Flux de Trésorerie PACC BAUX Australian S.E.

Actions

PBX

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Australian S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		-.--%	-

23/09	Western Yilgarn NL publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
23/09	L’auditeur de Western Yilgarn NL émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

8896283bf8a00b3.7jT1euDHvvmBriYcYUW3rjvSqiXu7zFloNZnqzr452w.lg2ACtGB2KjJ1mVFCAH85WGazWe-imld-OAPmgqWigGPWbIOlabJnsjcHg

Données Financières Publiées: PACC BAUX

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	1,97 k	59,11 k	60,78 k	41,49 k	77,07 k
Total Chiffre d'affaires	1,97 k	59,11 k	60,78 k	41,49 k	77,07 k
Résultat Brut	1,97 k	59,11 k	60,78 k	41,49 k	77,07 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,38 M	624 k	687 k	699 k	594 k
Coûts d'exploration / de forage, total	12,74 k	36,18 k	10,48 k	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	11,28 k
Rémunération à base d'actions (IS)	98,38 k	78,43 k	154 k	349 k	318 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	88,76 k	79,3 k	47,66 k	18,93 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	77,51 k	359 k	340 k	789 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,99 k	27	115	143	261
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,49 M	905 k	1,29 M	1,44 M	1,73 M
Résultat d'Exploitation	-2,49 M	-846 k	-1,23 M	-1,39 M	-1,65 M
Intérêts payés, total	-13,37 k	-5,31 k	-9,68 k	-9,91 k	-1,82 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-13,37 k	-5,31 k	-9,68 k	-9,91 k	-1,82 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-444	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-13,35 k	-70,38 k	-137 k	-99,76 k	-126 k
EBT, hors éléments non courants	-2,52 M	-922 k	-1,38 M	-1,5 M	-1,78 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	444	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-890	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,52 M	-922 k	-1,38 M	-1,5 M	-1,78 M
Résultat des activités poursuivies	-2,52 M	-922 k	-1,38 M	-1,5 M	-1,78 M
Résultat net part du groupe	-2,52 M	-922 k	-1,38 M	-1,5 M	-1,78 M
Résultat net	-2,52 M	-922 k	-1,38 M	-1,5 M	-1,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,52 M	-922 k	-1,38 M	-1,5 M	-1,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,52 M	-922 k	-1,38 M	-1,5 M	-1,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,54 M	79,15 M	83,77 M	117 M	152 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,54 M	79,15 M	83,77 M	117 M	152 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-846 k	-1,22 M	-1,38 M	-846 k
EBITA	-2,49 M	-846 k	-1,23 M	-1,39 M	-1,65 M
EBIT	-2,49 M	-846 k	-1,23 M	-1,39 M	-1,65 M
EBITDAR	-	-835 k	-1,21 M	-1,31 M	-820 k
Résultat net normalisé	-1,57 M	-576 k	-859 k	-940 k	-1,11 M
Intérêts capitalisés	11,29 k	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	5,31 k	9,68 k	9,91 k	1,82 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,37 M	587 k	633 k	623 k	493 k
Frais d'exploration et de forage	12,74 k	36,18 k	10,48 k	-	-
Charges locatives nettes, total	9,41 k	10,57 k	4,93 k	69,77 k	25,66 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	20,74 k	3,96 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-10,17 k	969	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,66 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	98,38 k	78,43 k	154 k	349 k	318 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,76 M	78,43 k	154 k	349 k	318 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,89 M	2,13 M	995 k	477 k	159 k
Total des liquidités et VMP	3,89 M	2,13 M	995 k	477 k	159 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	129 k	74,21 k	115 k	49,36 k	22,14 k
Total des créances	129 k	74,21 k	115 k	49,36 k	22,14 k
Dépenses payées d'avance	31,14 k	26,21 k	38,6 k	26,98 k	20,36 k
Liquidités soumises à restrictions	61,5 k	102 k	131 k	135 k	75,01 k
Autres actifs à court terme, total	-	41,25 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,11 M	2,38 M	1,28 M	688 k	277 k
Immobilisations corporelles brutes	703 k	1,64 M	3,06 M	3,23 M	2,94 M
Amortissements cumulés	-	-203	-38,25 k	-31,55 k	-50,48 k
Immobilisations corporelles nettes	703 k	1,64 M	3,02 M	3,2 M	2,89 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	4,82 M	4,02 M	4,3 M	3,88 M	3,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	39,19 k	53,63 k	188 k	85,25 k	59,1 k
Charges à payer, total	10 k	12 k	12 k	42,11 k	34,74 k
Emprunts à court terme	2,81 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	40,5 k	41,55 k	-	-
Autres passifs à court terme	11,59 k	1,83 k	1,86 k	38,09 k	22,14 k
Total du passif circulant	63,59 k	108 k	243 k	165 k	116 k
Contrats de location à long terme	-	-	111 k	-	-
Total du passif	63,59 k	108 k	354 k	165 k	116 k
Actions ordinaires, total	28,47 M	28,49 M	29,74 M	30,71 M	31,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,87 M	-26,79 M	-28,17 M	-29,67 M	-31,46 M
Résultat global et autres	2,16 M	2,21 M	2,38 M	2,68 M	3,14 M
Total des fonds propres ordinaires	4,75 M	3,91 M	3,95 M	3,72 M	3,05 M
