Flux de Trésorerie Paradox Interactive AB London S.E.

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Données Financières Publiées: PARADOX INTERACTIVE AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,45 Md	1,97 Md	2,64 Md	2,2 Md	2,19 Md
Total Chiffre d'affaires	1,45 Md	1,97 Md	2,64 Md	2,2 Md	2,19 Md
Coût des marchandises vendues, total	645 M	863 M	1,38 Md	996 M	1,3 Md
Résultat Brut	803 M	1,11 Md	1,26 Md	1,21 Md	890 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	296 M	262 M	390 M	324 M	347 M
Autres dépenses de fonctionnement	-11,98 M	-13,35 M	-10,78 M	-18,08 M	-7,83 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	284 M	249 M	380 M	305 M	339 M
Résultat d'Exploitation	519 M	862 M	881 M	900 M	551 M
Intérêts payés, total	-4,07 M	-6,66 M	-10,64 M	-6,16 M	-2,07 M
Intérêts perçus et revenus des placements	545 k	3,95 M	22,49 M	37,79 M	23,29 M
Charges d'intérêt nettes	-3,53 M	-2,71 M	11,86 M	31,63 M	21,22 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	20,49 M	25,63 M	-37,29 M	29,53 M	-50,13 M
Autres produits non opérationnels	1 k	-	-1 k	4,31 M	182 k
EBT, hors éléments non courants	536 M	884 M	855 M	965 M	523 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	18,04 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	4,27 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-236 M	-	-185 M	-208 M	-355 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	304 M	884 M	688 M	757 M	167 M
Charge d'impôt	56,16 M	176 M	157 M	173 M	41,94 M
Résultat des activités poursuivies	248 M	709 M	531 M	585 M	125 M
Résultat net part du groupe	248 M	709 M	531 M	585 M	125 M
Résultat net	248 M	709 M	531 M	585 M	125 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	248 M	709 M	531 M	585 M	125 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	248 M	709 M	531 M	585 M	125 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,35	6,71	5,02	5,54	1,19
BPA de base - Activités poursuivies	2,35	6,71	5,02	5,54	1,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	106 M	106 M	106 M	106 M	106 M
Bénéfice net par action - dilué	2,34	6,7	4,99	5,53	1,18
BPA dilué - Activités poursuivies	2,34	6,7	4,99	5,53	1,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	106 M	106 M	106 M	106 M	106 M
BPA de base normalisé	3,17	5,23	5,06	5,71	3,09
BPA dilué normalisé	3,17	5,23	5,03	5,71	3,09
Dividende par action	1	2	3	3	5
Ratio de distribution	42,62	14,9	39,81	54,2	420,96
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	607 M	956 M	970 M	961 M	606 M
EBITA	601 M	949 M	963 M	955 M	602 M
EBIT	519 M	862 M	881 M	900 M	551 M
EBITDAR	616 M	969 M	986 M	973 M	619 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,48	19,87	22,85	22,8	25,05
Total des impôts courants	41,58 M	191 M	146 M	154 M	61,71 M
Total des impôts différés	14,58 M	-15,52 M	10,72 M	18,8 M	-19,77 M
Résultat net normalisé	335 M	553 M	534 M	603 M	327 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,55 M	3,16 M	2,62 M	1,88 M	1,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	193 M	170 M	291 M	224 M	236 M
Dépenses générales et administratives	103 M	91,62 M	99,22 M	99,65 M	111 M
Dépense en recherche et de développement	466 M	343 M	863 M	612 M	1,09 Md
Charges locatives nettes, total	8,96 M	13,3 M	16,13 M	12,24 M	13,04 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,57 M	4,58 M	11,02 M	6,97 M	1,88 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	7,38 M	8,72 M	5,11 M	5,28 M	11,16 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,05 M	2,73 M	1,79 M	11,92 M	8,36 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,05 M	2,73 M	1,79 M	11,92 M	8,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	600 M	748 M	1,1 Md	1,47 Md	1,38 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	197 M	-	-
Total des liquidités et VMP	600 M	748 M	1,3 Md	1,47 Md	1,38 Md
Créances clients, total	165 M	281 M	373 M	308 M	303 M
Autres créances	44,36 M	35,48 M	134 M	72,6 M	119 M
Total des créances	210 M	317 M	506 M	380 M	422 M
Dépenses payées d'avance	24,91 M	40,02 M	43,48 M	55,95 M	31,26 M
Autres actifs à court terme, total	1 k	-1 k	-	-	-1 k
Total de l'actif circulant	834 M	1,1 Md	1,84 Md	1,91 Md	1,83 Md
Immobilisations corporelles brutes	310 M	322 M	336 M	310 M	451 M
Amortissements cumulés	-123 M	-168 M	-211 M	-232 M	-271 M
