Ratios Financiers Pacific Nickel Mines

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PNM

AU0000123010

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:10:59 12/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0240 ^AUD	+14,29%		-.--%	-

14/07	Pacific Nickel Mines Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
27/05	Pacific Nickel Mines reporte la date butoir des conditions suspensives au 10 juin	RE

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Données Financières Publiées: PACIFIC NICKEL MINES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,47 k	7,55 k	14,54 k	11,87 M	9 M
Total Chiffre d'affaires	2,47 k	7,55 k	14,54 k	11,87 M	9 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	18,27 M	8,5 M
Résultat Brut	2,47 k	7,55 k	14,54 k	-6,4 M	501 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	568 k	671 k	751 k	2,31 M	3,59 M
Coûts d'exploration / de forage, total	4,56 k	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	28 k	53,8 k	-	133 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,28 k	40,37 k	47,69 k	3,46 M	2,22 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	50 k	-	3,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	614 k	765 k	848 k	5,9 M	9,42 M
Résultat d'Exploitation	-611 k	-758 k	-834 k	-12,3 M	-8,92 M
Intérêts payés, total	-33,08 k	-14,57 k	-20,46 k	-5,51 M	-10,19 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	363 k	559
Charges d'intérêt nettes	-33,08 k	-14,57 k	-20,46 k	-5,15 M	-9,64 k
EBT, hors éléments non courants	-644 k	-772 k	-854 k	-17,45 M	-8,93 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,75 M	-	-	-	-3,4 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	10,03 M
EBT, elements non courants inclus	-2,4 M	-772 k	-854 k	-17,45 M	-2,3 M
Résultat des activités poursuivies	-2,4 M	-772 k	-854 k	-17,45 M	-2,3 M
Résultat net part du groupe	-2,4 M	-772 k	-854 k	-17,45 M	-2,3 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	3,08 M	-1,26 M
Résultat net	-2,4 M	-772 k	-854 k	-14,37 M	-3,56 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,4 M	-772 k	-854 k	-14,37 M	-3,56 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,4 M	-772 k	-854 k	-14,37 M	-3,56 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0	-0	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	145 M	248 M	350 M	416 M	421 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0	-0	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0	-0	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	145 M	248 M	350 M	416 M	421 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-598 k	-717 k	-736 k	-8,97 M	-3,15 M
EBITA	-611 k	-758 k	-834 k	-12,3 M	-8,92 M
EBIT	-611 k	-758 k	-834 k	-12,3 M	-8,92 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-403 k	-483 k	-534 k	-7,82 M	-6,84 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	5,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	464 k	407 k	525 k	1,47 M	3,39 M
Frais d'exploration et de forage	4,56 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	28 k	53,8 k	-	134 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	28 k	53,8 k	-	134 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,81 M	681 k	1,14 M	538 k	273 k
Total des liquidités et VMP	1,81 M	681 k	1,14 M	538 k	273 k
Créances clients, total	-	-	-	1,15 M	-
Autres créances	29,1 k	-	31,14 k	20,7 k	7,19 k
Total des créances	29,1 k	-	31,14 k	1,17 M	7,19 k
Stocks	-	-	-	2,11 M	6,51 M
Dépenses payées d'avance	18,21 k	21,29 k	2,2 k	270 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	2,5 k	-	-
Total de l'actif circulant	1,85 M	703 k	1,18 M	4,09 M	6,79 M
Immobilisations corporelles brutes	2,31 M	7,79 M	8,89 M	15,16 M	11,22 M
Amortissements cumulés	-10,3 k	-50,67 k	-98,36 k	-608 k	-1,35 M
Immobilisations corporelles nettes	2,3 M	7,74 M	8,8 M	14,55 M	9,88 M
Investissements à long terme	3,08 M	3,2 M	5,55 M	4,38 M	916 k
Prêts à long terme	-	-	5,1 M	2,75 M	2,75 M
Charges différées à long terme	-	-	4,42 M	31,87 M	37,38 M
Autres actifs à long terme, total	27,65 k	27,65 k	-	-	-
Total des actifs	7,26 M	11,67 M	25,04 M	57,65 M	57,71 M
Passifs
Comptes à payer, total	237 k	201 k	228 k	13,34 M	1,32 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	30 k
Part à court terme de la dette à long terme	195 k	65 k	-	23,91 M	43,79 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	3,92 M
Autres passifs à court terme	561 k	665 k	541 k	2,38 M	1,91 M
Total du passif circulant	994 k	932 k	769 k	39,63 M	50,97 M
Dette à long terme	-	-	4,64 M	14,33 M	5,68 M
Total du passif	994 k	932 k	5,41 M	53,96 M	56,65 M
Actions ordinaires, total	69,87 M	75,07 M	84,86 M	86,1 M	86,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-64,41 M	-65,18 M	-66,03 M	-80,4 M	-83,96 M
Résultat global et autres	794 k	842 k	805 k	1,07 M	716 k
Total des fonds propres ordinaires	6,26 M	10,74 M	19,64 M	6,77 M	2,89 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-3,08 M	-1,82 M
Total des capitaux propres	6,26 M	10,74 M	19,64 M	3,69 M	1,07 M
Total du passif et des capitaux propres	7,26 M	11,67 M	25,04 M	57,65 M	57,71 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	215 M	271 M	409 M	418 M	421 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	215 M	271 M	409 M	418 M	421 M
