Flux de Trésorerie Pacific GeoInfo Corp.

Actions

PGO.H

CA69433R1029

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. 17:00:00 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^CAD	-.--%		-.--%	-

18/08	Pacific GeoInfo Corp. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/11	Pacific GeoInfo Corp. publie ses résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

aef27cb32a7.qo5qhwcZJMRqxf8nOB2K-CNqHoasXpYI_hvBO9s_C-s.k8gy1lh-TaoZhpkVDS7osUIsKeHuaMlBmU2DCZ56cYnC_SSzSCFhrSD8kA

Données Financières Publiées: PACIFIC GEOINFO CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	105 k	115 k	87,58 k	108 k	98,64 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	148	104	73	51	36
Autres dépenses de fonctionnement, total	105 k	115 k	87,66 k	108 k	98,67 k
Résultat d'Exploitation	-105 k	-115 k	-87,66 k	-108 k	-98,67 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-4,04 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-4,04 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-12,75 k	-11,3 k	-11,89 k	-13,19 k	-13,81 k
EBT, hors éléments non courants	-118 k	-126 k	-99,55 k	-121 k	-117 k
EBT, elements non courants inclus	-118 k	-126 k	-99,55 k	-121 k	-117 k
Résultat des activités poursuivies	-118 k	-126 k	-99,55 k	-121 k	-117 k
Résultat net part du groupe	-118 k	-126 k	-99,55 k	-121 k	-117 k
Résultat net	-118 k	-126 k	-99,55 k	-121 k	-117 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-118 k	-126 k	-99,55 k	-121 k	-117 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-118 k	-126 k	-99,55 k	-121 k	-117 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,23 M	25,28 M	34,23 M	41,3 M	42,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,23 M	25,28 M	34,23 M	41,3 M	42,73 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-105 k	-115 k	-87,58 k	-108 k	-98,64 k
EBITA	-105 k	-115 k	-87,66 k	-108 k	-98,67 k
EBIT	-105 k	-115 k	-87,66 k	-108 k	-98,67 k
EBITDAR	-85,41 k	-95,84 k	-74,62 k	-94,85 k	-85,26 k
Résultat net normalisé	-73,58 k	-79,02 k	-62,22 k	-75,54 k	-72,83 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	46,21 k	57,24 k	35,97 k	56,09 k	46,49 k
Charges locatives nettes, total	19,42 k	19,2 k	12,97 k	12,78 k	13,38 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	103 k	117 k	25,54 k	21,06 k	11,09 k
Total des liquidités et VMP	103 k	117 k	25,54 k	21,06 k	11,09 k
Autres créances	6,38 k	7,43 k	5,81 k	3,77 k	5,79 k
Total des créances	6,38 k	7,43 k	5,81 k	3,77 k	5,79 k
Total de l'actif circulant	109 k	124 k	31,35 k	24,82 k	16,88 k
Immobilisations corporelles brutes	4,06 k	4,06 k	4,06 k	4,06 k	4,06 k
Amortissements cumulés	-3,71 k	-3,81 k	-3,89 k	-3,94 k	-3,97 k
Immobilisations corporelles nettes	347	243	170	119	83
Total des actifs	109 k	125 k	31,52 k	24,94 k	16,96 k
Passifs
Comptes à payer, total	16,1 k	7,95 k	14,28 k	18,57 k	23,07 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	104 k
Total du passif circulant	16,1 k	7,95 k	14,28 k	18,57 k	127 k
Total du passif	16,1 k	7,95 k	14,28 k	18,57 k	127 k
Actions ordinaires, total	7,67 M	7,82 M	7,82 M	7,93 M	7,93 M
Primes d'émissions d'actions	133 k	133 k	133 k	133 k	133 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,71 M	-7,84 M	-7,94 M	-8,06 M	-8,18 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	93,23 k	117 k	17,24 k	6,37 k	-110 k
Total des capitaux propres	93,23 k	117 k	17,24 k	6,37 k	-110 k
Total du passif et des capitaux propres	109 k	125 k	31,52 k	24,94 k	16,96 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,23 M	37,23 M	42,73 M	42,73 M	42,73 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,23 M	37,23 M	37,23 M	42,73 M	42,73 M
Actif net par action	0	0	0	0	-0
Actif corporel net	93,23 k	117 k	17,24 k	6,37 k	-110 k
Actif corporel net par action	0	0	0	0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	104 k
Dette nette	-103 k	-117 k	-25,54 k	-21,06 k	92,95 k
Dette relative aux contrats de location	155 k	154 k	104 k	102 k	107 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-118 k	-126 k	-99,55 k	-121 k	-117 k
Dépréciation et amortissement - CF	148	104	73	51	36
Amortissements et dépréciations, Total	148	104	73	51	36
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	4,04 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	615	-8,15 k	6,34 k	4,29 k	4,5 k
Variation de l'impôt sur le revenu	1,21 k	-1,05 k	1,62 k	2,04 k	-2,02 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-116 k	-136 k	-91,52 k	-114 k	-110 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	100 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	100 k
Émission d'actions ordinaires	-	150 k	-	110 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	150 k	-	110 k	100 k
Variation nette de la trésorerie	-116 k	14,46 k	-91,52 k	-4,48 k	-9,96 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-63,64 k	-81,07 k	-46,76 k	-60,92 k	-61,68 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-63,64 k	-81,07 k	-46,76 k	-60,92 k	-59,16 k
Variation du fonds de roulement net	-1,82 k	9,2 k	-7,96 k	-6,34 k	-2,48 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	100 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-39,08	-61,49	-70,12	-238,38	-294,34
Rentabilité du capital total (ROTC)	-43,14	-68,53	-81,75	-570,12	-47,44 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-77,41	-120,41	-148,55	-1,02 k	224,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-77,41	-120,41	-148,55	-1,02 k	224,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,77	15,67	2,2	1,34	0,13