Immobilisations corporelles nettes	187 M	154 M	126 M	78 M	180 M
Investissements à long terme	31,08 M	32,56 M	-	-	-
Goodwill	20,6 M	22,42 M	22,35 M	23,14 M	21,79 M
Autres immobilisations incorporelles, total	232 M	160 M	106 M	52,66 M	106 M
Charges différées à long terme	1,2 Md	1,65 Md	1,46 Md	1,45 Md	1,02 Md
Autres actifs à long terme, total	18,59 M	18,7 M	18,69 M	18,74 M	18,66 M
Total des actifs	2,52 Md	3,14 Md	3,58 Md	3,53 Md	3,17 Md
Passifs
Comptes à payer, total	97,02 M	52,49 M	52,48 M	45,84 M	41,16 M
Charges à payer, total	105 M	177 M	296 M	196 M	153 M
Part à court terme des contrats de location	34,54 M	35,62 M	32,58 M	30,88 M	27,83 M
Impôts sur le revenu à payer	6,28 M	66,53 M	95,43 M	852 k	782 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	292 M	262 M	249 M	145 M	145 M
Autres passifs à court terme	28,28 M	14,15 M	13,96 M	7,08 M	12,77 M
Total du passif circulant	563 M	607 M	740 M	425 M	380 M
Contrats de location à long terme	134 M	105 M	76 M	33,91 M	137 M
Passif d'impôt différé Non courant	164 M	137 M	144 M	163 M	154 M
Autres passifs non courants	423 k	-	0	-	1 k
Total du passif	861 M	849 M	960 M	623 M	671 M
Actions ordinaires, total	528 k	528 k	528 k	528 k	528 k
Primes d'émissions d'actions	27,99 M	29,54 M	29,75 M	29,75 M	29,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,63 Md	2,24 Md	2,57 Md	2,85 Md	2,45 Md
Résultat global et autres	4,4 M	25,18 M	22,68 M	32,19 M	15,18 M
Total des fonds propres ordinaires	1,66 Md	2,29 Md	2,62 Md	2,91 Md	2,5 Md
Total des capitaux propres	1,66 Md	2,29 Md	2,62 Md	2,91 Md	2,5 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,52 Md	3,14 Md	3,58 Md	3,53 Md	3,17 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	106 M	106 M	106 M	106 M	106 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	106 M	106 M	106 M	106 M	106 M
Actif net par action	15,73	21,7	24,81	27,55	23,65
Actif corporel net	1,41 Md	2,11 Md	2,49 Md	2,83 Md	2,37 Md
Actif corporel net par action	13,34	19,98	23,6	26,83	22,45
Total de la dette	169 M	140 M	109 M	64,79 M	165 M
Dette nette	-431 M	-607 M	-1,19 Md	-1,4 Md	-1,21 Md
Dette relative aux contrats de location	71,66 M	106 M	129 M	97,94 M	104 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	31,08 M	32,56 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	721	656	625	587	638

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	248 M	709 M	531 M	585 M	125 M
Dépréciation et amortissement - CF	41,89 M	43,25 M	44,7 M	43,65 M	40,9 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	81,61 M	87,04 M	82,34 M	55,13 M	50,76 M
Amortissements et dépréciations, Total	123 M	130 M	127 M	98,78 M	91,66 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	230 M	343 M	678 M	404 M	733 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	236 M	-	185 M	208 M	355 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-6,29 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-91,99 M	53,39 M	-36,66 M	-66,79 M	-41,13 M
Variation des créances	42,44 M	-141 M	-139 M	113 M	14,61 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-45,2 M	-9,8 M	106 M	-218 M	-42,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	737 M	1,08 Md	1,45 Md	1,12 Md	1,24 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,69 M	-2,12 M	-3,05 M	-1,16 M	-3,17 M
Acquisitions en espèces	-	-11,06 M	-	-	-97,31 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-748 M	-794 M	-703 M	-603 M	-652 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-17,33 M	-25 k	-142 M	200 M	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	1 k	1 k	-	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-767 M	-807 M	-848 M	-403 M	-753 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-33,99 M	-35,37 M	-37,72 M	-38,3 M	-39 M
Total de la dette remboursée	-33,99 M	-35,37 M	-37,72 M	-38,3 M	-39 M
Dividendes ordinaires payés	-106 M	-106 M	-211 M	-317 M	-528 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-106 M	-106 M	-211 M	-317 M	-528 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-140 M	-141 M	-249 M	-355 M	-567 M
Ajustements des taux de change	1,75 M	10,98 M	-4,08 M	6,2 M	-10,68 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-2 k	-
