Flux de Trésorerie Pacific Cascade Minerals Inc. Toronto S.E.

Actions

PCV.H

CA69405U1093

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Toronto S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^PTS	-.--%		-.--%	-

02/10	Bathurst Metals Corp. achève son examen afin d’évaluer des options stratégiques visant à maximiser la valeur pour les actionnaires	CI
31/08	Bathurst Metals Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI

44206771.B-vchE4a4ims0UIjEkx5oUtPUVgmvpmmi2t3oCxY4Qo.Y7647BRUslHpogoQfTRIky1_DjRR2sv24Fk_mVsNh2tQ0rDPKHSDfZymAw

Données Financières Publiées: PACIFIC CASCADE MINERALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	280 k	298 k	210 k	263 k	297 k
Rémunération à base d'actions (IS)	639 k	87,8 k	177 k	23,06 k	25,2 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	8,68 k	-	313 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	920 k	386 k	396 k	286 k	636 k
Résultat d'Exploitation	-920 k	-386 k	-396 k	-286 k	-636 k
Intérêts payés, total	-874	-2,01 k	-1,63 k	-4,03 k	-6,3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	103	84	451	917	856
Charges d'intérêt nettes	-771	-1,93 k	-1,18 k	-3,12 k	-5,44 k
Autres produits non opérationnels	-38,98 k	-10,59 k	-21,59 k	-122 k	-28,39 k
EBT, hors éléments non courants	-960 k	-398 k	-418 k	-411 k	-670 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-87,5 k	-48,75 k	16,42 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	363 k	151 k	269 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-960 k	-398 k	-143 k	-308 k	-385 k
Résultat des activités poursuivies	-960 k	-398 k	-143 k	-308 k	-385 k
Résultat net part du groupe	-960 k	-398 k	-143 k	-308 k	-385 k
Résultat net	-960 k	-398 k	-143 k	-308 k	-385 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-960 k	-398 k	-143 k	-308 k	-385 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-960 k	-398 k	-143 k	-308 k	-385 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,86 M	19,94 M	23,99 M	31,93 M	35,43 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,86 M	19,94 M	23,99 M	31,93 M	35,43 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-387 k	-277 k	-323 k
EBITA	-920 k	-386 k	-396 k	-286 k	-636 k
EBIT	-920 k	-386 k	-396 k	-286 k	-636 k
EBITDAR	-	-	-	-272 k	-317 k
Résultat net normalisé	-600 k	-249 k	-261 k	-257 k	-419 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	10 k	54,83 k	13,05 k	60,83 k	75,33 k
Dépense de marketing	10 k	54,83 k	13,05 k	60,83 k	75,33 k
Dépenses générales et administratives	266 k	232 k	192 k	194 k	214 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	5 k	6 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	639 k	87,8 k	177 k	23,06 k	25,2 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	639 k	87,8 k	177 k	23,06 k	25,2 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	59,97 k	11,79 k	35,37 k	80,69 k	38 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	138 k	190 k	196 k
Total des liquidités et VMP	59,97 k	11,79 k	173 k	271 k	234 k
Autres créances	33,68 k	11,72 k	25,73 k	27,9 k	17,22 k
Total des créances	33,68 k	11,72 k	25,73 k	27,9 k	17,22 k
Dépenses payées d'avance	6,37 k	21,45 k	9,04 k	8,3 k	16,85 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	100 k	44,95 k	208 k	307 k	268 k
Immobilisations corporelles brutes	546 k	589 k	1,08 M	1,64 M	1,75 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	546 k	589 k	1,08 M	1,64 M	1,75 M
Autres actifs à long terme, total	23,5 k	23,5 k	23,5 k	36,05 k	23,5 k
Total des actifs	669 k	658 k	1,31 M	1,98 M	2,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	220 k	48,91 k	145 k	344 k	228 k
Charges à payer, total	17,6 k	-	6,44 k	18,8 k	18,47 k
Emprunts à court terme	-	11 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	66,09 k	93,6 k	44,67 k	30,41 k	19,28 k
Total du passif circulant	303 k	154 k	196 k	393 k	266 k
Autres passifs non courants	-	-	-	20 k	20 k
Total du passif	303 k	154 k	196 k	413 k	286 k
Actions ordinaires, total	8,79 M	9,24 M	9,79 M	10,46 M	11,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,48 M	-10,88 M	-11,02 M	-11,33 M	-11,71 M
Résultat global et autres	2,05 M	2,14 M	2,35 M	2,44 M	2,46 M
Total des fonds propres ordinaires	366 k	504 k	1,12 M	1,57 M	1,75 M
Total des capitaux propres	366 k	504 k	1,12 M	1,57 M	1,75 M
Total du passif et des capitaux propres	669 k	658 k	1,31 M	1,98 M	2,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,31 M	23,97 M	32,24 M	34,48 M	41,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,31 M	20,31 M	25,57 M	34,48 M	41,42 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,04	0,05	0,04
Actif corporel net	366 k	504 k	1,12 M	1,57 M	1,75 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,04	0,05	0,04
Total de la dette	0	11 k	0	0	0
Dette nette	-59,97 k	-788	-173 k	-271 k	-234 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	40 k	48 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-960 k	-398 k	-143 k	-308 k	-385 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	8,68 k	-	313 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	8,68 k	-	313 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-363 k	-151 k	-269 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	87,5 k	48,75 k	-16,42 k
Rémunération à base d'actions (CF)	639 k	87,8 k	177 k	23,06 k	25,2 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-171	-	-
Variation des créances	-26,2 k	21,97 k	-14,07 k	-2,16 k	10,68 k
Variation des dettes fournisseurs	10,63 k	-192 k	-88,37 k	358 k	-90,71 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	18,28 k	-5,17 k	-10,08 k	-501	-58,87 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-317 k	-486 k	-345 k	-32,8 k	-470 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-179 k	-22,27 k	-289 k	-511 k	-197 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	300 k	50 k	264 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	29,42 k
Flux de trésorerie d'investissement	-179 k	-22,27 k	11,16 k	-461 k	96,08 k
Dette à court terme émise, total	-	11 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	50 k	-
Total de la dette émise	-	11 k	-	50 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-105 k	-	-11 k	-	-
