Flux de Trésorerie Pan Global Resources Inc.

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CA69806A1084

Sociétés minières intégrées

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30/07	Pan Global Resources annonce de nouveaux résultats d'échantillonnage en rainures sur la cible Providencia	CI
29/06	Pan Global Resources lance la phase 2 de forage sur le gisement de Canada Honda en Espagne	MT

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Données Financières Publiées: PAN GLOBAL RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,74 M	1,68 M	2,45 M	1,65 M	1,94 M
Coûts d'exploration / de forage, total	6,05 M	8,01 M	7,5 M	3,86 M	5,7 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,88 k	7 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,8 M	9,7 M	9,95 M	5,51 M	7,63 M
Résultat d'Exploitation	-8,8 M	-9,7 M	-9,95 M	-5,51 M	-7,63 M
Intérêts payés, total	-754	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	30,46 k	171 k	93 k	85 k	60 k
Charges d'intérêt nettes	29,71 k	171 k	93 k	85 k	60 k
Gains (pertes) de change	53,52 k	-67 k	-12 k	30 k	64 k
Autres produits non opérationnels	-341 k	-560 k	-909 k	-615 k	-860 k
EBT, hors éléments non courants	-9,06 M	-10,15 M	-10,78 M	-6,01 M	-8,37 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,06 M	-10,15 M	-10,78 M	-6,01 M	-8,37 M
Résultat des activités poursuivies	-9,06 M	-10,15 M	-10,78 M	-6,01 M	-8,37 M
Résultat net part du groupe	-9,06 M	-10,15 M	-10,78 M	-6,01 M	-8,37 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-9,06 M	-10,15 M	-10,78 M	-6,01 M	-8,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,06 M	-10,15 M	-10,78 M	-6,01 M	-8,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,06 M	-10,15 M	-10,78 M	-6,01 M	-8,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,05	-0,05	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,05	-0,05	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	180 M	209 M	220 M	257 M	310 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,05	-0,05	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,05	-0,05	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	180 M	209 M	220 M	257 M	310 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,79 M	-9,69 M	-	-	-
EBITA	-8,8 M	-9,7 M	-9,95 M	-5,51 M	-7,63 M
EBIT	-8,8 M	-9,7 M	-9,95 M	-5,51 M	-7,63 M
Résultat net normalisé	-5,66 M	-6,35 M	-6,74 M	-3,75 M	-5,23 M
Intérêts sur la dette à long terme	754	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,68 M	1,48 M	2,25 M	1,49 M	1,74 M
Frais d'exploration et de forage	6,05 M	8,01 M	7,5 M	3,86 M	5,7 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,19 M	492 k	1,39 M	563 k	454 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,19 M	492 k	1,39 M	563 k	454 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,5 M	6,86 M	4,74 M	5,84 M	6,45 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	2 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	15,5 M	8,86 M	4,74 M	5,84 M	6,45 M
Autres créances	519 k	397 k	268 k	196 k	255 k
Total des créances	519 k	397 k	268 k	196 k	255 k
Dépenses payées d'avance	93,03 k	264 k	83 k	184 k	164 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	16,11 M	9,52 M	5,09 M	6,22 M	6,87 M
Immobilisations corporelles brutes	2,78 M	2,69 M	2,69 M	2,69 M	2,69 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,78 M	2,69 M	2,69 M	2,69 M	2,69 M
Autres actifs à long terme, total	29,29 k	30 k	118 k	175 k	223 k
Total des actifs	18,92 M	12,25 M	7,9 M	9,09 M	9,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	684 k	696 k	470 k	223 k	470 k
Charges à payer, total	89 k	541 k	59 k	61 k	128 k
Part à court terme des contrats de location	7,12 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	780 k	1,24 M	529 k	284 k	598 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	780 k	1,24 M	529 k	284 k	598 k
Actions ordinaires, total	43,68 M	47,07 M	52,25 M	59,14 M	67,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,96 M	-43,12 M	-53,89 M	-59,9 M	-68,27 M
Résultat global et autres	7,42 M	7,06 M	9,01 M	9,57 M	9,92 M
Total des fonds propres ordinaires	18,14 M	11,01 M	7,37 M	8,8 M	9,19 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	18,14 M	11,01 M	7,37 M	8,8 M	9,19 M
Total du passif et des capitaux propres	18,92 M	12,25 M	7,9 M	9,09 M	9,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	206 M	212 M	243 M	304 M	364 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	203 M	212 M	243 M	304 M	357 M
Actif net par action	0,09	0,05	0,03	0,03	0,03
Actif corporel net	18,14 M	11,01 M	7,37 M	8,8 M	9,19 M
Actif corporel net par action	0,09	0,05	0,03	0,03	0,03
Total de la dette	7,12 k	0	0	0	0
Dette nette	-15,49 M	-8,86 M	-4,74 M	-5,84 M	-6,45 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-9,06 M	-10,15 M	-10,78 M	-6,01 M	-8,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,88 k	7 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	9,88 k	7 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,19 M	492 k	1,39 M	563 k	454 k
Autres activités d'exploitation, total	-26,18 k	-170 k	-92 k	-91 k	-73 k
Variation des créances	-300 k	192 k	80 k	89 k	-89 k
Variation des dettes fournisseurs	289 k	464 k	-709 k	-245 k	315 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-51,88 k	-172 k	182 k	-101 k	20 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,95 M	-9,34 M	-9,93 M	-5,79 M	-7,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-866 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	82 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-2 M	2 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	72,08 k	101 k	53 k	17 k	54 k
Flux de trésorerie d'investissement	-794 k	-1,82 M	2,05 M	17 k	54 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,83 k	-7 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-10,83 k	-7 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	20,46 M	2,53 M	6,12 M	6,95 M	8,4 M