Variation nette de la trésorerie	-168 M	148 M	351 M	371 M	-94,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,07 M	6,66 M	10,64 M	6,16 M	2,07 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	150 M	127 M	184 M	248 M	91,43 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-139 M	135 M	587 M	270 M	462 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-136 M	140 M	594 M	274 M	463 M
Variation du fonds de roulement net	67,12 M	79,14 M	57,25 M	199 M	58,83 M
Dette nette émise (remboursée)	-33,99 M	-35,37 M	-37,72 M	-38,3 M	-39 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,87	19,01	16,38	15,82	10,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,32	25,26	21,32	19,72	12,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,63	35,85	21,6	21,14	4,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,63	35,85	21,6	21,14	4,64
Analyse des marges
Marge brute %	55,46	56,28	47,7	54,76	40,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,43	13,29	14,78	14,7	15,82
Marge d’EBITDA %	41,94	48,45	36,71	43,66	27,63
Marge EBITA %	41,49	48,08	36,45	43,39	27,48
Marge d'EBIT %	35,86	43,67	33,33	40,89	25,16
Marge des activités poursuivies %	17,12	35,92	20,08	26,56	5,72
Marge nette %	17,12	35,92	20,08	26,56	5,72
Net Avail. Pour la marge commune %	17,12	35,92	20,08	26,56	5,72
Marge nette normalisée %	23,14	28,02	20,23	27,41	14,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,6	6,87	22,22	12,28	21,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,42	7,08	22,47	12,45	21,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,57	0,7	0,79	0,62	0,65
Rotation des actifs corporels	7,01	11,57	18,92	21,63	16,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,81	8,84	8,08	6,47	7,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,48	1,82	2,49	4,48	4,81
Quick Ratio	1,44	1,75	2,44	4,35	4,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,31	1,79	1,96	2,64	3,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,75	41,3	45,17	56,55	50,86
Délais de paiement des fournisseurs	46,34	31,63	13,86	18,07	12,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,17	6,13	4,14	2,23	6,61
Dette totale / Capital total	9,23	5,77	3,98	2,18	6,2
Dette à long terme / Capitaux propres	8,09	4,57	2,9	1,17	5,5
Dette à long terme / Capital total	7,34	4,31	2,78	1,14	5,16
Dette totale / Total de l'actif	34,14	27,03	26,81	17,63	21,18
EBIT / Charges d'intérêt	127,46	129,4	82,8	145,97	266,16
EBITDA / Charges d'intérêt	157,78	148,96	94,75	161,99	310,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	157,37	148,65	94,46	161,8	308,87
Dette totale / EBITDA	0,26	0,14	0,11	0,06	0,26
Dette nette / EBITDA	-0,67	-0,61	-1,18	-1,41	-1,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,26	0,14	0,11	0,06	0,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,67	-0,61	-1,18	-1,41	-1,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-19,31	36,3	33,92	-16,7	-0,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-23,16	38,3	13,5	-4,35	-26,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-23,67	57,46	1,47	-0,92	-36,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,16	57,93	1,52	-0,82	-36,94
EBIT, 1 an Croissance %	-27,48	66	2,21	2,19	-38,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-49,49	186,04	-25,13	10,18	-78,54
Résultat net, Croissance 1 an	-49,49	186,04	-25,13	10,18	-78,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,66	65,02	-3,31	10,55	-45,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,57	186,32	-25,52	10,82	-78,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-19,67	70,32	32,45	-17,44	-1,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,12	-17,95	-18,3	-37,88	130,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,18	24,53	13,96	-1,33	-10,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,02	49,84	18,11	13,69	-16,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,17	37,96	14,31	11,04	-14,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-34,6	47,27	33,84	-22,61	10,06
CAPEX, Croissance 1 an	-63,48	25,09	43,94	-61,93	172,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-135	-197,52	333,21	-54,66	70,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-134,11	-202,39	325,06	-54,52	68,94
