Flux de Trésorerie Palamina Corp.

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CA69607A1093

Cours en clôture Toronto S.E. 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1800 ^CAD	+12,50%		+16,13%	+38,46%

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Données Financières Publiées: PALAMINA CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	391 k	430 k	601 k	422 k	382 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,81 M	1,53 M	848 k	2,5 M	1,5 M
Rémunération à base d'actions (IS)	500 k	122 k	112 k	59,11 k	-11,17 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	8,17 k	8 k	15,81 k	18,37 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,7 M	2,09 M	1,57 M	2,99 M	1,89 M
Résultat d'Exploitation	-2,7 M	-2,09 M	-1,57 M	-2,99 M	-1,89 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,3 k	6,42 k	1,3 k	62,19 k	203
Charges d'intérêt nettes	6,3 k	6,42 k	1,3 k	62,19 k	203
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-201 k	-187 k	3,62 M	-237 k	-81,4 k
Gains (pertes) de change	-9,21 k	-7,26 k	-7,17 k	-15,65 k	85,7 k
Autres produits non opérationnels	-194 k	-116 k	-75,26 k	-37,22 k	-142 k
EBT, hors éléments non courants	-3,1 M	-2,39 M	1,97 M	-3,22 M	-2,03 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	307 k	-	177 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	31,14 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,06 M	-2,39 M	2,27 M	-3,22 M	-1,85 M
Résultat des activités poursuivies	-3,06 M	-2,39 M	2,27 M	-3,22 M	-1,85 M
Résultat net part du groupe	-3,06 M	-2,39 M	2,27 M	-3,22 M	-1,85 M
Résultat net	-3,06 M	-2,39 M	2,27 M	-3,22 M	-1,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,06 M	-2,39 M	2,27 M	-3,22 M	-1,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,06 M	-2,39 M	2,27 M	-3,22 M	-1,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,04	0,03	-0,05	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	0,03	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	56,02 M	65,28 M	68,57 M	71,39 M	73,99 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,04	0,03	-0,05	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,04	0,03	-0,05	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,02 M	65,28 M	68,6 M	71,39 M	73,99 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	0,02	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	0,02	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,69 M	-2,08 M	-1,56 M	-2,98 M	-1,88 M
EBITA	-2,7 M	-2,09 M	-1,57 M	-2,99 M	-1,89 M
EBIT	-2,7 M	-2,09 M	-1,57 M	-2,99 M	-1,89 M
EBITDAR	-2,67 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,93 M	-1,5 M	1,23 M	-2,01 M	-1,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	105 k	125 k	113 k	141 k	122 k
Frais d'exploration et de forage	1,81 M	1,53 M	848 k	2,5 M	1,5 M
Charges locatives nettes, total	18 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	500 k	122 k	112 k	59,11 k	-11,17 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	500 k	122 k	112 k	59,11 k	-11,17 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,23 M	81,3 k	3,04 M	87,91 k	1,14 M
Total des liquidités et VMP	2,23 M	81,3 k	3,04 M	87,91 k	1,14 M
Autres créances	60,8 k	9,56 k	9,68 k	23,78 k	49,95 k
Total des créances	60,8 k	9,56 k	9,68 k	23,78 k	49,95 k
Dépenses payées d'avance	238 k	45,79 k	80,95 k	70,34 k	73,42 k
Autres actifs à court terme, total	-	120 k	120 k	51,51 k	-
Total de l'actif circulant	2,53 M	257 k	3,25 M	234 k	1,26 M
Immobilisations corporelles brutes	42,73 k	64,48 k	63,43 k	129 k	123 k
Amortissements cumulés	-16,27 k	-26,18 k	-33,66 k	-50,68 k	-66,4 k
Immobilisations corporelles nettes	26,46 k	38,3 k	29,77 k	78,07 k	56,18 k
Investissements à long terme	105 k	11,11 k	430 k	193 k	-
Total des actifs	2,66 M	306 k	3,71 M	505 k	1,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	507 k	352 k	530 k	140 k	64,72 k
Charges à payer, total	-	-	-	495 k	631 k
Autres passifs à court terme	15,28 k	90,84 k	238 k	-	-
Total du passif circulant	522 k	443 k	768 k	635 k	695 k
Total du passif	522 k	443 k	768 k	635 k	695 k
Actions ordinaires, total	9,46 M	9,46 M	10,01 M	10,07 M	11,97 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,45 M	-12,72 M	-8,13 M	-10,96 M	-12,33 M
Résultat global et autres	5,13 M	3,12 M	1,06 M	760 k	983 k
Total des fonds propres ordinaires	2,14 M	-136 k	2,94 M	-130 k	625 k
Total des capitaux propres	2,14 M	-136 k	2,94 M	-130 k	625 k
Total du passif et des capitaux propres	2,66 M	306 k	3,71 M	505 k	1,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	65,28 M	65,28 M	71,28 M	71,63 M	93,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	65,28 M	65,28 M	71,28 M	71,63 M	93,23 M
Actif net par action	0,03	-0	0,04	-0	0,01
Actif corporel net	2,14 M	-136 k	2,94 M	-130 k	625 k
Actif corporel net par action	0,03	-0	0,04	-0	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,23 M	-81,3 k	-3,04 M	-87,91 k	-1,14 M
Dette relative aux contrats de location	144 k	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	105 k	11,11 k	430 k	193 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	42,73 k	64,48 k	63,43 k	129 k	123 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,06 M	-2,39 M	2,27 M	-3,22 M	-1,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,62 k	8,17 k	8 k	15,81 k	18,37 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,62 k	8,17 k	8 k	15,81 k	18,37 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-307 k	-	-177 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	201 k	187 k	-3,62 M	237 k	81,4 k
Rémunération à base d'actions (CF)	500 k	122 k	112 k	59,11 k	-11,17 k
Autres activités d'exploitation, total	-46,6 k	-9,45 k	-31,1 k	83,7 k	-9,54 k
Variation des créances	-52,72 k	51,24 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	96,91 k	-79,48 k	325 k	-133 k	59,92 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-237 k	72,62 k	-35,28 k	65,01 k	22,26 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,6 M	-2,04 M	-1,27 M	-2,89 M	-1,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-22,87 k	-18,08 k	-	-60,19 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-132 k	-93 k	3,5 M	-	289 k
Flux de trésorerie d'investissement	-155 k	-111 k	3,5 M	-60,19 k	289 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	827 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	827 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-827 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-827 k
Émission d'actions ordinaires	5 M	-	750 k	-	2,7 M
Autres activités de financement, total	-75,81 k	-	-23,94 k	-	-66,98 k
Flux de trésorerie de financement	4,92 M	-	726 k	-	2,63 M
Variation nette de la trésorerie	2,17 M	-2,15 M	2,96 M	-2,95 M	1,05 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,4 M	-1,15 M	-570 k	-1,92 M	-1,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,4 M	-1,15 M	-570 k	-1,92 M	-1,09 M
Variation du fonds de roulement net	193 k	-44,37 k	-290 k	67,67 k	-82,18 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	0

