Flux de Trésorerie Pacific Global Holdings Plc

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LME

GB00BKXP5L71

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé London S.E. 08:59:59 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,200 ^GBX	0,00%		0,00%	-4,00%

15/09	PALMARÈS : Tertiary Minerals salue une découverte ; everplay progresse	AN
21/08	Pacific Global Holdings plc annonce la fin du mandat de Peter Harry Jay en tant qu'administrateur, à compter du 20 janvier 2026	CI

6f4.YgD5WxqSvLBggcq7XLwSee8Kfb4V4AglZYA2Svfn4ws.D0WgASj_5Ooh5qj2CsZ0VLxJNc5wo19qUcVkK5_WgnouUKxrT-Hk01LsvQ

Données Financières Publiées: PACIFIC GLOBAL HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	22,43 k	-	397	628	-
Total Chiffre d'affaires	22,43 k	-	397	628	-
Résultat Brut	22,43 k	-	397	628	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	109 k	109 k	103 k	126 k	121 k
Autres dépenses de fonctionnement	73,22 k	133 k	-	75,74 k	75,91 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	182 k	243 k	103 k	201 k	197 k
Résultat d'Exploitation	-160 k	-243 k	-102 k	-201 k	-197 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-24,35 k	77,41 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-184 k	-165 k	-102 k	-201 k	-197 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-228 k	-311 k	-	-258 k	-
EBT, elements non courants inclus	-412 k	-476 k	-102 k	-458 k	-197 k
Résultat des activités poursuivies	-412 k	-476 k	-102 k	-458 k	-197 k
Résultat net part du groupe	-412 k	-476 k	-102 k	-458 k	-197 k
Résultat net	-412 k	-476 k	-102 k	-458 k	-197 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-412 k	-476 k	-102 k	-458 k	-197 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-412 k	-476 k	-102 k	-458 k	-197 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	65,4 M	65,4 M	68,5 M	79,21 M	79,21 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	65,4 M	65,4 M	68,5 M	79,21 M	79,21 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-160 k	-243 k	-102 k	-201 k	-197 k
EBIT	-160 k	-243 k	-102 k	-201 k	-197 k
Total des revenus (tels que rapportés)	22,43 k	-	397	628	-
Résultat net normalisé	-115 k	-103 k	-64,03 k	-125 k	-123 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	109 k	109 k	103 k	126 k	121 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	95,74 k	83,89 k	74,52 k	12,86 k	19,84 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	95,74 k	83,89 k	74,52 k	12,86 k	19,84 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	15,73 k	16,25 k	5,75 k	5,25 k	19,35 k
Total de l'actif circulant	111 k	100 k	80,27 k	18,11 k	39,18 k
Investissements à long terme	1,52 M	1,15 M	1,25 M	991 k	991 k
Total des actifs	1,64 M	1,25 M	1,33 M	1,01 M	1,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	25,17 k	33,23 k	15,18 k	13,32 k	50,74 k
Charges à payer, total	43,5 k	126 k	172 k	163 k	343 k
Total du passif circulant	68,66 k	159 k	187 k	176 k	394 k
Total du passif	68,66 k	159 k	187 k	176 k	394 k
Actions ordinaires, total	654 k	654 k	685 k	792 k	792 k
Primes d'émissions d'actions	2,35 M	2,35 M	2,47 M	2,51 M	2,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,44 M	-1,91 M	-2,02 M	-2,47 M	-2,67 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,57 M	1,09 M	1,14 M	833 k	636 k
Total des capitaux propres	1,57 M	1,09 M	1,14 M	833 k	636 k
Total du passif et des capitaux propres	1,64 M	1,25 M	1,33 M	1,01 M	1,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	65,4 M	65,4 M	68,5 M	79,21 M	79,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	65,4 M	65,4 M	68,5 M	79,21 M	79,21 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	1,57 M	1,09 M	1,14 M	833 k	636 k
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-95,74 k	-83,89 k	-74,52 k	-12,86 k	-19,84 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	-412 k	-476 k	-102 k	-458 k	-197 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	258 k	-
Autres activités d'exploitation, total	1,92 k	70,38 k	15,96 k	-	-
Variation des créances	26,02 k	32,94 k	10,5 k	500	-14,1 k
Variation des dettes fournisseurs	-25,04 k	-90,62 k	28,19 k	-11,4 k	218 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-409 k	-463 k	-47,8 k	-212 k	6,98 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	97,36 k	141 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	250 k	311 k	-113 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	348 k	451 k	-113 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	152 k	150 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	152 k	150 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-61,57 k	-11,84 k	-9,37 k	-61,66 k	6,98 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-98,96 k	-61,52 k	-25,34 k	-136 k	80,75 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-98,96 k	-61,52 k	-25,34 k	-136 k	80,75 k
Variation du fonds de roulement net	-983	-90,1 k	-38,69 k	10,9 k	-204 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,39	-10,5	-4,96	-10,74	-12,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,64	-11,4	-5,74	-12,71	-16,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,24	-35,78	-9,18	-46,45	-26,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,24	-35,78	-9,18	-46,45	-26,79
