Flux de Trésorerie Pacific Ridge Exploration Ltd. OTC Markets

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 20:01:14 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1429 ^USD	-5,61%		-17,05%	-23,33%

21/08	Pacific Ridge Exploration Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
17/08	Pacific Ridge Exploration lance les forages sur le projet de cuivre-or Kliyul et initie deux programmes de forage	CI

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Données Financières Publiées: PACIFIC RIDGE EXPLORATION LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	6,36 k
Résultat Brut	-	-	-	-	-6,36 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	760 k	1,41 M	1,16 M	648 k	1,74 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,34 M	6,09 M	7,33 M	2,5 M	3,49 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	41,11 k	32,26 k	72,62 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	61,69 k	9,36 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	430 k	-	61 k	117 k
Autres dépenses de fonctionnement	-157 k	-267 k	-	-31,68 k	-13,12 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,98 M	7,7 M	8,56 M	3,24 M	5,35 M
Résultat d'Exploitation	-2,98 M	-7,7 M	-8,56 M	-3,24 M	-5,35 M
Intérêts payés, total	-4,64 k	-1,11 k	-8,32 k	-2,71 k	-62
Intérêts perçus et revenus des placements	3,37 k	49,81 k	169 k	25,67 k	11,33 k
Charges d'intérêt nettes	-1,28 k	48,7 k	161 k	22,96 k	11,27 k
Gains (pertes) de change	-4,45 k	-3,48 k	-3,26 k	-4,16 k	-7,82 k
Autres produits non opérationnels	183 k	-56,75 k	607 k	-85,33 k	-504 k
EBT, hors éléments non courants	-2,8 M	-7,71 M	-7,8 M	-3,31 M	-5,85 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,8 M	-7,71 M	-7,8 M	-3,31 M	-5,85 M
Résultat des activités poursuivies	-2,8 M	-7,71 M	-7,8 M	-3,31 M	-5,85 M
Résultat net part du groupe	-2,8 M	-7,71 M	-7,8 M	-3,31 M	-5,85 M
Résultat net	-2,8 M	-7,71 M	-7,8 M	-3,31 M	-5,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,8 M	-7,71 M	-7,8 M	-3,31 M	-5,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,8 M	-7,71 M	-7,8 M	-3,31 M	-5,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,59	-1,03	-0,66	-0,21	-0,16
BPA de base - Activités poursuivies	-0,59	-1,03	-0,66	-0,21	-0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,78 M	7,49 M	11,89 M	15,94 M	37,1 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,59	-1,03	-0,66	-0,21	-0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,59	-1,03	-0,66	-0,21	-0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,78 M	7,49 M	11,89 M	15,94 M	37,1 M
BPA de base normalisé	-0,37	-0,64	-0,41	-0,13	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,37	-0,64	-0,41	-0,13	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,98 M	-7,26 M	-8,56 M	-3,18 M	-5,23 M
EBITA	-2,98 M	-7,7 M	-8,56 M	-3,24 M	-5,35 M
EBIT	-2,98 M	-7,7 M	-8,56 M	-3,24 M	-5,35 M
Résultat net normalisé	-1,75 M	-4,82 M	-4,87 M	-2,07 M	-3,66 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,11 k	8,32 k	2,71 k	62
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	740 k	1,38 M	1,13 M	625 k	1,73 M
Frais d'exploration et de forage	2,34 M	6,09 M	7,33 M	2,5 M	3,49 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	234 k	806 k	549 k	5,46 k	805 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	22 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	256 k	806 k	549 k	5,46 k	805 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	549 k	7,81 M	542 k	12,1 k	2,19 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	54 k	44,83 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	603 k	7,86 M	542 k	12,1 k	2,19 M
Autres créances	31,01 k	48,29 k	80,98 k	45,38 k	4,28 k
Total des créances	31,01 k	48,29 k	80,98 k	45,38 k	4,28 k
Dépenses payées d'avance	83,79 k	42,72 k	49,24 k	48,79 k	59,45 k
Total de l'actif circulant	718 k	7,95 M	672 k	106 k	2,26 M
Immobilisations corporelles brutes	602 k	621 k	4,42 M	4,34 M	4,33 M
Amortissements cumulés	-4,47 k	-9,08 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	597 k	611 k	4,42 M	4,34 M	4,33 M
Autres actifs à long terme, total	21 k	64,64 k	64,64 k	78,14 k	68,64 k
Total des actifs	1,34 M	8,63 M	5,16 M	4,52 M	6,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	223 k	370 k	158 k	156 k	69,13 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	21,3 k
Part à court terme des contrats de location	29,25 k	-	58,4 k	4,2 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	162 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,03 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	388 k	249 k	4,82 k	4,82 k