Total des capitaux propres	4,75 M	3,91 M	3,95 M	3,72 M	3,05 M
Total du passif et des capitaux propres	4,82 M	4,02 M	4,3 M	3,88 M	3,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	79,12 M	79,37 M	100 M	139 M	172 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	79,12 M	79,37 M	100 M	138 M	157 M
Actif net par action	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02
Actif corporel net	4,75 M	3,91 M	3,95 M	3,72 M	3,05 M
Actif corporel net par action	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02
Total de la dette	2,81 k	40,5 k	152 k	0	0
Dette nette	-3,89 M	-2,09 M	-843 k	-477 k	-159 k
Dette relative aux contrats de location	75,31 k	84,57 k	39,46 k	558 k	205 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,52 M	-922 k	-1,38 M	-1,5 M	-1,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	88,76 k	79,3 k	47,66 k	18,93 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	789 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	88,76 k	79,3 k	47,66 k	808 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-444	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	444	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	98,38 k	78,43 k	154 k	349 k	318 k
Autres activités d'exploitation, total	1,66 M	-926 k	-986 k	-301 k	-491 k
Variation des créances	-128 k	60,13 k	-53,29 k	77,37 k	33,83 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,44 M	-3,43 k	134 k	-36,48 k	-49,46 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,74 k	-40 k	-29,51 k	-3,58 k	59,58 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,33 M	-1,66 M	-2,08 M	-1,37 M	-1,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2,14 k	-55,6 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	8	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,6 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,6 M	-2,14 k	-55,6 k	-	-
Dette à court terme émise, total	120 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	550 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	670 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-168 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-87,5 k	-69,73 k	-28,35 k	-
Total de la dette remboursée	-168 k	-87,5 k	-69,73 k	-28,35 k	-
Émission d'actions ordinaires	4,5 M	-	1,15 M	931 k	828 k
Autres activités de financement, total	-390 k	-2,81 k	-89,07 k	-49,21 k	-42,93 k
Flux de trésorerie de financement	4,61 M	-90,31 k	992 k	853 k	785 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,88 M	-1,76 M	-1,14 M	-517 k	-318 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,93 k	2,81 k	9,68 k	8,79 k	1,82 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,38 M	-382 k	-503 k	-444 k	135 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,37 M	-378 k	-497 k	-437 k	136 k
Variation du fonds de roulement net	1,58 M	14,44 k	-92,92 k	-37,31 k	-43,95 k
Dette nette émise (remboursée)	502 k	-87,5 k	-69,73 k	-28,35 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-63,32	-11,98	-18,46	-21,3	-29,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-93,02	-12,15	-19,08	-22,3	-30,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-150,61	-21,29	-35,01	-39,25	-52,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-150,61	-21,29	-35,01	-39,25	-52,61
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	121 k	1,06 k	1,13 k	1,68 k	770,52
Marge d’EBITDA %	-	-1,43 k	-2 k	-3,32 k	-1,1 k
Marge EBITA %	-126 k	-1,43 k	-2,02 k	-3,36 k	-2,15 k
Marge d'EBIT %	-126 k	-1,43 k	-2,02 k	-3,36 k	-2,15 k
Marge des activités poursuivies %	-128 k	-1,56 k	-2,26 k	-3,63 k	-2,31 k
Marge nette %	-128 k	-1,56 k	-2,26 k	-3,63 k	-2,31 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-128 k	-1,56 k	-2,26 k	-3,63 k	-2,31 k
Marge nette normalisée %	-79,75 k	-974,75	-1,41 k	-2,27 k	-1,44 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-69,82 k	-645,56	-828,22	-1,07 k	175,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-69,4 k	-639,95	-818,26	-1,05 k	176,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,01	0,01	0,02
Rotation des actifs corporels	-	0,05	0,03	0,01	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	64,67	22,02	5,26	4,16	2,39
Quick Ratio	63,21	20,46	4,56	3,18	1,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-36,61	-15,41	-8,53	-8,29	-9,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,06	1,04	3,86	-	-
Dette totale / Capital total	0,06	1,03	3,71	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	2,81	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	2,7	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,32	2,69	8,24	4,26	3,66
EBIT / Charges d'intérêt	-186,32	-159,37	-126,89	-140,75	-911,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-142,65	-118,7	-135,94	-465,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-143,05	-124,44	-135,94	-465,87
Dette totale / EBITDA	-	-0,05	-0,13	-	-
