Flux de Trésorerie Palestine Plastic Industries Co., Ltd.

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PS2006111988

Conteneurs et emballages hors papier

Cours en clôture Palestine Exchange Autres places de cotation 09/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,070 ^JOD	-.--%		-.--%	-

09/11	Résultats financiers de Palestine Plastic Industries Co., Ltd. pour les neuf premiers mois de 2025	CI
13/08/25	Palestine Plastic Industries Co., Ltd. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: PALESTINE PLASTIC INDUSTRIES CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	85,26 k	102 k	102 k	106 k	110 k
Total Chiffre d'affaires	85,26 k	102 k	102 k	106 k	110 k
Coût des marchandises vendues, total	-	1,16 k	-	-	-
Résultat Brut	85,26 k	101 k	102 k	106 k	110 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	15,44 k	16,71 k	19,84 k	16,72 k	16,62 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	47,22 k	45,07 k	35,04 k	24,88 k	24,88 k
Autres dépenses de fonctionnement	-27,94 k	5,88 k	677	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	34,72 k	67,66 k	55,56 k	41,6 k	41,51 k
Résultat d'Exploitation	50,54 k	33,25 k	46,51 k	64,59 k	68,81 k
Intérêts payés, total	-4,75 k	-1,35 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-4,75 k	-1,35 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-10,38 k	-4,82 k	11,54 k	3,25 k	1,37 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	43	31,75 k
EBT, hors éléments non courants	35,41 k	27,08 k	58,04 k	67,88 k	102 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	35,41 k	27,08 k	58,04 k	67,88 k	102 k
Charge d'impôt	-	-	-	10 k	16,5 k
Résultat des activités poursuivies	35,41 k	27,08 k	58,04 k	57,88 k	85,42 k
Résultat des activités abandonnées	-49 k	6,07 k	-19,13 k	-	-
Résultat net part du groupe	-13,59 k	33,15 k	38,91 k	57,88 k	85,42 k
Résultat net	-13,59 k	33,15 k	38,91 k	57,88 k	85,42 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,59 k	33,15 k	38,91 k	57,88 k	85,42 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	35,41 k	27,08 k	58,04 k	57,88 k	85,42 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,05	0,06	0,08	0,12
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,04	0,08	0,08	0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	700 k	700 k	700 k	700 k	700 k
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,05	0,06	0,08	0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,04	0,08	0,08	0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	700 k	700 k	700 k	700 k	700 k
BPA de base normalisé	0,03	0,02	0,05	0,06	0,09
BPA dilué normalisé	0,03	0,02	0,05	0,06	0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	97,76 k	78,32 k	81,55 k	89,47 k	93,7 k
EBITA	50,54 k	33,25 k	46,51 k	64,59 k	68,81 k
EBIT	50,54 k	33,25 k	46,51 k	64,59 k	68,81 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	14,73	16,19
Résultat net normalisé	22,13 k	16,92 k	36,28 k	42,42 k	63,7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	15,44 k	16,71 k	19,84 k	16,72 k	16,62 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	1,16 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,21 k	20,84 k	94,26 k	159 k	77,27 k
Total des liquidités et VMP	3,21 k	20,84 k	94,26 k	159 k	77,27 k
Créances clients, total	76,71 k	63,33 k	27,38 k	50,24 k	59,01 k
Autres créances	8,03 k	7,8 k	6,77 k	6,64 k	6,58 k
Total des créances	84,74 k	71,13 k	34,15 k	56,88 k	65,59 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	24,4 k	20,2 k	1,06 k	1,06 k	1,06 k
Total de l'actif circulant	112 k	112 k	129 k	217 k	144 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	708 k	663 k	631 k	606 k	581 k
Total des actifs	821 k	775 k	761 k	823 k	725 k
Passifs
Comptes à payer, total	110 k	112 k	99,75 k	97,78 k	16,19 k
Charges à payer, total	4,48 k	6,55 k	4,91 k	7,09 k	4,8 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	63,99 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	6,2 k	17,1 k
Autres passifs à court terme	315 k	318 k	278 k	128 k	65,37 k
Total du passif circulant	493 k	436 k	383 k	239 k	103 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	21,62 k	-	-	148 k	101 k
Total du passif	515 k	436 k	383 k	387 k	204 k
Actions ordinaires, total	700 k	700 k	700 k	700 k	700 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-394 k	-361 k	-322 k	-264 k	-179 k
Total des fonds propres ordinaires	306 k	339 k	378 k	436 k	521 k
Total des capitaux propres	306 k	339 k	378 k	436 k	521 k
Total du passif et des capitaux propres	821 k	775 k	761 k	823 k	725 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	700 k	700 k	700 k	700 k	700 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	700 k	700 k	700 k	700 k	700 k