Total du passif circulant	252 k	1,79 M	628 k	165 k	95,25 k
Contrats de location à long terme	-	-	4,32 k	-	-
Total du passif	252 k	1,79 M	632 k	165 k	95,25 k
Actions ordinaires, total	46,29 M	58,09 M	63,18 M	66,06 M	72,98 M
Primes d'émissions d'actions	3,66 M	5,34 M	5,75 M	6,01 M	7,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-48,87 M	-56,58 M	-64,41 M	-67,72 M	-73,57 M
Résultat global et autres	1 k	-12,5 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,08 M	6,84 M	4,52 M	4,36 M	6,56 M
Total des capitaux propres	1,08 M	6,84 M	4,52 M	4,36 M	6,56 M
Total du passif et des capitaux propres	1,34 M	8,63 M	5,16 M	4,52 M	6,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,07 M	10,8 M	13,05 M	19,65 M	62,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,41 M	10,4 M	13,05 M	17,4 M	62,63 M
Actif net par action	0,2	0,66	0,35	0,25	0,1
Actif corporel net	1,08 M	6,84 M	4,52 M	4,36 M	6,56 M
Actif corporel net par action	0,2	0,66	0,35	0,25	0,1
Total de la dette	29,25 k	0	62,71 k	4,2 k	0
Dette nette	-574 k	-7,86 M	-479 k	-7,89 k	-2,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	15,82 k	17,76 k	9,42 k	8,17 k	2,72 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,8 M	-7,71 M	-7,8 M	-3,31 M	-5,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	41,11 k	32,26 k	72,62 k	61,69 k	9,36 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	430 k	-	61 k	117 k
Amortissements et dépréciations, Total	41,11 k	462 k	72,62 k	123 k	126 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	256 k	806 k	549 k	5,46 k	805 k
Autres activités d'exploitation, total	-534 k	-624 k	-1,59 M	-174 k	-230 k
Variation des créances	-23,03 k	-17,27 k	-32,7 k	35,61 k	41,1 k
Variation des dettes fournisseurs	119 k	90,78 k	-215 k	-1,99 k	-63,21 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-162 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-74,2 k	41,07 k	156 k	451	-10,66 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,02 M	-6,95 M	-8,86 M	-3,48 M	-5,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-62,73 k	-184 k	-76,06 k	-27,42 k	-40 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	23,28 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	341 k	706 k	569 k	12,17 k	18,33 k
Flux de trésorerie d'investissement	278 k	522 k	516 k	-15,25 k	-21,67 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-37,45 k	-29,25 k	-65,19 k	-61,22 k	-
Total de la dette remboursée	-37,45 k	-29,25 k	-65,19 k	-61,22 k	-
Émission d'actions ordinaires	2,75 M	14,55 M	1,34 M	3,49 M	7,96 M
Autres activités de financement, total	-46,72 k	-822 k	-201 k	-464 k	-568 k
Flux de trésorerie de financement	2,67 M	13,69 M	1,07 M	2,97 M	7,39 M
Ajustements des taux de change	-3,16 k	-3,76 k	-3,9 k	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	-79,33 k	7,26 M	-7,27 M	-530 k	2,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,64 k	1,11 k	8,32 k	-	4,26 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,61 M	-2,14 M	-6,07 M	-2,3 M	-2,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,61 M	-2,14 M	-6,06 M	-2,3 M	-2,49 M
Variation du fonds de roulement net	-21,65 k	-1,59 M	1,26 M	373 k	35,27 k
Dette nette émise (remboursée)	-37,45 k	-29,25 k	-65,19 k	-61,22 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-145,32	-96,57	-77,67	-41,88	-59,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-166,54	-120,99	-93,7	-45,3	-61,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-259,66	-194,59	-137,28	-74,52	-107,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-259,66	-194,59	-137,28	-74,52	-107,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,85	4,45	1,07	0,64	23,7
Quick Ratio	2,52	4,42	0,99	0,35	23,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-11,98	-3,89	-14,1	-21,09	-54,45
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	5,37 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,7	-	1,39	0,1	-
Dette totale / Capital total	2,63	-	1,37	0,1	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,1	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,09	-	-
Dette totale / Total de l'actif	18,86	20,73	12,26	3,65	1,43
EBIT / Charges d'intérêt	-642,01	-6,95 k	-1,03 k	-1,2 k	-86,35 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-633,16	-6,53 k	-1,02 k	-1,15 k	-84,32 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-646,67	-6,7 k	-1,03 k	-1,16 k	-84,96 k
Dette totale / EBITDA	-0,01	-	-0,01	-0	-
Dette nette / EBITDA	0,2	1,09	0,06	0	0,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-0,01	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,19	1,06	0,06	0	0,42
