Flux de Trésorerie Paphos Stone C Estates Plc

Actions

STONE

CY0108670510

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture CYPRUS S.E. 25/02/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,140 ^EUR	-.--%		-.--%	-

29/04

Paphos Stone C Estates Plc publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025

fea8db3.pvWmlbmVgVEHtlH6SHw6ZS-MnG-P83XEGkzvJD2eT8c.7ZLC3orA42JLwResekxKFkzWzwn5hA2wfn2LbEntBJDVtN_h2qbqYzHYEA

Données Financières Publiées: PAPHOS STONE C ESTATES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,93 M	6,41 M	7,06 M	7,32 M	8,01 M
Total Chiffre d'affaires	3,93 M	6,41 M	7,06 M	7,32 M	8,01 M
Coût des marchandises vendues, total	1,43 M	2,9 M	3,58 M	3,81 M	3,44 M
Résultat Brut	2,5 M	3,51 M	3,48 M	3,51 M	4,57 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,49 M	2,41 M	2,46 M	2,67 M	2,82 M
Autres dépenses de fonctionnement	-170 k	-15,28 k	-17,28 k	-18,75 k	-18,34 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,32 M	2,39 M	2,44 M	2,65 M	2,8 M
Résultat d'Exploitation	1,18 M	1,11 M	1,04 M	858 k	1,77 M
Intérêts payés, total	-263 k	-320 k	-376 k	-527 k	-335 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-263 k	-320 k	-376 k	-527 k	-335 k
Autres produits non opérationnels	-9,34 k	-6,89 k	-6,65 k	-7,92 k	-8,13 k
EBT, hors éléments non courants	906 k	788 k	654 k	323 k	1,43 M
EBT, elements non courants inclus	906 k	788 k	654 k	323 k	1,43 M
Charge d'impôt	91,31 k	108 k	94,87 k	45,44 k	420 k
Résultat des activités poursuivies	814 k	679 k	559 k	278 k	1,01 M
Résultat net part du groupe	814 k	679 k	559 k	278 k	1,01 M
Résultat net	814 k	679 k	559 k	278 k	1,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	814 k	679 k	559 k	278 k	1,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	814 k	679 k	559 k	278 k	1,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,17	0,14	0,12	0,06	0,21
BPA de base - Activités poursuivies	0,17	0,14	0,12	0,06	0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,69 M	4,69 M	4,69 M	4,69 M	4,69 M
Bénéfice net par action - dilué	0,17	0,14	0,12	0,06	0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	0,17	0,14	0,12	0,06	0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,69 M	4,69 M	4,69 M	4,69 M	4,69 M
BPA de base normalisé	0,12	0,1	0,09	0,04	0,19
BPA dilué normalisé	0,12	0,1	0,09	0,04	0,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,5 M	1,44 M	1,29 M	1,11 M	2,02 M
EBITA	1,18 M	1,11 M	1,04 M	858 k	1,77 M
EBIT	1,18 M	1,11 M	1,04 M	858 k	1,77 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,08	13,76	14,5	14,07	29,46
Total des impôts courants	7,22 k	12,94 k	88,96 k	31,49 k	145 k
Total des impôts différés	83,77 k	95,07 k	5,67 k	13,73 k	275 k
Résultat net normalisé	566 k	492 k	409 k	202 k	892 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	197 k	230 k	276 k	271 k	608 k
Dépense de marketing	459 k	605 k	683 k	633 k	613 k
Dépenses générales et administratives	1,03 M	1,8 M	1,77 M	2,04 M	2,21 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	106 k	214 k	263 k	443 k	520 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,74 k	178 k	326 k	81,75 k	279 k
Total des liquidités et VMP	34,74 k	178 k	326 k	81,75 k	279 k
Créances clients, total	90,77 k	92,43 k	59,88 k	73,45 k	17,21 k
Autres créances	2,68 M	3,65 M	3,2 M	1,31 M	1,41 M
Total des créances	2,77 M	3,75 M	3,26 M	1,38 M	1,42 M
Stocks	2,14 M	2,16 M	2,18 M	2,17 M	2,15 M
Dépenses payées d'avance	-	-	13,57 k	11,64 k	-
Autres actifs à court terme, total	10,22 k	11,26 k	6,78 k	7,7 k	44,13 k
Total de l'actif circulant	4,95 M	6,1 M	5,78 M	3,65 M	3,9 M
Immobilisations corporelles brutes	24,82 M	24,84 M	24,78 M	24,86 M	27,77 M
Amortissements cumulés	-4,71 M	-4,99 M	-5,12 M	-5,3 M	-5,51 M
Immobilisations corporelles nettes	20,11 M	19,85 M	19,66 M	19,56 M	22,26 M
Actifs d'impôts différés à long terme	92,11 k	-	-	-	-
Total des actifs	25,15 M	25,95 M	25,44 M	23,2 M	26,15 M
Passifs
Comptes à payer, total	37,51 k	43,38 k	38,16 k	104 k	55,38 k
Charges à payer, total	693 k	802 k	938 k	881 k	3,93 M
Emprunts à court terme	3,14 M	3,14 M	2,58 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	792 k	2,4 M	2,26 M
Impôts sur le revenu à payer	417	417	417	13,24 k	57,77 k
Autres passifs à court terme	19,63 k	20,29 k	4,01 k	-	-
Total du passif circulant	3,89 M	4 M	4,35 M	3,4 M	6,3 M
Dette à long terme	10,78 M	10,78 M	9,98 M	9,2 M	8,39 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,87 M	1,82 M	1,81 M	1,81 M	2,08 M
Total du passif	16,53 M	16,6 M	16,14 M	14,41 M	16,76 M
Actions privilégiées rachetables	4,56 M	10 k	10 k	10 k	10 k
Actions privilégiées - Autres	-	4,55 M	4,55 M	4,55 M	4,55 M
Total des capitaux propres privilégiés	4,56 M	4,56 M	4,56 M	4,56 M	4,56 M
Actions ordinaires, total	8 M	8 M	8 M	8 M	8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,03 M	-5,24 M	-5,27 M	-5,74 M	-5,1 M
Résultat global et autres	2,09 M	2,03 M	2 M	1,97 M	1,93 M
Total des fonds propres ordinaires	4,06 M	4,79 M	4,73 M	4,24 M	4,83 M
Total des capitaux propres	8,62 M	9,35 M	9,29 M	8,8 M	9,39 M
Total du passif et des capitaux propres	25,15 M	25,95 M	25,44 M	23,2 M	26,15 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,68 M	4,68 M	4,68 M	4,68 M	4,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,68 M	4,68 M	4,68 M	4,68 M	4,68 M