Actif net par action	0,03	0,04	0,05	0,02	0,01
Actif corporel net	6,26 M	10,74 M	19,64 M	6,77 M	2,89 M
Actif corporel net par action	0,03	0,04	0,05	0,02	0,01
Total de la dette	195 k	65 k	4,64 M	38,24 M	49,5 M
Dette nette	-1,61 M	-616 k	3,49 M	37,71 M	49,22 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-3,08 M	-1,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	3	3	6
Machines, total	186 k	447 k	467 k	2,45 M	2,49 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,4 M	-772 k	-854 k	-14,37 M	-3,56 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,28 k	40,37 k	47,69 k	3,33 M	2,16 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	50 k	-	3,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	13,28 k	40,37 k	97,69 k	3,33 M	5,76 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	3,4 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,75 M	-	-	121 k	3,46 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	28 k	53,8 k	-	134 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-2,22 M	-5,26 M	-4,4 M	-21,79 M	1,27 M
Variation des créances	331 k	29,1 k	-32,5 k	-1,14 M	1,27 M
Variation des stocks	-	-	-	-2,11 M	-4,35 M
Variation des dettes fournisseurs	172 k	67,79 k	-102 k	14,95 M	-13,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,29 k	-3,09 k	19,09 k	-268 k	275 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,33 M	-5,85 M	-5,28 M	-21,14 M	-8,91 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-166 k	-267 k	-6,11 M	-8,81 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-741 k	-76,37 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-907 k	-343 k	-6,11 M	-8,81 M	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	30 k
Dette à long terme émise, total	50 k	-	4,49 M	28,51 M	4,52 M
Total de la dette émise	50 k	-	4,49 M	28,51 M	4,55 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-130 k	-65 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-130 k	-65 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,54 M	5,63 M	8,01 M	453 k	-
Autres activités de financement, total	430 k	-440 k	-576 k	-302 k	4,12 M
Flux de trésorerie de financement	5,02 M	5,06 M	11,86 M	28,66 M	8,66 M
Ajustements des taux de change	-	-	-12,23 k	691 k	-13,45 k
Variation nette de la trésorerie	1,78 M	-1,13 M	461 k	-605 k	-265 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,79 k	37,51 k	23,36 k	-	6,23 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-394 k	-562 k	-6,66 M	-5,05 M	-11,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-374 k	-553 k	-6,64 M	-1,6 M	-11,34 M
Variation du fonds de roulement net	-133 k	-93,8 k	112 k	-11,43 M	11,53 M
Dette nette émise (remboursée)	50 k	-130 k	4,42 M	28,51 M	4,55 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,22	-5	-2,84	-18,6	-9,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,35	-5,49	-2,97	-23,23	-12,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-69,01	-9,08	-5,62	-149,65	-96,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-69,01	-9,08	-5,62	-108,82	-73,72
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	-53,94	5,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,98 k	8,89 k	5,16 k	19,47	39,91
Marge d’EBITDA %	-24,19 k	-9,5 k	-5,06 k	-75,55	-35,03
Marge EBITA %	-24,73 k	-10,04 k	-5,73 k	-103,64	-99,04
Marge d'EBIT %	-24,73 k	-10,04 k	-5,73 k	-103,64	-99,04
Marge des activités poursuivies %	-97,03 k	-10,23 k	-5,87 k	-147,04	-25,52
Marge nette %	-97,03 k	-10,23 k	-5,87 k	-121,06	-39,55
Net Avail. Pour la marge commune %	-97,03 k	-10,23 k	-5,87 k	-121,06	-39,55
Marge nette normalisée %	-16,29 k	-6,39 k	-3,67 k	-65,92	-76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-15,95 k	-7,44 k	-45,77 k	-42,54	-126
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-15,11 k	-7,32 k	-45,68 k	-13,5	-125,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0,29	0,16
Rotation des actifs corporels	0	0	0	1,02	0,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	1,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,87	0,75	1,53	0,1	0,13
Quick Ratio	1,85	0,73	1,53	0,04	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,35	-6,27	-6,86	-0,53	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	185,08
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	207,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,11	0,61	23,61	1,04 k	4,64 k
Dette totale / Capital total	3,02	0,6	19,1	91,21	97,89
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	23,61	388,62	532,27
Dette à long terme / Capital total	-	-	19,1	34,18	11,24
Dette totale / Total de l'actif	13,7	7,98	21,59	93,6	98,15
EBIT / Charges d'intérêt	-18,48	-52	-40,74	-2,23	-874,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-18,08	-49,22	-35,97	-1,63	-309,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-23,1	-67,55	-334,45	-3,22	-309,35
Dette totale / EBITDA	-0,33	-0,09	-6,3	-4,26	-15,7
Dette nette / EBITDA	2,7	0,86	-4,75	-4,2	-15,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,26	-0,07	-0,68	-2,15	-15,7
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,11	0,63	-0,51	-2,12	-15,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-70,31	205,38	92,63	-	-24,15
