Flux de Trésorerie Paradigm Biopharmaceuticals Limited

Actions

PAR

AU000000PAR5

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:26 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2450 ^AUD	-2,00%		+2,08%	-27,94%

15/09	Paradigm Biopharmaceuticals nomme son nouveau directeur médical	MT
11/09	Paradigm Biopharmaceuticals mobilise les derniers 2 millions de dollars de la tranche 4 de sa facilité de billets convertibles ; le titre chute de 13%	MT

a32.AqxrnaBgIq3hNSWY-XUnxCAvlEkRf-eptjKbJnzlDsc.Qcclx8ciTPuHYRSpjRlXjkF80z1TB7Hd9UDrdQirI49qny_W2iFn2a53dA

Données Financières Publiées: PARADIGM BIOPHARMACEUTICALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	79,22 k	46,76 k	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	79,22 k	46,76 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	144 k	18,83 k	8,99 k	20,59 k	12,13 k
Résultat Brut	-64,53 k	27,93 k	-8,99 k	-20,59 k	-12,13 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,85 M	7,39 M	6,77 M	5,58 M	7,26 M
Dépenses de R&D	39,01 M	52,68 M	58,33 M	17,74 M	53,92 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,87 M	60,07 M	65,1 M	23,32 M	61,18 M
Résultat d'Exploitation	-47,93 M	-60,04 M	-65,11 M	-23,34 M	-61,19 M
Intérêts payés, total	-28,63 k	-16,42 k	-14,37 k	-7,08 k	-2,46 M
Intérêts perçus et revenus des placements	51,74 k	1,4 M	407 k	357 k	419 k
Charges d'intérêt nettes	23,11 k	1,39 M	393 k	350 k	-2,04 M
Gains (pertes) de change	894 k	-389 k	-46,57 k	5,41 k	-923 k
Autres produits non opérationnels	7,76 M	7,04 M	6,11 M	6,75 M	7,83 M
EBT, hors éléments non courants	-39,25 M	-52 M	-58,65 M	-16,24 M	-56,33 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-5,53 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2,53 M	-
Autres éléments non courants	-	89,41 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-39,25 M	-51,91 M	-58,65 M	-18,77 M	-56,33 M
Résultat des activités poursuivies	-39,25 M	-51,91 M	-58,65 M	-18,77 M	-56,33 M
Résultat net part du groupe	-39,25 M	-51,91 M	-58,65 M	-18,77 M	-56,33 M
Résultat net	-39,25 M	-51,91 M	-58,65 M	-18,77 M	-56,33 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-39,25 M	-51,91 M	-58,65 M	-18,77 M	-56,33 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-39,25 M	-51,91 M	-58,65 M	-18,77 M	-56,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,18	-0,2	-0,06	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,18	-0,2	-0,06	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	233 M	282 M	293 M	315 M	370 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,21	-0,2	-0,06	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,21	-0,2	-0,06	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	233 M	282 M	293 M	315 M	370 M
BPA de base normalisé	-0,11	-0,12	-0,12	-0,03	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,12	-0,12	-0,03	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-47,9 M	-59,88 M	-64,97 M	-23,19 M	-61,04 M
EBITA	-47,93 M	-60,04 M	-65,11 M	-23,34 M	-61,19 M
EBIT	-47,93 M	-60,04 M	-65,11 M	-23,34 M	-61,19 M
EBITDAR	-	-59,81 M	-64,88 M	-23,11 M	-60,96 M
Résultat net normalisé	-24,53 M	-32,5 M	-36,66 M	-10,15 M	-35,2 M
Intérêts sur la dette à long terme	28,63 k	16,42 k	14,37 k	7,08 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	919 k	823 k	554 k	303 k	4,85 k
Dépenses générales et administratives	7,93 M	6,56 M	6,22 M	5,28 M	7,26 M
Dépense en recherche et de développement	39,01 M	52,68 M	58,33 M	17,74 M	53,92 M
Charges locatives nettes, total	-	71,42 k	86,79 k	76,6 k	81,33 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	19,57 k	34,35 k	35,45 k	426 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	51,85 k	52,45 k	41,15 k	-345 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,27 M	936 k	1,2 M	101 k	1,68 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,27 M	936 k	1,2 M	101 k	1,68 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,67 M	56,33 M	17,82 M	16,82 M	15,37 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	46,2 k	46,2 k	46,2 k	-	71,83 k
Total des liquidités et VMP	39,72 M	56,38 M	17,87 M	16,82 M	15,44 M
Créances clients, total	18,33 k	-	-	-	-
Autres créances	6,7 M	6,81 M	5,08 M	6,37 M	13,06 M
Total des créances	6,72 M	6,81 M	5,08 M	6,37 M	13,06 M
Dépenses payées d'avance	731 k	599 k	1,3 M	935 k	642 k
Total de l'actif circulant	47,17 M	63,79 M	24,25 M	24,13 M	29,15 M
Immobilisations corporelles brutes	1,18 M	1,03 M	1,03 M	1,03 M	1,5 M
Amortissements cumulés	-609 k	-690 k	-836 k	-996 k	-1 M
Immobilisations corporelles nettes	571 k	336 k	190 k	29,83 k	499 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2,95 M	2,95 M	2,95 M	415 k	906 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	50,69 M	67,07 M	27,39 M	24,57 M	30,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,09 M	12,16 M	2,82 M	2,73 M	17,15 M
Charges à payer, total	595 k	776 k	417 k	493 k	636 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	7 M
Part à court terme des contrats de location	148 k	105 k	122 k	5,48 k	148 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	1,65 M
Total du passif circulant	7,83 M	13,04 M	3,36 M	3,23 M	26,58 M
Contrats de location à long terme	469 k	237 k	117 k	-	362 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	113 k	-	154 k	140 k
