Flux de Trésorerie Pampa Camarones SpA

Actions

CAMARONEX

CL0002875038

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Santiago S.E. Autres places de cotation 03/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30,00 ^USD	0,00%		0,00%	-31,66%

24/04	Pampa Camarones SpA publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
20/05/25	Pampa Camarones SpA publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: PAMPA CAMARONES SPA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	62,83 M	53,09 M	41,45 M	41,4 M	36,24 M
Total Chiffre d'affaires	62,83 M	53,09 M	41,45 M	41,4 M	36,24 M
Coût des marchandises vendues, total	45,39 M	48,13 M	46,39 M	41,76 M	41,87 M
Résultat Brut	17,44 M	4,96 M	-4,94 M	-358 k	-5,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,48 M	2,26 M	1,86 M	2,09 M	2,79 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	630 k	630 k	396 k	195 k	175 k
Autres dépenses de fonctionnement	540 k	14 k	132 k	-265 k	-213 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,65 M	2,9 M	2,39 M	2,02 M	2,75 M
Résultat d'Exploitation	13,79 M	2,06 M	-7,33 M	-2,38 M	-8,38 M
Intérêts payés, total	-2,13 M	-1,65 M	-1,89 M	-2,21 M	-2,18 M
Intérêts perçus et revenus des placements	128 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-1,65 M	-1,89 M	-2,21 M	-2,18 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-5 k	-67 k	-80 k	1,05 M
Gains (pertes) de change	-179 k	703 k	-373 k	533 k	-833 k
Autres produits non opérationnels	-8 k	-16 k	-9 k	-7 k	-22 k
EBT, hors éléments non courants	11,6 M	1,08 M	-9,67 M	-4,15 M	-10,36 M
Règlements judiciaires	-20 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,76 M	3,15 M	-267 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	9,82 M	4,23 M	-9,93 M	-4,15 M	-10,36 M
Charge d'impôt	3,1 M	2,16 M	896 k	-201 k	-6,94 M
Résultat des activités poursuivies	6,72 M	2,07 M	-10,83 M	-3,95 M	-3,42 M
Résultat net part du groupe	6,72 M	2,07 M	-10,83 M	-3,95 M	-3,42 M
Résultat net	6,72 M	2,07 M	-10,83 M	-3,95 M	-3,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,72 M	2,07 M	-10,83 M	-3,95 M	-3,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,72 M	2,07 M	-10,83 M	-3,95 M	-3,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	40,16	-6,61	-2,27	-1,17
BPA de base - Activités poursuivies	-	40,16	-6,61	-2,27	-1,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	51,48 k	1,64 M	1,74 M	2,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-	40,16	-6,61	-2,27	-1,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-	40,16	-6,61	-2,27	-1,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	51,48 k	1,64 M	1,74 M	2,94 M
BPA de base normalisé	-	13,15	-3,69	-1,49	-2,21
BPA dilué normalisé	-	13,15	-3,69	-1,49	-2,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	29,95 M	22,12 M	14,68 M	10,27 M	-2,53 M
EBITA	18,76 M	9,47 M	1,6 M	6,5 M	-6,16 M
EBIT	13,79 M	2,06 M	-7,33 M	-2,38 M	-8,38 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,6	51,15	-9,02	4,85	66,99
Total des impôts différés	3,1 M	2,16 M	896 k	-	-
Résultat net normalisé	7,25 M	677 k	-6,04 M	-2,59 M	-6,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,1 M	1,63 M	789 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	945 k	645 k	831 k	1,04 M	2,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,5 M	9,01 M	5,18 M	2,05 M	1,17 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	501 k	503 k
Total des liquidités et VMP	10,5 M	9,01 M	5,18 M	2,55 M	1,67 M
Créances clients, total	971 k	6,66 M	7,4 M	9,39 M	11,98 M
Autres créances	1,03 M	828 k	952 k	381 k	253 k
Total des créances	2 M	7,49 M	8,36 M	9,77 M	12,23 M
Stocks	6,95 M	7,48 M	12,06 M	9,24 M	10,52 M
Dépenses payées d'avance	255 k	341 k	375 k	313 k	288 k
Autres actifs à court terme, total	240 k	261 k	166 k	18,47 M	21,08 M
Total de l'actif circulant	19,95 M	24,58 M	26,15 M	40,34 M	45,79 M
Immobilisations corporelles brutes	98,91 M	110 M	118 M	125 M	137 M
Amortissements cumulés	-35,4 M	-47,97 M	-61,06 M	-64,83 M	-68,46 M
Immobilisations corporelles nettes	63,51 M	62,5 M	57,31 M	59,75 M	69,01 M
Investissements à long terme	-	16,5 M	17,66 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-11 k	0	0	0	-
Créances à long terme	-	-	-	300 k	300 k
Actifs d'impôts différés à long terme	19,69 M	17,41 M	16,96 M	16,9 M	23,41 M
Charges différées à long terme	5,7 M	2,15 M	1,07 M	1,71 M	971 k
Autres actifs à long terme, total	558 k	374 k	373 k	19 k	20 k
Total des actifs	109 M	124 M	120 M	119 M	139 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,29 M	3,66 M	4,08 M	3,8 M	15,9 M
Charges à payer, total	803 k	952 k	915 k	866 k	645 k
Emprunts à court terme	8,16 M	8,22 M	4,74 M	2,29 M	2,05 M
Part à court terme de la dette à long terme	481 k	5,65 M	4,22 M	6,99 M	1,35 M
Part à court terme des contrats de location	992 k	891 k	249 k	530 k	574 k
Autres passifs à court terme	3,85 M	2,73 M	1,9 M	1,94 M	857 k
