Compte de Résultat P2 Solar, Inc

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US74440R1032

Construction et ingénierie

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:41:37 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^USD	+16,28%		+50,00%	+53,06%

31/03	P2 Solar, Inc. annonce la création de P2 CleanTech Labs, Inc. pour faire progresser la recherche sur l'atténuation du carbone	CI
02/03	P2 Solar, Inc publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: P2 SOLAR, INC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2014	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	153 k	-	-	166 k	26,38 k
Total Chiffre d'affaires	153 k	-	-	166 k	26,38 k
Coût des marchandises vendues, total	125 k	-	-	99,31 k	4,38 k
Résultat Brut	28,32 k	-	-	66,98 k	22 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	349 k	93,21 k	88,49 k	182 k	125 k
Rémunération à base d'actions (IS)	123 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,19 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	473 k	93,21 k	88,49 k	182 k	125 k
Résultat d'Exploitation	-445 k	-93,21 k	-88,49 k	-115 k	-103 k
Intérêts payés, total	-6,06 k	-30,72 k	-32,24 k	-32,91 k	-30,72 k
Charges d'intérêt nettes	-6,06 k	-30,72 k	-32,24 k	-32,91 k	-30,72 k
Gains (pertes) de change	-2,2 k	4,09 k	-56,8 k	-1,21 k	-41,61 k
Autres produits non opérationnels	12,76 k	-	1	640	-
EBT, hors éléments non courants	-441 k	-120 k	-178 k	-148 k	-176 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-7,2 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	23,55 k	-	-	-	141 k
EBT, elements non courants inclus	-424 k	-120 k	-178 k	-148 k	-34,49 k
Résultat des activités poursuivies	-424 k	-120 k	-178 k	-148 k	-34,49 k
Résultat net part du groupe	-424 k	-120 k	-178 k	-148 k	-34,49 k
Résultat net	-424 k	-120 k	-178 k	-148 k	-34,49 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-424 k	-120 k	-178 k	-148 k	-34,49 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-424 k	-120 k	-178 k	-148 k	-34,49 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	60,84 M	-	67,95 M	67,95 M	73,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60,84 M	-	67,95 M	67,95 M	73,93 M
BPA de base normalisé	-0	-	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-445 k	-93,21 k	-88,49 k	-115 k	-103 k
EBIT	-445 k	-93,21 k	-88,49 k	-115 k	-103 k
Résultat net normalisé	-275 k	-74,9 k	-111 k	-92,77 k	-110 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	8,05 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	8,05 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	255 k	93,21 k	88,49 k	182 k	125 k
Charges locatives nettes, total	4,77 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	950	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,82 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	100 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	123 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	223 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2014	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,61 k	8,21 k	7,64 k	213	-
Total des liquidités et VMP	4,61 k	8,21 k	7,64 k	213	-
Créances clients, total	8,49 k	-	-	11,86 k	47
Autres créances	-	10,94 k	9,26 k	8,39 k	8,74 k
Total des créances	8,49 k	10,94 k	9,26 k	20,24 k	8,79 k
Dépenses payées d'avance	70,93 k	3,8 k	-	3,9 k	3,68 k
Total de l'actif circulant	84,03 k	22,95 k	16,91 k	24,36 k	12,46 k
Goodwill	-	-	3,17 k	90,25 k	90,25 k
Autres actifs à long terme, total	73,78 k	-	-1	-	-
Total des actifs	158 k	22,95 k	20,07 k	115 k	103 k
Passifs
Comptes à payer, total	162 k	225 k	220 k	270 k	254 k
Charges à payer, total	250 k	233 k	264 k	294 k	324 k
Emprunts à court terme	1,54 k	1,2 M	1,22 M	1,3 M	149 k
Part à court terme de la dette à long terme	125 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	12,53 k	-	-	-	312 k
Total du passif circulant	550 k	1,66 M	1,71 M	1,86 M	1,04 M
Dette à long terme	187 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	87,09 k	76,34 k
Total du passif	738 k	1,66 M	1,71 M	1,95 M	1,12 M
Actions ordinaires, total	65,29 k	67,95 k	67,95 k	67,95 k	127 k
Primes d'émissions d'actions	6,5 M	6,54 M	6,54 M	6,54 M	7,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,92 M	-7,78 M	-7,96 M	-8,11 M	-8,14 M
Résultat global et autres	-225 k	-466 k	-336 k	-333 k	-235 k
Total des fonds propres ordinaires	-580 k	-1,64 M	-1,69 M	-1,83 M	-1,01 M
Total des capitaux propres	-580 k	-1,64 M	-1,69 M	-1,83 M	-1,01 M
Total du passif et des capitaux propres	158 k	22,95 k	20,07 k	115 k	103 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	65,34 M	-	67,95 M	67,95 M	129 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	65,34 M	-	67,95 M	67,95 M	127 M
Actif net par action	-0,01	-	-0,02	-0,03	-0,01
Actif corporel net	-580 k	-1,64 M	-1,69 M	-1,92 M	-1,1 M
Actif corporel net par action	-0,01	-	-0,02	-0,03	-0,01
Total de la dette	313 k	1,2 M	1,22 M	1,3 M	149 k
Dette nette	309 k	1,2 M	1,22 M	1,3 M	149 k
Dette relative aux contrats de location	38,14 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2014	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-424 k	-120 k	-178 k	-148 k	-34,49 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	7,2 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	223 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	60,76 k	1	-	-	-141 k
Variation des créances	858	-25	-141	-11,91 k	11,5 k
Variation des dettes fournisseurs	36,59 k	10,36 k	12,18 k	50,58 k	-6,6 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-78,05 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-70,68 k	85,37 k	111 k	82,08 k	102 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-244 k	-24,14 k	-54,89 k	-27,67 k	-68,75 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,9 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-10,9 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	73,32 k	69,84 k	41,63 k	130 k	64,08 k
Dette à long terme émise, total	269 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	342 k	69,84 k	41,63 k	130 k	64,08 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-126 k	-24,52 k	-19 k	-111 k	-19,23 k
Total de la dette remboursée	-126 k	-24,52 k	-19 k	-111 k	-19,23 k
Émission d'actions ordinaires	40 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	256 k	45,32 k	22,63 k	19,73 k	44,85 k
Ajustements des taux de change	140	-12,98 k	31,69 k	511	23,69 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	938	8,21 k	-564	-7,43 k	-213
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	3,8 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-121 k	-	-43,9 k	-28,08 k	-495 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-117 k	-	-23,76 k	-7,51 k	-476 k
Variation du fonds de roulement net	51,82 k	-	-31,55 k	-64,33 k	411 k
Dette nette émise (remboursée)	216 k	45,32 k	22,63 k	19,73 k	44,85 k