Autres passifs non courants	76,36 k	-	107 k	-	-
Total du passif	8,38 M	13,39 M	3,58 M	3,39 M	27,08 M
Actions ordinaires, total	147 M	210 M	238 M	253 M	290 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-114 M	-164 M	-221 M	-236 M	-289 M
Résultat global et autres	9,13 M	7,36 M	6,42 M	3,9 M	2,03 M
Total des fonds propres ordinaires	42,31 M	53,68 M	23,81 M	21,18 M	3,47 M
Total des capitaux propres	42,31 M	53,68 M	23,81 M	21,18 M	3,47 M
Total du passif et des capitaux propres	50,69 M	67,07 M	27,39 M	24,57 M	30,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	234 M	282 M	350 M	397 M	599 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	233 M	282 M	350 M	389 M	585 M
Actif net par action	0,18	0,19	0,07	0,05	0,01
Actif corporel net	39,37 M	50,73 M	20,86 M	20,77 M	2,56 M
Actif corporel net par action	0,17	0,18	0,06	0,05	0
Total de la dette	617 k	342 k	239 k	5,48 k	7,51 M
Dette nette	-39,1 M	-56,04 M	-17,63 M	-16,81 M	-7,93 M
Dette relative aux contrats de location	-	571 k	694 k	613 k	651 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	192 k	192 k	192 k	192 k	53,61 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-39,25 M	-51,91 M	-58,65 M	-18,77 M	-56,33 M
Dépréciation et amortissement - CF	193 k	154 k	147 k	151 k	150 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	193 k	154 k	147 k	151 k	150 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	5,53 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	2,53 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,27 M	936 k	1,2 M	101 k	1,68 M
Autres activités d'exploitation, total	-858 k	300 k	46,57 k	-105 k	2,65 M
Variation des créances	1,79 M	364 k	1,29 M	-292 k	-6,72 M
Variation des dettes fournisseurs	2,1 M	5,07 M	-9,34 M	-86,3 k	14,42 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	545 k	-103 k	-631 k	476 k	450 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-32,21 M	-45,19 M	-65,94 M	-15,99 M	-43,69 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	10,63 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-491 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	46,2 k	-71,83 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	46,2 k	-552 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	25,42 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	25,42 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-2,25 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-135 k	-104 k	-102 k	-125 k	-132 k
Total de la dette remboursée	-135 k	-104 k	-102 k	-125 k	-2,38 M
Émission d'actions ordinaires	205 k	66,4 M	30,12 M	16 M	21,65 M
Autres activités de financement, total	-	-3,76 M	-1,84 M	-882 k	-999 k
Flux de trésorerie de financement	70,12 k	62,53 M	28,18 M	14,99 M	43,69 M
Ajustements des taux de change	775 k	-690 k	-745 k	-49,15 k	-901 k
Variation nette de la trésorerie	-31,36 M	16,66 M	-38,51 M	-1 M	-1,45 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	28,63 k	16,42 k	14,37 k	7,08 k	19,68 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-9,53 M	-7,4 M	-7,33 M	-6,3 M	-842 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-22,04 M	-31,15 M	-48,04 M	-14,29 M	-28,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-22,02 M	-31,14 M	-48,03 M	-14,29 M	-27,09 M
Variation du fonds de roulement net	-4,47 M	-5,3 M	8,68 M	-50,74 k	-9,81 M
Dette nette émise (remboursée)	-135 k	-104 k	-102 k	-125 k	23,04 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-44,22	-63,73	-86,16	-55,11	-138,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-49,13	-77,41	-104,26	-63,13	-237,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-65,1	-108,16	-151,39	-81,66	-456,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-65,1	-108,16	-151,39	-81,66	-456,96
Analyse des marges
Marge brute %	-81,45	59,74	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,17 k	15,8 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-60,46 k	-128 k	-	-	-
Marge EBITA %	-60,5 k	-128 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-60,5 k	-128 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-49,54 k	-111 k	-	-	-
Marge nette %	-49,54 k	-111 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-49,54 k	-111 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-30,96 k	-69,5 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-27,82 k	-66,61 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-27,8 k	-66,59 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,12	0,1	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,08	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,02	4,89	7,22	7,46	1,1
Quick Ratio	5,93	4,84	6,83	7,17	1,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,11	-3,46	-19,63	-4,95	-1,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	89,57	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	15,33 k	187 k	305 k	49,24 k	299 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,46	0,64	1,01	0,03	216,37
Dette totale / Capital total	1,44	0,63	1	0,03	68,39
Dette à long terme / Capitaux propres	1,11	0,44	0,49	-	10,42
Dette à long terme / Capital total	1,09	0,44	0,49	-	3,29
Dette totale / Total de l'actif	16,52	19,97	13,09	13,79	88,64
EBIT / Charges d'intérêt	-1,67 k	-3,66 k	-4,53 k	-3,3 k	-24,87
