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,43	20,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	353,38	79,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	16,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	19,87