Quick Ratio	6,77	15,67	2,2	1,34	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,19	-17,06	-6,41	-6,16	-0,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-94,45
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-1,7 k
Dette totale / Total de l'actif	14,72	6,37	45,31	74,46	749,44
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-24,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-24,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-24,41
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-1,05
Dette nette / EBITDA	0,98	1,02	0,29	0,2	-0,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-1,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,98	1,02	0,29	0,2	-0,94
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-19,19	9,73	-23,87	22,89	-8,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,23	9,68	-23,87	22,85	-8,37
EBIT, 1 an Croissance %	-19,23	9,68	-23,87	22,85	-8,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-19,16	7,4	-21,27	21,42	-3,6
Résultat net, Croissance 1 an	-19,16	7,4	-21,27	21,42	-3,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,16	7,4	-21,27	21,42	-3,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,95	-5,52	-41,88	0,65	-6,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-29,9	-29,97	-30,04	-30	-30,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-51,72	14,09	-74,73	-20,87	-32
Actif corporel net, Croissance 1 an	-55,81	25,27	-85,24	-63,05	-1,83 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-55,81	25,27	-85,24	-63,05	-1,83 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-20,82	15,27	-32,48	25,09	-3,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-18,62	27,37	-42,32	30,28	1,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-18,62	27,37	-42,32	30,28	-2,89
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-21,25	-5,83	-8,6	-3,27	6,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,27	-5,88	-8,62	-3,29	6,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,27	-5,88	-8,62	-3,29	6,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-21,48	-6,83	-8,04	-2,23	8,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-21,48	-6,83	-8,04	-2,23	8,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,48	-6,82	-8,05	-2,23	8,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,75	-17,49	-25,9	-23,52	-3,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-31,61	-29,94	-30,01	-30,02	-30,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,55	-25,78	-46,3	-55,28	-26,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	196,05	-25,6	-57	-76,65	152,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	196,05	-25,6	-57	-76,65	152,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,63	-3,72	-11,78	-8,1	9,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,74	1,81	-14,29	-13,31	14,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,74	1,81	-14,29	-13,31	12,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,41	-12,04	-12,27	0,88	-5
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,44	-12,07	-12,3	0,85	-5,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,44	-12,07	-12,3	0,85	-5,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,87	-12,84	-11,91	0,88	-2,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,87	-12,84	-11,91	0,88	-2,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,87	-12,84	-11,91	0,88	-2,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,27	-26,93	-26,59	-17,93	-18,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-31,08	-31,07	-29,97	-30	-30,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-27,6	18,36	-48,17	-38,89	-48,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-19,74	122,26	-56,6	-59,12	-1,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-19,74	122,26	-56,6	-59,12	-1,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-16,32	-15,04	-14,46	-0,89	-6,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,77	-16,79	-15,76	-1,45	-8,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,77	-16,79	-15,76	-1,45	-9,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,92	-8,57	-14,62	-8,64	-5,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,9	-8,59	-14,65	-8,66	-5,36
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,9	-8,59	-14,65	-8,66	-5,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-11,68	-7,95	-13,45	-8,74	-4,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-11,68	-7,95	-13,45	-8,74	-4,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,68	-7,95	-13,45	-8,74	-4,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,49	-17,19	-26,73	-25,59	-17,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,01	-30,64	-30,65	-30,65	-30,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-30,81	-23,86	-35,76	-19,81	-40,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-30,54	-21,24	-37,47	-9,75	-12,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-30,54	-21,24	-37,47	-9,75	-12,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,95	-7,76	-14,27	-12,33	-5,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,83	-8,57	-16,39	-15,42	-4,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,83	-8,57	-16,39	-15,42	-5,43