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,67 k	-3,65 k	-4,52 k	-3,27 k	-24,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,67 k	-3,65 k	-4,52 k	-3,27 k	-24,8
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,12
Dette nette / EBITDA	0,82	0,94	0,27	0,72	0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0	-0	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,82	0,94	0,27	0,72	0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	285,52	-40,98	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-17,89	-143,29	-52,26	129,09	-41,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,05	25,45	8,4	-64,3	163,22
EBITA, 1 an Croissance en %	11	25,26	8,37	-64,15	162,16
EBIT, 1 an Croissance %	11	25,26	8,37	-64,15	162,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	14,44	32,26	12,99	-68,04	200,1
Résultat net, Croissance 1 an	14,44	32,26	12,99	-68,04	200,1
Résultat net normalisé sur 1 an	14,44	32,48	12,8	-72,35	246,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	13,07	23,18	-3,77	-70,2	155
Créances clients, Croissance sur 1 an	-10,79	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25,28	-41,1	-43,62	-84,27	1,57 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-40,22	32,32	-59,16	-13,4	24,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-47,74	28,87	-58,88	-4,91	-87,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-45,94	26,86	-55,65	-14,54	-83,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,8	40,31	45,94	-75,75	173,16
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-19,46	41,32	54,08	-70,85	100,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-19,46	41,39	54,1	-70,85	89,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	50,85	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-40,38	-62,68	4,58	16,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	68,44	17,83	16,66	-37,8	-3,07
EBITA, 2 ans CAGR %	68,29	17,92	16,55	-37,67	-3,06
EBIT, 2 ans CAGR %	68,11	17,92	16,55	-37,67	-3,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	78,64	23,03	22,24	-39,87	-2,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	78,64	23,03	22,24	-39,87	-2,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	78,64	23,13	22,24	-44,12	-2,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	66,03	18,02	8,88	-46,41	-12,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-22,17	-33,66	-42,38	-70,22	62,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-32,84	-11,06	-26,49	-39,47	3,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-38,84	-17,93	-27,21	-36,02	-65,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-37,46	-17,19	-24,99	-37,18	-62,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	78,66	13,74	43,1	-40,51	-18,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	58,62	6,69	47,63	-32,3	-23,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	58,75	6,71	47,68	-32,3	-25,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-70,17	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-72,14	-	-51,46	-31,66	-13,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	74,9	52,51	14,63	-21,39	0,61
EBITA, 3 ans CAGR %	74,92	52,52	14,67	-21,32	0,61
EBIT, 3 ans CAGR %	74,89	52,41	14,67	-21,32	0,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,93	61,61	19,59	-21,8	2,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,93	61,61	19,59	-21,8	2,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	65,25	61,7	19,59	-25,49	2,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,57	50,3	10,26	-29,27	-9,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	187,52	-29,07	-37,16	-62,62	14,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16	-15,8	-31,39	-21,45	-23,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-20,99	-21,59	-34,82	-19,2	-63,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-20,05	-20,83	-32,75	-20,6	-59,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	71,68	64,83	23,59	-20,81	-1,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	93,61	52,63	20,63	-13,45	-2,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	93,56	52,74	20,66	-13,43	-4,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-46,59	-55,51	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-48,74	-59,87	-68,68	-	-31,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	62,06	57,25	48,65	6,56	7,19
EBITA, 5 ans CAGR %	61,96	57,28	48,7	6,64	7,22
EBIT, 5 ans CAGR %	61,96	57,25	48,69	6,6	7,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	55,8	53,01	30,28	8,82	10,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	55,8	53,01	30,28	8,82	10,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	55,8	53,06	46,48	5,71	10,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	30,7	30,64	12,84	-0,5	0,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	110,07	108,48	51,16	-49,88	-8,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,72	34,58	-20,36	-26,22	-18,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	62,4	66,59	-23,54	-27,71	-49,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,87	31,09	-22,07	-27,83	-46,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	48,43	49,68	59,62	9,65	4,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,21	52,79	73,71	10,28	0,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,19	52,78	73,71	10,33	-0,18