Total du passif circulant	16,56 M	22,1 M	16,1 M	16,42 M	21,38 M
Dette à long terme	3,93 M	-	8,54 M	-	8,6 M
Contrats de location à long terme	884 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	362 k	245 k	694 k	432 k	-
Autres passifs non courants	3,16 M	2,25 M	2,15 M	12,68 M	4,62 M
Total du passif	24,91 M	24,6 M	27,48 M	29,54 M	34,59 M
Actions ordinaires, total	121 M	133 M	137 M	141 M	160 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,74 M	-34,12 M	-44,68 M	-51,33 M	-54,75 M
Total des fonds propres ordinaires	84,49 M	98,91 M	92,04 M	89,49 M	105 M
Total des capitaux propres	84,49 M	98,91 M	92,04 M	89,49 M	105 M
Total du passif et des capitaux propres	109 M	124 M	120 M	119 M	139 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	1,54 M	1,64 M	1,74 M	2,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	51,48 k	1,64 M	1,74 M	2,94 M
Actif net par action	-	1,92 k	56,16	51,39	35,74
Actif corporel net	84,5 M	98,91 M	92,04 M	89,49 M	105 M
Actif corporel net par action	-	1,92 k	56,16	51,39	35,74
Total de la dette	14,45 M	14,76 M	17,75 M	9,81 M	12,57 M
Dette nette	3,94 M	5,74 M	12,57 M	7,26 M	10,9 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	16,5 M	17,66 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	6
Stocks - travaux en cours, total	4,45 M	3,8 M	6,27 M	4,73 M	5,65 M
Stocks de produits finis, total	609 k	721 k	744 k	576 k	925 k
Stocks - Autres	1,89 M	2,96 M	5,05 M	3,94 M	3,94 M
Bâtiments, total	22,02 M	33,58 M	41,44 M	41,44 M	42 M
Machines, total	58,41 M	58,42 M	58,28 M	60,14 M	63,21 M
Employés à temps plein	-	330	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,72 M	2,07 M	-10,83 M	-3,95 M	-3,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,19 M	12,65 M	13,09 M	3,77 M	3,63 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,97 M	7,41 M	8,92 M	8,88 M	2,21 M
Amortissements et dépréciations, Total	16,16 M	20,06 M	22,01 M	12,65 M	5,84 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	420 k	381 k	251 k	292 k	-
Autres activités d'exploitation, total	2,55 M	-8,91 M	-18,18 M	-10,06 M	-7,7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	25,85 M	13,6 M	-6,75 M	-1,06 M	-5,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,64 M	-9,75 M	-8,09 M	-2,55 M	-1,18 M
Acquisitions en espèces	-	-	2 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,13 M	-281 k	-305 k	-44 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-12,77 M	-10,03 M	-6,4 M	-2,59 M	-1,18 M
Dette à court terme émise, total	7 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	6,09 M	4,64 M	-
Total de la dette émise	7 M	-	6,09 M	4,64 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-4 M	-3,14 M	-2,23 M	-5,26 M	-11,76 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,98 M	-1,01 M	-642 k	-1,45 M	-120 k
Total de la dette remboursée	-5,99 M	-4,16 M	-2,87 M	-6,71 M	-11,88 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	4,73 M	4,1 M	18,84 M
Autres activités de financement, total	-4,82 M	-908 k	1,37 M	-1,51 M	-1,37 M
Flux de trésorerie de financement	-3,81 M	-5,06 M	9,32 M	513 k	5,58 M
Variation nette de la trésorerie	9,27 M	-1,49 M	-3,83 M	-3,14 M	-878 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	359 k	908 k	-	221 k	779 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	4,95 M	2,26 M	-9,93 M	2,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	5,99 M	3,44 M	-8,55 M	3,89 M
Variation du fonds de roulement net	-	5,71 M	5,85 M	17,41 M	-4,46 M
Dette nette émise (remboursée)	1,01 M	-4,16 M	3,22 M	-2,08 M	-11,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,1	-3,77	-1,25	-4,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,21	-4,1	-1,48	-4,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	2,25	-11,34	-4,35	-3,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	2,25	-11,34	-4,35	-3,52
Analyse des marges
Marge brute %	27,76	9,34	-11,91	-0,86	-15,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,95	4,26	4,49	5,06	7,69
Marge d’EBITDA %	47,67	41,66	35,42	24,81	-6,99
Marge EBITA %	29,86	17,83	3,85	15,7	-17
Marge d'EBIT %	21,95	3,87	-17,68	-5,75	-23,11
Marge des activités poursuivies %	10,69	3,89	-26,12	-9,53	-9,44
Marge nette %	10,69	3,89	-26,12	-9,53	-9,44
Net Avail. Pour la marge commune %	10,69	3,89	-26,12	-9,53	-9,44
Marge nette normalisée %	11,54	1,28	-14,57	-6,26	-17,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	9,33	5,44	-23,98	6,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	11,28	8,29	-20,65	10,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,46	0,34	0,35	0,28
Rotation des actifs corporels	-	0,84	0,69	0,71	0,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	13,91	5,89	5,02	3,39
Rotation des stocks (stock moyen)	-	6,67	4,75	3,92	4,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,2	1,11	1,62	2,46	2,14