Actif net par action	0,44	0,48	0,54	0,62	0,74
Actif corporel net	306 k	339 k	378 k	436 k	521 k
Actif corporel net par action	0,44	0,48	0,54	0,62	0,74
Total de la dette	63,99 k	0	0	0	0
Dette nette	60,78 k	-20,84 k	-94,26 k	-159 k	-77,27 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	2	2	2	2	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	766 k	766 k	766 k	766 k	766 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-13,59 k	33,15 k	38,91 k	57,88 k	85,42 k
Dépréciation et amortissement - CF	47,22 k	45,07 k	35,04 k	24,88 k	24,88 k
Amortissements et dépréciations, Total	47,22 k	45,07 k	35,04 k	24,88 k	24,88 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-10,27 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-30 k	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	0	10,27 k	0	-	-
Autres activités d'exploitation, total	53,75 k	-4,73 k	19,13 k	6,2 k	10,9 k
Variation des créances	-30,96 k	13,38 k	35,95 k	-22,86 k	-8,77 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-22,81 k	-27,94 k	-38,8 k	-1,98 k	-81,58 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,3 k	13,76 k	-13,88 k	571	-113 k
Flux de trésorerie d'exploitation	12,91 k	72,7 k	76,36 k	64,69 k	-81,68 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	10,27 k	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-2,94 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	10,27 k	-2,94 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-44,31 k	-63,99 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-44,31 k	-63,99 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-4,75 k	-1,35 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-49,05 k	-65,34 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-36,14 k	17,64 k	73,41 k	64,69 k	-81,68 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	3,58 k	5,77 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	78,9 k	90,04 k	66,51 k	-101 k	-76,57 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	81,87 k	90,88 k	66,51 k	-101 k	-76,57 k
Variation du fonds de roulement net	-3,06 k	-25,03 k	-2,41 k	166 k	144 k
Dette nette émise (remboursée)	-44,31 k	-63,99 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,69	2,6	3,78	5,1	5,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,92	5,86	8,11	9,92	8,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,33	8,4	16,2	14,23	17,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,33	8,4	16,2	14,23	17,86
Analyse des marges
Marge brute %	100	98,87	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,11	16,37	19,44	15,74	15,07
Marge d’EBITDA %	114,66	76,73	79,9	84,26	84,93
Marge EBITA %	59,28	32,58	45,57	60,82	62,37
Marge d'EBIT %	59,28	32,58	45,57	60,82	62,37
Marge des activités poursuivies %	41,53	26,53	56,87	54,5	77,43
Marge nette %	-15,94	32,48	38,12	54,5	77,43
Net Avail. Pour la marge commune %	41,53	26,53	56,87	54,5	77,43
Marge nette normalisée %	25,96	16,58	35,54	39,95	57,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	92,54	88,22	65,17	-95,13	-69,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	96,02	89,04	65,17	-95,13	-69,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,13	0,13	0,13	0,14
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,84	1,46	2,25	2,74	2,02
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,23	0,26	0,34	0,91	1,39
Quick Ratio	0,18	0,21	0,34	0,9	1,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,17	0,2	0,27	-0,79
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	198,44	250,4	162,19	133,39	181,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	35,04 k	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,93	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	17,31	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	62,74	56,29	50,32	47,07	28,15
EBIT / Charges d'intérêt	10,64	24,7	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	20,59	58,19	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	20,59	58,19	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,65	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,62	-0,27	-1,16	-1,78	-0,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,65	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,62	-0,27	-1,16	-1,78	-0,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,33	19,71	0	4,04	3,89
Résultat brut, Croissance 1 an	0,33	18,35	1,14	4,04	3,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-17,24	-19,88	4,12	8,82	4,72
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,72	-34,21	39,88	36,88	6,54