Dette nette / EBITDA	-	2,76	0,73	0,35	0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,05	-0,13	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,76	0,7	0,35	0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,9 k	2,81	-31,73	85,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-	2,9 k	2,81	-31,73	85,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	43,78	13,08	-18,27
EBITA, 1 an Croissance en %	283,95	-66,02	45,18	13,53	18,61
EBIT, 1 an Croissance %	283,95	-66,02	45,18	13,53	18,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	288,21	-63,39	49,16	9,4	18,43
Résultat net, Croissance 1 an	288,21	-63,39	49,16	9,4	18,43
Résultat net normalisé sur 1 an	288,14	-63,38	49,16	9,4	18,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	30,85	-89,11	40,93	-21,41	-9,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	133,2	84,41	5,78	-9,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,66 k	-16,6	7,1	-9,69	-18,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-437,51	-17,75	1	-5,77	-17,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-437,51	-17,75	1	-5,77	-17,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,08 k	-28,54	24,78	-33,97	-19,54
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	2,5 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-910,3	-72,3	31,9	-11,88	-230,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-905,38	-72,37	31,46	-12,05	-240,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-86,28	-	455,01	-16,22	12,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-86,28	-	455,01	-16,22	12,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	15,36	-	27,51	-16,6
EBITA, 2 ans CAGR %	68,12	14,22	-29,76	28,38	16,05
EBIT, 2 ans CAGR %	68,12	14,22	-29,76	28,38	16,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,86	19,22	-26,1	27,75	13,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,86	19,22	-26,1	27,75	13,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	65,34	19,22	-26,09	27,75	13,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-11,84	-62,26	-60,83	5,24	-15,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	107,38	39,67	-2,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	489,03	530,27	-5,49	-1,65	-14,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	143,83	66,61	-8,86	-2,45	-12,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	143,83	66,61	-8,86	-2,45	-12,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	147,09	376,66	-5,57	-9,23	-27,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	186,82	49,82	-39,55	7,81	-48,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	185,95	49,17	-39,73	7,53	-47,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-48,23	-17,37	-	176,02	9,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-48,23	-17,37	-	176,02	9,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-0,86	24,15	-	-0
EBITA, 3 ans CAGR %	25,27	-1,34	23,73	-17,57	25,04
EBIT, 3 ans CAGR %	25,27	-1,34	23,73	-17,57	25,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,17	-5,49	28,47	-15,77	24,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,17	-5,49	28,47	-15,77	24,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,49	0,04	28,47	-15,77	24,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,12	-56,1	-41,45	-50,6	0,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	81,04	-	-	65,69	20,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	118,86	207,01	249,1	-6,91	-7,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	191,05	69,73	41,01	-7,84	-7,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	191,05	69,73	41,01	-7,84	-7,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,98	63,4	204,92	-16,19	-12,8
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	130,24	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	40,28	31,59	43,59	-31,46	-29,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,99	31,21	43,02	-31,64	-28,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-37,29	32,16	33,72	-16,92	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-37,29	32,16	33,72	-16,92	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-5,26	-0,29	9,64	5,88
EBITA, 5 ans CAGR %	19,74	-5,69	-0,61	9,62	20,6
EBIT, 5 ans CAGR %	19,74	-5,69	-0,61	9,62	20,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,28	-26,13	-8,15	6,62	22,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,28	-26,13	-8,15	6,62	22,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,8	-14,47	-3,9	10,31	22,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,07	-56,47	-42,68	-37,72	-32,2
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	95,63	62,35	91,15	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,88	8,7	56,42	94,72	99,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	39,42	11,22	82,92	36,01	16,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	39,42	11,22	82,92	36,01	16,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,1	-9,63	0,05	29,16	72,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-53,15	55,35	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	97,82	-22,67	0,17	21,51	-4,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	97,58	-22,81	-0,07	21,17	-4,36