Résultat brut, Croissance 1 an	-70,31	205,38	92,63	-	-107,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	31,37	19,93	2,62	1,09 k	-64,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-87,03	23,93	10,05	1,35 k	-27,52
EBIT, 1 an Croissance %	-87,03	23,93	10,05	1,35 k	-27,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-54,77	-67,81	10,62	1,94 k	-86,84
Résultat net, Croissance 1 an	-54,77	-67,81	10,62	1,58 k	-75,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-87,85	19,83	10,62	1,37 k	-12,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-92,87	-81,19	-21,57	1,32 k	-75,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	207,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,37	237,21	13,65	65,43	-32,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	118,27	60,81	114,6	130,19	0,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	809,06	71,46	82,88	-65,51	-57,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	809,06	71,46	82,88	-65,51	-57,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	351,12	150,84	-9,75	300,72	-57,84
CAPEX, Croissance 1 an	-	60,88	2,19 k	44,25	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-217,94	42,47	1,09 k	-24,24	124,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-153,21	47,92	1,1 k	-75,91	607,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-63,98	-4,79	142,54	3,87 k	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-63,98	-4,79	142,54	2,81 k	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,53	25,52	10,94	253,58	104,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-66,59	-59,91	16,78	302,95	224,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-66,59	-59,91	16,78	302,95	224,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,05	-61,84	-40,32	375,41	64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,05	-61,84	-40,32	331,37	104,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-68,41	-61,84	15,13	302,63	257,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-81,23	-88,42	-61,59	233,16	86,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-42,14	72,88	95,76	37,12	5,97
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,83	87,35	85,77	122,26	51,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	222,38	294,8	77,08	-20,58	-61,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	222,38	294,8	77,08	-20,58	-61,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,33	236,39	50,46	90,17	29,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	506,65	474,44	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,18	29,63	310,9	199,83	30,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-45,61	-11,28	321,72	70,31	30,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-83,55	-26,55	20,42	1,59 k	960,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-83,55	-26,55	20,42	1,27 k	304,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	9,09	-7,32	17,37	146,59	63,82
EBITA, 3 ans CAGR %	6,89	-48,29	-43,87	171,99	127,46
EBIT, 3 ans CAGR %	6,89	-48,29	-43,87	171,99	127,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,88	-50,73	-45,59	93,78	43,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,88	-50,73	-45,59	81,62	66,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,19	-50,73	-45,59	168,82	142,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,42	-81,21	-78,09	27,82	39,59
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-41,44	4,12	50,32	85,08	8,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-15,57	13,35	96,03	99,53	70,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,58	161,19	205,47	2,64	-35,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,58	161,19	205,47	2,64	-35,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	48,87	58,78	116,96	108,56	15,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	275,84	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,8	-4,8	171,05	133,97	172,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	36,06	-24,08	111,52	62,49	173,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,31	62,22	-51,73	262,16	304,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,31	62,22	-51,73	220,1	126,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,57	-4,42	9,83	58,34	47,27
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,67	-3,86	10,74	17,56	13,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,67	-3,86	10,74	17,56	13,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,89	-10,46	-4,84	22	-15,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,89	-10,46	-4,84	17,35	-7,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-15,71	-10,63	-4,84	14,16	15,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,77	-50,04	-50,52	-40,66	-48,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-27,68	-7,56	-5,1	16,24	30,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,82	-1,26	15,74	48,39	76,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,43	6,57	22,96	62,23	33,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,43	6,57	22,96	62,23	33,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,63	58,59	49,5	70,66	76,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,92	4,28	66,53	50,64	102,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	213,07	24,37	113,91	4,89	74,44