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-117,23	-87,92	-48,83	-88,72	-129,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-174,81	-130,21	-69,89	-132,99	-478,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-317,8	-238,59	161,96	-228,97	-750,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-317,8	-238,59	161,96	-228,97	-750,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,85	0,58	4,23	0,37	1,82
Quick Ratio	4,39	0,21	3,97	0,18	1,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,98	-4,61	-1,65	-4,55	-2,69
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	19,6	144,59	20,7	125,82	52,68
Dette nette / EBITDA	0,83	0,04	1,95	0,03	0,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,82	0,04	1,95	0,03	0,61
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	137,78	-22,62	-24,98	90,66	-37
EBITA, 1 an Croissance en %	136,27	-22,45	-24,89	90,7	-36,72
EBIT, 1 an Croissance %	136,27	-22,45	-24,89	90,7	-36,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	92,55	-21,92	-194,99	-241,68	-42,43
Résultat net, Croissance 1 an	92,55	-21,92	-194,99	-241,68	-42,43
Résultat net normalisé sur 1 an	90,56	-21,92	-182,14	-263,84	-36,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	36,73	-32,99	-175	-250,36	-44,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	229,6	44,78	-22,28	162,26	-28,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,16 k	-88,51	1,11 k	-86,39	161,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,1 k	-106,37	-2,26 k	-104,43	-579,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,1 k	-106,37	-2,26 k	-104,43	-579,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	137,44	-21,43	-37,73	127,56	-35,34
CAPEX, Croissance 1 an	1,85 k	-20,94	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	153,48	-17,57	-50,4	237,24	-43,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	153,48	-17,57	-50,4	237,24	-43,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,16	35,58	-23,81	19,6	9,6
EBITA, 2 ans CAGR %	20,82	35,29	-23,68	19,68	9,85
EBIT, 2 ans CAGR %	20,82	35,29	-23,68	19,68	9,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	38,47	22,62	-13,88	16,01	-9,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	38,47	22,62	-13,88	16,01	-9,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,05	21,37	-19,91	16,01	1,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,59	-4,28	-25,94	6,19	-8,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,11	118,45	6,07	42,77	37,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	111,39	20,31	18,02	28,44	-40,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	605,65	-20,08	17,22	-2,27	-53,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	605,65	-20,08	17,22	-2,27	-53,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,52	36,59	-30,05	19,04	21,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	346,14	292,44	-	82,45	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	29,36	44,46	-36,06	29,33	38,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	29,36	44,46	-36,06	29,33	38,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,15	4,3	11,3	3,44	-3,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,26	4,19	11,19	3,56	-3,22
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,26	4,19	11,19	3,56	-3,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,6	14,4	12,61	1,67	-8,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,6	14,4	12,61	1,67	-8,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,94	4,81	6,56	1,67	-5,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,65	-9,84	-9,14	-6,22	-14,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-18,58	4,58	54,79	43,43	13,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	190,97	-19,93	159,86	-42,56	62,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	78,42	46,94	139,71	-60,67	66,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	78,42	46,94	139,71	-60,67	66,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,14	5,08	5,12	3,64	-2,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	31,85	150,59	-	38,07	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,74	11,27	1,16	11,3	-1,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	6,74	11,27	1,16	11,3	-1,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,93	5,3	-10,41	10,17	10,62
EBITA, 5 ans CAGR %	23,94	5,28	-10,4	10,13	10,65
EBIT, 5 ans CAGR %	23,94	5,28	-10,4	10,13	10,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,77	7,13	-4,9	15,04	3,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,77	7,13	-4,9	15,04	3,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,02	7,13	-7,62	9,16	4,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,84	-13,37	-21,65	-2,04	-8,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	44,69	-3,62	-9,5	18,45	47,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,46	-3,97	102,81	-3,27	44,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,52	4,86	50,82	24,82	23,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,52	4,86	50,82	24,82	23,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,37	7,79	-11,7	10,46	11,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	31,77	-18,65	-	120,72	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	20,57	8,69	-13,06	18,17	14,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,57	8,69	-13,06	18,17	14,71