Autres activités de financement, total	-1,1 M	-5 k	-367 k	-70 k	-96 k
Flux de trésorerie de financement	19,34 M	2,52 M	5,75 M	6,88 M	8,3 M
Variation nette de la trésorerie	11,6 M	-8,64 M	-2,13 M	1,1 M	615 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,23 M	-5,15 M	-5,23 M	-3,15 M	-4,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,23 M	-5,15 M	-5,23 M	-3,15 M	-4,04 M
Variation du fonds de roulement net	62,99 k	-415 k	398 k	274 k	-275 k
Dette nette émise (remboursée)	-10,83 k	-7 k	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-43,86	-38,89	-61,73	-40,52	-50,55
Rentabilité du capital total (ROTC)	-46,18	-41,57	-67,67	-42,56	-53,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-76,13	-69,65	-117,28	-74,27	-93,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-76,13	-69,65	-117,28	-74,27	-93,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,65	7,7	9,61	21,9	11,49
Quick Ratio	20,53	7,49	9,46	21,25	11,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,9	-7,55	-18,77	-20,39	-12,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,04	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,04	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,12	10,1	6,7	3,12	6,11
EBIT / Charges d'intérêt	-11,67 k	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,65 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-12,8 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,76	0,92	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,61	0,92	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	105,18	10,21	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	104,57	10,17	2,6	-44,66	38,65
EBIT, 1 an Croissance %	104,57	10,17	2,6	-44,66	38,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	98,96	12,08	6,15	-44,27	39,36
Résultat net, Croissance 1 an	99,47	12,08	6,15	-44,27	39,36
Résultat net normalisé sur 1 an	99,77	12,08	6,15	-44,27	39,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	51,49	-3,35	0,85	-52,3	15,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	44,48	-3,2	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	207,24	-35,28	-35,51	15,07	7,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	220,76	-39,32	-33,07	19,47	4,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	220,76	-39,32	-33,07	19,47	4,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	149,9	34,47	6,31	-41,68	33,71
CAPEX, Croissance 1 an	2,2 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	337,46	21,71	1,6	-39,72	28,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	337,89	21,71	1,6	-39,72	28,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	91,34	50,38	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	90,75	50,13	6,32	-24,65	-12,4
EBIT, 2 ans CAGR %	90,75	50,13	6,32	-24,65	-12,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	86,61	49,33	9,07	-23,09	-11,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	100,4	49,52	9,07	-23,09	-11,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	110,3	49,63	9,07	-23,09	-11,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	50,77	21	-1,28	-30,64	-25,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	20,83	18,27	-1,61	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	129,73	41,01	-35,4	-13,86	11,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	122,84	39,52	-36,27	-10,58	11,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	122,84	39,52	-36,27	-10,58	11,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,83	83,32	19,56	-21,26	-11,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	45,91	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	45,2	130,74	11,21	-21,74	-12,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	45,25	130,87	11,21	-21,74	-12,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	59,21	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	69,24	58,86	32,24	-14,48	-7,66
EBIT, 3 ans CAGR %	69,24	58,86	32,24	-14,48	-7,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	65,49	57,45	33,27	-12,8	-6,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	75,42	65,11	33,38	-12,8	-6,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	82,68	70,5	33,45	-12,8	-6,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	38,01	30	13,87	-22,53	-17,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	23,85	12,23	11,84	-1,08	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	80,5	50,6	8,64	-21,69	-7,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	84,52	44,44	9,22	-21,42	-5,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	84,52	44,44	9,22	-21,42	-5,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	51,37	51,52	52,87	-5,88	-6,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	63,02	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	46,49	36,9	75,54	-9,33	-7,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	46,48	36,94	75,61	-9,33	-7,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	145,92	46,51	40,52	17,88	12,15
EBIT, 5 ans CAGR %	145,92	46,51	40,52	17,88	12,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	83,79	46,07	40,07	18,22	12,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	83,79	46,07	45,05	21,64	13,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	140	46,07	48,63	24,01	13,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	36,68	17,31	20,7	1,11	-4,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	121,97	12,96	7,17	6,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	248,27	44,45	19,67	20,44	9,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	146,86	43,82	20,61	19,23	10,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	146,86	43,82	20,61	19,23	10,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	770,44	53,83	37,74	16,62	22,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	53,7	59,06	31,2	9,46	33,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	53,69	59,06	31,2	9,48	33,16