EBIT, 1 an Croissance %	-28,72	-34,21	39,88	36,88	6,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-205,15	-23,53	114,35	-0,28	47,59
Résultat net, Croissance 1 an	-78,57	-343,95	17,38	48,74	47,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-38,86	-23,53	114,35	16,94	50,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-205,15	-23,53	114,35	-0,28	47,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	387,1	-17,44	-56,77	83,5	17,46
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,89	-5,51	-1,91	8,22	-11,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,26	10,84	11,48	15,32	19,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,26	10,84	11,48	15,32	19,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-89,6	463,11	5,02	-15,27	-226,26
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-53,68	14,12	-26,13	-250,93	-24,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-53,18	11,01	-26,82	-250,93	-24,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14,88	9,59	9,41	2	3,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-14,52	8,97	9,41	2,58	3,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,76	-18,57	-8,67	6,88	6,75
EBITA, 2 ans CAGR %	40,16	-31,52	-4,07	39,38	20,76
EBIT, 2 ans CAGR %	40,16	-31,52	-4,07	39,38	20,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,1	-10,33	28,03	46,2	21,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-60,63	-27,69	69,22	32,13	48,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	53,18	-31,62	28,03	58,33	32,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	16,1	-10,33	28,03	46,2	21,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,73	100,54	-40,26	-10,93	46,81
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,98	-6,71	-3,73	3,03	-2,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,62	3,02	11,16	13,38	17,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,62	3,02	11,16	13,38	17,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-52,77	-23,46	143,19	-5,67	3,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-38,78	-27,3	-8,19	5,92	6,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-38,94	-27,91	-9,87	5,43	6,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,23	-4,63	6,3	7,59	2,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	38,51	-4,72	6,3	7,59	3,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	62,56	2,4	-11,62	-2,91	6,16
EBITA, 3 ans CAGR %	28,62	8,92	-13,11	8,52	27,44
EBIT, 3 ans CAGR %	28,62	8,92	-13,11	8,52	27,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,64	1,01	19,9	17,79	46,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-34,82	-27,68	-15,02	62,1	37,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,93	21,52	0,07	24,22	55,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,64	1,01	19,9	17,79	46,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,18	1,01	20,24	-13,16	-2,33
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,23	-7,16	-5,14	0,1	-2,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,5	-3,97	5,76	12,53	15,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,5	-3,97	5,76	12,53	15,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	46,1	7,89	-14,95	71,12	3,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,32	-24,66	-26,91	8,59	-5,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,21	-25,48	-27,54	7,26	-5,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-27,24	-	9,9	-2,03	5,36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,42	84,19	26,04	-1,87	5,36
EBITDA, 5 ans CAGR %	-24,27	-9,66	29,08	4,17	-4,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-39,35	-28,34	14,38	20,21	-0,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-39,35	-28,34	14,38	20,21	-0,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-48,28	-32,75	5,25	17,11	20,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-57,3	-31,33	-4,54	-7,97	6,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-44,18	-32,99	2,28	35,08	11,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-48,28	-32,75	5,25	17,11	20,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,74	3,88	-9,13	-3,95	30,24
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-11,81	-8,58	-7,07	-3,21	-4,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-17,32	-10,01	-6,37	2,63	10,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-17,32	-10,01	-6,37	2,63	10,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,58	60,44	79,13	2,25	-8,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,59	-13,62	9,06	-13,66	-14,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-3,48	-14,62	5,52	-14,38	-15,22