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	486,58	-	25,91 k	20,01 k	-
Marge EBITA %	-713,07	-	-25,81 k	-31,97 k	-
Marge d'EBIT %	-713,07	-	-25,81 k	-31,97 k	-
Marge des activités poursuivies %	-1,84 k	-	-25,81 k	-72,99 k	-
Marge nette %	-1,84 k	-	-25,81 k	-72,99 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,84 k	-	-25,81 k	-72,99 k	-
Marge nette normalisée %	-513,52	-	-16,13 k	-19,98 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-441,29	-	-6,38 k	-21,72 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-441,29	-	-6,38 k	-21,72 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-	0	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,62	0,63	0,43	0,1	0,1
Quick Ratio	1,39	0,53	0,4	0,07	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,96	-2,91	-0,25	-1,2	0,02
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,2	12,73	14,11	17,45	38,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-18,7	-	-	58,19	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-18,7	-	-	58,19	-
EBITA, 1 an Croissance en %	2,12	51,7	-57,77	0,26	-2,01
EBIT, 1 an Croissance %	2,12	51,7	-57,77	0,26	-2,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	716,11	15,45	-78,46	347,42	-57,08
Résultat net, Croissance 1 an	716,11	15,45	-78,46	347,42	-57,08
Résultat net normalisé sur 1 an	22,44	-10,35	-37,98	-7,02	-2,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	716,06	15,46	-79,45	287,02	-57,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-21,08	-23,54	6,21	-24,07	2,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-20,82	-30,35	4,53	-27,02	-23,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,82	-30,35	4,53	-27,02	-23,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,33 k	13,16	-89,68	31,24	-103,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	134,41	-37,84	-58,81	57,74	-159,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	134,41	-37,84	-58,81	57,74	-159,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-22,97	-	-86,7	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-22,97	-	-86,7	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	3,74	24,46	-19,96	-9,03	-0,88
EBIT, 2 ans CAGR %	3,74	24,46	-19,96	-9,03	-0,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,92	206,95	-50,14	-1,84	38,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,92	206,95	-50,14	-1,84	38,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,59	4,77	-25,43	10,24	-4,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	51,94	206,96	-51,29	-10,81	28,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,81	-22,32	-9,89	-10,2	-11,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,13	-25,74	-14,68	-12,66	-25,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,13	-25,74	-14,68	-12,66	-25,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	35,07	302,92	-65,82	-32,39	-79,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,01	20,71	-49,4	48,89	-3,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,01	20,71	-49,4	48,89	-3,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-22,03	-	-75,68	-69,63	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-22,03	-	-75,68	-69,63	-
EBITA, 3 ans CAGR %	5,27	17,75	-13,19	7,88	-6,75
EBIT, 3 ans CAGR %	5,27	17,75	-13,19	7,88	-6,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	143,51	38,64	26,6	3,61	-25,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	143,51	38,64	26,6	3,61	-25,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	86,21	-2,56	-12,03	2,9	6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	143,57	38,65	24,64	-2,8	-30,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-10,42	-15,91	-13,78	-14,89	-6,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,8	-18,68	-16,77	-19,01	-16,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,8	-18,68	-16,77	-19,01	-16,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,41	27,33	18,78	-19,73	-75,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,42	-22,23	-15,65	11,28	9,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,42	-22,23	-15,65	11,28	9,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-61,56	-55,93	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-61,56	-55,93	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,9	8,06	-5,66	6,2	4,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,9	8,06	-5,66	6,2	4,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,73	23,64	29,13	20,75	31,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,73	23,64	29,13	20,75	31,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,33	0,07	29,13	2,37	5,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,74	23,65	27,95	16,22	26,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,01	-11,4	-10,21	-13,67	-13,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,18	-13,37	-12,37	-16,32	-20,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,18	-13,37	-12,37	-16,32	-20,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,82	14	-21,93	-1,15	-24,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-8,51	-13,18	-17,44	0,84	13,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,51	-13,18	-17,44	0,84	13,85