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	250,8	143,84	17,86	-62,89	67,7
EBITA, 1 an Croissance en %	250,57	158,18	11,28	-62,14	65,12
EBIT, 1 an Croissance %	250,57	158,18	11,28	-62,14	65,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	468,12	174,9	1,19	-57,57	76,94
Résultat net, Croissance 1 an	468,12	174,9	1,19	-57,57	76,94
Résultat net normalisé sur 1 an	468,12	174,9	1,19	-57,57	76,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	290,34	75,47	-36,25	-68,34	-23,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	18,16	2,41	622,92	-1,91	-0,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,84	545,46	-40,21	-12,34	47,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,83	530,64	-33,82	-3,74	50,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,83	530,64	-33,82	-3,74	50,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	269,58	130,13	27,43	-60,67	48,91
CAPEX, Croissance 1 an	134,73	193,37	-58,67	-63,95	45,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	249,11	32,8	183,78	-62,1	8,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	249,55	33	183,63	-62,1	8,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	131,74	192,47	69,53	-33,87	-21,82
EBITA, 2 ans CAGR %	118,25	200,85	69,5	-35,09	-20,93
EBIT, 2 ans CAGR %	118,25	200,85	69,5	-35,09	-20,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	217,53	295,19	66,79	-34,48	-13,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	217,53	295,19	66,79	-34,48	-13,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	218,09	295,19	66,79	-34,48	-13,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	158,62	161,71	5,77	-55,07	-50,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,22	10,01	172,1	166,3	-1,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,87	165,05	96,45	-27,6	13,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,69	152,16	104,29	-20,19	20,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-8,69	152,16	104,29	-20,19	20,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	156,7	191,64	71,25	-29,21	-23,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	372,49	162,42	10,11	-61,4	-27,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	97,52	115,32	94,13	3,71	-35,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	97,81	115,61	94,22	3,68	-35,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	74,15	135,71	116,03	2,17	-10,35
EBITA, 3 ans CAGR %	66,84	130,82	115,96	2,84	-11,39
EBIT, 3 ans CAGR %	66,84	130,82	115,96	2,84	-11,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	93,6	202,63	150,95	5,68	-8,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	93,6	202,63	150,95	5,68	-8,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	92,88	202,99	150,95	5,68	-8,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	80,3	127,25	63,45	-29,25	-46,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,05	10,78	106,05	93,66	92,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,05	83,86	61,35	50,12	-8,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,08	73,89	61,44	58,97	-1,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,08	73,89	61,44	58,97	-1,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	77,98	147,52	121,3	4,87	-9,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,85	303,09	41,71	-24,11	-39,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	116,11	73,04	136,07	12,62	5,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	115,98	73,29	136,25	12,66	5,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	38,29	60,43	72,28	41,77	43,86
EBITA, 5 ans CAGR %	37,23	60,82	67,9	38,96	44,48
EBIT, 5 ans CAGR %	37,23	60,82	67,9	38,96	44,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,2	275,06	82,39	64,1	64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	36,2	275,06	82,39	64,1	64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,71	250,48	81,98	64,21	64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,1	220,17	45,66	18,82	1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,07	3,34	54,59	57,33	53,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,82	49,01	23,76	26,64	40,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,14	43,15	24,02	27,35	43,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,14	43,15	24,02	27,35	43,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	49,24	56,99	75,26	50,03	44,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,19	43,73	8,75	57,71	8,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	53,27	30,25	107,03	41	40,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	53,21	30,24	107	41,11	40,19