Dividende par action, 1 an de croissance	0	100	50	0	66,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,95	4,87	35,11	5,62	-8,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,09	3,09	25,29	4,19	-15,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,68	9,63	26,41	0,27	-20,99
EBITA, 2 ans CAGR %	8,71	10,16	26,62	0,34	-20,92
EBIT, 2 ans CAGR %	6,25	9,72	30,26	2,2	-20,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,62	20,19	46,34	-9,17	-51,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,62	20,19	46,34	-9,17	-51,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	8,52	13,7	26,32	4,47	-22,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,7	20,17	46,03	-9,15	-51,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-22,57	16,97	50,19	4,57	-9,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,42	-17,53	-18,13	-28,76	19,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,97	11,69	19,13	6,04	-5,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,42	33,55	33,03	15,88	-2,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,52	23,29	25,58	12,66	-2,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,6	-1,86	40,39	1,77	-7,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-77,28	-32,41	34,18	-25,98	1,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-26,03	-41,57	105,54	41,24	-11,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,36	-40,91	108,62	40,11	-12,35
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	41,42	73,21	22,47	29,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,68	15,23	13,78	14,99	3,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,03	10,6	6,45	14,51	-7,09
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,86	22,97	6,84	16,55	-14,11
EBITA, 3 ans CAGR %	6,75	23,12	7,2	16,72	-14,05
EBIT, 3 ans CAGR %	3,1	23,28	7,16	20,14	-13,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,21	23,74	2,65	33,13	-43,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,21	23,74	2,65	33,13	-43,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,24	24,79	7,72	21,67	-16,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,27	23,7	2,45	33,2	-43,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,24	0,7	21,92	23,04	2,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	170,01	-16,93	-17,79	-25,32	5,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,21	17,38	12,45	11,88	0,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,56	31,67	28,19	26,24	3,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,85	26,77	20,22	20,53	2,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,6	14,23	8,83	15,11	4,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,27	-59,88	-13,05	-11,83	14,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	18,22	-18,89	13,93	24,83	50,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,49	-18,56	14,07	26,2	49,13
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	25,99	44,22	44,22	35,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,23	19,38	18,56	11,29	4,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,13	15,04	10,77	7,99	-3,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,51	19,56	14,28	13,33	-5,3
EBITA, 5 ans CAGR %	12,52	19,61	14,29	13,45	-5,08
EBIT, 5 ans CAGR %	9,72	17,83	13,21	14,37	-5,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,6	21,75	8,44	9,34	-23,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,6	21,75	8,44	9,34	-23,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,05	19,85	11,91	16,23	-5,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,55	21,71	8,3	9,33	-23,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,26	28,31	19,94	2,23	8,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	68,02	70,05	67,53	-21,88	-4,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,06	32,05	24,5	12,71	4,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,59	32,25	32,75	25,11	14,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,45	30,75	25,14	20,93	10,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,68	20,03	20,35	9,07	1,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	26,84	45,5	1,83	-48,74	-7,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,47	-2,17	47,49	1,26	3,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,05	-1,6	47,82	1,18	2,98
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	14,87	24,57	24,57	37,97