Actif net par action	0,87	1,02	1,01	0,91	1,03
Actif corporel net	4,06 M	4,79 M	4,73 M	4,24 M	4,83 M
Actif corporel net par action	0,87	1,02	1,01	0,91	1,03
Total de la dette	13,91 M	13,91 M	13,35 M	11,6 M	10,64 M
Dette nette	13,88 M	13,73 M	13,03 M	11,52 M	10,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	2,13 M	2,14 M	2,14 M	2,15 M	2,13 M
Stocks - Autres	13,67 k	28,33 k	31,5 k	20,08 k	16,17 k
Terres possédées	5,2 M	5,2 M	5,2 M	5,2 M	5,2 M
Bâtiments, total	16,16 M	16,16 M	16,16 M	16,18 M	16,18 M
Machines, total	198 k	3,48 M	3,42 M	3,48 M	3,53 M
Employés à temps plein	234	262	286	227	264
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	93,62 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	814 k	679 k	559 k	278 k	1,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	318 k	329 k	248 k	249 k	246 k
Amortissements et dépréciations, Total	318 k	329 k	248 k	249 k	246 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	356 k	428 k	470 k	556 k	755 k
Variation des créances	-2,16 M	-993 k	394 k	1,86 M	-590 k
Variation des stocks	-1,98 k	-25,7 k	-11,51 k	10,42 k	16,65 k
Variation des dettes fournisseurs	-786 k	115 k	-520 k	-763 k	137 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,46 M	533 k	1,14 M	2,18 M	1,57 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-29,98 k	-68,08 k	-59,11 k	-146 k	-82,3 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-29,98 k	-68,08 k	-59,11 k	-146 k	-82,3 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-728 k	-811 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-728 k	-811 k
Autres activités de financement, total	-66,75 k	-320 k	-376 k	-527 k	-335 k
Flux de trésorerie de financement	-66,75 k	-320 k	-376 k	-1,25 M	-1,15 M
Variation nette de la trésorerie	-1,56 M	145 k	704 k	784 k	343 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	66,75 k	320 k	376 k	527 k	335 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,54 k	-	1,34 k	16,45 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,09 M	-132 k	1,19 M	2,21 M	4,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,93 M	67,6 k	1,42 M	2,54 M	4,26 M
Variation du fonds de roulement net	2,95 M	890 k	-585 k	-1,9 M	-2,99 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-728 k	-811 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,03	2,73	2,52	2,2	4,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,46	3,04	2,82	2,49	5,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,92	7,56	6	3,07	11,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,3	15,34	11,75	6,19	22,2
Analyse des marges
Marge brute %	63,58	54,71	49,23	47,98	57,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,94	37,58	34,78	36,52	35,2
Marge d’EBITDA %	38,07	22,51	18,21	15,12	25,17
Marge EBITA %	29,97	17,37	14,69	11,72	22,09
Marge d'EBIT %	29,97	17,37	14,69	11,72	22,09
Marge des activités poursuivies %	20,72	10,59	7,92	3,79	12,56
Marge nette %	20,72	10,59	7,92	3,79	12,56
Net Avail. Pour la marge commune %	20,72	10,59	7,92	3,79	12,56
Marge nette normalisée %	14,4	7,67	5,79	2,76	11,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-53,16	-2,06	16,81	30,26	50,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-48,98	1,05	20,14	34,76	53,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,25	0,27	0,3	0,32
Rotation des actifs corporels	0,19	0,32	0,36	0,37	0,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	23,36	70,01	92,7	109,74	176,67
Rotation des stocks (stock moyen)	0,67	1,35	1,65	1,75	1,59
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27	1,52	1,33	1,07	0,62
Quick Ratio	0,72	0,98	0,82	0,43	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,38	0,13	0,26	0,64	0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,63	5,21	3,94	3,33	2,07
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	544,94	270,4	220,99	208,76	228,97
Délais de paiement des fournisseurs	11,13	5,04	4,14	6,85	8,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	549,43	270,58	220,79	205,25	222,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	161,32	148,82	143,7	131,87	113,35
Dette totale / Capital total	61,73	59,81	58,97	56,87	53,13
Dette à long terme / Capitaux propres	124,94	115,28	107,43	104,61	89,32
Dette à long terme / Capital total	47,81	46,33	44,08	45,12	41,86
Dette totale / Total de l'actif	65,71	63,98	63,47	62,1	64,1
EBIT / Charges d'intérêt	4,48	3,48	2,76	1,63	5,29
EBITDA / Charges d'intérêt	5,69	4,51	3,41	2,1	6,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,57	4,3	3,26	1,82	5,78
Dette totale / EBITDA	9,3	9,64	10,39	10,48	5,28
Dette nette / EBITDA	9,27	9,51	10,14	10,41	5,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,49	10,12	10,89	12,08	5,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,46	9,99	10,62	11,99	5,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	294,56	63,13	10,08	3,64	9,46
Résultat brut, Croissance 1 an	11,81 k	40,38	-0,95	1,02	30,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-272,97	-3,56	-10,95	-13,93	82,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-198,95	-5,43	-6,9	-17,33	106,32
EBIT, 1 an Croissance %	-198,95	-5,43	-6,9	-17,33	106,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-169,42	-16,6	-17,65	-50,39	262,58