Quick Ratio	0,76	0,75	0,84	0,75	0,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,56	0,62	-0,42	-0,06	-0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	26,24	61,93	72,9	107,59
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	54,7	76,87	93,37	86,13
Délais de paiement des fournisseurs	-	22,32	27,71	37,03	88,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	58,62	111,09	129,25	104,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,1	14,92	19,29	10,96	11,98
Dette totale / Capital total	14,6	12,98	16,17	9,88	10,7
Dette à long terme / Capitaux propres	5,7	-	9,28	-	8,2
Dette à long terme / Capital total	4,87	-	7,78	-	7,32
Dette totale / Total de l'actif	22,77	19,91	22,99	24,81	24,8
EBIT / Charges d'intérêt	6,48	1,24	-3,88	-1,08	-3,85
EBITDA / Charges d'intérêt	14,08	13,37	7,77	4,64	-1,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,61	7,48	3,49	3,49	-1,71
Dette totale / EBITDA	0,48	0,67	1,21	0,96	-4,96
Dette nette / EBITDA	0,13	0,26	0,86	0,71	-4,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,79	1,19	2,69	1,27	-3,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,22	0,46	1,91	0,94	-2,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-15,5	-21,92	-0,12	-12,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-71,56	-199,58	-92,75	1,47 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-26,15	-33,62	-30,05	-124,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-49,53	-83,15	307,52	-191,32
EBIT, 1 an Croissance %	-	-85,1	-456,54	-67,49	251,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-69,22	-623,9	-63,56	-36,33
Résultat net, Croissance 1 an	-	-69,22	-623,9	-63,56	-36,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-90,67	-992,52	-57,1	85,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-116,46	-65,71	-62,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	586,2	11,12	32,21	27,53
Stocks, Croissance 1 an	-	7,58	61,38	-23,4	13,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-1,59	-8,31	4,26	15,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	12,89	-3,23	-0,42	17,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	17,05	-6,95	-2,77	18,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	17,06	-6,95	-2,77	17,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-47,38	-149,61	-84,31	398,39
CAPEX, Croissance 1 an	-	-16,24	-17,02	-68,48	-53,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-54,48	-488,43	-125,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-42,61	-328,69	-145,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,77	-11,69	-6,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,78	-73,13	6,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-29,98	-31,86	-58,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-70,84	-17,14	96,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-27,11	7,66	6,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	26,98	38,17	-43,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	26,98	38,17	-43,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,73	95,68	3,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-76,24	-58,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	176,14	18,72	29,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	31,77	11,19	-6,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-5,01	-2,22	9,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	4,52	-1,83	8,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,36	-4,88	6,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,37	-4,88	6,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,91	-72,1	-11,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,63	-48,86	-61,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	41,57	-0,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	19,47	1,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,98	-11,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-72,62	4,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-30	-51,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-29,77	-13,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-44,31	59,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,24	18,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,24	18,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-29,03	112,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-69,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	113,06	21,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,97	12,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,01	3,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,85	4,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,93	1,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,93	1,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-65,53	-27,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,72	-50,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-20,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-13,41