Période Fiscale: Mars	2014	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-229,56	-	-257,1	-64,79	-59,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	84,37	-	12,29	14,36	6,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	74,04	-	10,67	8,43	2,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,84	-	10,67	8,43	2,42
Analyse des marges
Marge brute %	18,5	-	-	40,28	83,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	227,83	-	-	109,4	475,05
Marge EBITA %	-290,77	-	-	-69,12	-391,65
Marge d'EBIT %	-290,77	-	-	-69,12	-391,65
Marge des activités poursuivies %	-277,15	-	-	-89,26	-130,74
Marge nette %	-277,15	-	-	-89,26	-130,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-277,15	-	-	-89,26	-130,74
Marge nette normalisée %	-179,89	-	-	-55,79	-416,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-79,18	-	-	-16,89	-1,88 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-76,71	-	-	-4,52	-1,8 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,26	-	-	1,5	0,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	4,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,01	0,01	0,01	0,01
Quick Ratio	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,44	-0,01	-0,03	-0,01	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	82,33
Délais de paiement des fournisseurs	486,93	-	-	902,64	21,84 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-54,05	-73,44	-72,48	-70,75	-14,69
Dette totale / Capital total	-117,64	-276,5	-263,36	-241,88	-17,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-32,29	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-70,27	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	467,42	7,24 k	8,5 k	1,7 k	1,09 k
EBIT / Charges d'intérêt	-73,46	-3,03	-2,74	-3,49	-3,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-84,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-67,15
EBITA, 1 an Croissance en %	122,69	-	-5,07	29,9	-10,11
EBIT, 1 an Croissance %	122,69	-	-5,07	29,9	-10,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	117,33	-	48,14	-16,39	-76,76
Résultat net, Croissance 1 an	117,33	-	48,14	-16,39	-76,76
Résultat net normalisé sur 1 an	125,71	-	48,14	-16,39	18,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	106,33	-	-	-16,39	-78,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-99,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	86,69	-	-12,52	6,95	-10,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	-79,55	-	3,12	8,19	-42,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-79,55	-	2,93	8,63	-44,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,12 k	-	127,41	-49,58	148,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-414,32	-	-	-36,05	-168,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-338,65	-	-	-68,4	-164,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,1	-	-	11,04	8,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,1	-	-	11,04	8,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-59,52	-	-	11,29	-55,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-59,52	-	-	11,29	-55,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,95	-	-	11,29	-0,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-61,67	-	-	-	-57,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	261,24	-	-	123,48	-2,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-52,79	-	-	8,31	-21,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-52,79	-	-	5,74	-22,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,18	-	-	7,07	11,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-75,36	-	-	-	235,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-75,75	-	-	-	347,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	5,01	-	-	-	3,49
EBIT, 3 ans CAGR %	5,01	-	-	-	3,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-47,55	-	-	-	-33,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-47,55	-	-	-	-33,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,08	-	-	-	13,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,67	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-57,35	-	-	-	64,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,65	-	-	-	-12,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,65	-	-	-	-14,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,02	-	-	-	41,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-58,75	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-59,13	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	6,85	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	6,85	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	8,85	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,85	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,68	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,12	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-43,19	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,76	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,42	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,92	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,37	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,15	-	-	-	-