Résultat net, Croissance 1 an	-169,42	-16,6	-17,65	-50,39	262,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-167,37	-13,05	-16,93	-50,64	341,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-169,42	-16,6	-17,65	-50,39	262,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-63,08	1,83	-35,21	22,66	-76,57
Stocks, Croissance 1 an	0,09	1,2	0,53	-0,48	-0,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,41	-1,3	-0,95	-0,52	13,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,52	3,17	-1,97	-8,78	12,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,51	17,79	-1,14	-10,53	13,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,51	17,79	-1,14	-10,53	13,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,74	-136,5	113,76	91,65	-28,1
CAPEX, Croissance 1 an	-62,85	127,05	-13,18	147,23	-43,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	156,93	-93,67	-996,89	86,6	82,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	165,05	-103,51	2 k	78,88	67,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,63	153,7	34,01	6,81	6,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,74	1,19 k	17,92	0,03	14,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	52,47	29,16	-7,33	-12,45	25,23
EBITA, 2 ans CAGR %	155,56	-3,27	-6,17	-12,27	30,6
EBIT, 2 ans CAGR %	155,56	-3,27	-6,17	-12,27	30,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	497,05	-23,91	-17,12	-36,08	34,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	497,05	-23,91	-17,12	-36,08	34,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,7 k	-23,46	-15,01	-35,96	47,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	496,45	-23,91	-17,12	-36,08	34,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-40,72	-38,68	-18,78	-10,85	-46,39
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,13	0,65	0,87	0,03	-0,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,3	-1,36	-1,13	-0,74	6,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,8	5,32	0,56	-5,44	1,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,08	21,59	7,91	-5,95	0,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,08	21,59	7,91	-5,95	0,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,16	-30,13	-11,67	102,4	17,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-58,93	-8,16	40,4	46,51	18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,91	-59,67	-24,65	309,1	84,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,68	-69,5	-14,07	513,39	73,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,33	11,65	92,07	23	7,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,81	16,21	449,19	11,99	9,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,17	30,88	14,1	-9,58	11,77
EBITA, 3 ans CAGR %	2,45	83,48	-4,49	-10,05	16,67
EBIT, 3 ans CAGR %	2,45	83,48	-4,49	-10,05	16,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,24	209,79	-21,88	-30,15	14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,24	209,79	-21,88	-30,15	14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,57	1,33 k	-21,34	-29,09	21,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	209,58	-21,88	-30,15	14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,94	-29	-37,55	-6,81	-42,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	0,21	0,31	0,61	0,42	-0,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,32	-1,3	-1,22	-0,92	3,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,09	3,59	2,83	-2,65	0,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,66	2,72	13,49	1,38	0,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,66	2,72	13,49	1,38	0,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	48,69	-20,58	1,43	14,35	43,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-43,72	-27,38	-9,86	69,55	6,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-63,65	13,41	1,94	212,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-70,55	25,09	9,72	297,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	6,71	9,69	51,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	3,05	9,45	193,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-3,68	11,44	18,43
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-1,09	36,59	8,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-1,09	36,59	8,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,9	64,77	-3,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,9	64,77	-3,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-4,31	312,99	1,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	64,71	-3,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,27	-22,23	-41,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	0,47	0,2	0,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-1,24	-1,07	1,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	1,48	-0,12	2,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-3	-0,84	8,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-3	-0,84	8,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	20,73	15,46	7,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-18,88	-3,84	0,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,28	37,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,78	42,45