Total de la dette remboursée	-105 k	-	-11 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	704 k	500 k	408 k	544 k	351 k
Autres activités de financement, total	-53,77 k	-50,94 k	-38,58 k	-54,8 k	-19,31 k
Flux de trésorerie de financement	545 k	460 k	358 k	539 k	331 k
Variation nette de la trésorerie	48,8 k	-48,18 k	23,58 k	45,32 k	-42,69 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,38 k	1,97 k	710	3,29 k	94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	87,47 k	-331 k	-300 k	-453 k	-384 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	88,01 k	-330 k	-299 k	-451 k	-380 k
Variation du fonds de roulement net	-202 k	154 k	-52,02 k	-215 k	125 k
Dette nette émise (remboursée)	-105 k	11 k	-11 k	50 k	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-130,63	-36,35	-25,06	-10,85	-19,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-226,81	-54,75	-30,26	-13,31	-23,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-477,85	-91,58	-17,62	-22,97	-23,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-477,85	-91,58	-17,62	-22,97	-23,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,33	0,29	1,06	0,78	1,01
Quick Ratio	0,31	0,15	1,01	0,76	0,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,05	-3,17	-1,76	-0,08	-1,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,18	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	2,13	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	45,33	23,34	14,92	20,85	14,04
EBIT / Charges d'intérêt	-1,05 k	-191,9	-242,5	-70,88	-100,98
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-237,18	-68,73	-51,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-414,27	-195,33	-82,48
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	0,45	0,98	0,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,26	0,34	0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-28,35	16,42
EBITA, 1 an Croissance en %	642,93	-58,05	2,49	-27,73	122,51
EBIT, 1 an Croissance %	642,93	-58,05	2,49	-27,73	122,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	456,03	-58,48	-64,13	115,75	24,75
Résultat net, Croissance 1 an	456,03	-58,48	-64,13	115,75	24,75
Résultat net normalisé sur 1 an	405,79	-58,48	4,98	-1,77	63,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	235,1	-62,81	-70,19	62,11	12,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	225,57	8,01	83,86	51,06	6,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	217,01	-1,7	99,87	50,58	2,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	921,48	37,84	121,82	40,09	11,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	921,48	37,84	121,82	40,09	11,76
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,24	53,06	-28,91	-90,51	1,33 k
CAPEX, Croissance 1 an	45,71	-87,53	1,2 k	76,77	-61,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-110,72	-478,25	-9,45	41,91	-15,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-111,08	-474,47	-9,42	41,57	-15,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-8,67
EBITA, 2 ans CAGR %	353,61	76,54	-34,43	-13,94	26,81
EBIT, 2 ans CAGR %	353,61	76,54	-34,43	-13,94	26,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	31,31	51,94	-61,41	-12,02	64,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,31	51,94	-61,41	-12,02	64,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	258,68	44,91	-33,98	1,55	26,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,78	11,63	-66,71	-30,49	35,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	87,52	40,92	66,66	26,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	139,51	76,53	40,17	73,49	24,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-36,95	275,23	74,86	76,28	25,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-36,95	275,23	74,86	76,28	25,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	169,53	11,18	4,32	-74,02	16,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-57,38	27,16	378,84	-17,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-60,24	-36,32	85,06	17,08	9,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-59,83	-35,59	84,18	16,97	9,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	599,56	105,14	47,27	-32,27	18,12
EBIT, 3 ans CAGR %	599,56	105,14	47,27	-32,27	18,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	301,13	-10,54	-6,09	-31,51	-1,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	301,13	-10,54	-6,09	-31,51	-1,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	301,13	74,8	30,15	-24,63	18,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	238,56	-27,24	-28,12	-43,57	-18,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	86,29	44,22	43,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	127,14	77,99	83,99	43,56	45,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-37,19	-18,17	214,92	62,4	51,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-37,19	-18,17	214,92	62,4	51,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,64 k	123,2	-4,21	-53,08	-1,09
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	33,07	41,92	106,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-15,75	-28,39	73,08	5,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-15,46	-27,84	72,4	4,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	171,38	44,93	38,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	171,38	44,93	38,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	57,25	-11,14	17,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	57,25	-11,14	17,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	94,91	40,67	28,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	33,88	-28,56	-7,51
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	59,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	87,26	76,17	57,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,4	11,23	117,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,4	11,23	117,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	465,01	-5,58	3,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	9,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,9	-13,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,73	-13,7